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10.24复盘

23-10-25 08:56 30990次浏览
zarili
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连续杀跌后,昨天市场普反,上涨家数达到4671家,今天是分化预期。这个普反看着热闹实际上强度很一般,普涨,没有共振的主线,轮动的题材很多。单独观察市场走势,指数再来一根大阴线会更好。结合消息面,走势可能会有所出入。昨夜政治、经济、外交、政策、行业类的利好消息扎堆,涉及到的板块也比较多。指数这个位置,底是预测不了的,什么时候不连续创新低就算止跌了,什么时候能上5日线,强度就更进一步,跟随市场就好,在5日线空头排列且指数未站上5日线之前,绝不上大仓。

昨天指数上涨,三个抱团的权重回落。华为这个题材从启动以来,主要的大分支有三个,第一轮是消费电子,第二轮是华为汽车,第三轮是算力。消费电子启动最早涨幅最高,龙头捷荣就是出自这个板块,权重有欧菲光 。一般来说刚大涨过的板块短期内不会继续大涨,昨天调整后欧菲光的承接是最弱的,率先跌停。

华为汽车有中军赛力斯 ,小票有圣龙。这个分支也炒作很久,核心股都在高位,是指数大跌期间逆势上涨的分支。逆势上涨一般来说在指数企稳后会震荡或补跌,能够穿越指数下跌,在指数企稳后共振走在一波,概率偏小。这个分支继续观察,但我个人不会把他当做交易首选。

算力这快,启动比较晚,中军四川长虹 启动以来总共才涨了三十多个点,小票有真视通 ,还有一众趋势股逆势抗跌或上涨。这个分支相对于消费电子和汽车来说位置偏低。昨夜出了个算力租赁涨价的消息。算力是人工智能的上游,和锂矿、有机硅是一样的。20年底碳酸锂从每吨5万一路涨到50万,21年新能源车 销量大爆发。上游供给减少+下游需求网上导致原材料价格暴涨,企业净利润暴增。这个逻辑就是前两年新能源大涨的逻辑,有机硅也是类似的逻辑。

前阵子美国禁止英伟达 的算力卡出售,供给端卡壳了,但是下游需求还在提升,所以涨价就是必然。目前年度租赁成本在8万多一年,市价12万,利润就是4万左右;市价增长33%到16万,净利润就会增长100%,达到8万。因为涨价的部分全部都是净利润。以此类推,租赁价格涨一点,净利润就涨一大截。逻辑有了,市场认不认可,就结合走势来看。基本面只是基础,一切以市场走势为准。
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