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9.28热泵为什么那么“热”?日出东方连续三个涨停加仓还有空间吗?

22-09-28 21:15 12956次浏览
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总盘情况:今日大盘再一次翻脸无情的打了A股股民一个大巴掌啊,今日惨状应该是远远超过了昨日的快乐,两次再一次4372家下跌,而且中小创平均跌幅达到了2.5%,上涨只有418家。而且是进一步的缩量到6473亿,未来两天进一步调整的概率比较大,如果下破。之前看多反弹的概率就存在了,这个大盘分析里有进一步的解读。而今日北上资金也是流出了38亿,整体明显悲观情绪在上升。难做休息可能是最适合的选择。

情绪面:昨日解冰的市场再一次打到了冰点,涨停下降到43家,好在封板率还有84%,但是跌停再一次上涨到29家。板股总数13只,而高度上升到4板,我也说了这个标的我认为会达到6板左右的概率比较大,可惜没有开板,持续一字就搞不了,未来想赚风险也比较大,难上大的仓位,只能边走边看了。

板块上:今日受大盘下跌影响,板块也再一次被压缩,能得到持续面积爆发了太少了,而热泵还是最高看点3家涨停3连板。而之后核心板块就是:天然气+基建+出口纺织。而助攻是昨日的医疗和啤酒。整体没有大的面积效应,持续性一般!
天然气:主要还是受北溪事件的爆发。而龙头是公元股股4板,这个标的什么多有,从光伏到天然气再到储能。万金油,而这个时候发现很好用啊。所以后期还有进一步的推升的概率。未来也是走边看,特别是换,明日预期会放量。看放量之后,最好是10%的封板会更适合,之后再去打板会胜率更高。这个稍后直播再讲一下。

热泵板块:龙头还是海鸥住工 3板连。昨日提醒大家打板,也没有让大失望,今日虽然有开,但是不影响,整体明日还有肉可以吃,而日出东方也如预期进一步看多,吃到更大的肉。

基建板块:龙头是汇绿生态 ,如果明日他倒下,新的接力全筑可能顶起来,如果这样整体就还有看头,而且我认为汇绿会倒,所以如果他不倒,全筑反而还是打,逻辑自己去思考一下。而这个还是受政策影响。整体看多的逻辑。

今日再讲一下:日出东方!

今日只写小思考,为什么今日我没有全出,昨日高位还打板,核心的逻辑是什么?


1、有龙头最高标海鸥住工的加速上板,所以我认为他短期是没有风险。这个就是为什么我认为昨日开始盘就适合加仓买入的关键原因。这个和我之前说的不是为T而T,加仓是因为我认为大概率有上涨,所以增加利润的方式。

2、日出东方是热泵转型最成本的龙头,而且出口数据大增,是产业龙头,也是价值标的。不是炒作。这个也是什么我持续做的原因。

3、北溪事件的升级,3处被炸,只会加大欧洲的能源危机。而这一点是对热泵大利好。欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY+74%。

4、当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。

5、技术面:经过了3浪的调整,整体以出现了相对底部,所以当下我认为是5浪上涨,而这一点我认为会有更大的高度,会有新高。而今日换手10%以上我认为是安全,只有这样的涨停才是安全。所以我没有选择快速下杀的时候去出局。但是加仓地减了仓。因为我的判断,只是龙头不下跌,整体的风险不大。好了先写到这里。

另外重点讲一下,黄磷可能会爆发了,这里就点一下,自己可以去思考。去年的逻辑相同,这个稍后有时间我再跟贴里发!



今日看点:

1、光伏行业8月表现稳健 增速边际下行。(12月开始一定要注意光伏的供大于求的风险爆发)

2、ST曙光 公告,近期累计涨幅较大,期间多次触及股票交易异常波动,经公司申请,公司股票自2022年9月29日开市起停牌,披露核查公告后复牌。(这个是公司自己申请的,可不是被动关的!不一样!我们也是70%以上的利润了,无所谓了!也减了仓9块钱目标也到了)

3、北向资金今日净卖出38.4亿元。阳光电源招商银行中国中免 分别获净卖出3.22亿元、3.07亿元、2.22亿元。五粮液 净买入额居首,金额为4.43亿元。

4、央行设立设备更新改造专项再贷款:额度2000亿元以上 利率1.75%期限1年可展期2次(整体是利好实体的。)

5、离岸人民币兑美元跌破7.25,日内跌超700点,跌幅达1.1%。

6、美国国债10年期收益率升至2008年10月以来最高,现报4.011%。

7、云南黄磷企业已执行全面减、停产。节后黄磷或全面涨价。

重点关注题材:

一、锂电题材:碳酸锂跌0.19%,报价52.06万+氢氧化锂0%,报价49.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。

二、磷矿石报价:1043元,(上涨0%)。



总结:进一步的缩量下跌,距离新低只差一步,风险上升!

打板持仓:ST曙光(70%利润)、603366日出。

中线持仓:ST银亿恒瑞医药中远海能 、东阿等。

今日打板:无。

日内打板:603366日出、000428华天。。

今日低吸:。

明日量化打板:002130劲旅、002269美邦、603030全筑、000619海螺(再一次下降到冰点难搞啊)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘并没有出现大的爆发,反而进一步地走弱,这样的结构整体就是进一步看空。明日如果沪深300 指数下破3827的支撑,整体预期进一步的新低,风险就将进一步的上升,而这样的反弹多头就存在,整体将进一步看空到5号,所以更大的概率变成是持币过节安全性会更好。如果下破还可以看3808与3757的支撑。但整体的思路是进一步看空,而这里就可以定义为新的5浪下跌,如果按第三浪的下跌240个点,而第一浪是470个点,而第三浪以下破了,所以未来我认为可能走的是第一浪的结构性概率更大。而当下以跌了300个点,还差170个点。也就是看空到3658这里才会获得支撑,整体可能还有4.4%的空间。个股以可能平均还有9%的下跌。这一点一定要风险性。不能大意思!或是突破3894的压力,才能迎来更大的上涨。

(今日共33股涨停,连板股总数13只,封板率为82%,公元股份 4板)

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精彩评论
只做热点的道士

22-09-29 01:26

57
为啥我的文章这么少点赞,每天阅读常1.5万,就这么不舍你手上的点赞吗?如果不好也不会每天这么多人看!那为啥没点赞尼?说一下?
[图片]
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只做热点的道士

22-09-29 11:47

14
爱你孤身进全仓,爱你梭哈的模样,爱你昨天清了仓,今天又手痒,爱你穷得叮当响,却敢贷款上赌场,爱你一年爆三次仓,不肯哭一场!买吗?买吧!这低廉的筹码,套阿,套吧!这低迷的市场,谁说被套牢的韭菜不是英雄……
    股海版《股勇者》
只做热点的道士

22-09-29 14:59

13
公元股份 !牛P,以内要吃面了,结果还是给我机会了!还在加大!刚才还有人喷我,嘲笑我吃大面!现在再笑笑!我知行合一不行吗,我说了要打就会打,也不会说炸了就说没有买!买了就买了,我自己钱,也没有收你们钱,叫什么呢!
    [淘股吧]
    
[图片]
只做热点的道士

22-09-29 09:05

12
好吧,看来每天要提醒一下(如果觉得文章不错的话就顺手点赞)
只做热点的道士

22-09-28 22:16

10
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
    
    是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。
    
    影响如何?德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的广汇能源
    
    对油的影响偏负面因为加大了欧洲今年冬天衰退的可能性,经济活动下滑,意味着原油消费下降。加上强美元的影响,目前油价面临的是单边做空的压力。
    油价是否会反弹?要看下面几个时间点:
    1) 10月5日,OPEC+会议,届时俄罗斯可能呼吁减产来维持更合理的油价。
    2) 11月初,美国中期选举,之后美国战储释放会降低或停止。实际上,目前美国战储只剩下很少量,如果按目前的节奏释放,到今年底会逼近80年代初水平,危害到美国能源 安全。
    3) 12月5日,G7讨论是否继续制裁俄罗斯原油,可能导致俄罗斯的量减少一些。
    
    还有其他需要观察的因素。例如中国何时放开?这将拉动全球需求。美元何时见顶? 要看美联储的鹰派表态,加息完全结束的时点,目前预期是明年二季度。原油交易会领先于加息预期1-3个月,所以现在暂时还缺乏做多的动力。
    
    此外,油价上行还有一个可能,就是10月5日欧派克可能亲自下场说要减产。鉴于小沙拉曼赴英之行大为受辱,目前对英国颇有不满,所以也不是完全没可能....如果欧派克减产0.5-1百万桶/天(out of总共30百万桶/天,相当于2.5-3.5%),可以让油价涨10%,对沙特而说,虽然量少了,总体收入反而会涨。如果欧派克减产,叠加美国战储停止释放,那么油价重新冲击100美金也不无可能。
    
    对煤炭的影响我们认为整体对煤炭是正面的,虽然欧洲可能步入更严重的衰退,发电需求下滑,但煤炭的占比会提升。Q4煤炭的确定性较高,如果欧盟不放开进口煤炭的话,价格应该会维持高位。明年我们认为煤炭均价1000元,明年底则会跌回800元,主要因为供给逐渐释放。
    然而,根据客户反馈,目前煤炭供给端逻辑已经全部兑现,接下来主要需要看的是需求端的下滑情况,北溪事件总体影响可能偏负面。此外煤炭涨幅已经很高,实际上海外long only买的很少,主要参与的是对冲基金。
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