短线炒手必须遵循的第一原则——弱市不做。
无论水平多高的短线炒手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运。名震江湖的宁波解放南路的短炒高手,我相信他在弱市亏的钱远比他赚的钱多。市场上有很多水平、经验、盘感都有过人之处的短炒高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点,过了这一关,挤身一流高手之流将是指日可待的事。弱市行情中看得懂也未必做得对。风险市场原则,知易行难。能做好这一条就已经不错了,没有大环境的配合,成功率会降低。午间收盘前拉高的个股,开盘后价格易成为当日盘中高点,这可能和机构做盘手法有关.所以午盘交易尽量少做,对情绪控制能力的高低,基本也反映了其操作水平的高低,做职业,都必过情绪控制这一关。
以我现在的经验,只能说上几点:
(1)出击的时间,必须把握住大盘否级泰来的临界点.这点最为重要,必须借大盘的势。
(2)必须认清热点,借板块的势.或借赚钱示范效应的势。
(3)个股的选择,和上面两点相比,相应简单一些.即时图走势强于同类个股,有涨停潜力,与其跟风,不如主动发力,吸引别人跟风,使自己的资金处于相对有利的价位。
(4)相同即时走势的个股,有些封住了,有些封不住.有些打了上千万也封不住,有些2-3百万就停了,且第二日的走势也不错.其成功的关键在于对大盘的理解,是大局观的问题,不是操作技巧的问题。总的来说,做好前面两点,自然能体会四两拨千斤 一轮行情中,即使抓不住龙头和领涨,只要能抓对,抓准主流热点中的个股,也能获得超过大盘的收益,跑赢大众。
当对市场认知达到一定的程度(至少经历过二轮牛熊循环),当高抛,低吸,追涨,杀跌,持有,空仓等专业手法已被熟练掌握。专业人士如果还不能达到稳定获利的境界的话,那只有从心态上去寻找原因了。技术方面过关了,还要有稳定的心态来配合。有了稳定的心态,仓位就会得到合理的控制。控制了仓位就控制了风险。风险得到了合理的控制,技术水平就会得到更好的发挥。水平发挥得好,赚的钱就多,心态就会更好。这就是 技术发挥→仓位控制→良好心态 之间的关系。三者相辅相承,是个良性的过程。其中一环出错,操作上就会出问题。
对于职业人士来说,一般是在心态这一环节出问题,从而影响其它两个方面。对于短线选手而言,急和躁,才是亏钱的内因。稳和定的心态才是赢利的根本。
如果在交易的过程当中,随时体察当下的心态处于哪种状态,有助于避免亏钱的交易,从而提高操作成功率。在佛道两家的修行中,都有这种方法练性,我们也可以借用。这么一个细节,处理好了,或许能让你我的水平向前(钱)迈进一大步。买点慢,是因为我要确认它能涨停。至少要确定当天不能被套。我这一个多月的那么多笔交易,好象只有一笔出现过当日被套的局面。控制在10%以内,才有希望做到大赚小赔。应该说,我的短线操作,成功率还行。利润只能说一般。不是这方面的高手。只是做量的高手。我所在的证券公司我的量就占一半,要养活多少人啊。可惜没有专业公司请我来做量,所以我只有自己给自己打工了。超短线,玩玩罢了。据我所知,1亿以下的资金,都可以这么玩。要不然宁波解放南路那么风光。只不过,频率没有我这么快罢了。但它的收益,也未必比我好多少。
期货市场,暂时还没考虑。只要成交量持续在100亿以上,不管上涨还是下跌,我就能做出差价。就怕没量,没量强做必亏,大赔小赚总想在盘中随机应变买活跃品种,这样做迟早把赢利亏掉。这种说法很片面。我们的资金只在强势市场操作,而市场背景也支持这种操作方法。何况我们的利润也能跑赢大盘。只是在弱势市场继续操作,亏回去是必然的。
短线的目的并不是要追求短期的利润最大化,稳定获利的境界才是交易者追求的最高目标。
短线操作一样可以稳定的赚钱。做波段的一样有亏回去的问题。做中线的坐过山车和倒亏的不是更多吗。我追求的是那种帐户市值大涨小回、不断创新高的那种状态。并不追求大起大落的赚钱速度。说的好,小资金要想快速变大一定要超短线,只有超短线才能做到一年10多倍,才能最快速度挖到第一桶金。超短线,心态最关键,有了良好的心态才能成功。
心态是内功,如张无忌练的九阳真经。方法就如十八般武艺,没有内功的配合,什么方法都不行。这两天操作不在状态,没有看准市场热点,不过这在操作过程中经常出现。只要稳住市值,心态不乱,这两个月收益做上30%也算不错。做股票是个长期的过程,是场马拉松赛,一时的成绩能说明什么问题。
稳定获利才是职业股民的最高目标。市值盘整一段时间后,终于往上突破。大涨小回,走上升趋势,这是一种非常好的感觉。有些朋友觉得短线收益不稳定,这只看到外在的表象。
有不稳定的心态,就有不稳定的收益。
不稳的只是你的心。波动的也只是你的心。
大盘开始变弱,技术手法由追涨板块热点变为低吸超强势个股。炒手兄思维果然够快,我从上周开始,思维也刚刚转成这样子。买
000858 只是贯彻这种思维的结果,而不是000858就好得不得了,因为我发现有几次炒手兄的思维已把握到了市场热点,但却不能抓住最牛的股票,如果真能抓住每次热点中涨得最好的股票,我看炒手兄这个帐户就是几倍了,也真可以叫股神了。正因为这样,所以炒手兄的每篇文章我都看,主要就是看他的思路。而且对于短线技术来说,我也只关注两个涨停以上的股票,这样的股票如何做短线我有比较认真的研究,其他大量的一个板的股票我就没有大盘急跌告一段落,可以做一做大盘的反弹行情。选股方面,牛市的思路不应做超跌,而应做抗跌。大盘一稳,抗跌品种的行情远远大于超跌。抗跌品种分两种:真抗跌,假抗跌。真抗跌要大涨,假抗跌要补跌,欲下先上,假突破再补跌。能分清楚全靠经验,亏出来的经验。
一轮行情中,我会错过很多大牛股,虽然我都操作过它们。但同时在行情暴跌时,我也会轻松的避过。这是我的本能,我生存的基础。实际上,某种程度来说。炒股能达到避开暴跌,想亏都难。
行内有句名言:看对三日行情,便可富可敌国。隔日交易的基础只是看对两日走势就行,所以不会富可敌国,可以只能挣点小钱。两日走势包括看对当日大盘和目标个股走势,看对次日大盘和目标个股走势,在看对的基础上再追求做对。
过多的随意性操作是隔日交易收益不稳定的主要因素,因此超短线的计划性越来越重要,做有计划的超短线在我现在的交易中越来越多。盘后静态选股远比盘中动态选股要重要,其操作出来的成功率要高得多。涨停板操作,追求的是高买高卖,频率上不快不行。90%以上的操作都必须第二天结束。
有一本书叫《操盘华而街》,不知道大家看过没有。讲的是一个中国留学生在华而街做操盘手,做的是即日交易,仓位从不过夜,一天几笔几十笔不等,年收入跨入美国1%的富人阶层。按有些人的理解,这些人不知该死多少次。
长线亏可能要10%才止损,赢就赢个至少20%多,这本身就是助长贪婪之念,而且从数学上复利计算来看先天不利,而且还有教导市场按照自己的设想走之意,主观成分大于短线。
(1)牛市的运行节奏为慢涨急跌,熊市为慢跌急涨。看看
000065 ,
600854 ,这种跌法在熊市中都很难看到。有人提出牛市持股利润最大,实际上是书呆子语言,牛市避不开急跌基本就赚不到钱。牛市在短时间的跌幅不比熊市少。
(2)熊市下跌无量,股价呆滞,牛市下跌有量,股价活跃。
(3)不管怎么大跌,牛市中总有大量股票不断创新高。所以有牛市不做超跌做抗跌的说法。
卖点的把握,一般对超短线而言,卖急拉急涨,或者二波创不出新高,70%都卖对。卖点处理不好,一般都是有幻想,多吃几次亏,幻想慢慢就没有了。下周的低点我预测不出来,多看跌幅榜或许有些帮助。基金做的票,涨势没有连续性。长阳都少见,更别说涨停了。但如能形成短期的上涨趋势,不用追涨,买它的阴线就行了。操作技巧其实没什么神秘的,自己多模拟几次,实盘小单多练,然后再形成一套操作系统。大盘上升趋势时,乱操作乱有理,没有什么技巧可言。现在不操作就是。
短线资金千万别去做基金重仓股。半天放不出一个屁,真是气死你。
龙头不在盘子大小,而在启动的时机。当年的
昆明机床,也不过6000万的盘子。只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨,就是龙头。
空了很久,好难得重仓出击一次。而且今天出手的时间是今天的最低点附近。有的仓位都有5%的浮动利润,所以有点兴奋。操作的要点只有两条:弱市忍手不做一涨一跌总有人出来判断后市多空,实际都是假老练。是涨是跌,是多是空,毫无意义。判断市场不需要这些确定市场强弱才操作是根本。在弱市市场(持续80亿以下),任何人都是亏多赢少。在强势市场(持续120亿以上,单指上海),大部分人都能赢多亏少。这就是规律。
有些人开口龙头,闭口领涨,实际上对其内涵的理解又有多深呢?谁先涨停谁就是龙头,谁的封单越多谁就是领涨,那又太肤浅了。阶段性龙头或者说是阶段性人气个股,往往是随机产生,而非有些书上所说的,大主力、大机构有备而来。在大盘否级泰来的那一关键时刻,同时会出现几只强势个股,能否成为龙头或人气股,要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材,这一点比基本面重要得多。
两种技术形态的实质,就是新增资金入场。技术的核心环节,是相对底部首根放量大阳线要超过7%启动,涨停最佳。切记是首根放量阳线。量能就是我说的那两种。
这些是我实战经验的一些总结,希望能对大家有用。个人认为,股票操作无秘密可言,更无绝招一说。
配合大盘从底部启动的个股数不胜数,无法也不能单单从技术形态来选股。而当时的选股思路重点在于主流热点和领涨的把握。网友艾古写的必上涨模式,就讲一浪二浪未堆量,简单的理解,就是一只股票初期启动时只是很简单很普通的一段走强,二浪回调时缩量,三浪要放巨量突破,如果一浪已放巨量,则要走三浪会有难度,这是我看其必上涨模式时自己的理解。因为我是做涨停的,所以我自己就设定了个框框,巨量突破必须伴随涨停,其它形态的突破不考虑,以减少选股范围,提高成功率。
还有选择图形炒做,个股的选择一定要考虑符合当下的炒做热点。比如近期的低价预增股出现这种图形应该是首选。相对低位的第一根放量大阳线,或者说二次探底后的再次启动,必须是放量大阳线。大盘背景的判断是回避这些风险的唯一办法。指数在走下跌通道时,符合条件的交易,全部放弃,也不为错。最危险的地方就是最安全的地方。炒股10年,买第三个涨停的次数很多,好象从来就没亏过一次。但也好象从来没人探讨这个问题。
市场合力大于一切。宁波短线资金流有时也只是起到点燃引爆的作用。很多暴涨股开始是他们启动,早就出局了,结果还在涨,实际上后来是整个市场短线资金流都参与了。
短线做到比较高的层次,题材分析才是重中之重。什么样的题材会引起市场的认同和共鸣,做到了这一步,才可以去引爆热点,才可以去引导股价,去上榜,去抢盘,去暴露自己的实力,今天
600823 的表现大家看到了我买得多赚得多,买得早赚得早。这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱。就是这么回事。这几年在弱市当中总有一帮资金逆市做行情,哪一次最后不是以暴跌收场。这两天的什么什么题材,我都懒得看,市场不转强,什么机会都不谈,等别人去玩。弱市中只有一种行情可以参与,那就是极度超跌后的反弹行情。
现在这个时候,不就是看大家本事和胆量的时候了么?错错错。股票投资,耐心比什么都还重要。懂得什么时候做,什么时候不做,才是入门。
以前我在一篇讨论龙头股的贴子中总结过,阶段性的人气股,或叫领涨股,或叫龙头股,都是随机、偶然产生的。没有人能提前预料得到。但是出现后,一般的高手都能发现。大一点的资金抢盘做短庄。小一点的资金做跟风。总的来说,这种股票上涨,市场的合力很大。
宁波解放南路这种专做人气股、领涨股、龙头股的交易方式,才应定性为最正宗、最大气、最合理的交易方法,它才是众多短线交易方式之中的名门正派。(“做人气股”应该就是说的“热点”吧)象我们这种个人大户级别的资金,应该深入研究这种交易方式,只以这类个股做为跟风,要做的只是等待、发现、跟随。
宁波赚大钱的交易在于对(势)的深刻理解上,明白什么时候可以重仓。这种操作的本质在于顺势,而非发动和引导。现阶段不用再回避基金重仓股。行情初期它们可能要表现得好些。有了超级实力的资金营造良好的市场背景。短线游资也有了充分的发挥空间。现在去做题材股,成功率提高。弱市的时候为什么要去白白的亏一大截呢。
短期内,基金所提倡的业绩、成长、价值等理念,会主导市场,选股的方向只能朝这方面去。科技和低价绩差,在三四月份还会受到报表的冲击,可能还会创新低,所以短期内不要看它们。震荡市的操作手法和单边上涨的手法不同,单边上涨已追为主,震荡市已低吸为主。手法不对,就难做。一涨就追,一追就套,一套就割,一割就涨。两边挨耳光。
第一次时机最好,当时不管做什么股票,只要在超跌中选一只开盘封停,第二天都能再封。因为刚好打在了市场的一个变盘点上,借了整个市场的力。这种方法,我记下了,下次我也试一试。第二次,开盘封停,题材选得好极了,塑造了一个板块的龙头。这一次,题材已经不新鲜,时机好象也不太好,垃圾股问题股正往下破位,因此整个策划感觉有点不太好。
股票只有两种战法:追涨杀跌,低吸高抛(记得你以前说过)什么时候追涨,什么时候低吸,相信你有实力,会调整好的。但明天涨停的可能不是它们。很多人对于
银行设立基金公司是多大的利好,并没有真正的理解。实际上这就是银行资金可以进入股票市场,可以直接炒股的信号。20001年银行资金退出股票市场,就走了4年熊市。现在重新进入,会走多少年的牛市,我就不知道了。西方的经典理论中,牛市初期涨幅最大的是低价垃圾股,而不是牛市中抗跌的绩优股。
这才是他真正的风格。气魄和眼光的确高人一筹。根据市场的变化不断的修正自己的观点,这才是职业投资者应有的客观态度。
跟随基金还是游资,这种理解其实很狭隘。跌势重质,这方面基金在行。涨时重势,这方面是短线游资的长处。其实无所谓那类资金,板块与板块之间运行的节奏不一样。基金股板块还在下跌,但2元类个股已经开始走震荡上涨。所以目前不必把指数看得太重。
到现在为止我们基本没受到2245--1039大跌的伤害,反而资金不断见新高.呵呵,)这几年,散户已经被淘汰,庄家崩盘,
券商破产,基金也不行了。也只有少数的短线游资还能在这样的市场背景下发展壮大。
我有位朋友在这几年运做的资金规模还发展了10倍。其秘诀就是一个字:忍。每次大跌都亏不到钱。强势市场做不上龙头,做跟风是也行。
在操作了11年,最后就只总结了这两就句话:弱市忍手不动,强市踩准节奏基金不动,游资也不动。基金动,游资也动。基金搭台游资唱戏。这几年谁跌得多,现在就谁涨得凶。那些还在讨论升值对那些个股是利好、那些个股是利空的人,根本没见过什么是牛市。牛市来的时候,谁跌得多,谁就最先涨得凶。这才是牛市。中级行情已经开始。只要有量就有行情。量能决定行情级别的力度。这几年已经把人跌傻了。把重大利好当成重大利空,如现在的升值。有把重大利空当成重大利好,如全流通试点。牛市做股,就是两个字:节奏,做反了,大涨都要亏钱。做好了,比别人多赚很多。
现在还在看空的人,实际上已经不适合做股票。有两种人做股票最终要被市场淘汰。一种是在熊市中大亏的人,这种人基本已经被淘汰得差不多了。现在要淘汰第二种人,就是在牛市中赚不到钱的人。所谓踏节奏,就是避开涨势中的大阴调整。午回调到均价线附近可以低吸一点。短线炒做,看不了那么远,那是做中长线干的事。短线只关注热钱的流动。赚钱的示范效应左右短线热钱的运动方向。
牛市行情,宁可套牢,不可踏空。熊市短多长空。牛市短空长多。
中石化在高位是反向指标。一拉大盘就要跳上午只能卖票,急跌可以考虑低吸。两三波急跌倒计时。估计盘中倒跌10个点以上。这些看盘的经验,对大资金的操盘手来说,就是实实在在的金钱。上下午市值的区别可能就是几十万上午一拉中石化,基本把仓位减到最低。下周再看。今天拉石化股,我最怕这个,第一反应就是先买出来再说。老股民最怕的就是拉指标股,一拉指标股就要减仓或出局。
牛市专做突破股。绩优成长股需要一只个股暴涨,短期翻翻效应必能使整个市场的资金回流。以前的股改是还没宣布时就抢,后来变成了宣布了后也抢,再后来变成了除权了也抢,慢慢地变成了除权了不抢,开始逃,现在变成了宣布了股改就开始逃,以后会变成还没宣布就开始逃。
每天盘后应该写详细的交易心得,认真总结得失,每天不能间断。我现在投入的规模比穿杨兄还小。还在实盘练阶段。
在弱市市场,什么选股思路都会失灵,什么有效的方法都会失效,所以弱市市场没有思路就是最好的思路。在强市市场,我的选股思路,就是两点:一是热点板块,一是赚钱效应。赚钱效应可以引发和诱导热点板块。比如说万科的历史新高可诱发深圳本地地产股的板块行情,这是我选0040的思路所在。
龙头和领涨我们不一定能把握,但板块行情应该不会错过。把握住了市场的热点和焦点,认清了市场赚钱效应的所在,短线资金可以抛弃以前那种盘中靠反应追强势股的方法,而选择我现在这种比较稳健的选股思路。当然,这种思路的前提的在强势市场。技术分析的最高层次是抛弃所有的技术指标,最后只剩下资金流向的分析。我认清了热点,看准的赚钱效应,我已经不再去盘中跟风,我可以打提前量。说穿了就是资金之间的博弈,我的反应比你敏锐,我先进去的就赚你后进去的钱。
有量就有行情,现在的人都被基金们洗脑了,动不动就去分析基本面。我选股的原则是:热点和题材第一。技术形态和量价关系第二。基本面排在第三或第四。因为同样两只股选,还要看流通股的大小和股价的高低。所以基本面的因素只能排在第四位。今年做股票,资金只能在两个板块中转。一个是金属,一个是
房地产。金属板块已经鸡犬升天。
每一次大盘单边上涨进入末期,进入盘头初期阶段,不成熟的职业选手不仅感到赚钱困难,还会出现大幅度的利润回吐。
本人职业生涯经历过多次这种阶段,有一些经验,给大家谈一谈,或许对大家有点用:
(1)盘头阶段节奏不好把握,必须降低操作频率,这是最重要的一点,单边上涨阶段的一些操作手法必须放弃。
(2)计划性操作比例增加,盘中动态选股操作比例降低.比如多增加一些低吸手法,追求操作的成功率。
(3)慎用止损.头部震荡最易把节奏做反,频繁止损是利润回吐的主要原因.做反的节奏不如被套等待,把节奏调过来再操(炒手能否赐教,你们是如何判别较大级别调整是否展开?)这是个看盘经验的问题。当大盘高位反复震荡,指数又创2-3次新高的时候,买气越来越弱,跌幅榜上个股越来越多,这个时候就要注意了.很多时候就是一种感觉。
大盘下跌才是市场最嫌钱的
黄金时间,当然我指的是短线热钱.大盘指标股下跌,才是我们赚钱的最佳时机.好好把握吧.大盘大阴线正是热点切换的最佳时机,就看那个板块能抢风头了.以后一段时间,指数天天跌,大部分个股天天涨,明天就是杀个100点,你怕个鸟啊.
600702 在12月11日的巨量大阳线,我参与了。我对这种冷门股的第一个大阳线比较有心得,赢钱的概率大,关键问题是可以接受回调,不象高位的强势股,大盘一震荡,或板块和个股一震荡,或者说稍有震荡你都拿不,.刚启动的冷门股第一根大阳线就不怕。