周末2月社融数据显示,M2增速创2016年3月以来新高 社融信贷数据均超预期,已经经历一周调整的A股,下周或将迎来大转折!
今天就跟大家说说现阶段最应该关注的点在哪:
今年是距离2025重要计划的关键窗口期,计划的核心内容是:到2025年,我们70%的核心基础零部件、关键基础材料要实现自主保障。紧扣契合上层逻辑,今年重磅改革再次确认科技创新的战略方向,经济复苏亦需要新动能,科技发展可以有效创造增量格局,在外部限制的大背景下,国产替代进口、高精尖突围的紧迫性与必要性越来越重要,
人工智能等领域已成为大国角力的焦点。
加快国产替代的发展进程,国产科技将会成为未来两年的主要任务
(ZG制造2025计划)。
一、历史性机遇到来 这些年市场都给了我们什么样的暗示:2018-2020芯片
半导体全线飙涨(核心基础零部件),出现了多只10倍股;2020-2022
工业母机、
智能制造强势爆发(核心基础零部件);2022年底-2023
信创、
人工智能、
国产软件成为市场领头雁(
国产软件和应用),而这一阶段才刚刚开始!
错过了前两波大红利,这一次才开始的难道还要放过?所以按照政策的发展目标接下来的主线还是科技创新,也已经明确指示:
人工智能、数据中心、信创、芯片半导体等!!将是未来2年的重中之重!!二、如何抓住龙头?
我们综合了美国近10年历史,以及A股约300家“10倍股”整理了一些关键特征,其中,它们都有3个共同点:优秀行业、精美市值、资金抢筹。
1)重点观察几大行业:芯片、信创、国产软件、人工智能、
数字经济 ,它们将是这一轮科技革命“第一个吃螃蟹”的人。
2)精美市值:“小而美”公司,调查显示,创业板的翻倍潜力股目前市值中位数为261.36亿元,而
中小板 的市值为178.67亿元,翻倍的都是市值偏小的公司。
3)资金抢筹:优质股的“发动机”,无论一个股票是否优质,最主要的启动条件都是有资金抢筹。所以资金才是真正的
妖股“发动机”。
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