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技术篇9——教你看懂无序周期中的轮动和切换

23-08-31 20:44 31494次浏览
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万物有时,周而复始,生生不息。虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时。智者顺时而谋,愚者逆时而动。定天下者,必先明于天下之大势,而后可以决天下之治乱。

今天是8月的最后一天,整体来说这个月做的还是比较顺,最后两天回撤了一些利润,降印花税之后节奏都打乱了,被证券坑了一波,今天全部卖出股票,空仓调整下节奏,把昨天答应朋友们的技术贴写完,正好月底,就结合本月的案例来讲。

上一篇技术贴是无序周期中的赚钱效应演变规律,是在7月份写的,新朋友可以去看看。我们简单回顾下那篇帖子,无序周期就是下跌阶段,下跌阶段可以细分为三个特征,第一次释放亏钱效应形成主流热点的反抽;第二次释放亏钱效应形成超跌的反弹;第三次释放的亏钱效应就比较弱了,资金寻找新热点的产生。

当前市场就是处于下跌阶段的无序周期,8月的行情可以说是最难操作了,降印花税前指数连续跌了两周,成交额持续缩量。这周证券又坑了无数人。结合上一篇技术贴,大家思考下,当前市场符合我说的无序周期中的什么特征?

第一次释放亏钱效应产生的反抽行情很早就已经过了;第二次释放亏钱效应产生的超跌反弹行情也结束了,就是中央商场金科股份太平洋 为代表的低价超跌反弹;现在的市场处于第三次释放亏钱效应,资金在寻找新热点,产生新周期。八月份有好几个热点,但是在无序周期下都成了短命鬼,严格来说没有一个走出赚钱效应周期。

在新周期还没有出来之前,我们该如何尝试去做热点?这就是今天这篇文章要讲的主题:无序周期中的切换与轮动。

之前复盘说过无序周期的特点,首先就是热点散乱,一个没有赚钱效应的市场里,任何消息都有可能会被资金放大来炒作,导致我们会以为市场具有热点,但实际上并没有持续性,长的两天,短的可能一两个小时后就结束。那市场为什么又要去拉升这些没有持续性的热点?难道它们都是傻子吗?市场总有一批超短资金是不会休息的,行情不论有多差,一定有人会不断尝试在这个市场里面赚钱,万一抓到新周期的启动点呢?就好像明知彩票的中奖概率低,一样有很多人买,万一中了呢。道理都一样,赚钱效应的资金需要承接池去容纳,市场没有强赚钱周期的热点,那么任何消息都会被放大来炒作,如果现在有主流热点,比如说人工智能,你会发现新能源方向即使有大利好,也没人炒,本质上就是赚钱效应在哪,资金承接池就在哪。当市场处于无序周期,只要是利好甚至普通的消息,都会有资金去尝试打开赚钱效应,这就是热点散乱的原因。

其次是轮动快。当你明白热点散乱之后,就能知道为什么轮动快了,有个词形容的很好,电风扇行情。之前一个早上的时间就能轮动到五六个热点,所有的板块都冲高回落,持续半小时左右,我相信很多朋友都是有印象的。就是因为热点没有持续性,赚钱效应的资金又需要承接池,那么只有通过资金轮动的方式来不断延续赚钱效应。所以无序周期难就难在如何预判资金的轮动,并且提前切换。

下跌阶段的无序周期玩的就是节奏,很典型的先手吃后手,但凡轮动快的行情,买点都需要前置,大A只能隔日买卖,后知后觉买单,比如周二走的是减速器,周三走的是数据要素,只能当天介入才有肉吃,要是隔日再去那就是接盘了,原因上面说过,这个周期没有持续性,不能把热点当成强周期玩,但凡连续强化都会被周期反噬,这个月我的交易里面犯了三笔同样的错误,就是去接加速板,最终都没有好下场,后面会继续聊。在前半个月,轮动速度更快,有时候当天就结束,持续时间更加短暂,即使日内介入,第二天也不会让你吃肉出来,这种情况买点更需要前置了,需要带上预判去埋伏。

无序周期做轮动切换的关键点就是快和准,不需要狠。要明白在无序周期里面,热点的持续性很短,需要快速的做切换,同时切换的位置也要准确,无论是横切还是纵切,如果买的不准,那无非就是换个地方亏钱了。下面通过案例详细展开讲。
第一,切换要快。
我们来看两个案例,一个是成功的案例国联水产 ,另一个是失败的案例长久物流 。2023年8月24日海关总署称全面暂停进口原产地为日本的水产品,国联水产瞬间大幅拉升,于是跟随买入,日内收获涨停,再看第二天,大幅冲高后回落,收出一根阴线。这笔成功的原因就在于资金轮动的时候立马跟随进入,如果涨停后第二天再进场,就成了接盘侠,因为消息已经兑现,且行情不属于强赚钱周期,20cm基本不太可能走出连板。再看一笔长久物流(汽车出口运输+一带一路 +中欧班列),2023年8月22日-24日在南非举办2023年金砖国家领导人第十五次峰会。当时会议还没开,而长久物流的逻辑又非常硬,因此选择了连续涨停之后介入,结果日内炸板,第二天补仓后继续亏。大家注意看这个失败案例,抛开逻辑不谈,这个票买入之前已经走了两个涨停,是不是可以算连续强化?而当时的一带一路根本就还没进入赚钱效应周期,且整体市场又处于无序周期,那么它连续两个涨停已经背离了无序周期,因此遭到周期反噬。其实最关键的一点是切换太慢,买在连续强化之后,要是像国联一样买在第一个涨停就不会有这种问题。最近被坑的证券股锦龙股份 也是同样的原因,切换太慢了,在一字板连续加速强化之后才介入,而证券都已经出现亏钱效应了,更别说赚钱效应周期。所以说无序周期切换快非常关键,稍微慢一拍,买在连续强化的位置,基本都要亏钱,无序周期缺乏持续性。


第二,切换要准。
1、赚钱效应资金的横向切换,次新(金凯生科 )和证券(首创证券 )的横向切换。
8月8号首创证券结束了三连板涨停,当天大跌收出一根阴线,证券的结束意味着市场没有题材的真空状态,按照以往的风格,没有热点时资金喜欢去炒次新股,8号当天金凯生科拉了二十多个点,而我卖出首创证券后第二天9号开始介入次新的金凯生科,完成了一次从证券到次新的横向切换,不过大涨的是盟固利 和威力,考虑金凯生科是因为它当时有炒作减肥药概念,叠加了题材(医药的相关逻辑:美股的诺和诺德礼来 暴涨创新高,之前诺和诺德宣布旗下一款减肥药对心脏有益,减肥药临床数据超预期,导致股票暴涨。礼来业绩超预期,减肥药大卖;SPD模式,在目前医药反腐的关键时刻,SPD精益管理以医用耗材全生命周期数字化监管的长效机制,确保医用耗材使用安全,维护供应链透明,实现政府及行业监管,对筑牢反腐倡廉底线。)。


2、赚钱效应资金的纵向切换。24号,核污染方向连续强化了两天,数据要素走弱,核心龙头三维天地 开板,市场当时就这两个热点具备赚钱效应。核污染连续强化了两天,那么会有第三天吗?从无序周期的角度来讲,可能性非常小,资金大概率会轮动,能切换的就是弱化的热点数据要素,因此当天卖出三维后,尾盘埋伏了浩丰科技 ,第二天浩丰科技冲高8个点,虽然后面热点并没有轮动到,但是热点具备赚钱效应,浩丰这种相对低位的股票就容易成为赚钱效应的资金承接池,这就完成了一轮板块内的切换,同样都是数据要素,从高位的三维纵向切换到低位的浩丰科技,它跟三维天地都属于数据要素热点,属于板块内的纵向切换。



第三,切换不能狠。
这一点也很重要,讲讲我的仓位控制,大部分情况下仓位都是在1-3成。前天早上锦龙打了4笔,仓位也就干到35%,3成多一些,当天账户的回撤还有一些是因为持仓的创业板低开,下午又追了一笔昆仑;到了第二天锦龙跌停,昆仑涨5%,再加上分仓操作,整体账户就没有出现大的回撤。
仓位控制就像带兵出征,确定性大盈亏比高的情况下就多带一些兵,没把握或试探的时候少带一些。如果队伍失控了,敌人还没比你消灭,自己先把自己灭了,真正的将才不是在战场上能拿下多少个人头,而在于背后的运筹帷幄。最忌讳重仓满仓,这个跟大家对周期的认知和风格有关系,比如当下走的是轮动、电风扇行情,一个短线选手在那使劲的格局,肯定是要坐过山车。可能这里很多朋友都没经历过大的牛熊,牛市处于上升阶段,最好的操作就是持股不动,忌讳切换,而熊市是下跌阶段,像现在这样,操作策略完全相反,需要不停切换,最怕的是一直格局。还有就是操作风格了,如果你就是喜欢满仓干一个票,就意味着你胜率或盈亏比足够高才行,按照这种行情,一周出手两次都算多了,当下真正确定性高的机会极少。所以说如果在下跌阶段无序周期切换的时候太狠,直接满仓重仓买入,那么需要横切或纵切的时候去哪里找资金?

我们再讲讲另一个东西,就是消息,这也是很多朋友关心的话题。不知道大家发现了没,在无序周期阶段,我复盘很喜欢发热点消息和题材,原因我在上面说过了,无序周期资金对消息非常敏感,任何一个消息都有可能成为赚钱效应的资金承接池。而在强赚钱周期中,不需要去关注太多的消息,比如之前的cpo那波周期,赚钱效应足够强,只要蹭上cpo都有机会轮动上涨,直接用相对低位理论来做就行了。那么消息从哪里来?首先推荐的就是交易软件,像同花顺 、东财都有,另一个消息来源是财经媒体,像财联社、三大报、以及cctv2。(还有一些是圈子里面朋友发出来的)主要看的内容有:新闻资讯、公告、7×24小时、研报。

我们来看一个票,豫能控股 ,今天是涨停状态。涨停的原因是控股子公司丰鹤发电于8月29日收到鹤壁煤业一期分布式太阳能 光伏发电合同。这个消息我昨晚在财联社看7×24的时候就刷到了。可以看下面这个图,时间是昨晚九点多。所以,市场上赚钱效应资金的轮动切换很多都是因为消息驱动的,尤其是无序周期最为明显,市场没有主线,很多热点消息都能成为赚钱效应的资金承接池。

冰冻三尺,非一日之寒;滴水穿石,非一日之功。书不必起仲尼之门,药不必出扁鹊之方,合之者善,可以为法,因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家,实现量的提升,质的飞跃。也请大家能在文末给我点个赞或打赏100积分亦可,让我知道你的存在,赠人玫瑰,手有余香。
感谢昨天加油的朋友:@得失俱患@吉祥鹿@鸿鹄哥@喀秋莎7106@狐狸艾特你@糯糯兔@卡莎不及你三分@搞钱钱168@qinban@牛牛2058@弱氺彡千@老梆子蔡@什么用户名@Julie虹姐@筱丸子@N31星@涓流成海
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感恩遇见,感谢陪伴。
(声明:复盘出现的思路和股票,仅作为个人记录,不构成任何买卖推荐!)
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评论(504)
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路飞熊

23-11-15 17:11

0
看了那么久的龙兄,再回来看这些技术贴,温故而知新,而且,趋势太有逻辑了。
树洞不拉风

23-11-07 11:05

0
尾盘埋伏,这个是怎么看出来的?
云飞0916

23-10-17 13:24

0
用心学先生的每篇文章,每个逻辑,感谢
txf300

23-10-08 15:01

0
感谢分享受益匪浅
长红千年

23-10-07 10:23

0
无序周期,最好就是低吸啦,不追涨
日成2005

23-10-07 06:03

0
本质上就是赚钱效应在哪,资金承接池就在哪。
日成2005

23-10-07 06:01

0
升师语录:无序周期就是下跌阶段,下跌阶段可以细分为三个特征,第一次释放亏钱效应形成主流热点的反抽;第二次释放亏钱效应形成超跌的反弹;第三次释放的亏钱效应就比较弱了,资金寻找新热点的产生。
畫进故里

23-09-06 18:23

0
不好意思,我以为没发出就发了几次,无心之举,。
阳阳阳言苏

23-09-05 23:48

0
还有复制帖,原创在这里吧
追张杀谍

23-09-05 20:43

0
我想请教一下,豫能控股这个里,前一天盘后就出了消息,次日高开才对,实际是次日大部分时间在零轴下横盘,下午突然爆发。这个应该怎么解读?
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