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小浪浪w:11月总结及12月观点

22-12-01 22:45 13879次浏览
小浪浪w
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11月结束,这个月发生事情很多。简单总结一下:

首先,整个

11月上证涨了将近9个点,深指也涨了6.8。这个月医药信创房地产、建材都挺猛的。现在估值其实仍处于近十年来的低位区间,从估值看还是有布局和反弹的基础;此外,政策也在吹捧提振相关行业如:房地产、信创
11月最明显的特征有三个:

1、防yi政策的调整:

肉眼可见,整体已摆脱十月底市场信心最悲观的时候了。资金也在开始向航空消费旅游这些经济复苏板块布局;

同时对防yi政策调整和缓慢放开的预期使得医药成为了11月绝对的主线之一。出现了数个多倍大牛股,如,中药的以岭、新G药的众生、止咳的特一。

2、政策方面的多重利好:
11月先后发生了降准、释放长期资金5000亿、养老金入市、调低交易费等……同时在国家安全的层面,发布了一系列政策。所以,相应地刺激了11月的另两大主线:信创和房地产。

带着自主可控和国产替代的需求,使得信创的行业发展速度将加速;而房地产的一系列利好,如允许恢复融资、避免出现一致性抽贷、断贷行为,拯救了房地产行业因现金流枯竭而无法交房的困境。所以也让现在市场既有了流动性资金的支撑,也有了市场对于经济复苏的信心。

所以,中长期还是看好市场回升,短期关注政策稳定性。

3、市场对未来美联储货币转松的预期开始逐渐升温:

美国核心CPI的上涨出现放缓趋势,意味着美元加息的脚步有望提前停止,同时使得市场之前预期12月可能加息75BP的可能性无限缩小。此外,地缘改善,人民币汇率回落,都使得外资可以重拾对A股市场投资的信心。

从趋势看,美国CPI已见顶回落,市场对未来美联储货币转松的预期开始逐渐升温。

关于12月:

虽然防yi和地产政策的态度发生了重大的变化,但是自上而下的传导还是要点时间的。从月底反应来看市场是相对乐观的,同时成交量也呈现了回暖:
1、防yi目前仍然是最严峻的问题。如何尽量延迟人数高峰的到来和等待病毒迭代降低杀伤力、研制出新的有效疫苗才是让社会回复到正常运转的关键。

2、毫无疑问,房地产等权 重股修复后可以带动整体估值提升。成交量上反应的也毕竟乐观,从最低的七千多亿到月底的近万亿。

3、指数企稳后需要观察赛道能不能接力。指数走好之后,资金终究还是会找到高增长的或者是蓝海无法证伪的地方,走趋势波段行情的。类似于四月份之后的储能行情。目前赛道里逻辑相对较好的仍然是储能PET铜箔钠离子电池
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评论(16)
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谋而后能定

23-03-03 15:42

0
冒昧的问一句浪神就是小睿睿吧
闯闯1

23-01-26 18:15

0
同问
三水定两火

22-12-30 07:51

0
请问,兄,如何看到实盘操作?
摆置

22-12-27 19:41

0
江山代有人才出,浪老师正在冉冉升起
比特币牛逼

22-12-27 16:21

0
问下大佬怎么开这种高融资比例的账户呢
炒股儒

22-12-22 00:51

0
兄能讲讲12月13日买入中交地产的逻辑是什么吗?实在没看懂,你这个操作太神了
stkk

22-12-21 17:59

0
浪兄分析下最近逻辑
才子佳人

22-12-21 16:44

0
浪哥  西安吃的太牛了
星悦的

22-12-21 10:46

1
太有格局了昨天锁仓今天大赚20个点 崇拜了
星悦的

22-12-21 10:43

0
太有格局了昨天锁仓今天大赚0个点 崇拜了
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