深度逻辑系列——一带一路和新能源

又要写新一篇的深度逻辑了。

这次是一带一路 的看多，新能源车 的看空。

写之前要先吹一下我自己，哈哈。

记得去年12月的数字经济 的深度逻辑，是预判了数字经济成为2023主流。目前看，起码上半年是主流了。算是吹牛成功。

2月初，判断人工智能至少可以炒作到3月份去，现在马上4月了，还没结束。又是吹牛成功。

新能源也是从年初开始看空的，目前看好像也对，但一直没有写过系统性的逻辑。所以这次写一带一路逻辑的时候，顺带着捎上。

哦对了，还得顺带一说，我这文章是抄袭的。质疑抄袭的少部分人，就不用在质疑了，你看我都承认了对吧。

还有呢，其实无论做短线还是长线，所谓的悟道，我觉得就是大局观的判断。

很多游资语录也说的很清楚了，短线的技术面无非就是K线，筹码，情绪。再没有其他了。讲来讲去，翻来翻去，拼的无非是理解力和题材解读能力，配合技术面然后总结出来一套行之有效的交易系统。

好了进入正文。

其实三年疫情对全世界的影响是深远的。

换句话来讲，世界逐渐动荡，进入了一个多事之秋。

这让我想起了一两年前，任正非说的，把寒气传递给每一个人。华为的目标就是活下去。

大佬的眼光还是相当长远的。要知道，当时他这句话一说出来，99.9%的人都是一脸懵的。

其实一带一路的底层逻辑，还是要说到漂亮国。

漂亮国目前的现状，最新的CPI数据上涨了0.5%，说明通胀没有压制住，物价成本还在涨。但他们那边的银行快撑不住了。

他们面临的困境，比我们面临的困境要大得多得多。

美元继续加息，那么他们的金融体系就硬着陆，马上金融危机，马上，立刻，就像沙子上的城堡。

美元不加息，甚至降息，那么通胀马上爆炸，经济危机马上就来。

目前看啊，两种危机，必来一种，漂亮国目前所做的一切事情，都是为了延缓这个危机，希望用时间换空间，消磨掉这个危机。

耶伦已经很明确地公开提示了漂亮国的大众，小心银行暴雷哦！

这意味着，不会再有硅谷银行 那样的兜底行为了。

因为和我们的体制不一样。

如果漂亮国敢继续兜底，那些银行就敢摆烂，好处全部收入自己口袋里，债务什么的通通甩给漂亮国财政。

快想想这一系列的事情。

*

在这种动荡中，漂亮国在衰弱，所以他会越发严厉的制裁我们，想尽办法削弱我们。芯片、光伏这个耳熟能详，然后就是最近一段时间的充电桩法案。进出口贸易的各种摩擦。

其本质上，都是漂亮国在利用自己全世界最强大的金融体系在收割世界。毕竟他们有核动力印钞机。

现在他们的金融体系受到了很大的冲击。

而一带一路，就是我们突破的方向。

漂亮国的制裁，无非就是想让我们走不出去，一带一路就是要走出去。

*

必然是有非常深度的全面性的合作要谈。

在大A，行情很极端的情况下，几乎必然会出现资金抱团。那么其实现实世界也是一样的。外面太冷，大家不团结起来就要被冻死，道理都是很简朴的。

那么，一带一路这个方向，个人判断最主要需要解决的点在于。

能源、货币、外贸。

去年，欧洲已经不提碳中和了。前不久的会议，也没有提到碳中和。这就是一个信号。

碳中和这个东西，是需要全球合作的。北溪这样的天然气管子都炸了，还清洁能源个鬼。

具体到大A的方向，那么能源方面不用说啦，就是油气。

货币方向，跨境支付，基建方向都炒作过。

外贸，这不跨境电商也起来了吗？

跨境支付，我上周四晚上提到了京北方 ，这个可能有部分老师不知道啊，但有些老师是知道的。

京北方就是跨境支付（CIPS）里逻辑比较硬的一个，和各个银行都有合作。看好他趋势上升。

目前我们的货币情况，就属于比较宽松，但流动性不好。居民储蓄上升，投资下降。

意思市场其实有钱，但不流动。如果持续下去，就会造成通缩。有一定的几率是，其实我们已经在通缩了。

同时，今年的GDP目标是5%，因为2022年基数较低，所以5%的目标属于不太高，市场预期是5.5%

这意味着，老的基建、地产方向，不会再有强政策刺激。最新CPI数据的供需萎缩，也说明经济复苏的力度，消费的力度，低于预期。

所以你看，沙伊握手，*。这都是重大的政策信号。

对内的新方向是新基 建，也就是数字中国。这里可以容纳相当一部分投资。

对外，当然就是发展一带一路，让我们走出去。

所以一带一路会不会反复呢？必然会，而且会持续相当长的时间。

甚至我都想断言，2023的主线就是数字中国+一带一路。

同时，一带一路这个东西，民企是玩不转的，得靠大国企。

那么大国企，又有一个价值重估的底层逻辑。市场上有声音，移动的市值终将超过茅台 。

而且今天军工的上涨，也是村里发了话，支持军工企业做大做强，价值重估。

总之就是这三点，货币、能源、外贸。叠加一带一路。叠加中字头。这就是一带一路的方向。

对内呢，数字中国+中字头。三大运营商底部起来都快翻倍了。后续当然会有细分方向继续出现翻倍股。

比如我提一个，跨境通 。不是推荐你去买啊，注意识别。

这家公司规模挺大，跨境电商各个渠道都很完善，你说，他乘着一带一路的风口，会不会走一个长牛走势呢？我觉得是有机会的。

这个票从高点20多块钱跌下来，最深跌破了2块钱。现在5块钱，依然是历史相对底部。对吧？

类似这样的公司挺多的，再说一个，小商品城 。

一带一路，在目前越发动荡严峻的世界格局下，又有政策利好加持。今年是可以长期跟踪的。

同时，国企的市值普遍大，而且负债很重！这就导致了估值普遍低。

这一点你要知道，很多规模很大，市值很大的公司，特别是国企。为什么近十几年来体量爆发式增长，业务爆发式增长呢？

当然了，一部分是公司自己本身也在努力，但更多的还是国家高速发展的红利，导致资产扩张太快，债务太重。部分地产公司的负债，甚至达到了市值的80%以上。有些公司甚至更严重。

比如已经破产重组的海航集团，比如恒大。

海航集团很牛的，超级大体量，很大的原因就是负债太重，对金融的依赖太深，而自身的造血能力不足。恒大就懂得都懂了对吧，不提了。

对这种大时代的变动，还是要敏感一些。

假设说，一带一路是今年的主线，而你今年一直在一带一路里面扑腾，起码跑赢银行利息，跑赢余额宝是稳稳地吧？实在看不准就定投ETF不也可以吗，对吧。方向看准了，也做准了。赚多少不一定，亏肯定是比较难的。

再者说道新能源，特别是新能源车。

新能源车目前有三个稳定而持续的利空。

1是消费复苏不及预期。因为在大多数人眼里，买车买房都是大事。也不是去淘宝买个包啥的，很少冲动消费的。目前汽车保有量3亿出头，我们国内家庭数量是4亿出头。所以，市场份额高速增长是不存在的，因为汽车市场接近饱和了。只是一个车辆置换逻辑、

2是特斯拉 降价。这将直接引发行情价格战！

3.前几天的会议没有提碳中和这个目标了

1的逻辑以前讲过，这里不再详细讲。目前汽车厂家+各个渠道商的库存量，300万+库存车辆。一旦国6B上线，这批汽车不能卖了。我问过一个行业内的朋友，这些汽车以后会怎么处理，这个孙子不直接回答我，他说有渠道的，你瞎操心。

我很好奇这个事情，总不可能直接报废吧？

2呢，其实汽车价格战已经不可避免。

首先，特斯拉开启了价格战，湖北东风汽车 引爆，各个自主品牌车企，包括外企的日产，丰田纷纷加入了。

这里要说一点，其实理想、蔚来 、小鹏这些，完全不够特斯拉打的。

唯一有希望的是比亚迪 ，但比亚迪的毛利率其实非常低，它是通过其他的地方来降低成本的。

但因为自主品牌的车，品牌力不够，战略方向就是实用主义，用更高的配置和更低的价格来获取市场份额。

这样的战略方向，打价格战很吃亏的。

特斯拉的终极目标是下沉到10万-15万这个级别的市场。

假设，model-Y从最早的接近30万降价到10万去了。

因为特斯拉强大的品牌力，极有可能造成一种消费者心理，那就是。

30万的时候，豪车！先进！开出去有面子。

10万的时候，哇！良心车企，半买半送，买它！

消费者心理这个东西，真的很怪，我说的这个，极有可能成为事实。比如15万落地的奥迪A4L，你真的会去选同等价位的国产车吗？

就像可口可乐 的配方，早就不是秘密的。但你看，就是没有企业继续介入可乐这个市场。反而我记得多年前读书的时候，很多5毛钱一大瓶的杂牌可乐，其实还挺好喝。

国产这几年出现了这么多小小的饮料品牌，他们做的都是茶的市场，没有一家敢碰可乐这个产品。其实里面的道理差不多的。

不是因为他们不会做可乐，而是清楚的知道，根本干不过可口可乐+百事 的联合绞杀。

特斯拉在新能源车的品牌力，就和饮料市场的可口可乐一样。

其次，特斯拉这些年一直全球开工厂，他的策略很简单，从来不是去对标奔驰宝马这些高端品牌的。

产能拉满，降价，抢市场。等新产能，继续降价，然后满产，继续抢市场。

一旦特斯拉降价到20万以内的市场，对国产车的冲击会非常非常巨大。

因为自主品牌想要和他竞争，也得降价。但特斯拉降价后还有利润，自主品牌就没有了呀！

如果自主品牌降低配置，追求利润。那这不等于赶着消费者选特斯拉么？

所以在这样的价格战中，自主品牌的利润会被进一步压缩。最后拼的就是谁能活下去。

像极了前几年的打车软件价格战，外卖平台价格战。你看，最终都是最是财大气粗的那一方活下来了。

Uber不是退出中国市场，被滴滴 收购了吗？就是价格战的败者。

所以，自主品牌新能源车的逻辑瑕疵挺大了。恩捷股份 ，曾经的新能源车龙头，马上斩到膝盖了，我看还没到底。

光伏那些，一样的。起码2023都是下跌通道，目前看，下跌趋势还有加强的意味。

好了，后续还会再写一带一路的补充逻辑，等待行情发展一段时间再看看。

记得推油老师们！

虽然现在已经不再公开区实时提示个股，但逻辑和各种复盘是不会停的。最近没有天天写复盘，实在是行情没有什么很值得剖析的地方。

感谢老师们的支持。


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