$新强联
(sz300850)$6.23指数当死不死视为强,成长依旧力压价值,我手头已经有
白酒和基建,
所以明天的操作主要是卖出
粤水电 ,买入
新强联 !
金种子继续持有
选择新强联的主要逻辑:
风电趋势跟随~全球供应及国产化替代的高成长零部件:新强联风电的中长期逻辑主要来自于两个:
1)未来高比例可再生能源电力系统中作为与
光伏的互补电源,风电渗透率仍有较大的提升空间;
2)随着陆风、海风先后实现平价上网,风电的新增装机规模,从过去十年受补贴退坡影响的显著周期性,向未来的可持续成长性切换,驱动整个板块的估值提升。
近期风电板块表现较强,主要源于几个逻辑:
1)Q1风电招标量创单季历史新高,Q2势头不减,全年招标量或超预期达到80GW以上,预示后续装机高增;
2)1-5月陆风机组中标价格仍呈下降趋势,但预计随风机厂商在手订单饱满度提升,6月有望出现价格拐点;
3)美联储加息超预期,加强大宗商品降价预期,驱动风电零部件成本下降,零部件公司盈利弹性或将加速释放;
4)光伏板块持续上涨后,风电板块的估值比较优势再次凸显。