20240505 独立逻辑

外围利好较多，港股大涨，美国降息预期增大，长远看，A股已经开始走技术性牛市的通道，整体的估值抬升对应的是多板块轮动上涨，短线的择股难度增大，但容错率会好一些，我们要从“能制造挣钱效应”的角度考虑资金会优选哪里。
核心板块分析
合成生物 ：两会的炒作逻辑从低空到量子，现在转到了合成生物，合成生物的板块属性涉及较广，医药、化工产品、能源，成长龙头兴齐眼药 4年20倍，短线高度正丹股份 今年已经5倍，对整个板块都是加分。阵容上看队形已出现，20cm套利+中军+先锋，目前中军不明显，有可能由20cm的川宁生物 担任，人气股鲁抗医药 ，业绩股星湖科技 具备潜质，20cm套利溢多利 、嘉必优 ，后排的新天地 以及一些原料药企都熬熬待涨，先锋圣达生物 、蔚蓝生物 已经开启第一波高度。整个板块位置较好、容量足够，偏于大资金出入，我相信消息面后续会逐步跟进。
低空经济：从2月6日大盘底部反弹以来，强度持续接近两个月，top20涨幅中占了8席，金盾股份 259%，莱斯信息 245%，万丰奥威 245%，建新股份 229%，中信海直 176%，宗申动力 157%，深城交 145%，双一科技 137%。低位的合成生物能起来，资金已经用脚投票，很明确的说，飞车板块短期到头了，当然不排除有独立逻辑的个股走出来，博弈性价比不高。中期关注人气股金盾股份、莱斯信息、万丰奥威和中信海直。
AI：AI的cpo，易中天和铜连接沃尔核材 ，pcb电路胜宏科技 、沪电股份 ，已经出业绩，AI整体跟随英伟达 以及AI的应用落地性，短线的爆发力有所欠缺，主要关注消息面的新分支题材、个股的独立逻辑和业绩爆发。
券商：牛市旗手，随着成交量上来，最受益的是券商，另外一个消息面是国家队下场，打造A股的高盛 、摩根，这个也比较想象力，位置也较好，多看一眼。
汽车代表的新能源：名牌板块，权重宁德时代 、比亚迪 ，关注新分支题材、个股的独立逻辑和业绩爆发。
地产：周期下行的行业，顶多是小反抽，而且板块内权重以10cm居多，并不符合近期审美。后期优先关注20cm的特发服务 和三六五网 。
核心个股分析：
1、正丹股份：
个股特征：逻辑独立、盘子小、股价低、基本面改变、业绩想象力丰富。
大盘环境：震荡行情下做题材的资金会有非常强烈的割裂感，贪婪和恐惧将题材的振幅拉大到极致。
引导性：20cm的首版这个月第二天基本都有溢价，4月涨幅top20,20cm占了11席，这都得益于正丹的庇护，相辅相成。在正丹在走下跌通道前，20cm仍比10m更具备吸引力。
2、川宁生物：20cm中军，流通市值才20亿，链接大小盘，生物合成首选标的，周一观察圣达生物、蔚蓝生物封单，集合竞价的情况，周一肯定是没有问题的，强势预期下，就看板块是小阳还是中阳。
3、国盛金控 ：券商低吸首选标的，先看看周一的反馈先。

现阶段的题材明牌居多，轻指数、板块，重个股逻辑和想象力的阶段，最优是找类似于之前钠离子电池的小题材，这种反而能吸引到资金的注意，其次是遵循强弱原则，找核心标去做。