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6.29宁德+比亚迪双王加持的裕能要上市了,未来估值将超1000亿!

22-06-29 21:31 12260次浏览
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刚才睡了半小时,起来也吃饱了饭,所以开始准备给大家讲讲今日大盘的情况,和未来我看法。另外就是再讲一个未来要上的新股,我认为会有大的爆发性。另外就是会再讲讲国机,我今天是怎么面对这样的调整,我是怎么做的。这些全是大家最关心的问题。我会一个个讲!

一、今日大盘放量下跌的思考:

今日大盘低开之后震荡下跌,如果你不看量能的情况下,我认为今日的下跌也是正常的,今年这样的下跌在4月之前太常见了,而今日为什么这么多人关心?

1、今日放量至1.31万亿,创下了4月22号反弹以来的最大成交量,但实际1.31万亿,真的不算什么。而且是逐步放大,昨日也有1.22万亿,所以我认为是正常值的放量,如果你们复盘2020年6月那波结构性,你会发现那个才是大量。所以我认为影响并不大。



2、个股晋跌3888家,上涨只有758家,我认为这个也没有什么,最近的几次大跌,那一次不是这样的结构呢?6月22号还破位,超过4000家下跌,5月24号也是这样,但最后的结果呢?进一步的震荡向上。


3、核心板块:最核心板块出现大跌和资金大幅流出,新能源车流出330亿,锂电池流出了290亿,光伏流出243亿,汽车类流出195亿。这个是当下最核心的板块了,但就算这么大的流出的情况下,还有9家涨停,并没有全线崩盘,松芝在大换手情况9连板,秦安股份 6连板。而两市最妖的集泰在涨停大跌水下跌5%的情况最后收盘上涨5%,从这一点说明,当下只是在大涨之后的第一分歧,这个是正常的发展。



4、北上资金:今日你们所说的放量大跌,但是北上资金并没有出逃,盘中最大也只流出了46亿,最后反而是回流30亿,只流出了16.83。北上资金一直是我认为最聪明的资金,这么多年没有流出,怎么就是让你们理解能大顶了,又要开始大跌了呢?



5、同行拆借:本次大盘上涨,我最初说的最底层逻辑,就是同行拆借利率持续下跌,而引发了的社融大幅上涨,如上来看,当下的逻辑并没有改变,1月到12月期的并没有改变,还是在走下降路线,而2周的有小幅反弹,是为什么半年期到了,看7天逆回购你就会发现也上升到5%左右了。这个是因为半年报资金期会紧张一下。只要这个最底部逻辑没有变,我看是看好6月社融超4万亿,因为我接的放贷的电话并没有少,今天还接到2家要给我放款。也能佐证我的思考是正确的。

总结:从以上4点看完之后,你还认为现在就是顶部吗?当趋势出现的时候不要轻言顶部,同样下跌情况下不要轻言底部。而且不要见风就是雨,当然今天一跌,又有机构朋友来我这里问,怎么看了。我还是给出的答案看多。但最重要的是,面对这样的下跌,你要做的是,涨高的要及时收割,这个是才是关键,另外关键是要思考未来什么板块替换赛道,这个是核心,而今日流入最大的是地产,而最近地产数据转好,以是明确了。万科董事长郁总也说了,最难的时间已过去。未来将看好。

而且你们在思考一下,整理是5月13号开始正式启动,在他没有启动之前,是地产挽救了大盘,而这个时间是3月16号到4月6号,这个时间周期上涨超过了22天才见顶之后震荡回落,为什么他不能走第二波呢?而且很多大的机构是踏空的,因为前期受伤,好不容易好一点,仓位还没有上,肯定是找调整低估的去介入。这就是为什么今日地产走强。另外随着防疫政策持续好转,消费必定还会进一步的爆发,从7+7到7+3,再到1人城变成带星,分区带的情况,以说明未来消费会持续转好,从出行、餐饮、酒店等,第三服务才是最大的市场,这么大的市场难得不如一个汽车?他就不能有更多的利好?

另外从发行看,在本周发行结束后,6月末新增专项债发行将达到3.4万亿,今年剩余额度已很少,新一批专项债项目仍需额度匹配。前述西部省份向市州下发的预通知明确,2023年专项债券额度,可从此次申报通过的项目清单中选择项目予以发行安排。

虽然我看多,但并不是无脑的看多,因为当下就是结构性市场,如果是你介入的指数,特别是权重我认为没有问题,但如果不是我认为还是有风险,特虽是追高的,我更建议走高低切,而且是要走边际持续变好的优势公司,就是直播中说的三好公司,好公司、好未来 、好价格,这样的公司你买了也安心。而且还是要借着下跌去买到好价格不是更开心?如果你追高自己就要注意风险了。这就是我对大盘整体的思考!是不是很能写,一下就又写了。还有二个部分。

二、关于国机汽车


因为我写了这家公司太多的文章了,今日重点要讲的是风控,盘中我也直接说了要注意风控,而且昨日收盘讨论的时候我也讲了,如果下破就要先保存利润,不要让自己的利润全被吃了,这个是最关键的问题。

1、技术面上,我这两天多有写,大家可以通过复盘可以看出,它每一次下破平台多会引发大跌,而且只要跌停,第二天必低开。所以最好的方案我也说,下破平台11.40这进而就要第一道风险要注意了,而考虑到时间接近,我们在11.08做了第二道风险,而这里出现的时候就直接大减仓了。所以在这两个位置我们出现是比较多的单,而当下出现跌停了反弹再一次减仓。

2、学会利用他的股性,而国机跌停之后再跌就是他的特点,而且时间也快到了,人心的波动性更复杂,任何的风吹草动多可能出现问题,所以能做的就是及时的减仓,如果确定了一定是能拉红或是涨停,这个时候再关注起来也不迟,所以不要和市场对抗,一定是和市场做合力,只有这样你才能走的更稳。而且我盘中不止一次讲过这个问题。听不听就是你自己的事了。而且不要想着一口吃一个胖,这样只会让你的贪念无限放大!(记住:做确定性,高概念的事,你要思考什么情况才是?这个是核心!

3、关于明天稍后再写小结。

三、新股:湖南裕能。


1、基本情况:湖南裕能2020年和2021年磷酸铁锂的市场份额,力压竞争对手德方纳米 (300769.SZ)一头,占据首位。毛利率多数时间上也处于优势。可以说,二者是磷酸铁锂这个领域的“双王”。 6月15日,磷酸铁锂龙头湖南裕能成功过会。

2、对手对比:

2021年,德方纳米营收48.42亿,同比增长413.93%,净利润8亿,扭亏为盈;
2021年,湖南裕能营收70.27亿,同比增长636.07%,净利润11.75亿,同比增长2440.62%。(营收多42%,净利润多40%左右。)

毛利情况:湖南裕能磷酸铁锂的毛利率从16.18%上升到26.83%, 德方纳米磷酸铁锂的毛利率更是从10.18%上升至28.85%。

销量与价格:2021年湖南裕能销售12.04万吨,售价5.73万元/吨。德方纳米销量9.12万吨,平均售价5.27万元/吨。(超过30%销量,毛利还高5%,这个高出来就是净利%)

从这里来看未来湖南裕能上市后,估值预期不会低于700亿,如果按照净利润来算,还可以高出40%,可能超过1000亿,也就是说未来如果开盘低于700亿,我认为一定会有大的机会去做一把大票。先简单地算,合理估值就是700亿到1000亿。

3、双王加持之后的男人真猛:
2018年和2019年,德方纳米是当之无愧的龙头,而当时湖南裕能方面锋芒初露。2020年,湖南裕能异军突起,以25%市占率力压德方纳米,夺得磷酸铁锂正极龙头地位,德方纳米以24.2%的市占率屈居第二。2021年,湖南裕能继续稳固龙头地位,德方纳米市占率下滑至20.21%。究竟是什么原因,使得这家2016年成立的公司,三年拿下10%市场份额,四年便拿下了市占率第一的宝座?


因为湖南裕能背后有双王加持,。通过湖南裕能的前五大客户发现,宁德时代比亚迪 合计销售收入,占比分别达到93.56%、91.10%和95.42%。


而通过湖南裕能的十大股东查看,发现双五:宁德时代与比亚迪赫然在列。宁德时代持股占比10.54%,位列第三;比亚迪占比5.27%,位列第七。考虑到第一大股东仅持股13.48%,这两位巨头的持股量着实不低。如上图!
二王“加持”,将湖南裕稳稳推上磷酸铁锂王座,而后顺利IPO过会。

综合考虑:二王“加持”,将湖南裕稳稳推上磷酸铁锂王座,而后顺利IPO过会。就能知道答案,未来才是第一,虽然德方纳米与二位王也很亲近,但毕竟不是湖南裕能,属“嫡系正支”。锂电池的成本中,正极材料超过30%。在磷酸铁锂需求高企的背景下,一方面,出于产业供应链安全与话语权的考虑,电池厂商有必要深度绑定上游原材料供给,参股扶持电池材料厂商是一项明智决策;另一方面,被扶持企业上市,在财务层面也能带来收益。(这一点是非常重要的,你们可以慢慢思考。)
我写湖南裕能原因有两点,第一是他上市如果估值合理我准备博一把,第二是,他上市一定会引发更多的相关标的炒作!而且其中一个人非常看好。这里就不写了,到时候再说吧!
今日就写到这里,不喜勿喷,有看文章的,请点赞支持,不要吝啬你手中的点赞和评论,这个是对我最大的支持!谢谢!
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只做热点的道士

22-06-30 11:46

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午评:今日指数小幅低开之后快速上涨,昨日很多人看空,今日再一次打脸哪些看空的人,而昨日我的长篇大论今日也得到了证明我的观点是对的,所以还还是积极看多的思路不变。从多资金与技术还有基本面的阐述了我的观点。而昨日的普跌也变成了今日的普涨,两市3611家上涨,下跌只有915家。虽然两市交易量大幅下降到6923家,少了1500亿,这里有一个关键是北上资金今日休息。但是上证50 上涨快达到2%。这样的指数级别的行情就是我说的结构性。所以我重点提醒大家权重要配置,不然就是指数配置510050与510300。
    [淘股吧]
    
     情绪面:今日情绪大幅修复,涨停上升到80家,而封板率回升到72%,另外跌停也下降到8家。但是连板晋级只有12家,这样的积面下降还是有大,而高度下降到6连板,传艺变成是今日龙头。另外就是我错的日丰,因为我没有太深度,没有研究懂,第一板的时候我们就发现了,但借过了就算了。
    
     今日操作:今日进一步的加仓权重,如恒端,东阿等。还就是是早盘进一步3K加仓了中线标的华仔。没有让我失望,也达到了10%的上涨。同时加仓了证券华鑫,昨日没有死,今日进一步的加仓。因为我的观点就是行情没有问题,但下一个光大不知道在哪里。而国机今日还是减了仓,看下午的情况。还有就是加了些消费持续低吸,包括我昨日说的小海!
    
     盘面上,消费各板块集体爆发走强,消费复苏方向领涨,丽江股份 等多股涨停。昨日大跌的赛道板块今日早盘有所反弹修复,但反弹力度有限,光伏、芯片板块表现相对较好。券商股盘中一度异动,华鑫股份 涨停。下跌方面,汽车产业链部分个股继续调整,但跌势明显放缓。板块方面,酒店旅游食品加工、白酒机场航运等板块涨幅居前,房地产服务、汽车零部件汽车整车、种植业与林业等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨1.31%,深成指涨1.95%,创业板指 涨2.1%。沪深股通因香港公众假期今日休市
只做热点的道士

22-06-30 08:21

5
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。
只做热点的道士

22-06-30 14:53

3
@可乐0823  对的,等待中报,这个是很关键,等一下看一下,有没有再涨价,晚一点发文
只做热点的道士

22-06-30 07:55

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也许这样的事情,你经历一次还可能是记不住的,从这点上来说主要原因是全局观不足,过分盯住自己手里的持仓,而很少关注板块的变动,这点是可以改变的!
    不要总想着要把失去的拿回来,而是多想想怎么做,我们可以对股票抱有期望,但更多的是要实事求是
只做热点的道士

22-06-29 21:42

3
今日大盘整体是低开震荡回落,而且今日整体是放量下跌调整,而今日最大的问题就是人气下降,而这个关键问题还是在汽车板块的大跌引发了大量的跌停,拖累了指数。但是今日权重整体是还是震荡向上的,所以虽然今日是放量大跌,但是北上资金并没有出逃,只是流出16亿,但两市放量达到了1.31万亿。我的观点还是看多到7月19号,虽然今日调整,但也是正常的,没有只涨不跌,也没有只跌不涨,不然调整就认为是高点,这样的惊弓之鸟,又怎么能做好交易呢?而且今日是在突破4500点之后的调整,今日也没有下破4407的支撑,重点看4407的支撑,如果下破可能进一步的调整4355,而我的思路就是只要汪下破10日均线,整体还是看多,不要轻言看空,但是不看空不代表不跌,因为当下就是结构性的市场,而且我还是认为是指数级的行情,所以配置权重,或是最核心的热点才有赚钱效应,不然你可能还是很受伤,涨的时候和你没有关系,跌的时候全是你!
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