昨天生病了,感觉阳了,眼睛都睁不开了,今天吃点药才好起来。
今天整理了下5.26淘股吧直播时候的PPT内容:
如何做到挣钱不回撤
1.提高认知。
1.1股市有风险,投资需谨慎。
我们来到A股里,很多人都爱讲的是这样的一句话。
提倡风险是没有错的,但也不能一直在提倡风险的前提下谨慎。因为谨慎是无法解决风险的,反而会让人缩手缩脚,患得患失。
当一个人就连股市里最基本的基础知识都不懂。直接拿着钱就来到股市里交易,亏了以后不总结,不反思,不学。对股市的认知一直都是原地踏步,那么股市的风险就是无限大。
但是当你努力学,这里的学是指(最基本的政策法规,交易制度),然后把自己的交割单拿出来赚和亏都列成,提高技术分析,提高认知。那么就可以相对的把风险降低。
1.2.一句话说完,如果你在股市里不能稳定的盈利,那么这就是你的人性和认知的结果。
所以反推一下,你的性格里和认知里一定是有某种缺陷的。
比如喜涨不喜跌,喜欢盘中追脉冲,做交易无计划,不知道为什么涨,也不知道为什么跌,刚上涨就迫不及待的卖出,而买入以后亏了,大脑就一片空白,躺平赌气看他下跌而不止损。
而学反思总结就是相当于你要把一步步检查维修电路一样,把这个缺陷给找出来,并且对症下药把它给改掉。这样做的结果至少知道哪些能买哪些是不能买的,而不是感觉每一个股票都想追。
至少知道自己亏在哪里?人性的弱点是在哪里?
这里有一句大家熟知的话,巴菲特喜欢讲别人恐惧我贪婪。
他贪婪的时候是因为他的认知告诉那是别人的风险,而不是他的风险,对别人意味着风险,对他来说却意味着机会。
而在背后就是由他一整套的认知构成的投资体系。认知不一样,才把风险定义的不一样,风险大,但是如果你认知高,反而能看出来机会。提高认知才是解决风险的基础,认知提高了,才可以重新认识风险并去定义风险,甚至还可以把风险和机会对调。
没有哪个将军是不上军校不看兵书,就在战场上学打战的,在战场上学的将军,事后来看几乎都被淘汰了。
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2.止损要快
2.1.股市要止损快。
来到股市里,我们常讲的一句话就是:放飞利润,截断亏损。
但基本情况下很多人很难做到,很多人都是截断利润,放飞亏损。
换个问题来讲可能更加清晰:如果你实际有一家两家店,一家盈利,一家亏损,让你做选择,你会怎么做,正常人都应该都是把亏损的关掉吧。
2.放在生活工作婚姻中也是一样,人想过得好必须要止损快。
按照蟑螂法则,当你感觉到这个事情不好的时候,事实上事情可能比你预期的更坏。放在交易里也是一样,当你感觉要亏钱的时候,可能只是刚刚开始亏钱。
一个股买入以后第一时间给你的感觉不秒,就基本是要亏的,要做好计提了。我打一个板,当天烂板,我基本上都是要做好计提的,第二天少亏就是赚。
交易一笔归一笔,我们要求的是整体的胜率,不要完美主义,每个股必须要赚着出来。如果不做好止损,亏是没有底线的。
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3.要学会识别对手的底牌
3.1.计算主力成本:这个就要你先熟悉每个资金的交易惯,能看到分时买单手法,比如游资,量化,机构。
量化的单子一看就能看出来,
机器人 是无情的程序单,仓位买单都是设定好的。他不会有情绪上的波动,除非封板时候才会有相同的金额的单子去封。
游资不一样,买的时候都会有自己喜欢的手法和数字。之前讲过,有些是自己生日,毕竟从市场走出来的人,都比较自恋。有些是比较迷信,喜欢某个数字。有些人性格比较张扬,封涨停就喜欢用万手单来封,让人知道我来了,今天我必须封住他。比如章盟主和小鳄鱼。
机构这个也是一样的,是在量化上边加了一些感情。弄懂这个,翻翻个股分时成家量,和买单数,和大单金额,结合龙虎榜,基本上能算出来每个资金的买入成本。
这个就需要去翻个股分时,有些软件上有分时重播,自己去反复看,没有别的办法,盘感就是锻炼出来的。
33.2怎么看资金走了:
机构要决定要卖:基本上开盘就从0轴上下就是无情的往下按,-2 -3 -5 -6 ,股价就像走下坡路一样,分时低于均线,一直被均线压制,稍微有反弹就会被砸下去,就是温水煮青蛙一样,能让你感觉到要往跌停奔了,但是有机会会让你走,不会直接按到跌停关门。
游资走了:分时几乎会有瀑布杀直线。买几千万的游资一般来说,由于超短的惯,一般决定要卖了,几笔就按完了,不会持续全天一直在卖。盘中会有突然的高绿柱成交量。有些卖的时候都是先卖三分之一,几笔卖完。不及预期走坏了,会直接按到跌停关门,跑不出去。有些更直接,一旦不如预期,直接第二天就核按钮跌停挂单按了。
上亿的另当别说,上亿的就需要全天卖单不断了。这种基本上也能看出来,需要结合日K来看,卖的时候也是均线上下压制,不会偏移太多,卖到最后剩一点,可能就砸了。
量化的单子一般来说:买和卖基本上差不多,需要结果当天其他题材轮动和其他热门股的走势,他的卖出因子就是根据其他题材和个股来的,不是单单存在的。
3.3筹码分布:
好的筹码分布:要结合成交量来来看,低位突破涨停,下部筹码没有松动,筹码部分上移,可以超短套利,长线趋势都有肉。
坏的筹码,股价高位横盘,底部筹码几乎被掏空,股价全部都横在上部了,下部的筹码逐渐掏空。犹如一颗树支撑着一个山峰。
注意:筹码分布,是各个指标唯一一个不能单独使用存在的,也就是说,不能单独看他,他是依附在成交量和情绪上边存在的。情绪超短不适合。
更多的需要去机构股,和资金底部吸筹,想运作的股。这个指标更多的可以看左侧套牢盘的有多少,股价的压力位置在哪个地方,是否真正突破了。要结合来看。
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4.大赚之后要冷静
4.1控制回撤:
1.大赚之后要冷静,尽可能降低仓位。根据我的一些经验,如果昨天买的或者打板的股,今天有高的溢价,那么卖完以后,一定要冷静,不继续开仓,开仓也要降低仓位轻仓博弈。
因为按照博弈和人性论。假如第一天是冰点,这时候散户跌得很绝望,骂声一片,不敢开仓。
这时候有资金和游资开始点火个股,引导行情。第二天,这些昨日涨停热门龙头股再高开,有个很高的溢价。
这个时候,很有很多散户开始传播,感觉什么弱转强之类,冰点已过,新的行情开启了。
对于游资来说:买入众人恐惧,卖在人声鼎沸。
游资卖出第一考虑的就是流动性。基本上就是游资要出货的时候,只有在这个才是最好卖出节点。
所以,这个时候就是先手和预期差的区别。所以敢于冰点试错,第二天大涨普涨,是对试错博弈的奖励。
而大涨当天一定不要重仓出击。很多时候回撤的主要就是吃了个大涨,信心大涨,进而继续重仓出击,结果曲线又往下了。
注意挣钱周期,自己要制定一个挣钱效应指标和超短情绪个股冷热指标。
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最后总结:
生活里,当你感觉一件事不太好的时候,实际上这件事造成后果要远远要坏得多多的。
放在交易里,一句话:当你感觉亏钱了,这只是刚刚开始亏钱。
如果别人说得每句话都点拨了你,那说明你在交易里还有太多太多不懂的,还需要学的。
一个人能用几句非常简洁的话,把困惑你思考很久的问题讲清楚。那么这个人的认知水平,是要远远超过你之上的。
如果你感知一个人比你厉害很多,世上上他厉害的程度,是你感知的2倍还要多。
因为表达是认知的溢出。
所以,见贤思齐焉。看到优秀的人,虚心多向他们去学。
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特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!