[投票]5.24 数据复盘贴 以史为鉴知兴替 正丹股份是龙是妖
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==============================================A股进入小作文时代了任何历史和年代，最赚钱的永远是信息差。最近读研报的心得，和盘中出现的行业实时消息给大家推送
周末对 华为910C 题材逻辑 做了详细研究 写了一个特参主要解决以下几个问题1.这个题材是走价值趋势逻辑还是题材炒作2.核心供应商的价值排序是否是主要炒作路径3.这个方向的预期差在哪里这个方向的底层逻辑，行业细分，还有价值占比出货量预测，炒作资金的态度和属性。这波未来不管炒不炒，6月中旬华为910C 大概率要上市了。那么就算作为知识储备，我觉得有必要了解。不是有句话讲，很难赚到认知以外的钱吗。我们要为有可能发生的行情做好知识储备。
放在下周的早盘随想了。
有兴趣的可以看下本帖置顶。
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==============================================正丹到底是龙是妖？还是龙化妖？还是一个妖龙？
来一波以史为鉴第一种说法 正丹是整个4月到当下的周期总龙品种，这种说法当下很主流但是个人不太赞同这种说法。这种说法的好处就是，能解释为啥，从有色黄金 到低空经济 到合成生物 到房地产为首这些政策题材加成的板块反复走小周期轮动，没有大周期的行情了。这个逻辑就顺畅了。
既然叫龙头，必然有补涨。而且和补涨关联很强。为了能更好的理解龙头和补涨的关系我把正丹对标成圣龙股份 ，方便大家理解补涨的关系。但是圣龙和正丹这两个票的走势还是有本质区别的。没有太多的可比性。这里主要主要对标补涨关系。这里开二波有一个形态上的讲究，要么长时间横箱体震荡，要么向下走斜箱体震荡
圣龙就是走了向下的斜箱体震荡标准的下跌ABC，横和向下的本质都是筹码的沉淀。
没看过走斜箱体向上的还能开二波的，因为本质上这种形态筹码根本没有沉淀过程
从题材周期角度讲，圣龙的周期完全是华为汽车的周期，所有补涨都在题材主流内而且有超级中军塞力斯 所以比较清晰。
而正丹更多是20cm的模仿，从题材上解释不通，这也是正丹定位为龙头品种不合理的地方同时也是过程中难发现的原因。
这个图就是正丹上涨过程中，涨幅比较大的补涨品种，其实很多票都是跟着当时的主流板块走的只不过都是20cm
当时圣龙就是被延展四的补涨银宝山新 推着走了第四轮新高。被延展五的补涨东安动力 走了第五轮新高。
如果正丹对标圣龙，那么当下把停牌后的9天中的2次 新高 划分为四阶段和五阶段都可以找到对应的20cm补涨票而且每次新高都是缩量顶背离。符合高位做头预期。
或者把这9天都划分为延展四阶段。这波正丹新高后，再次回调然后震荡横盘不跌，会有新的第五波20cm补涨继续推动正丹再次历史新高。
这就是如果正丹是周期总龙的走势预判。
第二种说法 正丹是妖股独立抱团，我比较认可这种说法。
所谓的正丹的20cm补涨，更多是10cm连板没有操作性，10cm趋势主升反复打不开趋势空间和炒持续性导致的，资金被迫去了20cm做形态模仿和流动性转移。是10cm全方位不强才导致了，20cm全面走强。怎么理解从有色黄金 到低空经济 到合成生物 到房地产为首这些政策题材加成的板块反复走小周期轮动，没有大周期的行情?个人感觉今年这种本来应该走的势大力沉的趋势主升行情走不出主升三的本质原因缺失了一波重要的资金，光靠一线游资是无法完成行情的。以前这里还有一波不可忽视的力量，就是机构和公募。今年这些资金都在焦头烂额。通过互联网的普及，这几年我们的基金经理的操作频繁被曝光。那是这是各种韭菜操作。往往都是游资点火然后基金高位接盘。今年各种大题材到了主升二后，无法开启主升三，就是缺少了这波韭菜型主力的接力。他们不是不想来接力，而是套在去年，前年高位接盘的板块里面了。而随之基金净值曲线的下降和爆仓，他们已经无法募集到新的资金了。10cm接力就不用说了，产业链主导，核心价值观就是顺势套利。美其名曰 低位挖掘 平铺汰弱留强 。本质就是一线游资把一个主线题材拉日内一致了，产业链就利用资金优势发动主线内低位小票补涨主线题材中军一旦高位分歧震荡，这个时候其实是需要，资金拉低位主线内小票补涨卡强度的分担趋势核心的高位震荡压力的。但是产业链里面资金，立马砸盘主线补涨小票掉头利用资金优势去发动主线外的消息题材热点小票。这种就导致补涨小票没有高度，亏钱效应大，而且加剧了主线趋势品种的分歧。然后倒逼市场当天流入日内新题材热点。然后隔天主线延续分歧，他们就加仓或者不动手里的新热点。等主线分歧结束，他们立马把手里的非主流题材小票砸了，又会到主线做新的低位补涨。反复挖掘收割散户，既利用一线游资打造出来的主线趋势，又浪费主线趋势行情。
然后就导致了，题材轮动大摆锤，连板没高度，只有宽度，一个主线题材主升二后就开始震荡。补涨分之，强就34天，弱就12天。天天大摆锤。就是在这种背景下，资金漂移过海去干了20cm，才有绝世大妖正丹股份 。因为做啥都没持续性。不如抱团大妖。
如果用妖的思维看正丹，那么我们找几个停牌过的票做案例。
说到停牌，在2022年前对我们也是新鲜事物。第一个妖股就是浙江建投
当时是第一次高位停牌，谁也不知道后面会发生什么。当时大部分人都不知道停牌后怎么玩有10天监管期，在这个里面是不可以再次触发一次通向异动的，如果触发就会二次停牌10天。
然后浙江建投停牌出来后，高位横盘10天 又拉了一波大的，因为这波伴随着陈小群一战成名。所以这个形态，和模式被散户深刻的记忆了。
现在回头看，这个形态是不是我给你们讲的最标准的中继突破战法。现在看这个形态之所以能走出来，还是因为第一波涨幅不算太出格。
2022年，整个一年大家都在等第二停牌的票，我们也想模仿一波陈小群。然后就出现了中通客车 ，人性就是这样，都觉得高位既然能横盘就是有资金主控，还会开二波。结果从中通客车开始就出现了不要脸模式。根本不横盘震荡，直接走斜箱体向上震荡。卡异动，保障不10天内异动，但是根本就不跌。然后散户的热情太高了，主力根本控不住，结果10天内触发了一次异动二进宫停牌了10天。陈小群发帖留言说，都高兴了吧?非得给怼进去。然后10天后放出来，本来以为要补跌了，结果继续走斜箱体向上。这次吸取了教训 卡的非常好。然后第九天晚上终于卡出圈了，第10天怎么涨也不会触发异动大家都等着出圈后继续走妖，然后第10天就悲剧了，天地板。盘中传消息说窗口指导了，真假不知道，反正就是窗口指导背锅。
然后22年的下半年，停牌了敬业度，这个也是大妖。有中通客车这碗老酒垫底，停牌后出来想跌或者横盘调整是不太可能了。出来就涨停，继续卡异动，到了第9天中通客车的阴影发挥了作用提前跌停，收盘大L现身说法，又是窗口指导背锅
整个23年异动后，就不停牌了。但是高位横盘卡异动出圈的品种，出圈补跌的品种举不胜举。比如天威视讯 23.11.22
ok，说到这里你们大概也明白我想表达什么了。正丹股份周一要出圈了。只要不太过分，周二就又可以放肆的涨了。周五排除市场冰点极致抱团，不排除有些新韭菜不了解这个套路的都在拿他的出圈先手博弈再来波大的
这里没有预判正丹股份走势的意思，对我们这些后手来说涨或者跌和我们也没关系了。我们反正是不会去的。但是不管做不做正丹，我们都要观察正丹的走势。要观察的是如果下周正丹大调整了。走成敬业达和中通客车那种一蹶不振的走势后。资金是否回流10cm连板，这才是我们要关心的事。
如果下周正丹大调整了，但是调整后依然横盘震荡，20cm低位依然积极做补涨。10cm这边还是打不开赚钱效应，那么我们就应该积极参与正丹的第五波20cm补涨这才是我们应该关心的事。================================================================================================
指数数据
汇率开始反复融资融券数据走震荡了。a50跟着美股，反弹，美股昨晚也是个弱反弹指数 7639亿 缩量838亿 北向流出40亿红盘家数1273本周5个交易日周五 7639亿 北向 -40亿周四 8477亿 北向 -32亿周五 8313亿 北向 47亿周五 7992亿 北向 -19亿周五 9954亿 北向 53亿
上周
周五 8874 亿 北向 139亿周四 8478 亿 北向 60亿周三 7611亿 北向 -66亿周二 8246 亿 北向-45亿周一 9097亿 北向 -63亿
本周量能非常不稳定，处于逐渐下降状态到了周五更是断崖级别的下跌到了7000亿
这里已经跌回了原来的平台箱体上轨证明了这次突破市场不认可，或者说对房地产带动大盘上涨的不认可。但是这波突破是否无效，要看是否跌回箱体内部。这里还不能证明无限。周一可以盘中跌回去，如果收盘依然能红，就说明无法证伪整个突破无效。如如果周一收盘从新回到箱体内，说明突破被证伪3000点保卫战继续。
主观觉得这里，指数震荡概率大，不看走向下趋势。
超短可以说很多时候，和大盘指数没毛线球关系。但是大盘的涨跌是否带量，很赚钱效应的风格有很大关系。A股说天天有牛市夸张了，但是天天有牛股，哪怕股灾。
这波如果指数跌破，还缩量，我乐见其成。那么说明趋势票不用看了。而且里面的游资也会回归连板炒作。因为其他方向没有赚钱效应了。排除一种情况，就是指数连续下跌，量化又开始平仓小盘股出现系统性风险的情况不行。但是年前那波量化基本都走差不多了，感觉没发现这个苗头周五指数很恐慌，小盘股跌的不狠，反而是大盘股杀的严重这里面就和量化年初调仓出小盘股，调入沪深300 有关。
赚钱效应趋势
强分歧 准冰点 10cm接力赚钱效应图
涨停数量 大幅下降涨停质量，大幅下降其实周三四连板的赚钱效进入超涨区了。尤其是周四下午10cm连板各种回流但是一个是成分股太少失真，一个是里面有连板的20cm周五数据再次回归到超跌区。连板梯队
5板 正虹科技 精饲料生猪养殖 合成生物 国企 疑似正丹补涨正字辈 10cm冰点恐龙扛狼票
4板 新华联 重组 摘帽 房地产 旅游2板 沃特股份 电磁屏蔽低空peek合成 的万金油，起涨定逻辑还是看电磁屏蔽多点2板 意华股份 铜缆连接器+华为+光伏 铜缆连接器先于品种 光伏出海活口2板 万方发展 电磁屏蔽粮食2板 隆扬电子 电磁屏蔽
2板都是算力分之通信分之 电磁炮比较多，意华股份主要是铜缆连接器+光伏支架
本来连板的赚钱效应在周四开始好转了，本身在博弈周五出情绪修复结果，周五上午弱修复下午被指数带崩变成强分歧准冰点，连板接力的亏钱效应又开始变大了。题材 强度
最强 电力 新华社：主持召开企业和专家座谈会强调，紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革
智能电网 5742 新华社：主持召开企业和专家座谈会强调，紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革 +出海逻辑发散
第三 通信 4649 华为昇腾服务器中标移动多个项目；英伟达 GB200服务器准备量产第四 华为概念 2582 华为昇腾服务器中标移动多个项目；英伟达GB200服务器准备量产第五 食品饮料 1305 我国首款减碳增产饲料近期发布上市，经国内外专业机构认证第六 人工智能 2411第七 非金属材料 1051
倒数 低空经济 房地产 芯片 军工地产这波的消息面各种反转，电视剧都不敢这么拍
①华为910C-长江通信 ：910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测，国产算力迈向新世代（烽火通信 、华丰科技 、中创股份 、意华股份、泰嘉股份 等）；
②电力-在昨日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（明星电力 、九洲集团 、国能日新 、西昌电力 、乐山电力 等）；
③猪肉-5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势（正虹科技、新五丰 、唐人神 、天康生物 、神农集团 等）；
④电磁屏蔽-AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升（隆扬电子、沃特股份、正业科技 、鸿富瀚 、康达新材 等）；
⑤乳业-我国首款减碳增产饲料近期发布上市，经国内外专业机构认证，该产品可实现奶牛甲烷排放减少20%以上，奶牛日均单产提升2公斤以上（西部牧业 、熊猫乳品 、品渥食品 、麦趣尔 、阳光乳业 等）；
⑥合成生物-北京：在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项（播恩集团 、川宁生物 、圣达生物 、溢多利 、鲁抗医药 等）；
@外滩楼外楼不是想看小表格吗，这就是小表格
情绪周期
05.24 日 主观周期划分贴 饼饼想到了条条想到了万万没想到 冰点也大摆锤https://www.taoguba.com.cn/Reply/5930666/76346853#76346853
数据说
今天的情绪数据是赚钱效应是周四冰点 后的强分歧延续 准冰点 状态是 低迷恐慌
全情 36 大面14 隔日红 40% 热度42% 红盘 1276 涨幅5%以上占比19% 跌幅5%以上占比4.5%主板涨停26个 20cm 10 个 跌停9 连板6 北交涨停1个
全方位分歧 亏钱效应放大但是这个放大和真正冰点数据比差很多。所以叫准冰点
其实周五就是一个高低切，企图用低位修复，承接高位流出的资金趋势主升这边拉的电力，承接低空和房地产流出的资金华为c910 承接 当下题材热点高位流出的资金，比如动感光波玻璃基板，电磁屏蔽还有其他方向炒题材品种。可惜就是下午大盘太恐慌了，要么这里全情正常应该40+ 是个弱修复状态
10cm的亏钱效应又在放大，但是这是因为，当下10cm的连板和断板大部分都是房地产品种。所以这是正常的。大号板套利专区善弈者谋势 善谋者致远从昨日首板溢价角度讲，有开仓点。从日内题材强度角度讲有5000+的题材强度。有开仓点。
首先周四的首板溢价还是不错的，尤其是电磁炮方向。盘中英力股份 给了高溢价所以这加大了周五新开仓首板20cm资金的胆量。
但是周五20cm亏钱效应爆棚了，但是集中在低空经济和房地产的20cm还有化工。所以这里亏钱效应虽然放大，但是都集中在老旧题材。新方向整体不管似乎日内新开仓 还是昨天断板品种负反馈都不是特别大
总结一下今天发生了什么
强势股意淫┗|｀O′|┛情绪核心票 最丑的B 康鹏科技 鼎通科技 美信科技 天寰股份 北化股份 方邦股份 卓郎科技 新宏泽 肯特科技 上工申贝 宝丽迪 博瀚高新亏钱标签 20cm 次新 华为c910 电磁屏蔽 英伟达 低空 最A的杀 南京化纤 情绪票当下-30%
最靓的仔 正丹股份赚钱标签 20cm趋势抱团
周五发生了什么？
老的主线活跃题材 低空 房地产 共振指数走崩溃新题材无缝链接，电力改革和华为c910由于指数太差，所以赚钱效应匮乏，亏钱效应加大。收盘后，很多人表示拉黑了低空和房地产，永不关注。周一预期
首先还不知道周末发酵什么新题材和政策。
单独从存量题材角度讲。
电力改革和华为C910是低位新题材，如果和周一情绪走修复容易共振
如果二选一主观看好 华为C910
理由：电力改革是国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议并不是宏观政策落地。刚炒过一波公用事业电力涨价，上面有套牢盘，资金总是会沿着阻力最小的方向运行。
放呼大手笔进入了电力。那么不排除，电力下周又变成了，所谓的主线核心容量板块。但是当下存量市场，不太想看，而且跟着他们做了低空，合成生物，地产后真的不想再跟随他们了。
华为C910 全产业链是看好的，6月很近了。
可能你们会说高速铜缆连接板块已经高了，那做这个方向不是也要面对上面的阻力吗？
此铜缆连接非彼铜缆连接。前面炒的是以英伟达Gb200为核心供货的铜缆。这波炒的是华为昇腾910C的连接解决方案 高速连接器围绕910C创新点液冷、组网通信、组网连接正经的910C产业链票根本就没动
如果下周回来，资金怼这个方向，有望怼出华为C910的先锋细分题材。后面等6月全产业链再跟上。讲真就铜缆连接器在整体华为C910服务器方案价值占比才3%-5%没啥好炒价值的，而且指数大环境也支持趋势主升行情如果炒更多是炒情绪和题材。
主观理解不构成投资建议，下周回来，还得看资金是否认可。
风偏上，老生常谈，到底是10cm还是20cm而这很大取决于正丹股份下周的走势。想深度学的可以去博主首页看
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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录https://www.taoguba.com.cn/Article/4253316/1 当下题材逻辑梳理+研报阅读目录https://www.taoguba.com.cn/Article/4834334/1 情绪周期视频讲解 这个看了都说好，要不你也看看？
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数据复盘是最累的 我每天都会花1~2个小时手动整理数据
我整理完，就在脑袋里面了，没必要写出来，写就是给大家看的。所以这篇帖子要是都不能加精封板，我是真不爱写。就算加精封板，付出和收益也远不成正比，希望你们懂的珍惜。
100积分也是情，1个油票也是爱都看到这里了，加个油，打个赏，点个赞，再走不过分吧。你们的欣赏，是我笔耕不辍的动力
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狼王行千里
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