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价值发现:中国版伟哥+下一个上海谊众,小泰未来空间310%!

22-06-24 19:35 18443次浏览
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本周回顾:本周行情是万千股民将失去信心的情况下,走出了绝地反转行情,而从6月初我们也是从看空的思维,进入了持续积极看多,而这两周更是在万千专家和机构看空中,我们坚守看多不变。而且明确未来整体就是指数级行情,判断行情可能爆发的就是2020年6月到7月复制性的机会。所以要好好把握,而本次行情如果是坚信我们的话,反而能获得不错的收益和结果。所以说人可以不够聪明,但只要你跟对人,做对事,一样可以获得超额财富!


今日我们想重点讲的标的应该是女人的最爱,男人的最需求的产品,而且我认为未来我们可能多会用到的产品。而我把这个标的定义成下一个小药王,而上一个小药王是我在4月22号写的上海谊众 ,从我讲到现在已上涨156%,成为了科创板的核心龙头!而此标的我认为未来可能成为他!

下一个小药王+中国版的伟哥:XXX(简称:小泰迪!想知道名字请转发评论点赞或进内部)


一、重点关注数据:

1、 全国人口中,男性人口为723339956人,占51.24%;女性人口为688438768人,占48.76%。总人口性别比为105.07。

2、据统计,2019年全球早泄患者约占27%至34%,简单说,就是3个男性中就有1个人患有早泄,各国男人早泄比例在20%-30%之间,中国是25.8%,居世界中游。按这样算到一定时间后,中国将有1.8亿的男人会出现早泄情况。如果说每年购买一次,市场将达到64.8亿元。

3、知识点:早泄是青年男性最常见的性功能障碍,而成年男性早泄的发病率约为30%左右。北京大学第一医院男科中心的一项调查显示,中国男性的早泄发病率为28.7%;随着大众健康意识的提高,就诊患者越来越多,占到男科门诊的15%。(成年男性大约在5亿,如果按30%来算,就是1.5亿人。54亿的市场。)



4、药物区别:爱廷玖是治疗早泄的药物,伟哥是治疗阳痿的药物,如果患者是有早泄症状,可以在医生指导下服用爱廷玖盐酸达泊西汀片治疗。爱廷玖盐酸达泊西汀片可以抑制性兴奋,通过这种作用提高人体中枢神经对射精的控制力,从而达到延长性生活时间的效果。(很多人把这个是搞混了,包括我!

5、国家药监局南方医药经济研究所下属米内网5月15日发布“2021年中国网上药店终端化学药TOP20产品”、“2021年中国网上药店终端化学药TOP20品牌”,其中枸橼酸西地那非片首次突破10亿大关,同比增长61.04%,并摘得销售桂冠。(认识加强,需求爆发,网络推升。

二、投资逻辑:
1、 和胃整肠丸量价齐升:独家OTC产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 。和胃整肠丸在广东、广西、福建等地享有高声誉,作为独家OTC产品,目前供不应求,近两年逐年提价,同时正向沿海以外地区进行销售渠道扩张,收入有望持续增长。


2、卵磷脂络合碘片安全可靠,患者依从度较高,为治疗眼底病的常规用药,公司的卵磷脂络合碘片2021年收入超2亿,未来有望稳健增长。

3、首仿达泊西汀(爱廷玖)+在研他达拉非,两性用药已成公司第二增长极,2021年两性市场规模超60亿,市场空间较大。公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,实体药店市场份额居同品类第二,2021市场份额约占33.6%,仅次于原研德国柏林化学的43.3%。2021年公司达泊西汀实现收入约1.5亿元,同比增加115.1%,占公司营业收入的23.6%,毛利率为90.8%。(同时持有:早泄+阳痿独此一家。)(从这里的数据来看中国老一辈还是传统,当下总市场只有5亿,而总市场应该是60亿,未来还有10倍增长空间。


4、公司他达拉非上市在即,他达拉非在2021年两性健康用药中,是公立医院端的第一大品种、实体药店第二大品种,公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,与爱廷玖具有协同效应,即两性用药正快速成长为公司第二增长极。而当下更多的人是应用的阳痿。这个市场当下来说更大,反复应用性更强。如果上来了,未来市场和这个相当,预期也能增收1.5亿。


5、案例:白云山 2021年年报中披露,“金戈”去年售出9849.82万片,销售收入为9.88亿元。米内网称,2019年“金戈”销量已超辉瑞 原研的“万艾可”,成功国内销售第一的ED药物。(所以这里可以佐证他未来能拿下2亿左右的市场是很正常的,因为他爱廷玖的产品有充分认识。利润如果还是毛利90%,利润将达到1.8亿)
6、未来最大爆发产品:纳米胶束平台拥有紫杉醇爆款抗癌产品,按上海谊众30%估值,保守给予60亿管线估值。
在研产品:1)注射用多西他赛聚合物胶束取得国内首张该产品的临床试验批件,目前正在进行 I(b)期临床,进展较为领先。(预期2年内完成。)
2)注射用顺铂聚合物胶束,注射用紫杉醇聚合物胶束正在快速推进申报临床。极有希望成为继上海谊众后第二个推向市场的。
两个抗肿瘤药都是抗肿瘤最有效的药物,一经问世都是百亿的市场规模潜力。上海谊众目前市值189亿。
7、潜在性利好:达拉非片预计将于今年上半年获批,这个批复一定会有不错的表现。

三、盈利预测与估值:

公司三大核心产品业绩有望持续增长。

1. 和胃整肠丸销售渠道有望持续扩张,收入在未来三年内预计将大幅增长。卵磷脂络合碘片(沃丽汀)主要针对庞大的眼底病人群。该药品应用于市场超 60 年,疗效得到充足验证,竞争格局较为良好,未来三年该产品的收入达到 7.7 亿元

2. 国产伟哥:重磅产品,预计三年内销售收入达20亿

3. 纳米胶束平台拥有紫杉醇爆款抗癌单品,按上海谊众30%估值,保守给予60亿管线估值

根据2021年公司20%净利率水平,未来三年内:主营产品将贡献5.6亿利润,给予30倍估值为170亿。加上紫杉醇创新品种管线估值60亿,看230亿空间!也就是说未来三年估值将到达310%的空间,平均每年可以享受一倍空间!今年的目标如果进展顺利目标100亿左右的估值是很大的概率的,稍后用另一个角度,证明这一点。

四、龙虎榜:


一只不到100亿的公司,而且是在冲高回落的情况下,为什么能吸引这么多机构去打包?这个是很少见的。只有机构公募认为未来可以达到100亿,才能达到标的,通过这个风控,才可能这么多人去抱团包揽龙虎榜,而且是在追高的情况去介入的。

五、股东数:



从这里来看是快速的收集筹码,少了22%的量,也就是说有人买走了大约3.2亿市值。而且这些人也刚刚回本,并没有赚钱,或是说还亏了一些。而通查看也发现有机构买入了80万股,合计持有2480万市值。也就是说应该还有一些别的机构入场了。

六、技术面:



1、今日冲高回落顶发还是受压34这里,而这个位置刚好就是上一次涨停价附近,而这里换手达到了55%,所以在这里受压解套别人,走这样的行情是正常的。而未来 如果突破了34整体的空间就打开来。

2、从趋势来看,当下已明显走出了空头,在多头的第二波的加速中,未来不排除走4浪调整,但是今年一定5浪的上涨,从时间周期和上次的调整空间来算,不排除未来可能出20%的调整,因为二浪就出现过,时间周期我认为会更短,如果是这样核心重点要支撑你们算是多少呢?我就不说了,自己算找答案。

本周交易小结:

1、中信建投 ——盈利空间8%。(上周的光大30%的利润。)



关于中信建投的逻辑——其实关注中信建投的最根本逻辑是对于市场预期的看好,这点我们在前两周直播的时候重点讲了银行同业拆解数据情况以及社融6月份的预期,当前市场的走势依然是和我们此前说明保持一致的。

2、小泰——可盈利空间超过10%

小泰——逻辑文章中已经说明。


3、国机汽车 ——本周可盈利空间超过20%



国机汽车——关于国机的逻辑,我们比较明确一点的就是滴滴 潜在的介入问题,从而对国机本身的估值进行重塑,同样的当前汽车板块整体的热度依然不减,也是我们选择的一个关键点之一。可能在很多来看人觉得不现实,但是投资本身就是要有韧性的以及深度的跟随的。(这是我们内部6月21号就展开持续说明的关键,同时本周也给与了自技术上和消息上的说明,稍后我们会把关于国机技术面的问题再做一次说明,给大家进行参考。)

备注:关于内部涉及的中线标的,我们会每周进行跟踪说明,同时也希望大家理性的看待投资问题,并且做好合理的安排,我们以务求以坦诚、真实、合理以及可持续为标准的进行观点说明和参考。

写作不易,喜欢的请用点赞给我们吧,如果想知道名字,请帮我转发点评,加入我们圈子共同讨论!不喜勿喷,交易有风险,买卖请为自己自负,谢谢!


欢迎大家预约道士本周六20:00直播
本次直播核心内容:价值个股波段做T技巧!

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22-06-24 19:52

8
在这里请大查先看一下我过去的文章,因为这样更了解我的风格和交易思路!这样对你们的沟通有更好的认识。 我喜欢基本面强逻辑,消息面上发现热点,之后基本面的深入,之后面盘口上更进一步的验证思路去随之去做出应对操作,应该算是基本面+技术面的结合体!(以下研究有完成的目标的,也有是没有完成目标的,但最后我们出局是赚钱的,而且大赚,这个是关键!所以目标是目标,实战一定要结合盘面再做出应对!)
    一、通过深抓热点+价值,抓到的大牛股的逻辑讲解; 《3.9 为什么敢跌停抄底中国医药 大赚13%,用九安医疗 的过去,思考中国医药的未来》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3743057/1 《价值发现:5万吨中型油轮运价大涨200%,招商南油 将有翻倍机会!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3890777/1 《复盘:下一个恒端小妖王:上海谊众 ,未来空间可能有120%!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3857795/1 《图文干货复盘:手持中国医药 为何二次杀入抗原检测!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3766062/1 《复盘:我是如何抓住比中国医药更牛标的:美诺华 !未来空间100%!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳 ,昨日高位再狙击华润双鹤 大赚13%》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1
    二、我通过消息面发现的板块。 《5.19突然宣布!印尼拟禁止锡+铝金属矿出口,是否引爆A股有色板块?》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3931965/1 《5.5因乌克兰战事+印度巴西高温,造成全球粮食缺口!农业化肥是机会》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货:最好的防守是进攻!我如何通过疫情分析大赚31%!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1
    三、市场趋势观点交流; 《4月21 A股三个月内将再现千股跌停,复盘过去三次千股跌停:危与机!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3854506/1
    四、盘口、技术、图形、量价等实战教学; 《机构复盘:从大涨20%的国机汽车 分时盘口,看懂涨停洗盘套路!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3773232/1 《图文干货:每日实盘总!四个维度分析结合才让我抓到35%的大牛股!》 https://www.taoguba.com.cn/Article/3733047/1 机构复盘:从大涨20%的国机汽车分时盘口,看懂涨停洗盘套路! 《https://www.taoguba.com.cn/Article/3773232/1》
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22-06-26 13:17

6
HJT核心投资逻辑
    HJT技术经历了 2019-2021年三年的"概念预期阶段"后,即将于2022 年二三季度进入“业绩兑现阶段"0
    HJT行业要真正爆发,有三个前提条件:(1)量产性价比真正实现,(2) 金融市场稳定从而10GW级规模的行业扩产有资金保障,(3)光伏行 业需求无崩盘风险从而电池组件企业有扩产意愿。
    从2022年二季度开始,HJT量产性价比将真正开始实现,“接近25% 电池效率、低银耗方案及银包铜量产导入、HJT专用硅片量产导入、国内 外光伏巨头5GW以上扩产、100MW级HJT电站发电量实证"五大因 素是推动HJT量产性价比实现的核心。其中,100pm厚度超薄HJT专 用硅片的量产导入,在当前成本结构下可以直接降低HJT产业链成本约 0.17元/W,从而成为决定"HJT技术量产性价比"实现与否的"胜负手"! HJT专用硅片的工艺目前已被两家"切片机+工艺+金刚线”一体化企业 所掌握,预计在6-7月会有中试出货;而HJT硅片电池组件一体化企业 安徽华晟也将在3季度量产导入超薄HJT专用硅片。如HJT专用硅片及 银包铜量产导入顺利,(2022年四季度末, 管理水平优秀的HJT电池组件企业的月度报表有望大幅改变当前微亏的 局面,而实现历史性的显著盈利!
    在HJT行业真正爆发的第二个和第三个条件方面,如果未来一段时间国 内整体股市企稳或反弹,全球长期利率上升得不过于激烈,则可以满足。 由此,HJT行业将呈现“HJT专用硅片等重磅降本技术量产导入-HJT 量产性价比实现-HJT行业真正爆发“的态势。
    HJT电池组件未来5年的出货量增长空间高达100倍,HJT专用硅片、HJT电池设备的增长空间分别约为500倍和10倍。通过对HJT三大子 行业的比较可以发现,虽然HJT电池组件环节的每W利润最高,但产业 集中度高、护城河较深的则是HJT电池设备、HJT专用硅片这两个环节。 因此,在上述三个子行业中,具有最高投资价值的环节不言自明。
    对于当前时点的HJT赛道二级市场投资而言,最核心的变化是:HJT产 业链正从"概念化炒作"变为"产业技术趋势投资“,HJT量产性价比的 实现将推动"产业未来技术方向不可动摇的信仰真正建立"并进一步传导 至金融市场而导致强烈的“资本市场资产配置效应“。HJT行业的估值体 系也将从"概念股估值法”升级为,基于PEG的超高速成长股估值法“ 。鉴于HJT全行业出货量未来5年平均复合增速约160%左右,以0.5-1 倍PEG估值很容易得到:HJT赛道的PE估值应当在100倍以上。
    (1) HJT电池设备的主要标的:
    (2 ) HJT专用硅片的主要标的:
    (3 ) HJT电池组件的主要标的:
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22-06-26 11:52

6
鉴于太多人发私信要学号问题,在此做几个补充:
    1、要学号,是一定要跟着学的,不要一时的激情,那样没有意义(虽然我不强求天天跟着学,但是至少你是天天在交易的,那么花点时间学,我并不觉得是难为了)
    2、蜘蛛侠里面帕克的祖父和帕克说过一句话,能力越大,责任越大(这个社会上有很多的企业家,他们功成之后就开始以不同的方式回馈社会,虽然我并没有大成,但我做的是我能力之内的事情,也希望和大家有共同的成长,无论是股市还是社会现实中)
    3、订购智能和入团,既无关也有关,定了智能是可以获得一些提前性和系统性的说明,这里包含了技术面的持续跟踪和基本面的深入说明,解决一部分学能力差,但是想要获得持续回报的团员的问题,所以有关;而学是持续性的过程,即使你没有参与内部,也依然算是团员,因为我的本意就是来传播经验,提高大家的投资和思维能力的,所以无关!大家只需要根据自己的情况做好酌情安排就好了!
    4、投资的收益是时间累积的结果,你一定要相信这个事实,赵老哥的8年一万倍,也是用了8年时间的,但是不可能人人成为他的,股市的本意是为了推动企业更好的融资,而并非为了创造价值,说的残酷点实质就是零和游戏,而我们只是在这个游戏中的一个小角色,赚取我们能力之内的或者方法可以触及的利润,就是我们的福祉,这也是我想带给大家的的!
    5、股市中方法、心态都是学和锻炼出来的,就像我说的能力不够,学来凑,方法不够,经验来凑,积少成多,每年完成一个小目标,等1年或者3年后,你会发现自己获得更多的时候,你才会感谢现在的自己,而不是站在现在不作为的情况下,幻想你的未来有多美好(连小朋友都知道守株待兔的结果就是把人饿死了)
    我不是在说教,只是反应现实,很残酷,但是只要是真实的,那么我想哪些会思考的,愿意思考的人,必然会接受我说的现实,一起加油 向未来[干杯]
只做热点的道士

22-06-25 18:04

5
关于国机得到技术面说明(这是上周内部发送对于国机做的分析,今天发布出来,是希望对于还持有国机,但是并没有参与内部的团员,可以有一个了解和交代,我们对于每一个过程都是负责任的,这样才能真正意义上的帮助到大家。其实同样也在6月12-6月16号也有同样做了分析,我们对于关注的标的,都会进行技术性的说明,以此来解除大家内心的困惑或者增加)
    [淘股吧]
    
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    技术面1:高位通道压力线还是之前的那条没有变过,只是现在已经是高位通道反压支撑线了,6月21号突破的情况下是可以加仓的。当然目前已经提升到了10.9-11之间,换句话说不管这股怎么调整,不破的情况下,都是有据可循的。
    技术面2:再来说一下突破的问题,今日(6月22)突破高点11.47(6月13号的高点),今天盘中虽然多次打开,但是没有跌破11.47的价格,没有害怕的理由,侧面来说这个位置也是支撑(如果今天突破这里敢去加仓的也是聪明的,当然并非涨停才这么说,而是操作本身使然) 
     
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    技术面3——再来说一下周线的2阳夹1阴的走势,这是一个典型的上升信号,无需怀疑(如果你有怀疑,也可以去找一些列子来佐证是否正确),虽然本周并没有走完,但是整体的强势是可以看见的,所以我们可以预期整体相对是强的。
     
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    技术面4——从月线结构上我们发现国机已经突破了历史的低位通道压力线,这个价格在11.3附近,那么这个位置也成了我们一个重要参考点。关键的问题还是突破这个低位通道压力线,则可能引发更大级别的变化,这是一个非常积极的信号。
    
    备注:讲述技术的过程也是大家学的过程,也同样能够解决大家内心的不安,从而更有效地把握住机会,减小内心的波动。
    
    投资有风险  仅供参考
只做热点的道士

22-06-25 12:26

5
如果有需要我能帮忙的,你都可以随时留言找我,每个人赚钱都不容易,作为给大家参考和引导的人 就更加应该负责任的处理好这些事情,这样大家才能实际而有意义的获得帮助!
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