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全面解读人工智能和连板股的机会与风险

23-05-29 00:05 13960次浏览
向龙而升
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万物有时,周而复始,生生不息。虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时。智者顺时而谋,愚者逆时而动。定天下者,必先明于天下之大势,而后可以决天下之治乱。

指数
指数进入下跌阶段的无序周期,压力位3220。我记得在周三指数收出大阴线的时候,复盘讲到个人观点认为跌破区间的概率极大,一位朋友信誓旦旦的说指数明天会必然会反弹。事实证明确实跌破了,其实无论是看多看空,要明白指数的由什么构成的?影响因素有哪些?


上一个顶点是由银行、中字头等权重股带起来的,这一波的杀跌也是受这些权重股影响,如果指数要在短期内反弹起来,那就意味着需要权重股发力,你们思考下,银行证券中字头这些板块有没有可能v起来?可能性非常非常小,权重股的股性本身就是这样,不信就去翻一翻银行股,短期见顶后,哪次不是回调个好几年。要说最有可能带领指数反弹的顶多是证券,那也仅仅只是一时,指数下跌的时候证券更没有持续性。

看懂指数的关键是赚钱效应,就是市场必须要有强赚钱周期的热点,而且这个热点还要很大才行,强赚钱周期的热点,赚钱效应会扩散,承接池会扩容,资金也就跟着积极做多。会带动一个关键的变量,那就是成交量,这是重中之重。强周期推动赚钱效应,赚钱效应推动成交量,这三者是同一条链上的,形成正反馈后才有行情。

你们再看下现在的市场,成交额持续萎缩,只有8000多亿元,最低的时候才7000多亿,快到一半的资金去休息了,或者被套。再来看下赚钱效应,人工智能方向只有抱团鸿博和剑桥存在赚钱效应,底部个股不停的轮换涨停,几乎没有持续性,因此不能说赚钱效应很好。还有连板结构,这一块是存在赚钱效应的,但没有带动性,或者说缺乏精神领袖,市场的三个高标分散在三个板块,总成交额也才20亿出头,热点结构也不算完整,因此也仅仅只能认为有赚钱效应而已。所以短期内指数快速反弹的可能性很小,从成交额以及赚钱效应周期来看,上方的压力较大。

市场格局

日播时尚 11板
杭州热电 10天9板
丰立智能 接近5板(20cm)
这三个票是影响未来市场格局的关键点,我记得注册制刚来的时候,论坛一大堆的人都说以后的市场不会有连板的妖股了,现在看来是不是打脸了,其实也不怪这些人,当时市场正好在炒人工智能的趋势行情,非常火爆,这在心理学上有根据的,同时论坛的观点基本都是一边倒的认为注册制会消灭连板妖股。

老粉应该知道,刚来淘县的时候,我谈过注册制的观点,以前的复盘里可以找到,忘记是在哪一篇了。我说大家可以把注册制当作不存在,市场永远在变,唯有人性不变,不管实行什么制度,只要涨停板还存在,那么就意味着,打板的溢价不会消失,无非就是市场风格的切换,趋势有赚钱效应的时候大家都跑去玩趋势股,连板有赚钱效应的时候大家都去玩连板股,A股市场已经出现过无数次投机风格的转换了,不必在乎是连板还是趋势,我们短线选手的核心应该是聚焦在赚钱效应上面。

上交所和深交所对近期涨幅异常的丰立智能、日播时尚、杭州热电进行重点监控。不知道朋友们读出了什么信息来?首先是重点监控,就是说涨幅尽管很大,但还没到近小黑屋的地步,是不是就意味着上面对妖股的容忍度变高了,监管是松了还是严了一看便知,要明白最高的那个已经11个板了;其次就是一次性重点监控三个最高的票,凭什么,这三个票的涨幅都是不一样的,兄弟们懂其中的意思了吗?想想看,一次性监控三个不同涨幅的股票,说明上面也没有明文条款规定说涨多少必须监控,继续往下思考,也就意味着,要不要停牌那不都是监管一张嘴巴说了算吗,跟涨多少没多大关系。行情差的时候,也许上面的容忍度就会高一些。

这就是我为什么跟朋友们说让妖股继续跑,涨的越高越好,测一下监管的上限,这样就可以为后面的妖股提供一个安全的上涨空间。

热点

人工智能,当下炒的是算力和cpo这两条线处于强赚钱周期,核心股是鸿博股份剑桥科技 ,上一篇文章详细梳理了这两个票的周期与逻辑,这里不再重复。

鸿博股份有条公告:截至目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1 期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

鸿博股份的走势关键还是看英伟达 ,甚至这一波的算力走势,都会跟它的表现有关。AI芯片制造商英伟达市值逼近万亿美元,其创始人黄仁勋的身价也暴涨至330亿美元以上。5月27日,黄仁勋应台湾大学校长陈文章之邀,在台大毕业典礼致辞,演讲透露了对AI未来表现的看法,和英伟达发展当中的三个关键转折。黄仁勋还将在29号上午举行的COMPUTEX2023上发表主题演讲,周二还将出席活动的媒体访问环节。

这两天关于AI方面的消息还是蛮多,“AI+领域”持续刷新。比如AI+医疗的朗玛信息 :朗玛信息公告称公司参加了2023中国国际大数据产业博览会,在5月27日下午的发布会上,公司董事长王伟做了“朗玛•39AI全科医生——AI让优质医疗触手可及”的演讲,并对“朗玛•39AI全科医生”人工智能交互问诊进行了现场演示。根据公司介绍,此次发布的“朗玛·39AI 全科医生”是基于人工智能大模型训练的医疗健康领域人工智能产品,形成人工智能“医生大脑”,该产品可广泛应用于基层医疗卫生机构,提供全科医生人工智能服务,提升基层医务人员诊疗水平,为用户提供全生命周期的医疗健康管理咨询服务。

AI应用端方向实在太多了,包括之前炒的电商、半导体、传媒、游戏、教育,都能AI,甚至还有电力和智能电网,炒作过的暂时不再参与。重点先看与英伟达绑定比较深的算力这条线,龙头周五就加速了,一般周末消息比较多的情况下,周一热点容易高开套人,正常预期开盘的话,才可以介入。

电力,龙头杭州热点,周四加速,周五弱化。中位股恒盛能源 午盘回封三板,叠加次新,这个可以看作是补涨标,其它的中位像新联电子桂东电力大连热电 都断板了。龙头被监控,看看他最终会走成啥样,杭州热点是不能玩的,周五算是这波行情的第一次真正弱化,可以看看留意补涨,近期没有关于电力的消息,反而更多的是能源电池方向,天天利好天天跌,比如隆基绿能 ,据消息称,第十六届SNEC展会热度超预期。N型成为与PERC并行的主流产品,各厂商推出的TOPCon、HJT、XBC等新技术产品在功率及效率等方面已经全面超越了PERC产品,组件已进入700W+时代,钙钛矿、柔性组件、轻质组件、BIPV等新技术、新应用也备受关注;储能产品百花齐放,光伏龙头启动光储一体化布局。
机器人 ,核心股丰立智能,也被监控了,这条线叠加了AI和次新的概念,跟电力一样,可以做补涨,而且预期会更好一些,有AI的加持。
最近上涨的电力和机器人方向很多都是次新,有必要多聊几句次新,大A向来有个特色,就是没有热点炒作的时候,资金就喜欢跑去玩次新股,人工智能是在5月12号完全进入下跌阶段的无序周期,传媒做最后的补跌,意味着行情的真正结束,人工智能又多是趋势股,是不是也就意味着趋势的告一段落。你们再看看杭州热点的首板,5月12号,它代表的是主流热点全面进入无序周期后,市场的方向转为连板的次新股。下面这两张图很重要,好好领悟,市场格局的转换就是这么来的。


中船系,这个方向走的很墨迹,涨一天要回调好几天。最近又有消息了,据央视新闻报道,受益于国际航运业的快速发展,我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。上海几个大型造船基地,当前他们的新订单大幅增加。在位于上海市长兴岛的江南造船基地,码头上停靠着三艘全球最大级别的集装箱船和一艘液化气船。据了解,今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多,订单排到2028年!我国造船业订单爆满。
中国船舶 :子公司外高桥 造船拟47亿元购得海运股份34.97%股权。中国船舶晚间公告,公司全资子公司外高桥造船与山东海洋集团 及其控股子公司海运股份拟签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》,海运股份以非公开发行方式增发股份2,983,059,392股,其中,外高桥造船以470,000万元认购2,124,299,870股;山东海洋集团以190,000万元认购858,759,522股。

基建,这条线的逻辑有两个,第一,很多地产股最近一直暴跌,跌的很夸张,本身跟房地产周期有关;第二,上周出了个水利方面的消息,刺激了基建走强。核心股是浙江建投 ,二连板,属于超跌反弹,确定性买点是在上周五,金科股份 地天板。浙江建投大家都不陌生,去年的大妖股,现在才二连板,人气和辨识度就拉满了,地产股快要跌没了,这个方向是有预期的,房地产是中国经济的支柱,就跟房子一样,可以跌,但不能一直跌,否则上面就会出手。还有一个新能源方向也是超跌反弹,但是周五的时候走废了,原因是长城汽车 举报了比亚迪 ,两大巨头窝里斗,最后伤的还是自家人。

更多参与计划等明天竞价结束后再看。

冰冻三尺,非一日之寒;滴水穿石,非一日之功。书不必起仲尼之门,药不必出扁鹊之方,合之者善,可以为法,因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家,实现量的提升,质的飞跃。也请大家能在文末给我点个赞或打赏100积分亦可,让我知道你的存在,赠人玫瑰,手有余香。

感恩遇见,感谢陪伴。
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精彩评论
向龙而升

23-05-29 15:19

21
收盘,卖出达仁堂 赚3%,持仓中际旭创 平,浙江建投 浮亏1个多点。今天什么也没捞到,早上眼看中际旭创大涨,新高后又回落了。今天没什么大行情,人工智能早盘冲的太急,盘中一直震荡回落,包括游戏也是如此。电力方向的补涨已经衔接龙头了,恒盛能源 也没做到。开始复盘,大家常问的那几个人气股,晚上都会讲讲
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向龙而升

23-05-29 12:33

13
早上卖出达仁堂 赚3%多。买进两个,中际浮盈2个点,浙江建投 浮亏0.5
向龙而升

23-05-29 09:33

7
个人做了点中际旭创
向龙而升

23-05-29 10:13

6
吸了点浙江建投 ,博弈明天预期
向龙而升

23-05-29 09:29

6
竞价分享:算力果然开盘加速,周末消息发酵的厉害,鸿博股份 开的太高没有买点,除非能给到深水低吸的机会。cpo方向也是强周期,核心是剑桥科技中际旭创 ,今天开盘还不错,朗玛信息 也留意下,这是AI+医疗的。
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