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8.4中概次新股18天爆涨300倍,C华天5天58%只是开始!下个顺控哪里?

22-08-04 17:31 11283次浏览
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总盘情况:今日如预期出现了反弹,而且个股再一次普涨行情,两市3730家上,下跌只有931家。只是在这个普涨的同时,两市的量能大幅下降到8994亿,少了2200亿。北上也是流出32亿,所以未来的反弹整体是存量博弈,想要大的上涨是有难度的,大概率是复杂的震荡反弹行情。而这样的反弹看多到9号。尽量做主线是当下核心思路,不然就是长期价值标的。

情绪面:今日情绪从昨日冰点大幅修复,涨停上升到89家,而且封板率上升到78%,跌幅降下到10家,只是高度下降到4板,而连板股只有8家。所以未来行情比较难操作,但是当下次新最热点板块。

板块上:今日核心板板里除了老的是半导体+机器人 之外,风光储开始退潮,但是特高压进一步地上演涨停潮,也就是电力出现了切换,另外一个最热的是新股与次新股的全面爆发,这个稍后重点要讲!而昨日说的军工今日将退潮,今日就是结束点,而事实证明了这一点。

汽车产业:虽然今日汽车产业链还有7家涨停,但是并没有出现连板标的,所以我认为未来想要持续不好判断,除非有连板再一次的带动,不然整体可能会像风光储一样慢慢消退,所以核心重点看是否二板的强势升级。

机器人昨日我提醒机器人不会就此结束,反还有反包,今日龙头中大力德江苏北人 就证明了这一点,而我们重点看好的是精伦电子也晋级二板,预期明日还有吃肉的概率比较大。因波动性问题,所以中大没有通知抄底,也是因为没有跌停,如果能跌停就更好了。

半导体:今日进一步的爆发,而龙头就是我们昨日说的是大港,3板,而今日多伦2板接力,我们昨日发的三个,整体全部涨停,所以我们现在打板成功率越来越高了,大家也可以好好看。现在还是免费的,赚钱了,赚了欢迎推油啊。

特高压:今日最强板块,而龙头是天沃科技 ,但这个之前是因为军工接力上来的,所以实际龙头应该是大连或川润,当下不好判断,看明日的结果才能更明确,而今日全面爆发的原因是下半年的1000亿设入!这个昨日资料我也发了,但没有想到今日高低切过来,因为这个事件我们也是早知道的了。但这个业绩是实实在在的,所以未来还可能走出空间。稍后我会再把这个资料发一次。

次新股:当下这个才是热,而且我认为8月妖会在次新股的出现,而且在这里突破8板块的天花,所以核心重点我认为盯着这里。而本次的次新就是从华大九天,从上市到现在快出现一倍上涨。之后就是今日的N快可 ,那我们就总结一下为什么本次新股出现大炒,他们的特点是什么?下一个在哪里?这些你们也要思考!原因是什么?

1、因监管新规当下空间被在7板,这个是当然无法穿越最大的问题,所以要找标的突破飞越。而次新就可以解决这个问题。算是一个小漏洞吧。

2、最新爆发两个次新是不设涨跌停,所以空间不锁定。这个算是先头军!

3、多是当下比较热们的赛道标的,华大九天是半导体,而N快可是光伏设备。未来的妖也将在这里产生。当天华天以成妖了,只是没有涨停。但未来我认为还会出一个。


4、市值小,交易活跃。这样整体的市场是合理导向。


5、存量博弈里,必然找高低切换模式和次新合力模式过渡。这个是资金行为。


6、回顾历史:顺控发展 9倍、南网能源 14倍!下一个会是谁呢?你们猜写写共性!





另外对比次新股与同期市场整体表现,多数时候是次新股赚钱效应更好。选取2010-2019年每年上市的新股(2013年仅上市2家公司,故剔除),分别统计其上市一年后三年内的累计收益率均值,对比同期全部A股的收益率均值。

结果显示9个年份中有7年次新股收益率更高,且次新股9年收益率均值41%,高于全部A股的35%。所以有人专做次新也是有道理的!


今日看点:

1、尚乘数科 (HKD.US)自7月15日上市,在13个交易日内,其股价从7.8美元/股一度飙升至2555.3美元/股,飙涨300多倍,市值一度达到4000亿美元,并超过阿里巴巴(BABA)成为第二大市值中概股,也成为仅次于伯克希尔哈撒韦摩根大通 的“全球第三大金融公司”。(这个也是刺激A股次新爆发的原因,别人300倍多可以,中国10倍不过份吧!)


2、据美国《纽约时报 》当地时间3日报道,目前,美国各地的猴痘疫苗均处于短缺状态,部分原因是该国卫生部门未能及早将其拥有的疫苗进行瓶装分发。美国联邦政府正在分发大约110万剂猴痘疫苗,而卫生官员估计抗击猴痘疫情大约需要350万剂左右。下一批50万剂疫苗则预计将于10月交付。

3、国能(英德)新能源发展有限公司成立,法定代表人为李南翔,注册资本5000万元人民币,经营范围包含:储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营等。天眼查股权穿透显示,该公司由中国神华 间接全资控股。

重点关注题材:



一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。

二、磷矿石报价:1061元,(上涨0%)。

总结:持续放量调整,等待见底之后的反弹行情!

打板持仓:大港股份

中线持仓:ST银亿恒瑞医药中远海能 、东阿等。

当下热点概念:汽车产业+特高压+机器人。

今日打板:603528多伦、600355精伦。

日内打板:。

今日低吸:。

明日量化打板:600509天富、002606大连、002272川润、603211晋拓、603861白云、000863三湘、hk02768国恩、002406远东(明日打板标的8只。)


明日低吸:无。

大盘点评:

昨日大盘我提醒大家说预期见底反弹,如果今日低点成立就看多到9号。而今日的结构来看我认为是成立的,但只是反弹不是反转。而且今日两市再一次下破万亿,只有8900亿。当下又进入了存量博弈中。而且每次放量是在下跌,而不是上涨,这样的结构整体就是空头的行情,不好还有可为之处就,就是结构性的出现。未来几天相对安全,只要不向下破新低就是安全的。但是也要注意是否走火的问题,如果有整体风险将上升,如果没有我认为大盘了就是这样了,这一次的烟花表演费是全国1.2亿股民的出的,所以一定要好好欣赏!明日重点看4058与4151的区间,如果下破就要进一步看空减仓,反之可以再找机会加一点仓位。

(今日共62股涨停,连板股总数8只,封板率为80%,金晶科技 6天5板)

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精彩评论
只做热点的道士

22-08-05 08:25

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    最好的事情总在不经意的时候出现,所以不必慌张赶路,按自己的节奏,步履不停地走过每个今天。——泰戈尔
只做热点的道士

22-08-04 20:22

5
美国限制中国半导体发展的新禁令由Protocol曝光。在经过数月的权衡后,拜登政府计划让其商务部发布新的规则,禁止向中国出售用于芯片设计的特定类型的EDA(Electronics Design Automation)软件。
    [淘股吧]
    
    这些使用全环绕栅极(Gate-all-around简称GAA)新技术的EDA软件,是设计和制造最先进人工智能芯片的必需品,用它设计出来的软件不仅具有超强的运算能力,还可以把能耗降低最低。
    
    美国商务部即将出台的禁令,扩大了对中国的限制范围。在此之前,美方已经禁止相关业者向中国出售10nm及以下制程的EDA软件。现在,它被扩展至14nm制程以下。据称,该限制不包括14nm制程及以上级别的工艺。
    
    在半导体的产业链中,EDA处于上游,类似于盖房子的图纸设计工具,被称作芯片之母。在这个细分市场中,新思科技 (Synopsys)、楷登电子(Cadence)和西门子 EDA(原Mentor Graphics)是最大的EDA软件厂家,占全球市场77.7%的市场份额(2020数据)。在中国市场,他们占据超过9成的市场。
    
    中国人工智能企业成为新禁令的受害者。在汽车领域,与智能驾驶相关的企业,不论是造车新势力还是正在转型的传统燃油车企业,都得重新评估现有的作业实力。自研芯片或者委托第三方合作伙伴设计,都无法绕开美方划定的新范围。
    
    现在,美国对中国半导体的控制范围在逐渐扩大,从EDA软件到半导体设备,从存储芯片制造到设备安装、维修和服务,从针对中国本土厂家(中芯国际 、长江存储)到国际企业(台积电 、三星、SK),都卷入到新的竞争中。
    
    在经过一系列的调整后,美国对中国半导体的限制越来越有针对性。消费电子、个人电脑、工业机械及车载芯片领域,都面临着巨大的不确定性。
只做热点的道士

22-08-05 15:05

4
全球公募巨头先锋领航投资策略及研究部亚太区首席经济学家王黔今日表示,展望2022年中全球经济及市场,下半年全球通胀不是暂时的,将更为顽固、持久,实现“软着陆”道阻且险。资本市场方面,资产价格回落到更为合理的空间,但全球波动较大,更为看好债市;中国股市回报率要高于美股,未来十年中国股市预期年化回报中位数为7.9%,比年初预测上升150个基点。
只做热点的道士

22-08-04 19:53

4
水晶光电 深度布局HUD和激光雷达,严重低估的汽车电子标的
    HUD作为人机交互的一个重要窗口,能够提升驾驶安全性和舒适性,有望成为智能驾舱的重要配置,也是智能驾驶的最佳显示方式之一。HUD (AR-HUD/W-HUD)汽车抬头显示器,利用TFT和DLP成像技术,将车速、导航等信息投影在驾驶员前方,驾驶员可以扩展并增强自己对于驾驶环境的感知,消除视觉盲区。其中AR-HUD更好地结合了ADAS采集到的数据,进行场景融合,在我们看到的真实世界中覆盖上数字图像,使得HUD投射出来的信息与真实的驾驶环境融为一体。近期上市的理想L9、问界M5等车型均加入HUD配置,HUD渗透率逐步提升,我们预计2025年中国汽车HUD市场规模将达到245亿元,5年复合增速超50%。
    
    水晶光电是全球领先的车载HUD整机解决方案提供商。公司战略布局车载AR-HUD实现从元器件跨步到整机供应商的跨越。公司车载HUD从2020年12月开始量产出货,目前AR-HUD及W-HUD获得多家国内自主品牌车厂的前装定点,十多款产品获得认定,顺利进入Tier1阵营。目前公司主要客户为红旗的EHS9,2022年已开始在比亚迪长城汽车长安汽车 出货。长安20万级别的深蓝SLO3正式上市,水晶光电独供的AR-HUD是深蓝SLO3的重大卖点之一。南方基地AR-HUD生产线搭建完成,产能供应充足,我们预计公司22/23年HUD出货量为10/30-50万套,车载HUD业务有望在2023年为公司贡献4-5亿元收入。
    
    汽车电子领域深度布局,激光雷达光学元件核心供应商。公司围绕智能座舱和智能驾驶已成功布局AR-HUD、激光雷达关键元器件、智驾伴侣、车载投影、智能车灯等产品。在激光雷达领域,公司供应棱镜、透镜、视窗玻璃等核心光学元件,在H、HS、ST等客户均已量产出货。我们预计公司汽车电子业务有望在2022和2023年贡献收入约3和10亿元,2023年汽车电子业务收入占比近15%,未来汽车电子将成为公司核心支撑性业务。
    
    投资建议:我们预计水晶光电2022~2024年净利润为5.5、7.0和9.0亿元。公司目前约180亿元市值,对应22/23PE约32/25x。相较国内HUD企业华阳集团 270亿元市值、22/23年净利润4.2/5.8亿元、65x/45x估值水平,水晶光电严重低估。相较其它光学公司22/23年PE水平,永新光学 55/40x、蓝特光学 70/33x,水晶也显著低估。我们认为市场并未充分预期水晶光电在HUD、激光雷达等前装车规领域的布局,建议重点关注。
只做热点的道士

22-08-04 19:58

3
光伏电池设备古估值成长性价比对比:
    
    
    
    迈为古份,HJT的PE及整线设备龙头,预计2022-2024年净利润为9.2/14/22亿元,同比增速为43%/52%57%,对应当前柿值PE为85/56/35倍。
    
    
    
    金辰古份,HJT与TOPCon的PE设备均在早期验证阶段,预计2022-2024年净利润1.4/2.2/3亿元,同比增速为130%/57%/36%,对应当前柿值PE为95/60/44倍。
    
    
    
    捷佳伟创 ,TOPCon的PE设备龙头,HJT的PE设备在末期验证阶段,HJT的其他设备均有订单,归母净利润fen别为10/14/20亿元,同比增速为40%/40%/42%,对应当前柿值PE为44/31/22倍。
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