一、指数本周指数如上周末的预估,上周震荡上行的情况,下周进行分歧,不过周五尾盘的回拉还是比较意外,尤其
工业富联 的涨停带动指数有一次进行逼空,我个人始终觉得,中期还是要向上,但在大分歧回调预期的情况下,迟早会造成这次大分岐,预计就在下周的上半周,以3022、3000和2960为支撑位完成风险释放后,开启一波主升,一举突破3072压力位,并继续震荡上行直到3134压力位。
所以从节奏来讲,上半周的主要策略在防守,控制好仓位,等待大分岐完成,并进场抄底,若大探底式的调整出现,则陆续推大仓位,分享主升。二、题材方向个人看好的方向依旧是叠加设备更新、新质生产力的大科技题材,但是大科技走到这里,从年后算起,包括Ai手机、
液冷服务器、cpo、算力、
机器人 、文生视频等概念,已经走出了20%~35%不等的涨幅,也面临调整的风险,预计会有一次与指数共振的充分分歧,重新整理。但大科技这块预期是没有走完的,只是后续细分走势会出现差异。
1、信创:重点关注工业富联、
通富微电 、
智微智能 、
诚迈科技 。高度龙头是
荣科科技 ,深成交完成了旗型整理。
2、消费电子 /半导体:重点关注富微电、
沪电股份 、
华海诚科 、
睿能科技 、
亿道信息 。注意,
福蓉科技 有二波可能性。
3、低空经济:以飞行汽车和
无人机为主,
万丰奥威 已经涨了很多,但也很难说就是顶,后续回调企稳后,可以关注机会。另外
商络电子 、
山河智能 、
光洋股份 、
立航科技 、
赛摩智能 等也予以跟踪。
4、算力:位置已经比较高了,下周应该会有调整,但后续仍有机会,核心标的是
中际旭创 、
罗博特科 、
铭普光磁 、
铜牛信息 、
天孚通信 、
新易盛 、
紫光股份 等。注意近期有所表现的
华孚时尚 。
还有几个新的方向,观察发酵情况。
5、磁电存储:中电兴发 、
同有科技 、
易华录 、
福日电子 。
6、量子通信:国盾量子 、
光迅科技 、
光库科技 、
科大国创 、
陕西华达 、
华工科技 。
另外如果大科技出现调整,光伏板块是否会出现异动轮动,予以关注。3、情绪及节点过去一周也算是电风扇行情,但不是题材的电风扇,轮动体现的是一种新的切换逻辑:大小切,也就是趋势大票和连板小票之间的切换。这种切换预计在下周仍会持续,只是切换的目标股可能会出现变化,毕竟有一些票已经涨的很高。
关于这点,我个人的意见:
尽量少跟随,保持自己的选择,做好防守和进攻即可。因为轮动非常快,如果节奏掌握不好,很可能在切换过程中掉队甚至吃面。
如果你是做趋势票的,就专心做t,做好仓控,高抛低吸。如果你是做情绪连板的,也做好连板的高低切即可,尽量不要在大小之间来回切,容易无所适从,因为两者的逻辑是不同,趋势大票需要硬逻辑,要了解基本面,财务情况、订单情况等等,而情绪连板则较少考虑这些,甚至你去做一个票的时候你都不知道这个公司是干嘛的,只是跟随资金和情绪去操作。
1、趋势大票绝对的核心工业富联、
高新发展 、中际旭创、天孚通信、罗博特科、
赛力斯 、
中科曙光 、
中兴通讯 、
浪潮信息 、紫光股份、光迅科技等都是标的池中的股票,根据实际情况切换,大体的思路就是涨高了要调整,充分回调了就低吸,
记住绝对的原则:趋势票只低吸,不追高。2、情绪连板从周期节点来说,周四是一个重要节点,是老周期的结束和新周期的萌芽,当日首板予以重视,目前来看换手板
三晖电气 、
华菱线缆 、
长青科技 都有机会,预计真龙2-4板是一字,5板若换手,可以博弈6板的破局点,也就是下周四。
在龙头走出来之前,6板预计是持续压制,目前
安奈儿 留下的7板压制,突破者将开启新周期,在此之前,中高位博弈难度还是比较大的,目前混沌试错期,尽量在低位博弈,做错也不会有大面,做对了可以躺几天。
低位博弈两大方向:
一是前期老龙/高标的反抽或者二波,如福蓉科技、
思泉新材 、荣科科技等。具体后续盘中交流。
二是新题材试错,如
高铁、量子通信、磁电存储等,还是结合消息面和盘面资金方向去做具体分析。
不知不觉写了这么多,周末也是认真反思了一下上周的操作,囿于模式和思路上的不专注,出现了一些不太好的操作,后续专注做减法,多与各位老师交流,取长补短。
股海无涯,惟以勤为舟,愿与诸君共勉,共渡彼岸!