11月19复盘

每日复盘

一，大盘：
看震荡，短期看继续回落。

二，板块及周期：
上周
周一：传媒短剧13，汽车11，消费电子 8，券商5
周二：汽车13，算力7，可穿戴设备6，短剧5
周三：短剧9，芯片7，汽车7，算力6
周四：算力5，芯片4，光刻4，汽车3
周五：汽车8，芯片7
本周一：外贸9，汽车6，芯片4，鸿蒙4
本周二:芯片10，华为软件概念9（鸿蒙7），汽车5，算力5
本周三：芯片10，汽车10，算力8，锂电池6，光伏4，华为鸿蒙2
本周四：芯片7，算力7，抖音6，汽车4
本周五：汽车10，芯片11（半导体5+存储5），抖音4，机器人 3，外贸3，算力2

总结：周末广州车展，周五汽车提前反应，谨防周一汽车分化兑现，芯片维持强势，算力分歧，下周算力有回流预期。抖音需要观察是否回流，外贸估计逐渐退潮，仅剩龙头独舞。
最近大盘缩量炒作，七板以下票，确实和板块题材联动性没那么强，很多个股可以脱离板块走强，比如外贸。
周末发酵比较多的是，HBM紧张+智能驾驶，周一观察板块强度。
目前的几个重点题材：汽车（含智驾），芯片（含HBM），算力，抖音，存量资金下，还有这么多题材，容易相互抢资金，内耗。

三，赚钱效应：
1，市场总体赚钱效应：今天上涨3553，跌停1，大阴19，回头波负五家，连板14家，市场情绪明扭头向上，开始转好。
2，连扳最高标情况：银宝+三伯六板，他们是天威最后一天的穿越龙。
3，连扳断板反馈（接力情绪）：回暖，9只晋级了6只，断板3只1只跌停，还有一只红5%，2板达到8只，短线接力情绪明显回暖，并没有因为皇庭早盘跌停开影响，盘中有反核。
4，核心标的表现：赛里斯横柱了，欧菲光 在20日线稳住，芯片文一科技 重新站上5日线，算力高新发展 止跌站上5日线，鸿蒙软通动力 跌破5日线，短剧中文在线 ，破位首阳，后站上5日线，算力恒为继续创历史新高，核心标的基本都稳住，且有蓄力之势，下周看好。
5，同身位卡位情况：5进6，龙高一字跌停，莫名其妙的四个空心一字板，开板及跌停，不知道信任。3进4，南京熊猫 战胜恒为，说明算力周五比较弱；2进3，三只淘汰一只，芯片中弱的淘汰，强的晋级。
6，大众情人之大众（实体板）：3板以上含3板，只有西陇和统一（三个全部实体板），比较具有大众基因，银宝（6个板，3.5个实体板）也勉强算是大众基因。
7，大众情人之情人（抗跌领涨）：三伯：从周三开始，板块就只剩自己了，难谈抗跌领涨，银宝：周一领涨汽车，周二汽车分化，银宝一字开盘栏板一天，下午封住，算是抗跌，周三继续领涨汽车，周四汽车分化，银宝一字涨停，明显抗跌，周五继续领涨汽车；多伦：如果按照升腾炒作开看，没太有板块支撑，属于个股行情，因为有债，量化在里面操作的很六，理论上助长助跌，观察是否退潮的时候，是不是很猛烈；南京熊猫：周二周三不算领涨，周四周五就是卫星独苗，难谈领涨抗跌，只能算作个股行情看待；统一：算力周三启动是，最后一个上板，周四主动领涨，周五算力分歧，保持抗跌性。
8，预期差：如昨天算预期，汽车走强，周五算力最弱，下周有回流预期，周五尾盘已经有人拿先手。目前还是围绕：芯片+算力，进行操作，汽车，周末车展预期落地，看看后续持续性，问界的反馈很好，看看后续市场反馈。抖音预计走外贸路线，逐渐分化掉队，龙头继续走强走妖，目前看种子选手是广博。
四，风口时机是否来临：
1指数否极泰来节点：周五低开高走，有一定探底回升的意思，但难谈否极泰来。
2情绪否极泰来节点：连板接力情绪，开始回暖；从总体看，9月前市场情绪低迷，9月10月华为主线轰轰烈烈，目前渐次进入退潮酝酿期，但距离冰点，似乎还有差距。
3时间窗口节点（春节后，两会后，五一后，半年报，国庆后，元旦后，月底月初）：距离月底尚有一段时间
4大事件驱动节点（预测）：HBM紧张，感觉不算大事件，也只有5只涨停，明天再看一天，个人偏向于短期炒作；智能驾驶，这个确实给汽车又注入了新的预期，汽车板块确实有点利好就会动，弹性很大，明天也再观察一天。
5以上四点是否共振产生风口:
6风口龙头（大众情人）：
7风口次新：目前的次新有C夏厦（齿轮减速器机器人），N康希（射频芯片）
8风口公告（类似于高新发展）：

五，个人持仓及核心标的（只做龙头，做杂毛可耻）：

持有恒为。计划买入统一。

统一：周一预期加速，如果带量高开考虑开盘买入半仓，上板买入半仓。如果低开就是不及预期，先观察再说。
前提：带量高开，恒为，高新，不能有太大负反馈，六板龙头不能一字跌停。
理由:比较符合大众情人的选股模式，诞生在皇庭最后一天，再就是属于算力板块，下周算力有回流预期，算力板块其实还没出现过连板龙头。其实西陇也很符合，但西陇已经8天7板，要考虑十天100%限制，周一也要观察西陇的开盘情况。属于皇庭穿越龙节点+追平节点，个人看好它走到6-7板，往上能看到30%空间。
不足：感觉没有太多事件催化，短期看难以看大太大预期，但7板以内，倒也不需要特大利好。

自我评价确定性等级（低于80分不建议操作）：85分。明日验证。