下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

下一隐藏主线‘汽车芯片’逻辑之大港股份躺板

22-08-09 14:21 6183次浏览
老雷传记
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
今天这篇文章重点给大家讲讲汽车芯片,我为什么看好芯片更看好汽车芯片,从行业的专业角度到我个人的角度两方面来讲,详情看下文!

首先分清楚我看好汽车芯片这其中的逻辑,大家都知道这几年缺芯,到至今产能也没有跟上,不管于地缘 关系还是其他的,最主要是新能源汽车这一领域的蓝海,说白了现在看到的还只是一隅,未来市场不可预测。

汽车芯片:汽车也是模拟芯片行业重要的增量来源。汽车的结构可分为动力总成、车身电子和照明、人机交互和自动驾驶几个主要组成部分,在各个部分中模拟芯片均有广泛的应用。动力总成是指汽车上产生动力并将动力传递到路面的一系列零部件所组成的系统。传统
燃油车的动力系统中,模拟芯片可用于发电机的启动、汽车电池组的管理、发动机燃油喷射电磁阀的控制等。车身电子和照明系统包括车身部件的控制模块、汽车安全、汽车网关以及车内外灯具的控制,主要应用了模拟芯片中的驱动类芯片、电平转换芯片以及射频芯片等。人机交互和自动驾驶指座舱域中与用户进行交互的仪表显示、多媒体设备及驾驶辅助系统等,主要应用到放大器和各种驱动芯片。


电动化、智能化为汽车领域带来大变革,同时也带来车载模拟芯片的显著增量。据中国汽车工业协会数据显示,每辆传统内燃机汽车需要 500-600 颗芯片,新能源车单车芯片用量升至 1000- 2000 颗。而根据 ICVTank 数据,2019 年全球汽车半导体中模拟芯片占比达 29%汽车电动化对车载模拟芯片的影响主要体现在动力总成。新能源汽车的动力系统由电池、电机和电控组成,其中多次的电能转换均需要模拟芯片的参与。以电池管理系统(BMS)为例,混合动力汽车和纯电动汽车均增加了充电、AC/DC、DC/DC 需求。相较于传统燃油汽车,新能源汽车中电源管理类芯片的用量约提升20%,达到单车50 颗;栅极驱动器是新能源汽车中全新的需求,每辆车约需要30 颗芯片。汽车智能化主要影响座舱域中的自动驾驶系统和人机交互设备。智能驾驶系统需要通过传感器获得大量数据,预计L2 级别的汽车会携带6 个传感器,而L5 级别的汽车会携带32 个传感器。此外,智能汽车中的触控显示屏、仪表盘、车载音响、摄像头等设备的运行均涉及到模拟信号处理,使用的模拟芯片种类包括各类驱动、放大器、信号转换器、电源管理芯片等。



2021 年是模拟芯片的超级大年,行业面临了前所未有的缺货和涨价,缺货也为国产厂商导入供应链提供了重要机遇,加速了国产替代步伐。


我认为,模拟芯片跌价应分情况看待。通用消费类芯片已经开始跌价,回到了2020年的水平;而专用汽车、通信类芯片价格还相对处于高位。我倾向于认为,行业整体成长逻辑不会受到涨价跌价等小周期的影响,投资者应该以更长周期的视角来看待这个行业的投资机遇。对于长期需求旺盛、周期性弱,或者已经回落到合理价位的芯片种类,应积极看好。此外,由于产能调配相对灵活,精准预测的难度较大,应代之以高频的跟踪。

通用类:消费电子芯片受系统性风险影响显著,当前价格渐趋回归常态价。TPS61021ADSGR 和 TPS63070RNMR 价格早在 2021 年便开始回落,其中TPS61021ADSGR 从 2021 年 5 月的 45 元降至 2022 年 6 月的 3.5 元,TPS63070RNMR则从 2021 年年初的 90 元降至 2022 年 6 月的 17 元。LM358 在 2021 年 9 月从 0.085 元升至 1 元,2022 年 6 月也已回归常态价 0.085 元。通用型芯片应用于不同场景中,设计性能参数不会特定适配于某类应用。按产品类型区分,一般包括信号链路的放大器和比较器、通用接口芯片、电源管理芯片以及信号转换器 ADC/DAC 等,市场通常十分稳定。因此,诸如 TPS61021ADSGR 等通用类芯片的价格波动往往反映市场系统性风险,在原料供应和产能恢复后,价格陆续回归常态。

专用类:汽车和通信市场成为拉动需求关键,价格虽有下跌,但仍在高位。在汽车类 PMIC 芯片中,TPS7B7702QPWPRQ1 自 2021 年 1 月至 2022 年 4 月基本保持价格上涨,此后稍有回落,但仍处在 220 元的相对高价位;LM63615DQPWPRQ1单价从 2022 年 2 月的 550 元涨至 5 月 1700 元,又跌至 850 元;TPS7A6650QDGNRQ1价格则一路上升,从 2021 年年初的 1.7 元攀升至 6 月 450 元。整体上,汽车类 PMIC 价格虽有回落之势,但仍未回归原先常态价格,德州仪器 也表示汽车类芯片仍存在短缺。在汽车电源管理-LED 驱动芯片中,TPS92630QPWPRQ1、TPS92692QPWPRQ1 和TPS92692QPWPRQ1 的价格动态基本一致,从 2021 年年初价格开始上涨,至 2022 年 3- 4 月涨至最高点,此后价格下行,但也高于常态价。

汽车驱动芯片、汽车主控芯片以及电源芯片仍处于短缺状态。电动汽车的电控系统由电池管理系统和控制系统构成,以管理电池组和控制电池的能量输出和调节电机的转速等,电源管理芯片对汽车电动化进程至关重要;LED 驱动芯片包括扬声器/射频模组、光电模块和动力电机驱动等类别,车载应用于照明系统与各类驱动器。受益于电动汽车下游需求发展,汽车电子增长迅猛,已经成为模拟芯片第二大下游应用场景,电动化和自动驾驶将成为PMIC 需求增长的驱动力 。因此,电动汽车下游需求波动对PMIC 影响显著,2022 年上半年疫情导致需求疲软,但随着疫情周期性结束以及复工复产推进,汽车PMIC 需求再升温,整体供不应求,价格仍在高位。通信类电源管理芯片主要面向手机应用。TPS63805YFFR 单价在2021 年9 月到11月从60 元暴涨至650 元,此后价格迅速下跌,2022 年5 月价格降至80 美元,6 月有小幅反弹。一套完整的通信系统 包含从信号链到电源链的多种模拟芯片。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

接下来我再讲我的潦草观点:

看了一下这两周淘县很多文章,有总结有方法论,但最值得关注的是很多人讨论芯片,这也是我前面有说下半年芯片以及白马蓝筹要轮动,例如我们上周要的大港股份 ,大港我们之前做过一次拿了十几个点,这次为什么又要关注,很多一部分原因是因为我看中芯国际 有动作了(详情看下图)刚好大港是,集成电路概念,汽车芯片,芯片概念,相比于很多这一板块的票大港是走的最妖的,所以即使漏掉了很多利润依然还是选择接回。
带一下大港股份的简单逻辑:首先技术面突破,经过了前面长时间的盘中,加上最近两次的洗盘,我自己都被洗了一次,通过这个技术面这个票具备买点,技术面没问题。



其次在看基本面:汽车芯片,集成电路概念, 芯片概念占主营业务很多一部分,其次这个公司对集成电路的未来蓝图很大,






综合以上三点我才决定重新接回,这样说大家清楚没有。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

这几年炒股我印象最深的是卡脖子和新能源弯道超车,卡脖子是芯片,弯道超车是新能源汽车。在讲这些之前我先给大家讲一下我对当前局势的观点,被卡被针对这从另一个层面上来讲说明我们郭嘉强大,强大到威胁大漂亮霸主位置,所以大漂亮这个做法很符合他们的逻辑,假如是我我也会各种的限制,我们不必去仇恨,我们只能强大自身。

我不知道看过春秋或者大秦崛起到统一天下的人有多少,看过的人不难发现,从建国到现在,从秦国秦孝公发布招贤令,重用法家商鞅,无条件支持变法,这一段是不是很像我们当时改革开放那时候。

再到后来一鸣惊人,各国开始意识到危机了,从多次合纵攻秦就能看的出来,后来的大家都知道,统一中国,书同文,车同轨,统一度量。所以我们不要抱怨,唯有自强不息方能立于天地间,傲视群雄。

别的不多说了我直接讲讲我对于芯片以及新能源汽车的最优选逻辑:

从工业1.0到现在工业4.0科技不断更新迭代,生产所需要的高精尖显而易见,我们改革开放对比于很多国家来说走的比较晚(很大一部分原因是当年慈禧的愚钝)所以很多科技型的东西是落后的,能超车的除开一些机密性的东西,我们普通人所能见到的就是新能源汽车了,既如此谁不会把握此机会呢?为自己在国际上的话语权提升一个档次,那么这一点就是郭嘉政策的重中之重了。

其次是芯片,刚也说了当前生产所需要的多是高精尖的东西,以前我们一开始的时候是世界工厂,现在我们有能力了,就把很多这方面的东西给扔了,而是要全心全意发展高科技,提高整体的国际竞争力,用科技捍卫民族尊严。发展科技就是铺路未来,谁跟不上谁就要落后就会处处被限制。

那么这次芯片为什么这么快被吵起来,主要是在上周四(7月28日)美国众议院通过《芯片与科学法案》后,该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露,拜登将于(8月9日)正式签署法案。
既然这样,那么芯片肯定是接下来大概率重点炒作的题材,炒股来说我们就顺延这个思路去做,之前很多人说错过了中通客车 等大牛股,错过了新能源这一波行情,那么这次一定要好好把握芯片带来的机会,芯片我把他分为了几个重点我们来细分一下这几个领域较为突出的个股。

1. 集成电路/圆晶代工:这一领域最的龙头从市值上来说,中芯国际华润微TCL中环 ,市值最大。

2. 光刻机/光刻胶:大族激光雅克科技彤程新材 ,市值最大。涨幅最多的是广信材料 ,筹码上看晶方科技

3. 第三代半导体北方华创三安光电闻泰科技 ,市值最大。

4. 汽车芯片:韦尔股份紫光国微 ,市值最大。

另外:

1.纳芯微 是国内稀缺的数字隔离芯片全品类提供商,新能源模拟芯片的领跑者。

2.艾为电子 布局四大产品线,模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业,多点发力向平台化发展。

3.赛微微电 主要产品包括电池计量芯片、电池安全芯片和充电管理芯片。

4.思瑞浦 作为国内信号链领军者,持续拓展电源管理产品,融入嵌入式处理器,产品布局趋于全面。

5.圣邦股份 是国内模拟集成电路设计行业的龙头企业,电源管理和信号链两条产品线齐头并进,收入实现快速增长。

6.大港股份,台基股份惠伦晶体 ,彤程新材,中京电子

关于汽车芯片这一领域我相信已经很清楚了,我这几年是专做打板,想突破这个瓶颈,所以关于一些优质的大公司我就不多说,不是我的重点,这个文章我希望所有看到的人可以保存下来,一定能用到。

下一步只要这一板块引动,我会第一时间更新相关的票,大家注意设置特别关注,以防错过。我是老雷,做自己熟悉的交易模式,赚自己认知内的钱。与时间为伴,慢慢变富。
打开app阅读全文
66
评论(244)
收藏
展开
精彩评论
老雷传记

22-08-10 17:33

8
现在收盘了,简单的阐述一下目前持仓关注的票:
    [淘股吧]
    
    第一支:002077大港股份,这个票我们两次操作以来随人没有全部利润但是第一次有10%以上,第二次是50%,总体两次60%以上。这个票目前来说,还没有到明确出货的时候,等一个信号,这个信号大概是在这几种情况,第一种是黑天鹅型,加入出现这种那么就放弃,第二种是爆量,这个时候也要注意,不行就放了,现在也七连板了,后续接力可能会是我们现在还持有的002231奥维通 信。
    
    第二支:002231奥维通信,这个票我刚才也说了有可能接力大港股份,因为就目前来说奥维的形态,最主要的情绪也很好,军工+5g和军队电子信息很值得重视,受益*、存在反复炒作的可能
    
    第三支:000561火电子,目前套了5个点左右,这个票我是这么想的,我不去考虑他会怎么样,直接就是明天不管高开还是低开,如果不能走好那就放弃,如果水下开能反弹那也可以等等,因为这个票不能快速修复的话就要振一下,这么说大家应该能明白。
    
    另外统一说一下这几只芯片的,惠伦晶体台基股份晶方科技同兴达 ,这四只都是低位放量的票,为什么我会去买这些不强势的,因为我个人是看好芯片的,但是我知道不会那么快起来,我甚至认为大盘要砸一下,然后这个时候主力资金或者场外资金入手后才能大面积引爆。我就找了几个放着反正不会亏到哪里去,一边放一边发现新的潜力芯片票。另外中京电子 这个票我打算明天不行就放了,留点资金备用。
    
    其他的就没什么了,今晚在筛选看好的票,还是一样每天早上关注什么会提前说,怕错过的记得点特别关注!
[图片]
[图片]
[图片]
老雷传记

22-08-10 11:20

7
还有一个事跟大家说一下,就是昨晚有朋友私信我说,老是拿不住票等等,我想说这个问题不用去纠结,你首先定位一下你是做短线打板还是中长线或者波段,定位好了就不要去想了,按照去执行就行。
    
    我像现在打板的思路我也会错过很多,大家看我久的久会发现,很多票都是好票,就是原本按照波段的逻辑是不用割肉出的,但是按照短线打板来说不强就放弃亏损也就亏了,老话说:鱼与熊掌不能兼得之,说的一点错都没有,不可能什么好事都给你占了。所以这当中的事情你自己要先理清楚
    
    学会后不愁“牛股”的《选股-建仓-出货》三步曲基础篇:https://m.taoguba.com.cn/Article/3994528/1
老雷传记

22-08-10 14:06

6
大家记住炒股不能抱怨,你们看谁都会有失足的时候,昨天晚上筛选的票都还不错,早上就干了烽火电子 ,这是常态
[图片]
老雷传记

22-08-10 12:58

5
等待官方安排直播时间,这段时间太想跟大家聊聊了,聊聊炒股其实没那么复杂,怎么那么样去学炒股 
老雷传记

22-08-09 22:59

4
今晚筛选的部分票,明天早上关注什么票会另说,怕错过的记得点特别关注,抄作业的切忌不能盲从,要理性看待。
[图片]
查看全部评论(99)
相关文章
查看更多
热文推荐
青少年的梦 赞(101) 评论(146) 22-11-23 18:19