周末,没有S3,周五的盘面比较简单,两个方向强,一个是博弈周末打架预期的顺周期,另一个就是低空经济,其余都是分化为主。
从周三到周五也是走完了普反的一个小周期,普反—分化—分歧。周四一度冲击过了年线压力位,上次突破年线压力要回溯到去年的8.28惨案了,所以年线一直都是个非常大的压力,如果突破年线的压力,说明上证指数正式熊转牛了,并且引来的就是一波主升浪。
最大的新闻是美股科技溃败,英伟达-10%,纳斯达克崩了。美股AI,直接因素是对业绩的担忧。市场担心,AI不一定能持续保持高增速
这一点其实我们之前在文章中提到过,关于AI以及AI算力的增长曲线,可能远没有预期的那么平滑。从AI(人工智能)到AGI(通用人工智能),ChatGPT让世界看到了一个可能的实现路径,但谁都不知道路有多长。尤其是,目前AI的能力似乎无力催生出超级爆款应用。也就是说,眼下的资本投入,短期内无法得到对等的商业回报。于是,综合来考虑,资本冷静下来之后会发现,不知道路有多长=投资回报周期无法确定(可能无限长);甚至,还要考虑到,路径可能失败。
所以,接下来,会有许多竞争者开始掉队、放弃和撤退。对应到AI的业绩,就形成了波动的预期而不是想象中的持续高增速。甚至,如果再进一步推演:最后大概率会形成只剩巨头竞争的局面,也会影响以英伟达为首,AI算力的议价能力。
这其实也符合客观规律——事物总在曲折中前进。
但落实到盘面,对于科技股业绩,尤其是AI,即便看好,也要置后博弈。不管好坏,等业绩落地后根据实际走势来判断。具体来说,今天开始,中际旭创等AI核心开始陆续出一季度业绩,建议各位保持关注,谨慎参与。
低空经济周五毫无疑问是题材高潮,连立航科技这样的题材前期高标都上板了,周一肯定不好出手接力,流动性只能集中于龙头——也就是中信海直的分歧上;
再考虑到这个利空,叠加龙虎榜上大佬加仓锁仓,对于中信海直,如果盘中没有给到特别有性价比的急杀,不如等次日再关注。
但是,卡节点、有强度和持续性的题材,赚钱效应大概率有延续。高位分歧,资金也会聚焦低位。
低位的分支有两个,一个是通用航空,龙头中信海直(二波),弹性补涨龙安达维尔,主板有威奥股份(碳纤维)、万安科技(车架);另一个是低空新基建——设计规划,趋势龙头是苏交科,核心辨识度深城交,主板连板中衡设计,首板有蕾奥规划。总结来说,对于低位补涨,一是要聚焦核心补涨;二是要走势风格——连板风格按连板思考,趋势风格根据趋势,不要做反了。
当然,低空分歧,资金肯定要做切换。
比较经典的套路可能周五回落收上影线的黄金有色/油气的反包,盘面建议先关注期货走势;尤其是铜,周末又减产了,而且铜期货突破八万。
在周五,我们顺利拿了个涨停—双象股份!!这里我自己的预期是连板,至少三个。
重要的是,明天注意风险,科技股大跌可能会带领整个盘面下跌!!