12.02复盘

一、指数复盘
1、基本面
上涨：3012家 下跌：1818家
涨停：78家 跌停：10家
最高板9板：通润装备 （正泰入主+储能+风电+农机）
连板梯队：
9板1个——通润装备，风光储+农机；
8板1个——ST泰禾 ，房地产开发；
7板1个——安奈儿 ，签署合作协议+抗病毒抗菌面料+服装家纺+三胎，口罩放开方向；
6板1个——ST柏龙 ，C2M+口罩，口罩放开方向；
5板3个——ST凯撒 ，旅游消费，口罩放开方向；
ST金州，金银首饰消费，口罩放开方向；
毅昌科技 ，新冠抗原检测+储能+医疗器械+军工，口罩放开方向；
4板1个——永顺泰 ，啤酒+麦芽+次新股+国企改革 （饮料消费），口罩放开方向；
3板0个——断板
2板10个——阳光乳业 ，乳业+电子商务+消费，口罩放开方向；
ST同州，黑色家电+消费，口罩放开方向；
中锐股份 ，白酒+酒合作+园林开发+包装，口罩放开方向；
ST尤夫 ，电池+国企改革，国企改革方向；
嘉事堂 ，医药商业+医疗器械+国企改革，口罩放开方向+国企改革方向；
英飞拓 ，信创+国企改革方向；
燕塘乳业 ，乳业+国企改革+养老金持股，口罩放开方向+国企改革方向；
三元股份 ，乳业+三胎+国企改革，口罩放开方向+国企改革方向；
ST未来，国企改革+锂电池；
人民网 ，国资云+数据中心+国企；
1板60个——医药（含防毒面料，口罩，抗原检测，医疗器械等口罩放开方向）--17个；
信创（数据中心，国资云，数据确权，5G等）--11个；
消费（含食品，旅游等口罩放开方向）--10个；
风光电储（含风光电储能、锂电池、钠电池等）--8个；
房地产（含房地产开发，基建等）--6个；
涨停概念：口罩放开方向的消费，医药；信创；风光电储；房地产；


2、技术面
大盘全天横盘振荡，三大主线轮动表现，深指和创业板金叉向上，短期看好；

3、情绪面
指数今日涨多跌少，成交量缩小，较昨日情绪有所衰减，大盘连板高度打开至9板，炸板16家，炸板率为17%，市场连版高度向上打开，大盘情绪周期处于高潮期转弱至回流阶段，观望为主。

4、政策消息面
4.1广州、武汉、郑州相继放开——刺激口罩放开方向的大消费和医药将持续发力；
4.2全国大面积寒潮来袭，剧烈降温——可持续关注电力方向；
4.3上交所：服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司——央企中字头可持续关注；
4.4上交所就推动上市公司质量制定新一轮三年行动计划——上交所不断发声，开展投机炒作整治专项行动，多措并举遏制“炒差”“炒概念”痼疾，可能对情绪有所影响；

结论：今日大盘横盘震荡，大盘股赚钱效应不错，国企改革继续领跑市场，口罩放开方向的消费医疗等方向持续发酵发力，房地产板块深幅调整，龙头中军均跌停（受恒大消息面影响，属于错杀），周一有回流预期，信创方向开始发力，主线以暂定地产+国改，消费医药口罩放开+国改为主；但大盘情绪面有回流衰弱预期和回流爆发两种预期，鉴于高标的通润和安奈儿的重点监控，和上交所的密集发声，情绪面衰弱概率较大。

二、今日热门题材复盘

1、房地产
5个涨停；
此概念处于板块高潮——衰弱阶段，但有回流的预期，且明日大盘可能会浅蹲，资金会回流到地产；

2、抗原检测——口罩放开方向
4个涨停；
此概念处于板块高潮——爆发阶段，有一定的持续性，但有转弱的预期，故不能最高，可做高低切换；

3、储能
7个涨停，上涨203家（共294家）；
该板块处于二波高潮阶段，资金不断流入，随着通润装备不断走高，打开高度目前已经连续8板，可继续走高，板块的扩散效应也打开；

口罩放开方向的食品加工饮料，处于情绪转弱期，有进入衰弱大分歧的预期，故选择格局；如果明日产生剧烈分歧，可左侧布局低吸；
信创方向的数据中心，处于情绪转弱期，有进入衰弱大分歧的预期，但地产方向剧烈分歧，有修复预期，目前资金流动性较差，资金会选择房地产方向，从而放弃信创；

三、明日操作预案
1进2
科陆电子 ，世嘉科技 ，海得控制 ——观察储能方向中军科华数据 和通润装备的集合竞价；
赛力医疗、烽火电子 ——观察毅昌科技龙头和易瑞生物 中军；

高标龙回头
华盛昌

左侧交易埋伏
立新能源 ——储能+国企改革；
千红制药 ——抗原检测+新冠检测；
数源科技 ——房地产+国企+通信；

操作预案：
观察中交地产 和中国武夷 集合竞价判断地产回流情况，如果竞价复合预期，直接进；
观察储能和抗原检测，根据情绪择时择机入场；
明日食品及加工可以重点观察分歧情况，择机入场埋伏；

注：以上均属个人见解，不能作为投资建议；