最近做股票的一个感触

今天看着盘面，突然想到一个事情，还挺值得分享一下的。

特斯拉 早上的发布会最让我触动的一个观点是：

计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电，来建立可持续的能源经济；对应10万亿美元的投资，大约占全球GDP的10%（马斯克指出，这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半）。
点不在于什么新能源的星辰大海。而在于对于内燃机的各种嫌弃。

但曾几何时：

人类因为发明了蒸汽机，接着发明了内燃机，使得人类进入了电气时代，有了现代文明。
某种意义上来说，内燃机之前与内燃机之后，是两个文明层级的人类。
但人类还是要往前走的，有更好的方法替代它，所以它变成了被嫌弃的旧产物。

这是一种超级大趋势决定的。
与此同时，我记得：

2020年的时候，如果你是看消费的，那么你将是所有投资饭局的座上宾。如果你是看传媒的，那么大家会说：座满了，要不你端着吃？
2021年的时候，如果你还在看消费，那么座满了，端着吃的就是你了。这一年，大家都在努力结交那个看新能源的朋友。

2022年的时候，看计算机的，可能已经连饭局都去不了了。

2023年，如果你还在看计算机，那么你会突然冒出很多“咱们已经认识十几年了，铁哥们”的朋友。哦，对了，看消费的又可以坐下来吃饭了。
当然，以上都是开玩笑。

但是充分体现了：什么叫行业周期轮换。

我曾经教一个不炒股，只炒基金的朋友，一个必胜方法：
你把人类历史上，1000年以来，一直存在的行业列出来。
然后别看什么估值，你就看板块指数位置。

把板块指数最近3-5年走势，按照高低点的平均值画一条线出来。挑出处于平均线与最低点一半以下的板块。

然后你开始定投它；投到天荒地老，投到这个指数回到平均值，或者平均值与最高值的一半以上。
然后卖出它，开始寻找下一个类似的低位板块。
因为玩基金的本质就是：越跌越买，长坡后雪。而这种板块轮动模式，在基金轮动里面，无往不利。
因为，你不知道在未来的哪个阶段，这个现在被抛弃的板块，会因为什么理由，什么催化，突然成了市场上最亮的崽。
同时，几千年来，王朝更替，战争，自然灾害，各种天灾人祸都没有消灭掉的行业，那么他会一直存在，低迷也好，高光也罢，都是周期；存在才是永恒。
直到人类消失。
只要你存在得足够久，那么你一定会等到你的高光时刻；不管是养猪的，还是跑船的；这些所有人看来都是夕阳产业的东西。
还记得前几年，牧原股份 ，中远海控 的超级行情么？
这便是周期，而且，这种周期的高光时刻，基于的具体原因，是非常随机而诡异的。
在低谷的时候，不要想着你如何重回巅峰。不可能的，那个时候，理性能展望到的，除了困难，就是更大的困难。
在低估的时候，做到活下去就可以了。别想太多，想了都是烦恼。
尤其在资本市场，更是如此。
其实这么多年，真的通过自己公司运营不断变好，而成长起来的公司，屈指可数。
更多的公司，都是维持自己的经营业务，然后突然发现行业景气度到了，然后那个当时才值30亿的公司，一下子就值300亿了。
其实什么变化也没有，公司还是那个公司。
就像海天瑞声 ，两个月前，他不到30亿市值；2个月后他已经将近100亿市值了。
公司经营2个月能有什么变化？
变化的是买方市场的态度。
说这么多，是想说什么？
我想说的是：我们作为交易者，如果打算长期在市场呆下去，作为买方，无论你做什么模式的交易，都要深刻明白：你不是在买一个好股票，你只是在买符合你模式的那个股票。仅此而已。
所以，行业景气的时候，不要谈什么估值太贵。行业不景气的时候，不要谈什么行业危机。
估值贵，它可以更贵；估值便宜，它可以更便宜。
关键是，在那个当下，你能否找到未来（你设定的时间长度）愿意出更高价格从你手中把它买走的人。
就像十年前的房子和十年后的房子，有什么不同？不还是那个砖头，那个瓦？
只是买它的人的预期变了，它还是它，房子还是那个房子；公司还是那个公司，股票还是那个股票。
所以，对于股票交易，说来也没那么复杂：
高位的时候，看强度。（强度越强，说明越没有到头）
低位的时候，看生命力。（主营还健康，相比同行还有竞争力，没有退市风险）
但凡被市场带跑，错把周期当价值的，最后吃的亏都很大。

比如，养猪的正邦科技 ，在猪周期的高位，相信了什么猪行业集中度提升，颠覆性变化，然后大局扩张，现在破产了。
作为交易员，也是同样的，现在AI好不好？值不值得买 ，别相信什么超级行情的故事，你就看短期强度就行了。

然后你会很清晰的看到：

最近的AI，基本就剩下几个活跃核心票，在反复活跃。而且，你只能低吸赚钱，一追基本一个死。

为什么？因为AI已经到了板块充分演绎的后期了。

别跌了，就怀疑它结束了；涨了，就说全年大题材。
就拿最近的指数来说：发现没有，涨的时候，很多人喊牛市突破，跌的时候，很多人什么几浪下跌。

都有道理。
最后回过头去看：

已经震荡很久了。
如果基于轮动的思路去想，那么这个时候，你该寻找哪些看上去更靠谱机会？

可能是这个：


该花点心思找找创业板止跌反弹，带来的机会了。
因为，既然是震荡，那么谁都没有那么好，谁也没有那么差才对。
现在讲主板权重，大票，其实已经涨过了。既然大票，权重们无法打开新的上升通道，那么是不是在他们滞涨的时候，该考虑一下创业板的反弹了？
这就是小周期的思路。（震荡）

然后等反弹完，发现创业板反弹持续性不行，那么再回头到大票，看看那里还有没有趋势。 （趋势风格化）

毕竟，一个最终大的趋势里面，套着无数个震荡周期。
好比新能源汽车想要替换燃油车，也是需要很长的时间，总体看是趋势，但是中间会有燃油车与新能源汽车的不断阶段性的交替厮杀。