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超级干货——手把手教你构筑高效的超短交易思维(中)

22-12-04 03:14 9103次浏览
南瓜鱼
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接下来继续写第二部分。

第二部分主要写如果正确建立预期,消息面的影响以及混沌期如何操作?
未来还有第三部分,第三部分主要是写盘后应该去做的事情

一、如何建立一个热门票第二天的正确预期?
许多未能稳定盈利的选手,对一个票第二天的预期是比较模糊的,甚至没有去建立预期的惯。
网上公开的很多建立的预期的方法。
比如一字板第二天预期还是一字板
开盘五分钟涨停的板第二天预期高开5%
尾盘封板的票第二天是正负2%以内都算正常
上述内容其实都正确,但是太僵硬。市场瞬息万变,冲高回落,开盘极速下杀后马上拉起。都是很常见的事情。
但是竞价、以及开盘三分钟,是最关键的地方。
竞价是大多数资金都认可的开盘价,场外资金觉得开低了,会抢筹。场内资金觉得开高了,会砸盘。所以,从竞价和开盘3分钟走势,基本可以摸清一个票场内资金和场外资金的预期在哪里。预期差距有多大。
预期的本质是什么?
是你通过今天盘面综合下来去判断,明天到底是接力情绪占上风,还是兑现预期占上风?
接下来你可以通过不同的维度去判断。
悟道分为道和术,相对精准的预期是术的极致操作,而我们尽量要做超预期买入才是致胜的根本。当你的基准预期不准,那么你很难判断一个票是否超预期。
因为市场给出的信号太多,有些东西难免写的有些片面,觉得我写的不对的话,笑一笑就好了。
不说大而空的废话,都直接举最近的例子。

维度1:同板块的横向对比
我们要清楚一个事实,一个票为什么称为龙头?因为其有带动性,可以领涨。如果板块不行,那么个股再凶,也谈不上地位。比如通润装备 ,连续一字大封单顶上来,但是没有带动性。所以这个只能算高标,不算龙头。
这里我们用特一医药来举例,它是最有代表性,医药二波的新龙头。辨识度,人气都足够。
我们用一个相对机械化、相对客观的视角来分析。尽量避免主观臆测和个人感情。

11.25号,大深水低开缩量跌停,这是一个闷杀。这样的票第二天预期很低,因为前一天进去的资金没有盈利的机会就直接被埋了。场内资金此时会有一个强烈的止损的倾向。(此时,兑现欲望大于接力欲望)

11.28号,竞价跌停,符合预期。但是9.24分出现了很大的异动。

特别是最后几秒钟,从26.52元的6000手直接抢到了27元11500手。这是一个弱转强+竞价抢筹。
但弱转强和竞价抢筹都是表象,因为弱转强骗炮的也很多。三湘印象 11月22日就是弱转强骗炮,更多的一时间想不起来。(表象和内核的区别详细后面再讲)
这时候你需要去同步看看板块内别的核心是怎么走的。
你会发现,11.28当天众生药业以岭药业 都走出了同步的高开,这两个票在医药的辨识度和逻辑都非常非常硬。(即前一天跌,今天高开)
这时候你就知道特一这个弱转强竞价不是独立行为,而是板块整体的动作,骗炮概率极低。
你的标准预期是深水开,跌停开也是预期内。那么当天的弱转强,你确认不是独立性操作后,这里9.30分就是一个非常确定的买点。

我们继续建立11.29号的预期。
11.28走势不能算强,最后时刻拉的涨停,涨停板质量未知,因为这个涨停没有经历时间的考验。但其走势非常稳,基本都在均线上方震荡。(不强,也非常不稳的分时走势,参考12.01的中国武夷 。全程向下,最后拉起。)
这样的走势,第二天的预期要降低,因为他不可能和9点35分涨停全天封死的票一样有相对确定的高溢价。所以第二天的开盘预期比较低,正常预期是低于3%的红开。(红开和绿开对持筹者的区别很大,这意味着有溢价和没溢价的区别,会极大的影响持筹者的心理
11.29实际是1.94%开,符合预期。
符合预期我们应该如何?
正确答案是格局。
低于预期卖出,符合预期等待,高于预期可买或加仓。

那么我们继续建立11.30的预期。
11.29走势依然不强,盘中两次跑单。早盘封涨停的资金是1.91亿,午盘第一次跑单1.78亿,第二次跑单2.17亿。小的跑单这里不去计算。早盘封板非常干脆利落,如果你持筹,这里就可以卖了,不要在乎一个点两个点的差价。两次和封板资金相差无几的跑单意味着什么?
意味着里面的资金分歧加大,主力资金开始出货了。
那么11.30的正常预期是什么?
鉴于11.29最后成功封死涨停,正常预期是竞价不要弱于今天即可。
11.30的实际竞价情况,量能略小于昨日,但价格略高于昨日。综合来说,只能说竞价强度和昨日持平,符合预期。
依然可以继续观察,不急着卖,除非开盘直接下杀,迟迟回不去均线,那么就是卖点。
实际情况是,9点32分价格回到均线,9点39分价格回到均线。观察到这里,你就知道实时承接强度不错,可以继续持有。
当然获利了结也没有任何问题。

继续建立12.01的预期。
这一天很关键。
单纯从预期来讲,特一连续三天的放量分歧,其中有两天都是尾盘最后时刻封板,说明多空双方的分歧大,但多方占优。如果特一能走强,必须加速了,同时必须要有带动别的同板块票上攻的能力。如果不能出现一次加速上涨的走势,里面的筹码会继续卖出,不能呈现一个良好的锁定状态,那么后续高度就有限了。所以正常的预期是高开至少5%以上,迅速封板,走加速形态。
但11.29盘后出现了重大利空,即不允许很多药在网络销售了,里面就包括了很多中药。这对整个板块都是利空。
且11.29尾盘医药出现了集体性的抢筹,非常一致的抢筹。包括以岭、众生等各个有辨识度的票。
试问,11.29尾盘医药集体抢筹,但盘后居然出了这样的利空。持筹者的心理会不会出现兑现的欲望?
那12.01的兑现欲望因利空消息突发越发加剧。而接力欲望呢?或者说潜在买盘的力量如何呢?
潜在买盘的力量已经被11.29的尾盘抢筹消耗了一部分了呀!

这里来讲,就会出现一个预期混乱的情况,这是最难的情况,无法下结论,只能竞价去横向对比同板块个股。
结果12.01那天。除白云山 有突发重大利好开一字板外。其余各个医药票都是低开,最具有代表性的依然是以岭、众生。

但可以预见的事情是,兑现欲望被加强,接力欲望被削弱。12.01的医药预期难言乐观。
风险正在加大,肉眼可见的分歧即将到来。
那么特一超预期高开,反而是卖点。(第一卖点,难度最大。)
看见众生药业大低开秒跌停。(第二卖点,难度一般。)
特一药业 9.46分冲击均线失败,10.01分第二次冲击均线失败。(第三卖点,比较简单)
虽然午盘特一尝试着冲高,但是量能对比早盘的极速下杀根本不够。(最后卖点,这都没卖的选手不合格。)

以上博弈,为建立正常预期后的操作。但实际操作不可能如此简单,冷静,因为会有各种各样的干扰和情绪波动。包括囤药预期和开放预期依然存在。所以模式只是框架,最宝贵的依然是你的操盘经验,以及稳定的心态,冷静的大脑。

二、消息面的影响
做短线的选手,要时时关注消息面和各种各样的热点新闻。这里蕴藏着非常大的机会。
这是短线热钱追逐的地方。拼的是反应速度和理解力。
其中又有利空和利好一说。
利空就是利空,其结果必然不好。比如前几天的禁止某些药物网络销售,这就是利空。利空来袭的时候,不要幻想,快跑!

但是利好又有其两面性,需要理智判断。
大家都能发现一个现象。有时候一个利好消息出来,对整个板块都给到了强大的上涨动力。(比如信创的起步就是西工大遭遇网络攻击,以此开始发酵舆论。比如最近六大行授信1.2万亿给房地产,证监会关于房地产行业重新开放融资。)
但有时候资金却借着利好出货了。(比如广州开放的新闻,按道理是利好旅游、酒店。但这两个板块12.01当天直接高开下杀了。)

利好消息的威力,主要看板块的位置和当前情绪。板块横盘或者跌了很久,一个重磅利好出来,99%都是好事。
但是板块已经涨了一段时间,高位有滞涨的现象。此时出一个利好,大概率资金就会出货。
因为大资金的撤退,不像散户,说跑就跑了。他们跑路需要时间,需要流动性,所以会在上涨途中逐步获利了结。如果他们像散户一样直接跑路,就会造成前段时间歌尔股份 的情况,连续跌停。
所以高位利好要谨慎。
大面根源有三。
其一为混沌期控制不住手瞎操作,其二为板块退潮期强行上车,其三为高位被利好诱惑接盘。
其一是风险意识不够,其二是市场认知不够,其三是逻辑和理解不够。

盘后突发消息则考验一个人对热点的敏感程度,以及对题材的理解力。这部分没法教,纯靠个人修炼。我这里举两个简单的例子。

9月22日盘后,欧洲发布5650亿能源计划,其中重点提到了热泵的采购和使用。
好,这时候去翻一翻空气能热泵这个概念的票。最有辨识度的。日出东方大元泵业冰山冷热万和电气
当时的市场环境没有明显热点,大盘主跌,涨停家数不多,跌停天天有,妥妥的是个混沌退潮期。
这个时候市场死气沉沉,一旦出现一些亮点,最敏锐的资金会关注的。
9月23号,万和电气最亮眼,高开冲板。日出东方也是极速冲板。但是当天市场氛围太差,情绪冰点。涨停只有21家,跌停却有11家!
导致这两个票冲高回落,从量能来看,对比前几日都是充分放量上涨的。所以这里完全可以尾盘拿先手。
市场情绪的绝对冰点期,尾盘买有异动的个股,如果第二天市场修复,这些有异动的票大概率第二天率先修复。这个思路是没有毛病的。
就算你尾盘没买,第二天继续冲高,半路就是买入机会。
当你足够敏锐,发现了某个新闻或者消息可能对资金有足够的吸引力。当你盘中确认,真的有吸引力!就是买点。至于逻辑,上车后再去发现,去拿先手是没问题的。

差不多时间,还有一个新闻。说一个记者去采访义乌小商品 市场的老板,老板反映电热毯卖断货了,都是欧洲客户买,不问价,有多少要多少。电热毯的行业龙头正是彩虹集团 。(我的电热毯就是买的他家的。)
当时那个时点,正是欧洲和毛熊互相制裁最热闹的时候,欧洲直接能源危机,过冬取暖成了大问题。这时候毛熊已经不给欧洲供天然气气了。(俄乌冲突、欧洲制裁,是最硬的底层逻辑。)
英国宣布,公共场所的中央空调全部下调温度,只有福利院,托儿所、养老院除外。
还有小道新闻,英国佬们都直接跑去商场取暖,给自己省取暖费。
这些新闻都有印象吧?那么热泵的走势,彩虹股份 的走势。9月22号后的,都有目共睹了。

再早以前,8月中开始能源危机爆发伊始。(具体时间记不太清了)
欧洲消减从毛熊那购买天然气和石油的数量,要制裁毛熊的经济。
让老美捡了个便宜,一船一船的石油和天然气卖到欧洲去。
当时有个新闻,我记得是一船天然气卖到欧洲,直接赚2亿美金。
代表航运价格的波罗的海干散货指数和天然气期货价格,是不是一路走高?
这个时候敏锐的人会干嘛呢,会盯紧天然气期货价格,反手去做天然气板块,石油板块,航运板块?
会的。
那时候天然气德龙汇能贝肯能源 等。(又是记不太清了)
航运的招商轮船中远海能中远海特 等。都是一波主升浪。

再早前一些时间,当时四川高温导致发水力电量不足,进而发酵了用电紧张的情况。
煤炭价格高企,加上碳中和背景,火力发电受限。
全国各地的制造业都在限电限产。
传统的水力发电,火力发电吃紧。那么是不是利好光热发电储能
根据消息面,都可以这样积极去判断行情所在,也不必强求行情爆发的当天天就上车。完全可以第二天补上仓位。
但如果你后知后觉,第三天,第四天才意识到机会去上车。
那么不仅收益肯定比先知先觉者少,而且承担的风险也比他们大。

大资金有大资金的好处,也有坏处。我记得炒股养家说过一句话,原话不记得了,但是大概意思记得:
我要买一个票的话,我可以一个人买到它涨停,但是第二天谁来接我的货呢?
所以题材越大,板块越大,大资金参与的意愿就会更高。
长期关注方新侠、章盟主席位的人都知道,天齐锂业长安汽车 、TCL等大板块中的大票,如果涨停,大概率他们都上了仓位,而且通常都是过亿资金。
所以其实大资金也是非常关注逻辑的,非常注重市场合力。
而一个有想象力的新闻或题材,就能提供逻辑,能聚集市场合力。

再比如天齐锂业 ,碳酸锂价格在18W每吨的时候,天齐股价就在100元附近(我参与过很多次天齐锂业的交易)。现在碳酸锂价格60万每吨附近了,天齐的业绩也爆发性增长了许多,现在股价还不到100。
除了基本面因素外,题材太老旧,没有吸引力,没有想象空间也是很大的因素。因为碳酸锂价格不可能一直维持在高位,新能源车 的利润不可能一直被锂矿上游吃完。
比亚迪 去年利润比起天齐锂业根本不值一提。搞研发创新造车的企业,赚不过挖矿的企业。现实版搞导弹的不如卖茶叶蛋的。

综上所述,理解消息面和题材,是短线盈利的利器。其本质是对你的交易思维最彻底的评价和剖析,拼的是市场理解力和逻辑能力。
没有捷径,旁人无法教会你,只能靠你自己多想多练。
这是交易系统的内核。自我的逻辑闭环能力和对市场的理解能力。
这才是道的本质。
这才是道的本质。
这才是道的本质。
重要的事情说三遍。

但相当多的短线选手沉迷于交易系统的表象。
举几个例子:
做卡位最高标的票
最高标断板的次日反核
日线级别弱转强
分时级别弱转强
比如某个梯队,假设4进5只有两个票,做他们之间的PK。做成功晋级5板的那个。
一字首开战法
空间板打板
龙头战法的龙头、补涨、切换。
等等等等无数战法
全神贯注于战法发出的信号,在他们心中,信号高于情绪、高于周期、高于逻辑。

但是如果你没有自己的内核,没有理解力和逻辑闭环能力。
你切换再多的战法,也逃不过长期亏损的命运。
但是话说回来,上面提到的战法,也确实有效。
但任何战法都有时效性,有可能这两年这个战法很好,过两年就不行了。
战法是死的,任何战法的本质,都是战法创造者的市场理解力和自我逻辑的具象化。
但市场会变,人的思维也需要不断地改变以适应市场。

你用10年前的股市操盘手法,去应对10年后的环境。你觉得契合吗?
包括很多大名鼎鼎的游资,其留下的语录都是许多年前的,有一些东西已经过时不适应现在的市场。
但依旧被许多判断能力不足的选手奉为圣经,当然会出现很多差错呀!
一个成熟的股票作手,其交易模式的内核都在不断进化,其表象更是如水般无常。

啊!太晚了。凌晨三点了。
剩下的部分等有空再写吧。
第三部分包括
混沌期的生存指南
退潮期如何尽可能寻找机会?
控制回撤和空仓的技巧。

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精彩评论
南瓜鱼

22-12-04 19:24

4
你可以这样理解。连续的放量换手,是资金寻求共识的方式,毕竟买进的人都是看涨的。加速就是共识达成。
    一直达不成共识,好像你和别人谈个事,一直谈不拢。那自然就不欢而散了
南瓜鱼

22-12-04 12:33

3
可能还需要很长时间[吐舌头]
南瓜鱼

22-12-04 14:58

2
其实盘中只是验证昨日的计划。不及预期就不做
南瓜鱼

22-12-06 23:14

1
是我没写清楚,预期差下。开得高砸盘,开的低会强。
    正常情况是开得高会锁,开的低会砸。
    预期差在下期写
南瓜鱼

22-12-06 23:13

1
是我没写清楚,预期差下。开得高砸盘,开的低会强。
    正常情况是开得高会锁,开的低会砸。
    预期差在下期写
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