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关于龙头交易系统的思考与优化

22-08-13 18:29 7930次浏览
松文鱼
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一 龙头择时
       龙头发育大多数都符合情绪周期的节奏,所以交易龙头必须深刻掌握情绪周期的运行,但情绪周期在当下市场很难准确界定研判,通常需要前中后三天综合研判才相对准确,这对制定龙头交易计划和盘中执行交易非常有挑战,所以龙头的择时需要尽量客观准确的锚定对情绪周期的节点,做不到百分百的周期节点判定也得做到偏离不能太大。

     龙头大多发育在最近一个大的炒作周期的退潮二阶段或三阶段,但是这个退潮二阶段或三阶段往往是曲折的,很难按照我们的预想运行,退潮是确定的,哪一天确认走哪一个阶段的退潮很难预测,那么新周期的龙头发育和确认就很朦胧,我们很难准确锚定哪一天开启新周期诞生新龙头,但可以锁定阶段,只要最近的老周期龙头走退潮二或退潮三阶段,就必须认真观察场内新方向的三板左右的核心辨识度票,这所谓新龙头的择时。

      指数环境是龙头发育的大环境,顺周期品种通常发育在指数超跌后的末端或反弹启动点,而逆周期品种可发育在指数的下跌趋势结构中,但大部分龙头都是和指数趋势共振的,在指数下跌一大段企稳,开启一个阶段性反弹,在这样的反弹环境往往孕育出一个新周期诞生一个新龙,类似浙江建投中通客车宝馨科技 等。

二 龙头择股
1 、在没确认是龙头前,一般有多个方向多只核心票在争夺新周期主线和龙头地位,谁也无法预测谁能走出来,那么此时择股都只能叫试错交易,此时的择股只能尽量从筹码、形态、辨识度、强度、盘子、题材想象力上去蒙,蒙错割肉离场蒙对吃大肉,由于此时的新题材在对抗老题材的退潮二阶段或三阶段亏钱效应,相对老周期内的杀跌没有那么连续跌停的闷杀,所以做错的代价相对要小,但如果新题材核心成为新周期龙头,那么交易的利润率就比较高,所以新周期新龙前期的择股通常是几个潜在的竞争选项都要买一部分,隔日淘汰的马上扔掉,继续连板的拿住观察其板块的发酵情况。
2、新周期新龙确认,这个说起来容易确认起来确非常的困难,因为干扰项往往很多,比如该出线卡位补涨的确没有出现但核心票自己独立强,比如几条线都不弱,甚至有些题材虽然高标不硬但是首板二板补涨确非常多,到底谁是新周期主线还不能断言,此时潜在新龙可能已经四板五板了但自己的梯队发酵得确并不明显,这种是最难择股新龙的,就算选对也不敢重仓,因为龙头的气势和影响力不够强,那到底什么时候才能确认谁是新周期主升龙呢,一般必须有这几个信号,一是出现自己的强势卡位,二是形成一定的梯队可以完整可以断一档,三是竞争题材在竞争中开始出现轮动模式即硬一天软一天不持续,四是潜在龙头必然出现的分歧一致和放量缩量的结构走势,第一次爆量分歧隔日缩量转一致只是龙头的征兆,结合情绪周期择时窗口可以加仓但还不能重仓和满仓出击,第二次出现爆量分歧隔日缩量转一致,结合周期切换的窗口效应可推大仓位,此时新龙基本确认,但一个主升大龙头一般还会第三次爆量分歧,如果第三次爆量分歧还能缩量转一致的基本上都是大主线超预期题材了,类似中通客车,三次爆量分歧转一致的比较少。

总结来说:缩放量分歧一致的结构 、情绪周期切换的时间窗口、指数趋势环境、新题材梯队和强度发酵情况这四条是龙头交易的四大金刚,四条基本缺一不可,但即便理解了这四条原则也不一定能做好龙头交易的,因为每一条都是动态变化的,确认往往非常困难,需要极强的盘感在盘中能及时确认信号,比如某日上午就是指数环境的转折确认或者老周期退二的冰点加速窗口或者是某板块龙头的分歧转一致,如果不能及时识别这些确认信号,即便知道了这些道理和规则,盘中依然做不好交易的,等盘后反应过来已经错失最佳的推仓位时间了,因为超短的本质就是走在前一步的人掏后一步的人口袋里的钱。
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精彩评论
松文鱼

22-08-14 00:13

7
做主升龙最难的是那个不得不涨的天时般的情绪周期窗口确认,一般在老周期退潮二阶段的冰点加速日或衰竭日是龙头苗子出没的日子,也有少数龙头诞生在老周期退潮一阶段,就是老龙第一个跌停日前中后三天的某一天,新龙的首板
    已经开始了,但这种不多见,退潮三阶段是真正的不得不涨的时间窗口但这种时机也很少见估计投机资金也没有耐心等到老周期退潮三浪衰竭才发动新的炒作,退潮二阶段出新龙的概率最大不早不晚,但难点是哪一天是新周期的启动日?是必须试错新龙的日子呢?这个的确是个老大难,很多老手甚至大V也不一定驾驭得很准,因为每一浪退潮一般都一一个对抗下跌的反抽,反抽的时候力度无法预测,有的反抽直接搞出新的一个上涨浪所谓的主升四阶段甚至五阶段,老周期迟迟不能出清,就一个退潮一二阶段就给你纠缠半个月,那么这种窗口就很难受了,老周期补涨你闲鸡肋,新东西试错往往夭折,如果遵守纪律那真的空仓好久了。
    
    做主升第二难的是龙头都是合力打出来的,没有人能预判凡能预判的都是骗子,那么过早试错如履薄冰随时得提裤子跑路,而等待确认信号后(比如二次爆量分歧转一次或终于迎来自己的助攻卡位龙,)再上车基本就剩下最后一个加速段大概两到三个板的空间,极少数有第三次爆量后你不走还能享受一次加速一致的空间。
    以上两点说明龙头主升真正交易的时间是很少的,可能需要一些其他交易来补充,诸如龙盘顶、核心票活口穿越、板块核心在某些修复窗口的地板反核等套利交易。
明天薪高

22-08-13 21:59

3
写得很好,点赞
松文鱼

22-08-14 18:26

2
跟大家共同学共同进步,找到一群能碰撞切磋的的人,让兴趣成为最好的老师😃
松文鱼

22-08-14 14:02

2
另外还有一路资金在玩创业板的庄空票,成交额就几个亿,但涨幅惊人还偶尔触发异动但又不至于停牌,类似科信技术汉宇集团三超新材申菱环境智立方 等,感觉这路资金在闷声发大财啊,个人在没有主升的日子可能会加大筹码参与他们的模式,但这些庄的玩法现在还没有完全领会,继续学😃
松文鱼

22-08-14 12:39

2
看盘的核心能力是上半场和下半场分别看清了哪些一致了,哪些分歧了,哪些一致转分歧,哪些分歧转一致了,哪些进入冰点了,哪些高潮了,尤其是多题材线并发的时候干扰特别大,很容易看错真实的市场节奏,错判情绪周期运行节奏,影响了盘中顺势而为的跟随性交易,也影响了制定隔日的交易预案。
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