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2022.7.5 概率、胜率、赔率与频率(3)

22-07-05 08:47 28556次浏览
天地同力2022
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各位早,接下来开始《概率、胜率、赔率与频率》系列,先简单解释下这4个词的含义,然后从最容易理解的赔率说起。

一、概念内涵
(1)概率
概率,就是大家日常理解的那个概率,我就不用统计学的概念来解释了,那样反倒复杂。略举一例,往上抛硬币,落下来是正面、反面的概率都是50%。但如果你把股价波动也视为这种,认为次日涨跌概率都是50%,那明显与A股当下情况不符。这正是目前正统金融学理论与A股实际之间的一道鸿沟,科班出身的人应该都懂。

但你要忽视概率在股市中的作用,那基本也是缘木求鱼。有人告诉我,说有些“老师”在讲,“股票是确定性的”,我不知道这是玩文字游戏,还是另有高论。不评价。股票真要是确定性的,行为金融学全都得改写,这个人也能把股市搬回家。

(2)胜率
胜率,也就是出手成功率。比如打板不能炸板,低吸要收红,接力要有溢价等等。大家常说的“确定性买点”,就是为了保证胜率。如“通过打板来确认”,就是很多人常用的一种为了保证胜率的买入方式。但前面说了,保证胜率,绝大多数时候并不需要通过打板,只有少数情况需要。

胜率的落脚点,就在各种“模式”和“战法”上,在“确定性买点”上。这是做股票的核心。前面贴图给大家展示的近20种“模式”或“确定性买点”,就是一段时间内市场上高胜率的玩法。

(3)赔率
赔率不是我创造的一个概念,原本是球赛、马赛、体彩中的一个词。之所以有“赔”这个词,是站在开盘口的庄家的角度说的。某人押注,要是押中了,你得1赔2,或者1赔5等等。

要是不惯用这个词,可以叫“盈亏比”。买入某只股票,亏能亏多少?赚能赚多少?赚的除以亏的,这个比率就是赔率。买入股票赔率必须>1,越高越好。之所以要做“龙头战法”,就是如果上车时机合适,龙头股的赔率是>3~5的。经常做赔率<1的交易,账户必清零。赔率如何计算,后文解释。

(4)频率
频率,说的是一种模式机会出现的频次高低及交易次数的多少。赔率大的交易模式,往往出现频次不会太高,赔率低的模式,则几乎天天都有机会。要是某“战法”赔率又大,可操作频次又高,那就是最暴利的交易模式。

龙头战法选手,经常说的一句话就是,“有龙头就做,没有就休息”,要是真能做到,就不会有那么大回撤了。龙头战法就是一种偏低频的战法,你要是天天都在玩龙头战法,不会是高手。各种模式和战法的出现的频率高低,是完全可以分析的。但有些因为不常见,不容易学和掌握。如这次中通二进宫后的周期,半年才有一次这样的情况,没有我们前面的总结,下次早忘光了。

顺带说一下,高频交易、程序化交易,量化交易是三个不同的概念。你要搞清这些概念的区别,从他们的反面去理解即可。高频是相对低频而言;程序化交易,是区别于主观交易;量化交易,区别于定性交易。一天交易3笔算不算高频,10笔算不算低频?这个看自己。程序化不一定要靠软件程序,更多强调的是交易条件和交易规则,人工当然也可以执行。现在有很多基金叫量化基金,一个名字而已,不要以为量化基金就一定是算法程序在那交易,我熟悉的很多量化基金,一样是人工交易。

国内的量化基金,都是跟国外学的,真正的算法交易,在国内目前还受不少限制。但是他们确实是改变市场生态的一股最重要力量。很多策略,模式或战法,之所以失效,就与他们采用了这种模式交易有关。它比你快,资金体量比你大,几下就玩坏了。所以我给大家贴图的那些模式和战法,你越快掌握,越早把钱挣到手越好。市场在不断进化,那些战法不会永远有效,我也在不断进化,不断有新模式出来。

2021年量化基金挣得盆满钵满,我熟悉的北京的一家,十来个人挣了十几个亿,有个90后入职不到4年,奖金拿了4000多万。今年前几个月就很惨,很多策略都做不下去了,下半年会好些。从趋势讲,量化基金势不可挡。

好了,不扯远了,接下来重点说说赔率。

二、赔率的分类
(1)日内赔率
日内赔率主要从分时上看。例如某票你在5个点买的,如果收盘涨停,肉5%,如果收盘平盘,面5%,那日内赔率就是1,如果收盘到水下,那日内赔率就<1。

理解这点有什么意义呢?对不能涨停的短线连板票,红盘追就是一件很不划算的事。竞价、绿盘配合其他条件买入,赔率都会好些。但是想要获得的日内赔率越高,自然需要更高的功夫。否则你竞价干进去,开盘贴边杀,绿盘干进去,收盘更绿。

打板,就是日内赔率最低的一个买点,只拿到个胜率,要是封不死或烂板,连胜率都没有。炸板大面,那赔率就只有零点几了。所以打板搏的是连板赔率,次日必须有溢价才行。而溢价来自于哪里?来自于指数助力、题材强势,来自于个股地位,没有这些,打什么板?那些后排的板为什么要打?一天就算百十来个涨停板,值得打的板,一般也不超过10只。喜欢打板的老铁,自己从这个角度想过没有?

大家也发现了,我现在喜欢做日内赔率就高的票,收盘就有利润,心里踏实。如7.1的京运通中兵红箭 ,7.2的攀钢钒钛 ,都是如此。

(2)连板赔率
接力选手,本质上玩的都是连板赔率,龙头战法选手亦是如此。前面很早我就说过,我要打板或者玩接力,涨的话后面必须还要有2-3个板,跌的话只能有一个跌停板。赔率必须大于2~3。6.22进浙江世宝 是不是就是赔率>3的,后面走出近4个板。近期(6.30)有人入场松芝股份集泰股份兴民智通 的赔率如何?

那么怎么才能判断某连板股是否赔率>2~3呢?就是给大家说的那些,指数、情绪阶段、题材强弱,个股地位等,叫大局观太笼统,但肯定不是仅取决于该股自身。还有非常重要的一点,就是入场时机。龙头和龙屁股,虽然看起来是一条龙,赔率可是天上地下。

(3)波段赔率
波段赔率主要用于趋势股。前面说了,做趋势股就像种地,看准合适的时机窗口,在主力入场后的洗盘、调整期间介入。把止损位置设在主力的入场或加仓成本处,一般就是放量K线的顶部或底部位置。往上的空间,则看一道道压力位,过一道再看下一道。

波段赔率的计算方式,就是用压力位置价格减去入场价格,除以入场价格减去止损价格。波段赔率>3~5,甚至>10,才值得做,因为趋势票的持仓时间更久,机会成本更高。

三、赔率的运用
篇幅关系,略举两个大家熟悉的例子,一个短线,一个波段。

(1)浙江世宝

按入场时间
6.13。反包成功,量能健康,日内半路入场的,日内赔率>1,打板入场的,连板赔率不好说,因为反包不一定有持续性。

6.14。半路,日内赔率>1,早盘入场的更高,可大于2~3。打板,考虑前压,赔率略>1。

6.15。早盘竞价入场,模式内,冲着过前高去,赔率大于1,但炸板。低吸,日内赔率<1,因为不知道是否可回封。午后打板,赔率<1,因为爆量,不确定性大,要看次日。

6.16。竞价或开盘入场,日内赔率>1,因为超预期。红盘吸或打板,赔率<1,因为前压附近,封不住反杀即大面。

6.17。反核。胜率赔率都不行,无买点。

6.20。高开超预期,半路内日赔率>1,波段赔率不好说,反核上来资金获利太大。

6.21。已属于龙腰,连板赔率<1,无买点。

6.22。中通后周期开启,竞价超预期,入场日内赔率<1,但连板赔率>3。

6.23。中通后周期第二买点,连板赔率降为1左右。再往后,赔率<1,无买点。

以上的分析,已属非常细致,有兴趣的结合盘面回头再复盘。需要注意的是:

1、分析还要结合当日盘势,情绪好坏,题材强弱,个股之前PK胜负,无法一一展开。这项功夫如能掌握,你看连板票,什么时候该买什么时候不该买,一清二楚。

2、连板赔率与分时赔率有时是一致的,但有时是一对矛盾,如何处理,也属高阶内容。

(2)京山轻机
为不影响走势,暂略,后面再说。大家需要注意的是,票买完后,不能做傻鹌鹑,而是要有一整套应对预案,根据盘面情况作出反应。

以上。

早上锻炼去了,发文晚了。
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精彩评论
天地同力2022

22-07-06 07:19

77
为了满足这些老铁的愿望,只能向吧里再申请播一次,但时间排的比较后,在7.16日,之前没看到视频的,后面别再错过了。
天地同力2022

22-07-05 10:37

33
借这个老铁的问题说下这个票。  
    [淘股吧]
    
[图片]
 上周四入场,周五做了个T,涨停板砸到水下。且量很大,按正常预期,这票次日是不是要跌停了,但是周一是高开的,那不是超预期?5日线附近或拉上均线都还是买入机会。
    
    今日又是这个套路,下探到水下,还是买入机会,但是来到前高附近,就不能买了。要看主力是想直接过去,还是继续调整。
    
    这样一番操作,成本就到波段以下来了。
天地同力2022

22-07-05 15:00

30
大家收盘愉快!
天地同力2022

22-07-06 07:16

28
各位老铁早!从明天开始有事,实在看不了盘,无法给大家解盘,估计要等到下周一才能回。有太多老铁要求第二次的视频回放,不是我设的限制,是讲的内容可能有小违规,无法回看。
天地同力2022

22-07-05 09:03

21
京山轻机 预案:
    1、弄清自己昨日介入是隔日套利模式还是波段模式。隔日套利的,如果今日低开在18.18下方,可直接走人。开盘在2.6%以上,则冲高减仓。
    
    2、做波段的。开盘18.18下方,今日就还会继续震荡,破17.93,调整会加大,结合整个题材强弱来做T。
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