20CM盛宴！

一、资金进攻路线和热点题材分析：
1）今天的情绪先锋？
容大感光 ：半导体一直是渣男属性，持续性很差，容大感光能够连续走出两个20CM还是比较超预期的，我印象中20CM的早盘的强势二板接力胜率还蛮高的，没敢去还是近期信心不太足了。而且昨天复盘发现创业板的特别强势，还特意把创板涨停票拉了个单独板块，开盘后都是高溢价，那么创板今天首板套利应该是个重要的关注点，其次率先走出40CM的容大感光所代表的光刻胶属性也大概率是当天的强点。



2）今天的情绪中军？
昨天没有，今天也没有，这两天基本就是创板和科创板小票投机的天下。个人感觉就是资金在主板受的气，全部发泄在了创板和科创板这边了，10CM不让搞，那就搞20CM。。。直到监管出手，不然感觉热度短期可能很难停下来。感受下20CM的疯狂：



3）最强主线？
没有很强的方向，市场基本就是热点乱战，混沌大乱斗！而且板块内部走势大幅割裂，典型混沌期特征。以前说过混沌期的特征和需要注意的点：
1、混沌期逻辑其次，资金为王，龙头先于板块上涨，然后板块后知后觉跟随，妖股大部分生于混沌期。
所以我们可以看到新城市 这种逻辑都还没看懂的票，已经默默的走出3个20CM了，今天资金才开始挖掘了补涨蕾奥规划 、汉嘉设计 、筑博设计 。这种如果今天都还没能意识到，那后面大概又很难参与了。


2、混沌期才会出现情绪分化，内部割裂，大肉和大面并存的情况。
所以有中公高科 的高位反包，也有新炬网络 的近20个点的大面！


3、混沌期的核心是反一致性，哪里一致哪里死得快。
所以我们可以看到今天继续开一字的新炬网络接近20个点的大面，开一字的佳力图 8个点大面，反而低预期开盘但是换手健康的世嘉科技 差点连板晋级。


所以这个阶段只能跟随资金走，资金哪里抱团去哪里，没有那么多逻辑可讲。所以很多人不适应是正常的，打不过要么加入，要么就只能看戏，静观其变了。

二、市场人气核心标的：
1）日内人气核心：新城市、容大感光
基建：新城市、中公高科
6G：中国卫通 、本川智能
半导体：容大感光

2）市场人气股超预期体现赚钱效应和资金可能进攻的方向：
新城市、中公高科：新城市这60CM，大部分人应该都是没看懂的，等今天稍微清楚些，估计也差不多了。基建这么强，只是因为前天的一个政策消息：23年3月7日住房和城乡建设部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年计划改造5万个以上老旧小区，为它们加装电梯、充电桩等。
这不是什么重磅的大消息，所以很多人可能都是略过的，之所以能发酵出今天这样的强度，可能就是这两个原因：一是主板被新规压制，一直打不开赚钱效应，资金开始在创板和科创板寻求新的突破方式，这应该是最主要的；二是数字和AI接连大的利好都走不出来，资金有心无力，也有点审美疲劳，寻找一些新鲜的刺激了。
所以在这个混沌节点，有资金做，新城市就顺势而起，并非逻辑多牛，只是出生的节点好。那对于这类标的，就很难判断持续性了，也许情绪上头，资金继续往上做；也许监管出手，或者资金发现其它新题材，然后作鸟兽散，都是有可能的。个人表示没把握，今天还没上车，后面也权当看戏了。但创业板赚钱效应打开，短时间可能很难冷却，没有出现大的亏钱效应之前，都可以多关注20CM的弹性方向。

中国卫通、本川智能：6G炒到现在感觉也有些乏力了，上午板块整体强度还不错，龙头中国卫通一直在零轴附近晃悠，下午中国卫通上板了，但是两个小弟世嘉科技、三维通信 却迟迟封不住，那么中国卫通这个尾盘板就有点引导板块小高潮借机出货的味道了。而且混沌期，题材连续强势两天，第三天分歧的概率就很大了，这里明天不太好接，超预期的概率比较小。

容大感光：半导体也是强了一天半了，明天上午冲高估计也是个短期高点，现在混沌期很难做连续走强题材的接力，要么走强的第一时间上车，要么低吸其它方向等轮动。

所以看来看去，今天的强点明天都不太好接，今天的弱点也许明天下午又会有资金拿先手，比如数字经济 和人工智能，节奏有些快，跟不上多看。

市场赚钱效应是由核心人气股走强，带动板块联动，再发散到整个市场，核心人气股就是情绪转折的暴风眼。

3）市场大面股体现亏钱效应和资金放弃的方向：昨天没有。

今天的大面有：
新炬网络-18%，数字经济
湘邮科技 -10%，数字经济
佳力图-8%，数字经济

可以看出今天的大面主要集中在数字经济方向，明天早盘继续被核则上午谨慎，但以现在混沌期规律，下午或许又是先手抢反弹机会；反之上午直接反弹，强弱强弱结构不变，倒要谨慎追高。尽量买弱卖强了。

三、短线情绪周期+参考仓位：混沌期
1）参考仓位：40%-60%
2）整体市场情绪一般 ，投机情绪较好 ，板块情绪较差 。
3）投机情绪好，板块情绪差，表现在盘面上就是热点的快速轮动，没有持续性，所以一般要谨慎追高接力（创首板打板这种不算追高）。近期难做是肯定的，创业板科创板看似热闹，但对于大资金来说，暂时也上不了太大的仓位，看龙虎榜的话都是小仓试水，大家都在摸着石头过河，看不懂就慢慢来吧。

四、热点速递：
1、光刻机：荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术，夏季前实施。（容大感光、彤程新材 、双乐股份 、张江高科 、同益股份 等）

2、人工智能：最新版Windows 11加入人工智能体验，从“开始”菜单开启PC端AI应用的序幕（中科创达 、梦网科技 、金桥信息 、福昕软件 、万兴科技 等）

3、新型城镇化：住建部部长倪虹表示，城市更新要做好四个方面的重点工作，今年将再开工建设5万个以上老旧小区，为它们加装电梯、充电桩等。（新城市、蕾奥规划、筑博设计、汉嘉设计、启迪设计 等）

4、光伏：硅业分会数据显示，本周硅片价格小幅上升。M10单晶硅片价格成交均价提升至6.37元/片，周环比涨幅为2.25%，EVA粒子本周涨幅达10%（固德威 、TCL中环 、德业股份 、上机数控 、联泓新科 等）

五、指数结构+潜在机会：
1）指数结构：看区间震荡，部分光伏和储能赛道方向未来有修复预期，值得中线低吸潜伏。

2）蓄势待发：暂无

六、交易分析+早盘策略：

试错低吸了大连重工 ，Q1财报来袭，业绩这里应该会有些机会；没敢上容大感光，半路了上海新阳 ，不知道明天能不能喝点汤？下午打板紫光股份 ，看龙虎榜，估计也是套利就走。中国卫通下午冲高走了，其余未动。