复盘与计划20240906

1、 指数均处于空头排列中，即便有放量阳线也暂时当反抽看；

2、 09-06日红盘才510家，整体是个冰点数据；

一、资金流向的周期节点
对于短线，核心还是看场内存量资金的流向，或者说存量资金流向权重＞场外增量资金流向权重；
1、 08-15：大周期节点
A、指数：沪指中阳，上涨0.94%；
B、量能：大盘由4775亿放量1140亿至5915亿；
C、共振题材：按照板块强度排序依次是：
1） AI眼镜（板块强度6732，涨停12家）；
2） 网络游戏（板块强度5322，涨停8家）；
3） 华为海思（板块强度1613，涨停5家）；
D、连板高标：勘设股份 （大基建+无人驾驶补涨）断板于4进5；
E、 香雪制药 首阴；

2、 08-23：小周期节点
A、指数：沪指止跌上涨0.2%；
B、量能：量能由5492亿缩量390亿至5102亿；
C、没有板块与大盘共振；
D、最强题材：按照板块强度排序依次是：
1） 华为概念（板块强度11238，涨停26家）；
2） 西部大开发（板块强度6218，涨停8家）；新发题材；14:37新闻“中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》”，随后板块爆发；
E、 市场连板高标深圳华强 晋级7板（突破了腾达科技 之后降高度的河化股份 6板空间）

3、 08-29：因为沪深指数日K剪刀差，这个共振不算最强；
A、指数：沪深指数日K剪刀差，沪指新低，深成指和创指大涨；
B、量能：量能由08-28周三的4966放量1106亿至6072亿；
C、共振题材：按照板块强度排序依次是：
1） 消费电子 （板块强度10412，涨停17家，核心分支是折叠屏+智能穿戴）；
2） 中报增长（板块强度6982，涨停9家，大杂烩，算是一种风格，历来都是加分项）；
3） 华为概念（板块强度4779，涨停4家，主要还是很多个股与消费电子重叠）
4） 光伏（板块强度，2614，涨停8家）；
5） 其他零星的有机器人 、医疗器械、锂电池（含固态电池）

D、市场连板高标断板：深圳华强10进11失败，温和断板；
4、 08-30：
A、指数：三大指数同涨，沪指0.68%，深成指2.38%，创指2.53%；
B、量能：由08-29的6072放量2694亿至8766亿；
C、共振题材：按照板块强度排序依次是：
1） 保险（板块强度9091，涨停2家）；
2） 消费电子（板块强度8770，涨停12家）；
3） 芯片（板块强度8757，涨停9家）
4） 华为概念（板块强度6006，涨停17家）
5） 其他有中报增长、证券、互联金融 ；
D、市场总龙头深圳华强缩量反包涨停；

连续两天都是周期节点：
A、单从场外增量资金流向来看30日的节点强于29日；
B、29日市场总龙头深圳华强断板首阴（假阴真阳），这点更为重要；

二、风格
风格主要有10cm单波连板，10cm容量趋势，10cm二波，20cm连板，20cm容量趋势，北交所30cm，超跌低价；
超跌低价基本上是绝大部分时间里股票上涨的里子，所以这块不做详细分析；
北交所30cm是小众市场，全年下来基本很少有独立行情，也不做分析；
只对10cm连板，10cm容量，10cm二波，20cm连板，20cm容量趋势这些风格根据具体情况做分析

1、 10cm：
A、抱团票：按市场地位排序依次是深圳华强、大众交通 、科森科技 、老百姓 ，天茂集团 还需要继续观察；
B、10cm比20cm强；

2、 20cm：

A、往上看没有高度，自博士眼镜 5连板之后就打不开高度了；大概率需要等待这波10cm抱团结束才可能打开高度；
B、往下看负反馈有限，至少不会像博士眼镜退潮初期那样直接核按钮闷杀；
C、世纪鼎利 （130%）、鹏辉能源 （85%）、南都能源（81%）、斯莱克 2连板、漱玉平民 2连板；
D、南都电源 即使南都电源今天反包涨停，大概率也是20cm探路者 ，打高度的票大概率是在抱团结束后：
1） 此前香雪制药的首板对应的是大众交通的放量大阴线；且后续抱团（大众交通、金龙汽车 、启明信息 ）瓦解了；
2） 南都电源启动的日期太早，消耗了做多动能；南都电源3连板期间甚至直到今天深圳华强和科森科技等抱团依然还健在呢，怎么能够实现能量转移呢！
3、 市场风格还是青睐主板、大成交（10亿以上）、低价为主，创业板当下一旦做错相较于主板面更大，暂时不做，等重新打开高度再说；

抱团崩塌一般来源于以下3种情况：
A、加速：应该说是连续加速；
B、监管；
C、出现合力新题材（也就是强势新题材，板块强度7000~1w+，早盘和午盘都有涨停的题材），叠加大盘放量阳线就更强了：指数放量阳线是前提条件，并不是必要条件，只是一般来说大盘缩量，新题材就不容易形成合力而已（不容易并不表示一定不会啊）；

三、板块：

1、 当下没有强势板块，都是板块轮动；所以中低位都不强，负反馈主要来自于中位票；
2、 量能低下（5426亿）+指数弱势（这两者是相辅相成的），只能看核心辨识度抱团，其他没法看，尤其是中位股，即便某些中位股有赚钱效应也是幸存者偏差；
3、 指数在连续下杀3天后于昨天止跌，大概率近两天要来根阳线了；
4、 抱团票：深圳华强、大众交通、科森科技、老百姓；
5、 周四抱团高潮，今天延续高潮，但是从分时看华强和科森有走弱迹象；

抱团票：
深圳华强：
1、 从9板开始几乎每天成交30亿+，还能走出10+5，应该是创造历史了，反正我没见过；
2、 深圳华强09-04涨停收盘34.34，打出了单波294%的涨幅，高于大众交通284%的单波涨幅；
3、 妖股不言顶，不主观预测：持续超预期，看分时09-04就差不多了，看量能09-06依然没有放量（量能参考第一个点是09-04，第二个点是08-29），看榜的话09-02之后就剩陈小群了，但后续还走了4连板；
4、 明天要是继续缩量涨停就能继续嗨几天，大放量就容易断板，这种龙头断板也不容易走A，深水区自然多的是龙头选手低吸；

大众交通：
1、从07-09起涨日计算，第一波主升浪（截止07-31）最高涨幅是294%，现在深圳华强主升浪涨幅是377%，正常情况下作为开山龙的绝对涨幅是最高的，所以有继续上涨的潜在动力；
2、二波首板走的是辨识度妖股抱团；
3、二波2板走的是辨识度妖股抱团+参股国泰君安 +无人驾驶+大家对六一中路的拥趸，无人驾驶的逻辑要么是板块反抽，要么是特斯拉 FSD2025Q1进入中国的消息刺激，无论反抽还是消息刺激都难以持续，所以更多看抱团和参股逻辑，无人驾驶真要板块再走一波就看金龙汽车是否超预期反包，后排还有周五冲高回落的启明信息和星网宇达 ；
4、09-06日9:15开盘的封单才近2万手，然后持续加单至100多万手，引爆海通证券 参股和无人驾驶，但是其他的依然是套利，只有大众交通才是核心；
5、大众交通、深圳华强、科森科技这些高位抱团周一需要放在一起观察，看谁更强，例如某票带头分歧或者同时分歧，观察其他票的谁更能抗住分歧，看谁能率先回封；
6、09-06盘后收到“问询函”；

科森科技：
1、 当下尚未与深圳华强分离，依然看做深圳华强的带刀侍卫，用于打连板强度的，也可以说是深圳华强持续超预期强势的情绪外溢，且以极致强势连板的形式表现出来{ 深圳华强本身也是连板形式，前面10板的走势都很强势，科森的作为打强度的标的，走势更强势，即便分歧日只要心理抗住早盘，就几乎找不到卖点了}；一般来说10板还没分离，后续就不容易分离了；还能分离就是超预期B点了{一个是分歧转一致回封的左侧博弈点，另一个是次日超预期竞价的博弈点}；
2、 科森科技是08-30竞价17.8亿封单的超预期才奠定地位的，这个超预期是因为前一天08-29竞价一字封单才1.35亿，这是10倍+的封单强化；不可否认深圳华强08-30的缩量强势反包可能有很多因素，但是不可否认的是科森科技的超预期封单强化一定是主要因素；
3、 周末折叠屏热议，正常周一是高溢价；

自07-09的大众交通始，后面07-31的香雪制药，08-15的深圳华强，沪指每次大阳都能走出龙头票，不知道08-30的大阳是否能够走出龙头票，08-30节点的首板依然强势的就剩3支票了，强度排序依次是老百姓、天茂集团、好上好 ，都是10cm票，所以我们不能刻舟求剑，看着大众交通后是香雪制药，就认为深圳华强后也是20cm（南都电源实际流通市值92.55亿，偏大，且09-02的启动节点不对）；

老百姓：
1、 起涨逻辑：低位看逻辑，中位看情绪，高位看筹码；逻辑是起涨的契机和驱动，但不是打高度的主因；
A、 08-30：近期，国家发展改革委提出，积极培育新的消费增长点。
B、 09-03：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展"互联网+中医药服务贸易"

2、 已经来到中位，大概率是小药箱定位，从历史数据【捷荣技术 &通化金马 ，克来机电 &景峰医药 ，艾艾精工 &大理药业 ，大众交通&香雪制药】来看这种小药箱与龙头都是差不多嘎，同一天或者早一天晚一天的事，香雪制药08-06与大众交通和腾达科技分离后的强势更多是因为当时10cm高标腾达科技断板走A带领的10cm严重负反馈引发的资金风格切换；
3、 当下暂时是补涨定位，作为补涨的票，09-06的实际流通市值到了70亿，偏大；
4、 此外还有个最大的问题是佛山席位有3个多亿的筹码，需要等分歧看盘中承接；
5、 自07-09的大众交通始，后面07-31的香雪制药，08-15的深圳华强，沪指每次大阳都能走出龙头票，不知道08-30的大阳是否能够走出龙头票，

天茂集团：
1、 起涨逻辑：截至8月29日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。
2、 周五金融冲高回落，只要指数不是加速赶底，周一就容易有修复，一旦形成321完整梯队，即便天茂集团自身不够强势也容易被反推继续晋级，只是这种反推至少日内看是被动套利了；
3、 如果真强周一应该继续大单一字，封单＞6.6亿；

移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付
1、 前排是恒宝股份 、翠微股份 、飞天诚信 ；
2、 周四启动，周五分化，周五1个首板汇金科技 ；
3、 如果要成板块的走强，周一需要回流；

跨境电商：中方决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇
1、 前排是跨境通 ；
2、 周四启动，周五分化，且没有首板；

跨境电商周五没有首板，弱于移动支付

四、个股（最+超预期）
华为+消费电子自08-15始，已经持续了17个交易日，有点审美疲劳了，且板块09-02就开始退潮了，在抱团龙头有潜在大分歧之际，新方向最具预期差，周一的预期差主要看金融和移动支付，其实移动支付基本都是金融科技 ；
周末消费电子热议，正常容易一致开盘，接力这个方向尤其是高位的科森容易被兑现；真能与华强分离，周二超预期再说；低位没有辨识度；周末吹的最狠的当属“Mate70的摄像头”；

1、 大众交通：
A、正常周一是一字开盘；
B、如果周一大盘放量上涨低位新题材就容易形成合力，那就容易瓦解抱团，或者再加上无人驾驶弱势，就容易开板，但是从其与深圳华强的涨幅差来看，开板倾向于是机会；如果金融反扑就更有利于大众了；
C、从07-09起涨日计算，第一波主升浪（截止07-31）最高涨幅是294%，现在深圳华强主升浪涨幅是377%，正常情况下作为开山龙的绝对涨幅是最高的，所以有继续上涨的潜在动力；
D、如果周一天茂集团继续大单一字，且封单强化，有利于大众交通；金融321梯队进一步整体晋级至4321就更佳了；
2、 兰生股份 ：
A、周末有吹：国泰君安 和海通证券 合并受益标的中最小市值票，兰生股份持有海通8亿市值，参股海通市值比最高，最为受益。；
B、09-06在金融冲高回落的背景下大烂板；
C、看周一是否有超预期弱转强的接力机会；
D、深圳华强周一有断板的可能，是个1进2的试错节点；
3、 华懋科技 ：
A、逻辑1：四重爆光技术（SA­QP）对相关材料、设备的需求也大幅提升，包括光刻胶、掩膜版。
B、逻辑2：外围持续的限制消息刺激；
C、09-06收盘实际流通盘56.5亿，这个反包虽然是放量烂板，但在周五仅510红盘的氛围下确实超预期了；