3月6日黑天鹅事件下的人工智能炒作思路分析

本轮周期行情的绝对中军龙头浪潮被核按钮，这在以前的历史很罕见。怎么办？冷静地分析，本轮行情是资金面，政策面，技术面共振产生的，这三者并无逆转，因此个股的核按钮并不能改变行情的趋势。只是随着行情的推进，个股的逻辑越来越重要，仓位的控制也越来越重要。有几个逻辑要特别注意，
一是漂亮国的chatgpt开放接口，国内是不是禁止，如果禁止则大模型逻辑还在，否则类似的逻辑荡然无存，行情直接结束。因为禁止才可能有国内巨头大搞模型的动力，才会有巨资的投入，才会有增量的业务。否则大家直接使用接口搞应用了，谁还有动力。
二是制裁会不会升级，如果升级则国产的芯片替代空间增大，类似于海光，通富的逻辑就纯正了，否则芯片可能就几日游，没什么炒作空间。
三是服务器的逻辑在于，如果浪潮实锤，则其他的竞争对手有抢占市场份额的机会，不过最后谁得益就说不准了，毕竟服务器组装并不是高技术，周五先是拓维后是富联都是往这个逻辑蹭，但其实国内搞服务器的太多了，实足的红海，谁能最后胜出类似于押宝，概率太小不值得。
四是cpo的逻辑依然没变，增量业务最纯正，虽然总的市场容量不大，几百亿的规模，但板块本身也不大，类似于核酸试剂，大家都有肉吃，毕竟它的技术含量高过核酸试剂，而且还有漫长的认证，象剑桥，光迅，中际，天孚之类周五被错杀概率大，可低吸，估计只输时间不会输钱。