炒股养家，如何应对弱势行情？

20100526

22：18

问：多谢养家兄。兄的手法成功率（风险回报比）有多大？或者说是赚的时候尽量赚足，亏的时候就跑，还是就是隔日短线？

答：

1.根据不同阶段有所不同，如是弱势阶段，可以学炒手的超跌反弹方法，做反弹为主，大盘超跌的时候买超跌的股票，大部分第二天冲高就走，不要有太多想法，如果情况出现不利，亏钱也走，如是这两天的平衡格局，就部分持有热点板块观察变盘方向，学先手兄的试错，加仓，向上买，争取顺势而为。

2.成功率有多大，我也没有统计过，总之根据不同的市场阶段的情况，选择适合的方法，所以我的方法就是集百家之所长，诸多高手的手法都为我所用。

20100529

20：00

问：养家兄能否多谈点具体如何做强势追击热点和做超跌，个人觉得尤其是超跌非常难把握，超跌的度很难把握？再能否延展开来什么样的大势做强势热点股和什么样的大势做超跌股？再展开一点，如何判断大势？继续展开，外围股市和 A 股的相互影响？

答：

1.关于超跌度的把握，大盘的角度，连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离 5 日线；板块的角度，超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌，当两者结合的时候，便是超跌的出击时刻。

2.有赚钱效应的情况下，做热点为主；有恐慌效应的情况下，做超跌为主。

3.根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。

4.外围通常只影响开盘，因此部分况下可以利用外围股市做反向操作。

5.关于什么时候能成为职业股民，资金方面，如果股市的收入能够超过开销即可；收益率方面，至少跑赢最优秀的公募基金和大多数私募基金；志向一定要远大，操作务必要稳健。

20100529

20：02

问：请教个问题，强势股票补跌情况一般是怎么表现？是否一根中阴甚至盘中下探就完成？这次被别人强势股补跌的说法忽悠到了，错失稀有资源一波行情谢谢！

答：

超跌的品种稳住了，强势的个股机会就大些；

超跌的品种继续创新低，强势的个股补跌在即。

20100822

08：19

问：请教你个问题，我也努力学了 3 年，看了很多书，很多高手的帖子。09 年我的短线账户涨了 60%，今年从 1 月到 7 月 2 号这个账户又亏了 50%，从 7 月 2 号到现在，我把这个账户又翻了一倍。高手感觉我现在处在一个什么阶段的水平。

答：

虽然赚的部分，做的不错，但是今年 1 月到 7 月亏损 50%，这对于短线选手来说是无法容忍的，说明你的模式中存在很大的问题，这样的话的影响了整体收益率。个人而言，喜欢的模式是重点把握好的机会，轻仓试验普通的机会，规避大盘下跌的风险，从这个角度，整体收益率的曲线应该是稳步向上的。

20110413

21：38

问：记得您说过，强势追涨，弱势低吸，我在想，弱势就能低吸，强势中强势股低吸是否胜算更高？

答：

1.弱势阶段，买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄，那么宣泄待尽的，只要少量买盘就可以推动上涨，所以低吸。

2.强势阶段，买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入，那么强的标的被后来资金选中的概率大，所以选强。

20110415

13：05

问：

1.你每天看盘多少个小时，盘前盘后准备多少个小时。

2.每天的成交回报，公告新闻是不是必看。

3.是不是盘后要花很多时间研究行业和公司资料。

4.你一般的自选股数量是多少（比如 20 个左右？）

5.是按照你的公式/标准只能选这么多，

6.还是由中再筛选到合适的数量。

答：

1.10 小时/天。

2.必看。

3.是。

4.一版，热点轮流替换。

5.都有、

6.围城

20110614

13：15

问：不同阶段下同时兼顾安全与效率的最佳策略？

答：

1.职业以来一直寻找针对股市不同阶段下同时兼顾安全与效率的最佳策略。

2.目前市场是弱势，就大致说下弱势中的反弹应对策略。

2.1.初期，选择做强势股的回调反抽，或者新热点。

2.2.中期，选择做超跌股，重点在时机，一般是连续下跌一段时间后的再度猛跌之时。

2.3.末期，选择做符合主流热点有爆发力的强势个股。

3.心理分析 

3.1.下跌的初期，市场并不完全认同，仍然期待会有新高，因此对于新热点和强势股的回调的反抽仍然有新高的欲望。

3.2.下跌的中期，市场已经认同弱势，强势股的反弹往往遭到更多的抛压，而超跌股伴随着崩溃盘的出现，抛压稍显缓解，此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一定的反弹。

3.3.下跌的末期期，由于市场对弱势的认同，使得很多资金处于场外观望状态，随着市场出现部分赚钱效应，这部分外部资金在个别股票上会展现出强大动力。

4.对于目前2011年6月的格局，初步判定为弱势末期，市场最弱的创业板已经有十天以上的相对横盘期，出现部分强度较高的强势品种，大块头也有涨停表现。

5.对于阶段的判断本身也是一个动态的过程，可能会错，但是好的策略，就是在判断错误的时候仍然可以占有一定的应变优势。

6.也许接下里后市还有低点，但是我相信随着盘面出现的一些新的变化，那些在场外观望已久的游资心中那份被隐藏多日的激情又会被重新点燃，此时好的策略就是把筹码放在最有爆发力的个股上。

20110614

18：19

问：养家兄，这短线操作我是越做越亏~~~迷茫啊

答：

1.我也迷茫过，但是依然有信念。

2.亏损的经验本身也是一种财富，但是要用它来优化自己的策略，以避免以后的亏损。

20110614

18：46

问：谢谢养家兄的回复，受教了。您关于弱势的反弹讲得很到位了。记得您以前提到以超跌的品种为参考（地产），现在是否有如此的标的，如兴业银行 ？从去年锂电以来，题材很猛了，您觉得会持续还是要转换到绩优周期？中小板 还是主要标的吗？如果炒中期业绩，请教机械您怎么看？

答：

1.我以前提到的这个方法是我对市场心理演变揣摩后的运用，这一招实用性很强，即可在下跌中规避风险，同时又争取较大的获利效率。

2.去年的下跌势中，地产股始终领先下跌，而主流热点则围绕新兴产业，我记得应该说过地产股不再创新低的时候就围绕新兴产业的强势股操作。

3.时间过了一年，操作还是这样，不过品种换了，现在领跌的是创业板，而主流是稀土为主的矿业股，那么操作策略就变成，创业板不再创新低的时候，围绕矿业股操作。

4.未来的领跌股会变，主流热点会变，但是好的策略仍然受用。

20110614

21：44

问：对兄总结的不同阶段的操作策略我觉得相当不错，自己也有同样的一些体会，只是没有这么清晰的文字表述。我有几个问题想请教一下：

1、初期、中期、末期都有一直走上升趋势的票，也就是相对强势的票，兄是否在中期都回避这类票，防止补跌？但这类票的确在中期可能还是涨的很好。

2、看了第 9 届的比赛，很多高手都在三个阶段（初、中、末）满仓交易，其实从您提到的三阶段操作策略来说，应该大部分时间空仓等待，您如何看这种操作。

3、能谈谈三种阶段资金管理的一些方法吗？，谢谢养家兄。

答：

1.如果从事后看，确实不管在任何阶段都有涨的好的票，但是这也恰恰是让很多纯技术派人士吃药的地方，在主跌段，领跌股加速下跌，此时的强势股的补跌所造成的风险，可能导致一两天内 10 个点以上的市值回落，对于职业选手而言这是难以容忍的，应该予以回避。

2.每个人根据自己的经验和对市场的理解都会有自己的操作，喜欢满仓的，他们用满仓换股的方式，根据市场的变化，将资金失踪放在更有利的筹码上。而我大部分时间空仓，因为我根据市场的变化，放弃不确定的和看不懂的，选择赢面较大的机会进行操作。反应在市值曲线上，始终满仓的可能是波段上扬，我的方法则更平滑，不断复利新高，在心理上后者让我更舒服些，因为我是风险极度厌恶型。

3.通常情况下右侧的较重，左侧的因为把握难度较大而选择轻仓，具体仓位则根据当时情况下风险收益比所决定。

20110728

12：52

问：崩溃心理和止损心理有什么区别？

答：

1.崩溃心理和止损心理，是两种级别的，崩溃的心理是平时隐藏在人的内心深处的魔鬼，一旦被激发出具有强大的冲击力。

2.如果市场进一步下探，跌破 2610 的预期就会来临，曾经的上涨理由都被抛之脑后，取而代之的是愈演愈烈的恐慌，现在我看到了这种心理的苗头。

3.面对可能的崩溃盘，我们还是谨慎，控制仓位，放低要价，即使市场再度走强，手上拿着资金仍然具备随时出击新热点的机会，好的策略应该在动态变化过程中，让自己始终处于优势。

20110809

11：42

问：左侧交易怎么把握？

1.左侧交易重点是时机的掌握，今日早盘低点市场恐慌情绪得到较好的释放，敢于买入的大多有较好的赢面，短期内市场已经不具备连续大幅杀跌的动力了，可以保有一定仓位灵活应对，争取扩大盈利。

2.作为一个短线交易者，规避弱势大幅回调是重中之重，如果能采取好的策略，事实上这是完全可行的，重点在于对市场情绪的把握，规避崩溃盘带来的伤害，反而转化为自己的利润。

20110809

23：07

问：看了下养家兄还是以前期热点为主，所买的股都是前段时间炒过的，而现在的一些有资金介入的，比如黄金，农业，电缆，涉矿股，养家兄都没有买入，养家兄是专门介入强势股的调整，而不是强势股的升势？

答：

1.因为现在我判断是弱势中段，所以采取低吸崩溃盘的模式，当行情转入弱势末期时，我自然会开始强势股的攻击。

2.也许现在你追强势股也会赚钱，但是相对也要承担可能的补跌风险，等市场没有跌停了，跌幅榜普遍也就跌 23 个点的时候，再进行强势攻击，即使失手损失也不会太大。

 

20110809

23：20 

问：想请教 3 个问题：

1、逆势选股的问题。在 7 月 25 日大盘大跌时，持有冠昊生物 ，在昨天大跌时持有光线传媒 ，因害怕补贴，当日就卖了，但后来走势都很强劲，搞的自己心情很差，世道不好时理应轻仓，但对于这种强势股该如何操作？

2、记得你说过仓位选择取决于风险收益比，想问一下你经常会买很多股，如今天的地产、水利、水泥、券商等，为什么不根据风险收益比直接买 1 或 2 个股呢？是因为分散风险还是资金太多适宜分仓？

3、养家兄如何判断早盘是进货良机，如今天继续下跌，那又如何应对呢？

答：

1.赚该赚的钱，不该赚的放弃亦无妨。

2.左侧交易重要的是时机，通常买的位置是瞬间低点，实盘交易中，追求这种点位，未必能买到足够的筹码，所以有必要分仓，资金量小的时候这种影响小，当然也可以先练起来，为将来自己的资金达到更大的规模做准备。

3.今天早盘的低开买入是昨天就说的，这是对恐慌心理短期释放殆尽的一个判断，如果今天继续大幅下跌，我可能继续加大仓位买入，即使加印花税这般的利空也有反弹的，何况是外盘的影响，我们A股是中国人自己玩的，何必自己吓自己。

20110810

15：23

问：对你的思路很感兴趣，我这样理解你所说的弱势 3 个阶段：初期是盘面已有反映，有人看跌，但大多数人还在犹豫，结果一有反弹大家就跟进，形成了强势股的反抽，向前期的锂电池龙头，我就一直观察，30 天线出现反抽，然后再下；我有个问题，就是对一般强市股而言，通常怎么能看出在某个区间人们能够达成共识？中期是人们在心理上已经达成弱势共识，是一种心理同化，反映在盘面上就会出现直线杀跌；有个问题，有没有标准来。

答：

1.弱势初期低吸止损，是个股形态尚未破坏，反抽时市场仍有期待新高，因此仍有一定的追涨动力，到时可从容卖出套利。

2.弱势中段低吸崩溃，市场已经不指望新高，但是抛压经过一轮释放后，短期套牢盘被锁在高位，稍微有些买盘就可以轻易推高，但是越往上越容易触及套牢盘，可以提前于套牢盘之前卖出套利。其上涨的本质不在于买的力量有多强，而在于抛的力量瞬间真空。

3.弱势末端追涨强势，讲过弱势一段时间后，短线资金因看空后市而导致大队人马在场外观望，此时一旦有强度较高的热点，容易引发场外大量资金的关注，一旦赚钱效应形成，因场外资金级别大过短期套牢级别，所在压力位被逐个突破，并不断巩固。

20111027

12：21

问：再请教兄一个问题，你有没有出现“梦游”情况，心里空虚，情绪低落，操作进入不了状态，完全没有章法，体现在交易上就是失去耐心，恐惧和贪婪随意放大，到最后都有些发疯的感觉，这些情况自己也知道是交易大忌，但是没办法调节，请问是怎么回事儿？怎样解决？

答：

1.长时间面对亏损局面后，产生情绪低落是可以理解的，我了解这种感受，经历过后，发誓永远不再让自己再有这种难受的感觉。

2.不过与你说的体现在交易上失去耐心，恐惧，贪婪相比，我的体现是坚定信念，更理智的去看待这个市场，不断优化自己的操作策略。

3.如果你能掌握市场的情绪，胜利将接踵而来，如果你的情绪被市场掌握，失败将挥之不去。

20120818

11：22

问：养家兄，还有个问题要问一下，最近很多题材个股都是涨停后第二天突然低开死亡，即使是著名游资搞的板也是这样，你对这个现象怎么样，还有就是现在这个行情你操作吗？谢谢！

答：

现在这种行情即使操作也是极低的仓位，有些涨停本身具有很大的投机性质，第二天追涨寥寥，持筹者为求快速脱手压价卖出使然。

20120818

11：26

问：我也想问一个问题啊，现在连扳多数都会第二天完蛋，在这样的严重缺乏接盘资金的年代，做强势做热点太难了。刚判断出热点，就被杀的爹妈都不认了，对以后如何去做有些茫然了。。。

答：

你的这种茫然本身也是市场情绪的一部分，想办法跳出自身情绪，在更高的高度俯看市场情绪，你会发现这些情绪变化本身就是规律的一部分了，就像历史轮回。

20120818

15：14

问：养家兄，你现在是接近空仓，是在等待市场一波破位下跌后，选择能带起大盘反弹的热点再进，其实我也知道大盘还要一跌，现在没有热点，没有量能，没有赚钱效应，必须一跌，但是很多时候判断是对的，临盘就是控制不住，这个控制力怎么就这么难，你是如何控制心态和临盘的？

答：

1.接近空仓，一方面是觉得大盘经过一轮反弹后，有存在进一步崩溃的可能，所以需要回避这可能的系统性风险。

2.如果明知没有赚钱效应，那么控制仓位和心态是自然而然的事情。

20120902

22：40

问：关于持筹者和持币者的心理在具体操作中是如何应用的呢？特别是持筹时在分时下跌过程中如何操作呢？

 

答：

让自己处于主动的一方，持筹者在下跌过程中想想同样和你持筹的人怎么想，如果他们想着给个反弹我就走，那你最好尽快走，如果他们想让我解套我就走，那你就在他们解套之前走，再想想持币的人的想法，如果下跌会不会买，如果反弹会不会买。

20120902

23：15

问：我想问，你如何化解职业人的孤独感？有时觉得很享受孤独的感觉，可也有时快让孤独逼疯了。

答：

1.确实，除了家庭，一段时间有脱离社会的感觉，所幸我身处闹市，3 点之后，可以选择去附近公园走走，也可以行走于熙熙攘攘的人群中。

2.如果经济允许，每年多几次国外跟团旅游也是不错的选择，旅游的过程即是自己新的体会过程，也是与团友交流的过程。

3.我们别的未必善于聊，股票总会说的吧。