交易系统建立的条件参考

大环境及行业：
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大盘处于上升趋势年线上方，不会有主跌风险，做第二阶段景气行业中超预期成长股。在强势热点板块中选强势个股，是我最主要的的选股方案，胜率会很高。行业只选动量主线行业，热门行业，（有逻辑支撑的）处于上升趋势行业，这一点很重要，甚至比选个股还重要，万一买错了个股，容错率高。
基本条件：
核心要旨：在走出趋势的行业或热门概念板块中寻找强势个股和龙头股。
要旨一:
股价创阶段新高，年线，半年线之上; 最好站稳年线一个月以上。
要旨二:
股价强度RPS值＞80;强度大于所处行业，龙头或强势股。
要旨三:只选第二阶段股票，比一年最低高30%，保守也要高25%以上。
下列为可选条件（ 非必须满足条件）:要旨四:净利润高速增长＞15%;
要旨五:机构持仓＞5%;
要旨六:行业、公司、产品、管理、团队好...

买入策略:第一买点:强势股VCP突破、密集成交区平台突破新高、W底突破、平底板突破、口袋支点，净利润断层向上跳空缺口，上升趋势通道的下沿支撑线或重要均线，老鸭头形态 上升趋势中的缩量回踩买点，买上述关键转折买点，关键启动位置。
弥补买点:第一买点后回踩10日、20日、10周、20周线均线，神奇支撑线。
核心买点:目前主要做2种，强势股上升趋势缩量回踩买点，与突破新高买点。
卖点:第一卖点:跌破下方的支撑线或者跌破前面的大阳线K线。以蜡烛图为重要参考， 让市场把自己带出来。强制卖点第一卖点:止损-8%，以后尽量控制到5%
第二卖点:盈利回撤30%; 当天单日股价从最高点跌5%以上，出现大阴线。极端情况也不要让自己的利润回吐50%，如果利润在10个点以上，不要让自己的利润回到一半以上。如果利润在20个点以上，不要让自己的利润回吐1/3以上。
第三卖点:弥补买点后亏到-3%~-5%;第四卖点:股价明确处于第三阶段或第四阶段;属于头肩颈形态或者双头形态等，卖出只看技术分析图表。
仓位管理：
最好用二分之一的资金试探开仓，盈利则把剩余资金加入，跌破关键点割掉，贴身近打。卖出也是看到有危险先出一半，第二天或者第三天再出剩下的。
仓位管理最合理的持仓是4~5支，每支在总仓位的20%左右。每个行业资金总量不能超过总仓位的50%。
（除了分散风险，也是为了避免着相，过度关注一个板块不是好事，不愿意相信它进入了下跌趋势，不愿意相信它进去了顶部区域，总一厢情愿的认为，它还能打！一叶遮目而不见泰山。）但在刚开始练磨合期，建议每只仓位在10%左右，总持股数不要超过10只，通过小仓位实践增加交易的经验。
重要思想理念：
概率：这是一个概率游戏，你不能保证所有的交易都是盈利的，没有完美的系统，要接受系统的缺陷。在50%胜率的情况下，要做到大赚小赔。截断亏损让利润奔跑。止盈宜慢，止损要快。
趋势：趋势是最重要的一把尺子，也是唯一的一把尺子。一定要顺势而为。
盈利管理：每月从帐户提取盈利的几分之一，目前暂定为2000元到1万元之间。
止损：这个游戏的核心与精髓就是止损。如果没有止损，这个交易系统很快就会崩溃。
止盈：目前系统暂时是没有止盈的，只有止损。 从市场赚到的钱都是自己的，所以只有止损，不需要刻意止盈，让市场把自己带出来，或者哪天不能创新高了，自己就出来了 。止盈先这样定义以后慢慢再调整。
股票交易时间：（目前的经验与规则）买股票如无特殊情况一定放在下午2:30左右。卖股票可以不受时间限制，根据情况当机立断。涉及两只股票调仓切换一定要在中午11点左右，或者干脆放到下午2:30。
使用的技术指标价：量，形态，位置，强度，蜡烛图，通道趋势线，均线，目前排斥摆动指数。
放弃顶底执念，放弃绝对：唯一确定的就是其不确定性。所以不重仓，不抓头抓尾，放弃头尾，顶底思想。坚持趋势是唯一一把尺子，坚持第一时间止损，坚持加速不追。
放弃如下：抄底，做T，向下摊平，抢反弹，做无趋势行情。