0209复盘笔记

一、情绪周期：
本月：震荡期
本周：
赛道：震荡整理
情绪：震荡上升
本日：情绪弱分歧

从前天到昨天都踏空了龙头海天瑞声 ，就是那种一直看好但一直想等回调再买，结果龙头就一路向北，不回调了。今天终于借监管之手往下压了压，早盘给了一个-11%的低点，后面又被头铁资金拉回来。而且后排跟风小弟也没有出现大面积-8%以下的情况，除恒久的个股利空外，其他几个高标，如汉王、赛为、初灵、科大讯飞 等都没有出现明显亏钱效应，这意味着情绪还在往上顶。看来新玩法要头铁到龙头进宫为止了。既然难以判断情绪何时真正调整，那么就围绕主线及龙头反复做高抛低吸，以及低位补涨即可。直到出现大面积亏钱效应为止。

可以看到昨天到今天的低位补涨非常活跃，连三六零 这种大票都能三连板，意味着还有源源不断的大资金入场。而到今天，市场也开始挖掘Chapgpt的产业链深层逻辑，延申出了上游芯片及云计算能力的新概念：共封装光学（CPO）。最活跃的依然是20cm的补涨，其中可以重点关注CPO龙头联特科技 、芯片的恒烁股份 、云计算的立昂技术 。

明天有两种可能：
一是延续今天的分歧，变成强分歧。因为今天早盘急杀后全天往回拉，明天很可能继续加大分歧。这一点竞价和开盘前半小时就能看出来。如果是这种情况，明天就是选股买股的好时机了。还是首选当日爆发板块的龙头，打板进。次选低吸主线总龙头，比如海天 瑞声。

第二种可能是，主线继续低开拉回，那么情绪就继续向上走，直顶到再次一致为止。那时候可能也就是龙头进宫的日子。如果是这种情况，低位补涨龙不会给什么买到的机会了，只能围绕高位龙头做高抛低吸，同时也要控制仓位谨防突然停牌。

另外，如果海天瑞声有停牌预期，明后两天还要考虑停牌后的补涨龙，应该就是停牌前一天最有辨识度的低位龙头了。

今天到现在也没出赛为智能 的停牌公告，看来就是不停了。但其实赛为10个交易日内按乘法累计偏离值已经超过100%了，如果不停牌，可以看作交易所对创业板的监管放松，那就更会吸引资金来玩20cm。更不用说海天瑞声累计涨幅超过170%依旧没有停牌了。所以还是延续之前的观点，主战场应在20cm。这也符合即将迎来全面注册制的宏观大背景。如果做补涨龙，首选688或300的票。

二、最具辨识度板块及个股：
1、芯片（CPO）：
联特科技、恒烁股份、景嘉微 。

2、chapgpt：
鸿博股份 、慧博云通 。

3、云计算：
三六零、立昂技术。

4、高标龙头：
海天瑞声、汉王科技 、赛为智能、恒久科技 。
海天瑞声昨天收到监管函，最近几天可能会休整一下。而赛为智能后天就出了10天监管期，按理说向上又有空间了。有这个预期在，所以今天资金拉赛为而不拉海天。但总龙头依然应该是总龙头，目前是看累计涨幅的时代，赛为在这一点上确实差很多了，想卡位不那么容易。所以我会低吸海天，而非赛为。至于10cm的汉王和恒久，可以作为情绪标杆观察，不考虑参与了。

三、明日交易计划：
1、持仓：今天-7%低吸海天瑞声（半仓）。明天如果是强分歧，盘中做T留底仓。如果修复向上，则等情绪一致时清仓离场，不再加仓。
2、新开仓计划：
如果走强分歧，打板日内爆发板块的20cm龙头，首选688。
如果走修复，低吸海天瑞声，盘中做T。