十二月~角色

2021-12-16剩了点钱买了点北方股份 
      2021-12-17 14:17晋西车轴、津膜科技、
2021-12-20 14:04航天长峰、

欲握玫瑰，必忍其痛。
欲戴王冠，必承其重。
我们都会羡慕别人赚的比自己多，而从不思考自己为什么亏损或者盈利不理想的原因。谁都希望自己买的股票买来立刻马上涨，涨的少都难受，其实能赚到大钱的并不是时下大家看到的那些股票，每个人都可以成为时间的玫瑰，欲握玫瑰，必忍其痛。
2021-12-23 07:30英特集团、长春一东、同达创业、航天晨光、人民网、长城军工
2021-12-27 09:36中资再环
2021-12-27 20:29海南海药、龙元建设

这个问题我已经回答了，今天我收受了你的赏银我会尽力说我自己的观点。目前钴业公司重估逻辑主要是收储、铜涨价，镍布局，正极材料一体化的催化，接下来再增加本身的钴涨价，业绩弹性大增。钴和锂有所区别，钴是国内稀缺的铜钴、镍钴伴生矿。
从基本面分析几个标的：
1、华友（6万吨湿法项目+4.5万吨火法项目）
2、格林美（5万吨湿法项目）
3、盛屯（3.4万吨火法项目）在印尼布局镍
4、洛钼（储量我忘记了）
5、寒锐（钴粉）
但从基本面上讲肯定是洛钼，从交易角度看是华友。

2021-01-01 12:42
对21年的宏观形势预判：
21年从全球宏观来看对于中国来说是最好的一年，因为疫情影响各个央行还会继续放水，全球央行放水给老百姓发钱，老百姓有钱了就有了购买能力，全球央行放水带动消费增大有利于出口业，中国作为全世界的制造中心，所以21年中国的出口业将迎来转机。就业率也会上升，出口业的繁荣我们就不需要过多的基建投资，老百姓也有钱了必然也会拉动国内消费。所以21年的货币政策是比较温和了，虽然输入性通胀压力存在但这种通胀不必担心他会持续下去，导致通胀最主要原因之一是原油价格，但欧佩克成员国都濒临破产了，指望他们抱团减产原油产能是不可能的，如果原油价格一旦突破五十以上他们既然会增产，产能上升价格必然下降，总有一个国家会出来瓦解这个规则。所以21年的通胀可控的，那么铜和铝的价格会不会下跌，我判断是不会的，理由是全球矿山在疫情下有关停很多，从总的产能规模来看不会像原油那样，我国电解铝的总产能是4500万吨，即便是扩大产能所需的周期是少也要一年以上，但全球经济逐步复苏之后需求增长价格不会出现大幅回落。综合来看很多方面都有利于中国的发展，确实是百年之变局，任何事物都存在二面性，对我们不利的是外交关系，因为这种格局是中国开始薅全世界的羊毛，必然导致众多国家与我们在外交方面发生冲突。

沿着这个框架应该错不了。

再有40多天2020年就要过去了，今年的小目标已经完成了也不想再做什么事了，最近只想喝茶看书思考未来的交易方向。过去的已经过去没有什么值得留恋。往事不可追,来者犹可待。对于2021年个人有几大猜想，想到哪里写到哪里没有想到的还有一整年完善机会。

1、科创板 门槛降低
原来科创板的门槛是五十万，因为科创企业商业模式较新、业绩波动可能较大、经营风险较高，需要投资者具备相应的投资经验、资金实力、风险承受能力和价值判断能力。由此，要求个人投资者参与科创板股票交易，证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元并参与证券交易满24个月。未满足适当性要求的投资者，可通过购买公募基金等方式参与科创板。 未来随着市场的不断发展完善科创板交易门槛会在21年降低。

2、冰火两重天
随着投资者相对而言的理性进化机构投资者占比份额的提升市场将逐渐形成冰火两重天的行情，就像益丰药房 与九芝堂 对比一样，从药房的数量以及管理成本来看益丰药房的估值都过高，但从市场有效假说看益丰药房会继续拉升而九芝堂可能是价值洼地也可能一直趴着。至于理性或者非理性并非以个人意志所改变。市场短期并不会因为短暂的波动而改变中期上涨趋势，对于机构投资者来说科技出来的资金依然会买入科技，医药 出来的资金依然会选择买入医药。白酒出来的资金依然会选择买入白酒。因为市场是一些主流资金所控制，这些基金净值一旦趋于稳健增长那么会形成一个正向反馈作用，会有源源不断的基民选择继续买入医药基金 、白酒基金、科技基金。这会迫使这些基金管理者不断加仓自己所持仓的板块，形成一个非理性的现象，只有这些基金彻底被市场消灭才能进入下一个轮回。

3、大宗商品 的牛市
最近帮朋友花14.3万买了一个车牌，车牌买完之后他又找我帮他买台一百万左右二手车，刚开始让朋友给她找一台glc43她不喜欢suv，后来让做二手车的朋友帮他找了一台吉博力Q4，在帮他找车的时候发现今年很多进口车都在涨价，涨价的原因有二个：1、因为新的排放标准政策导致日系一些车将来不给上牌，所以日系的一些越野车加价幅度比较大。2、因为疫情导致国外工厂生产能力下降供应不足国内新车交付周期增加，所以高端进口车加价现象比较严重，这只是市场现象的一个缩影。国内方面因为三季度新能源 汽车销量出现超预期增长，所以汽车金属原料需求增大，以电解铝为例11月2日后电解铝利润再度回到2000元/吨以上。因为疫情导致全球很多有色企业停产，我国在疫情防控成效卓著，这就导致产能转移。在火爆下游需求的背景下，多家上市有色企业近利润同比走高。所以大宗商品的机会已经出现，这种预测将在四季度得到佐证。全球更大规模宽松美元疲软和通胀持续抬升以及疫情的复苏供给不足多因素导致大宗商品会迎来为期二年以上的大机会。
4、动荡的世界
2020年突如其来的自新冠疫情令全球经济堕崖下跌，以美联储为首的央行，放水救市，其规模史无前例，美国M2的增速一度达22.9%，为二战以来最高水平。美国选举尘埃落定，新一轮的财政刺激方案即将落地，美联储必然继续维持货币宽松，继续购买资产，继续超发货币。而美元作为国际货币因为它的超发，会在全球引发货币泛滥效应，随着而来也就是其它国家的通胀。美元的泛滥已经威胁到我们巨大存量的货币，2020年九月初我国的M2余额约214万亿元，在过去40年里我国内货币供应量M2年均增速达15％。1995-2020年间，从5.83万亿增长到213.68万亿，上涨超过36倍。美国三大股指不断新高，我们的房价不断新高这背后都是货币现象。纸币时代货币超发将是一个持续现象，选择通胀交易也是未来二年重要的资产配置。

*

6、枕戈待旦
*
7、
未完待续…………

对交易的思考
只有头脑、心态和操作这三项同时具备卓越能力，才能成为好交易者。交易需要一颗纯粹纯洁的心，纯粹纯洁的心是至关重要的，我与很多朋友交流的时候，有很多人聊着聊着就跑题，因为他们思维散乱，思维散乱是致命的，因为思维散乱的人必然会左顾右盼有无数种想法，有无数种冲动，而这种冲动的想法仅仅是主观意识，主观意识改变不了市场发展方向。所以我们应该摒弃人性的恐惧、贪婪、犹豫、执着。以此提高自身的决断力，加强自身忍耐力，培养自身专注能力砥砺出一颗刚毅的心。以一颗平静明澈刚毅的心感受这个市场波动，当一个人能用纯粹纯洁纯熟的心对待这个市场的时候，就能听到市场的声音。交易的尽头是一片能够单独面对自己内心的净土，语言的局限性在于语言不能表达极其微妙心理体验，交易中有许多东西只能用眼睛去发现用心灵去记录。交易，乃心之变易！交易表面上是博弈之术，而核心是精神内涵的呈现。交易中的短期投机，中长期投机，技术分析，内幕交易等都是一种策略，这种形态是固定的，而市场是动态的，任何一种策略都没有优劣高下之分，不需要执着策略，只看盈利即可。忽略技术并不等于没有技术，不讲策略并非没有策略，如果偏执于雕虫巧计是无法窥探交易的核心，兵无常势，水无常形。交易不能不拘形式，因市场变化而变化。从而达到有态无形的纯熟境界，这是一种思考方式的能力。放弃我执排除外界噪音才能以澄明之心交易。
2020-12-24 10:49火炬电子离我的目标越来越近了
2020-12-24 14:25铂立特
2020-12-24 14:25洪都回封就会带动板块

军工有一个比较特殊的行业逻辑，每一代产品都有一个长周期的研发周期，5~15年甚至更长远的周期。若我门站在当下这个时间点，也就是2020年，已经进入了一个从科研阶段进入批量生产阶段的确定性成长阶段。这一点很多上市公司的半年报已经确认了，未来二年是一个快速增长，未来5年是一个稳健增长，未来10年其实是一个长期确定性的增长。多维度共振之下明年军工行业的增速都将出现拐点。

特种钢主要是舰体特种材料和燃气轮机材料，舰船特种材料主要是南北船以及宝钢抚顺特钢，宝钢抚顺特钢的很多材料技术都是钢研院的，钢研院不想投入太大的固定资产就把变形高温合金技术给了抚顺特钢和宝钢，这点可以通过专利技术查询，钢研高纳留下了附加值高的铸造高温合金。他的主要技术是镍基单晶体高温合金，粉末高温合金（增材制造，3D打印的技术）难熔金属，纯净化重熔冶炼技术（主要用在模具钢）还有模块化核岛材料。这块还有航材院也做，主要上市公司是高纳和图南以及航材院，应流炼石都算不上。钛合金飞机用量最大的是机翼和发动机紧固件，这属于钛合金锻件，生产这个锻件的是三角防务，中航重机，西部超导铂力特。宝钛西部材料属于钛材料，主要是板材，管材，棒材，钛锭原材料。
2020-12-25 09:36凤凰光学、中光学
我不看寒锐钴业，要看也是华友钴业。

st安信，st天燕，st乐凯st鑫科，st南化，st湘电st抚钢，st融捷，st安泰st夏利，st江特，st宏盛，

这里面的新雷能主要做武器装备电源，当下洗能源与军工对他都会产生共振，对于弹性比较好。一旦j20上量这个产业链上的很多标的都会起来，特别是钛合金锻件，我们理解西部材料宝钛股份严格意义上他们只是上游材料，他们的产品主要是钛棒，钛板，钛管。但战机上用量最大的是钛合金锻造件，主要是眼镜框发动机紧固框还有机翼，钛合金锻造件主要是中航重机，三角防务，西部超导做，钛合金锻造件对钛材需求非常非常大，一个机翼的锻造件毛坯大约有一吨多，最终加工成品的重量一个人基本可以搬动，也就是说大部分被切削加工掉。所以这块的需求会非常大。

你看云天化为何不看多氟多，多氟多拟与云天化合作生产氢氟酸，氢氟酸主要用途是清洗sci以及钛合金。钛合金使用量最大。

2020-12-26 21:3永兴、 300034 、我看好钢研高纳
比如昨天的能源金属，能源金属实际就是钴，你要是把它理解为金属那就错了。所以我的定义就是能源金属，
2020-12-26 17:38西部材料先走一半吧，神火股份拿到明年
对于能源金属目前主要是炒钴，钴因为事件催化（收储）影响短期刺激价格反弹，但这块持续性无法判断，需要结合市场情绪，真正的趋势性机会在明年一季度末或者二季度，但这个逻辑的支撑点是新能源汽车市场销售没有出现下滑。钴从基本面分析只有四个纯正标的洛钼华友寒锐盛屯，从储量看是洛钼，从弹性看是后三个。镍属于硬质合金，镍我们的储量计较少主要来自印尼，在不锈钢或高温材料用的比较多，只要生产不锈钢的都有镍。这块我没有认真研究过。我就看了贵研铂业格林美青岛中程，中程在印尼有矿。还有磁性材料，磁性材料我就看正海

这些是七月出让一个小老弟淘淘宝 整理出来的，梳理这些非常枯燥费神。觉有价值就看看，觉得没价值也把嘴闭上。
军工逻辑框架：
1、 全球军备竞赛重启
2、现代战争精确制导化
3、新装备跟进弹药配套
4、实战实训消耗增加

导弹整机：
宏大爆破（布局两型军贸导弹，HD-1超音速巡航导弹以及JK系列超小型 制导导弹）
高德红外（我国非常稀缺的导弹武器总体研制的民参军企业，反坦克导弹）
洪都航空（空面导弹）
长城军工（迫击炮弹 单兵火箭 特种子弹药等）
中兵红箭（大口径炮弹 火箭弹 导弹 子弹药等）
中航飞机（整机、零部件）
中航沈飞（航空防备装备）
中直股份（直升机）
航天彩虹（无人机发射翼挂载AR-1 AR-2导弹）

导引头（及其配套）
天箭科技（目前军工板块中导弹业务占比最高的公司，雷达导引头固态发射机）
高德红外（红外导引头配套件）
睿创微纳（红外导引头配套件）
亚光科技（引导头组件）
大立科技（导弹红外导引头）
雷科防务 (导引头)

发动机及其系统层
宏大爆破（固体冲压发动机）
应流股份（导弹发动机叶片）
航发动力（航空发动机）
中航机电（发动机配套的机载机电系统）
中航电测（应变电测与控制产品）
ST湘电 （大型电工装备）
航新科技（航空机载设备综合运营保障）
航天发展（电磁科技，通信指控）

电子元器件
航天电器（连接器，参与配套的导弹型号非常齐全）
中航光电（连接器）
火炬电子（陶瓷材料及电容器）
振华科技（容、阻，感等电子元器件）
宏达电子（容、阻，感等电子元器件）
奥普光电（测控）
宏远电子（军工电子）

材料
中简科技（弹载连接器）
光威复材（弹体用碳纤维）
钢研高钠（铸造高温合金）
抚顺特钢（变形高温合金）
中航重机 (高温合金，锻铸件)
中航高科（碳纤维材料）
应流股份（两机叶片自主可控核心标的）
菲利华（国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商）
上海沪工（结构制造）
新余国科（火工产品）
西部材料（钛材）
西部超导（钛锻件）
宝钛股份（钛材）
三角防务（钛锻件）
铂立特（钛）


上那三张图片我用了很久收集了各个研究所的报告，从行业基本面到标的基本面结合交易面斟酌的一份备忘录，我觉得非常珍贵，那是我的心血，不是我小气，我只想留给能欣赏它的人，这里有极少数几个朋友我半夜写完第一时间分享给他她们。特别是我表妹@南音 小弟弟@淘淘宝 最近我都会让他们帮我汇总我再去筛选，这会耗费他们大量的时间，一个板块梳理起来可能需要一二天，要再从一个板块中甄选需要阅读无数报告，这个过程非常枯燥，很多时候大家看起来没有任何意义，因为这些工作对当下交易可能一点没有用，看似没用的东西其实它蕴藏着宝贵的知识，有用与无用只是时间空间的辩证关系。他们深知要想做好交易真的非常非常难，我视他们如干醴所以它只赠予懂得感恩懂得珍惜的人，虽然我经常犯错但我依然用生命的虔诚对待这份职业。

2020-12-28 09:49神火、天富能源、天齐锂业、抄雅化集团、或者钢研高纳比较稳健我拿了不少！
交易不能过于的执着特别是因为重大新闻催生的题材，目前的市场行情下基本去了都是死，比如上半年因为会议提出新基建很多人追进去，结果一样割肉走掉，虽然现在回头看是起来了，再看量子通讯，当时新闻出来的时候朋友问我买不买我说不买因为他只是一个科技概念没有任何业绩支撑，追进去的人有几个活口，我朋友追进去买了浩丰科技月初让他割肉换了一个，目前看是对的。对于一些题材不能只看到新闻出来就盲目的跟风，还是要看看基本面的，虽然会让你与很多牛股失之交臂但同时也能帮你规避很多兔子夹。
2020-12-28 13:42钴系价格拐点已现，叠加铜、镍和正极材料一体化，后续重估弹性比较大。

在此基础上，钴系产品价格有望全面开涨，相关公司对钴价的业绩弹性有望全面释放，这将进一步为钴板块重估再添助力！
建议关注前期滞涨的钴粉标的寒锐钴业、收购Kisanfu铜钴矿强化未来钴行业寡头地位和涨价业绩弹性的洛阳钼业，以及进一步受益于钴价上涨的正极材料一体化标的华友钴业、格林美、盛屯矿业！
2020-12-29 09:55新能源材料和军工的机会
东风科技我也看也是我自选，我看他逻辑是汽车零部件，因为几个汽车大品牌都在涨，实际的销量也增长，那么零部件也会增长，零部件增长最好的只有二个湖南天雁，东风科技，湖南天雁依托长安汽车，东风科技依托东风汽车。如果你那这个串联起来逻辑就清晰了。

2020-12-29 16:01中航重机 （锻造件及锻造设备，能生产锻造件很多家，但能生产大型锻造件的仅此一家，拥有八万吨模锻液压机的只有他，没有大型模锻液压机航空很多钛合金关键锻造件部位无法生产出来，这是制约我们j20交付使用很大的原因之一，去年这个时候军工订单开始爆发但赶上了疫情很多钛合金锻件不能生产出来所以今年交付使用的j20不多，这个引起了*的重视，在今年某个时候*这个问题，所以军工订单出现爆发增长是2021）
西部材料 宝钛股份 （棒材，板材，管材原材料）
三角防务 （小型锻造件，他生产不了大型锻造件）
2020-12-30 10:1天齐我看他的价格是45➕（个人观点盲目跟风后果自负），理由很多，但我不爱跟人讲逻辑，因为讲了会给别人信心或者让你亏损，赚钱亏损与我无关
2020-12-31提醒诸位，军工概念很多，军工概念中有业绩支撑的有业绩兑现的没几个。谨慎选择

对于能源金属的一点思考：
目前钴业公司重估逻辑包括铜涨价，镍布局，正极材料一体化，接下来再增加本身的钴涨价，业绩弹性增大。

2020-12-15 10:20西部材料
2020-12-15 10:26天箭科技要到170元
宏达火炬鸿远
也别选鸡肋的十八线县城买房子，因为没有流动性，如果为了居住自己的存款在县城买套房子无所谓那就说，如果买房子把全家搞的都很累不要买，目前只有一线城市的房子问题不大，县城的房子就像失去流动性的股票一样，一旦买了想脱手都难，毕竟有孩子了很多地方需要钱，钱还是要存到真银行里去不能放放高利贷不能买银行之外的任何理财产品，给自己的存款买个保单花不了多少钱，很多银行窗口已经开始指导了，这说明什么？将来一定有银行会破产，不能把钱存在地方性城商业行，亲妈在那里上班也不行。
2020-12-16 09:29钢研高纳、西部材料、三角防防务

2020-12-16 16:13我觉得钢研高纳挺好啊

对于未来市场围绕二个宏观方向：
1、通胀（食品饮料、有色）
张裕a，白酒类，重庆啤酒，中炬高新，可拓生物，有友食品，仲景食品，华宝股份，神火股份，云铝股份，西部矿业，紫金矿业ah
2、
2020-12-17 10:31江淮汽车

目前全球货币政策维持宽松，各国疫情后期财政刺激拉动需求，有色目前处于被动去库向主动补库转化的状态，将通胀超调进行到底这美联储正在坚定贯彻的理念，如果能理解这个，就理解了本轮通胀交易的本质和起止点！有色大周期必定还有更大一波，一切都刚行至中盘，好戏在后头！
2020-12-17 20:54美国民主党参议员Kaine：有关刺激计划的协议“基本上”已经达成。
目前全球货币政策维持宽松，各国疫情后财政刺激拉动需求，有色目前处于被动去库向主动补库转化的状态，将通胀超调进行到底，美联储正在坚定贯彻，如果能理解这个，就理解了本轮通胀交易的本质和起止点！美联储12月议息会坚定贯彻通胀超调基调，财政刺激已接近达成，疫苗正在加速落地，全球通胀交易的条件已临近达成，目前基本可以断定有色行情是跨年度年的，猛烈的有色主升浪已来！有色大周期必定还有更大一波，一切都刚行至中盘，好戏在后头！云铝神火中铝ah紫金西矿南山赤峰
2020-12-18 14:11我选了西部材料、买 300034 钢研亏了我把小五抵给你
2020-12-18 21:09盛屯矿业是钴储量重估的话弹性很好，这块会延伸到磁材，磁材最好是正海。
最好的是紫金矿业ah和赤峰黄金。其他我都不看军工的高温合金材料和钛材你可以看看，钢研高纳抚顺特钢图南股份是高温合金（高纳是铸造高温合金，抚顺特钢是变形高温合金，图南股份和高纳产品差不多，但次新股我没啥兴趣）这里还有应流股份练石航空，但这二家公司高温叶片讲故事还行。也不再我关注范围。宝钛股份西部材料是钛材原材料，然后是钛合金锻件，钛合金锻件主要是西部超导三角防务中航重机。因为军工订单从20年一月开始暴发，订单虽然增加但钛合金锻件因为疫情以及产能影响目前很多订单无法交付，随着产能的逐渐恢复已经疫情趋于稳定这块业务拐点出现。你沿着这个产业链梳理很多东西都出来了，科技、白酒的固执可能已经很高了，但军工的估值以十四五都增量来看是是一个低点。

本轮电解铝行业盈利改善的持续性较强，建议关注A股电解铝板块的重估配置机遇。本周受冬季污染管控影响部分地区停工，有可能造成成本上升和需求减弱，但考虑到全球范围内的疫苗接种、美国财政刺激以及产业链补库有望带动需求出现显著复苏，美联储鼓励通胀超调的态度有助于维持货币宽松态势，再加上电解铝供改带来的产能压制、氧化铝过剩状态可持续，我们依然认为本轮铝价和吨铝利润的高景气度具备极强的持续性。建议重点关注产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、天山铝业、中国铝业等，以及铝加工一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

科技当然好，但是很多标的都是鸡肋，需要年报兑现业绩，如果业绩不能兑现还是支撑不了市值。虽然需要科技报国的情绪，但资本就是为了赚钱，你还要考虑宏观上货币政策，这二年不断放水很多资金通过一级市场不断的吹泡泡，借用国家政策就像15年的新能源汽车一样，四处搞集成电路产业园四处骗补贴，结果呢？多年过去了举国之力支持的洗能源汽车技术如何呢？和特斯拉比差太远了！今年唯一逆袭王算是南团的长安。里面除了海康之外四创还行，凤凰光学也好，还在海康集团会那什么注入！

2020-12-18 22:51电解铝

2020-12-19 11:51st安信，st南化，st永林，st湘电，st抚钢，st电能，st安泰，st夏利，st江特，
简单的理解就是科技农业，主要是集约化，转基因，立体化。这个行业是立民之本所以会严苛管控，不能乱涨价，粮食一旦涨价很多问题就出来了，只有极端事件导致供需失衡，这种事件我推测有几种1、疫情下的极端贸易保护注意，2、蒙德极小期下的产能骤降。而我等待的是后者，这个是不可逆的。具体哪个好这个很难说清楚，从基本面上看还是苏垦农发北大荒登海种业，但我们好需要考虑大众情绪。情绪是最难判断的，
对于蒙德极小期这个因素是百年之变局下的思考其中一点，依据对自然现象的推演我们短期会遇到一个通胀的催化剂，这个催化剂是因上个月东北冷空气逐渐南下在河南南部湖北湖南江西与南方的高温形成强对流天气，这些地区会出现雪灾冰灾，短期内交通物流受阻，寒冷的天气人类对化石燃料碳水类需求增大疫情疫情导致全球产能出现转移，电力供气供热会出现短缺，短期通胀的催化是气象，长期通胀的催化是货币。
2020-12-19 17:41雅化集团
三月份整理的还能用
2020-12-21 09:22钢研高纳、西部材料、航发科技、军工、材料、有色。中粮糖业
江淮汽车看看、如果看覆铜板是诺德股份。

2020-12-21 15:33这是最新蒙的
西部材料，钢研高纳，抚顺特钢，西部超导，三角防务，宝钛股份，中航重机，中航沈飞，上海沪工，洪都航空，鸿远电子，火炬电子，宏达电子，中航电子，中航光电，航发科技航天彩虹，航天电器，成飞集成，天剑科技，晨曦航空，振华科技，中船科技
2020-12-21 18:19通达今年内没有赚钱的希望，明年会，航天机电挺好的，航新等着，有色正是机会吧。如果没有耐心了我就割掉换个好的，但是换风险很大，很可能二头挨揍。
2020-12-22 11:10金陵药业、西部创业、雅化集团


中船科技、
2020-12-23 11:08你从军工元器件里找比他都好，比如振华科技宏大电子火炬电子中航光电任何一个都比他好。
高斯加成飞好点吧
2020-12-23西部材料涨、凤凰光学

郑重提示：
白酒出来的资金不会买军工
军工出来的自己也不会买疫苗
至于其中道理你需要思考
2020-12-23 15:05买湘潭不算错，因为新能源产业链上二氧化锰是少不了的，二氧化锰主要是额鄂尔多斯和湘潭电化。
不看这个板块，也没有任何看法，我的自选只有当下我看好的，当下我没兴趣的我不会让它在我自选股出现。如果非要看的话也是新能源产业链上的电驱系统压缩机系统这类，比如卧龙电驱华意压缩。

2020-12-07 09:31中炬高新、中百集团、金健米业
本周的方向，应该错不了
火炬电子他是因为分立器件涨价所致的加速行情，你再看宏远电子，这些都属于军工电子，所以这是行业涨价的结果，但不是唯一逻辑，那么接下来科技上要关注的是28纳米制程产业链，这个产业链上会出黑马，可能是数倍的行情，比如高斯贝尔还有江苏的一个标的。
三角重机超导是钛合金锻件，宝钛西材是原材料。
2020-12-07 13:06上海沪工、科拓生物、航空航天材料（新机型列装上量带来的产业链机会）上海沪工钢研高纳西部材料西部超导宝钛股份中航重机利君股份以及军工电子火炬电子鸿远电子等、
2020-12-08 09:47火炬西部材料中航重机
火炬重机
重机（弹性好）
你说的叫分立器件高功率元器件（汽车芯片）。主要标的新洁能，华微，朝阳微电子，斯达，士兰微，杨杰科技，苏州固锝，捷捷，立昂微，闻泰。
2020-12-08 09:47为啥不选隆盛科技
2020-12-08 09:51钢研高纳挺好的啊
2020-12-08 10:03火炬好啊，我三十多拿到现在，这个位置多数人只能看看不敢买，买也不敢重仓，重仓了一个调整就会让很多人丢盔弃甲，所以除了位置高没毛病。
要稳健，火炬电子钢研高纳
2020-12-08 11:13还有张裕红酒
2020-12-08 11:15进攻类的比如科拓生物宏辉果蔬
2020-12-08 14:35不如云铝神火（短线不必看）
2020-12-08 14:57他会不会涨这个期间取决于云铝和神火中铝，如果神火这类暴涨他会涨如果这些不涨他也起不来，你把中国铝业神火股份云铝股份比对一下就发现其规律、就像小米和苹果，小米的除了便宜一堆毛病，苹果除了贵没有毛病

2020-12-08 17:35明日继续航空航天材料
钢研高纳抚顺特钢西部材料西部超导宝钛股份三角防务中航重机上海沪工海天精工
2020-12-08 18:29选股要选涨得好的，选你最不敢买的
2020-12-08 19:11雅化不好嚒

本周方向：
1、通胀交易（食品饮料、有色）
备注：最近国际原油上涨以及经济复苏需求端扩大，石油是工业的基础，石油涨价一切生活物资都会涨价。同时猪瘟并没有消除加之国外因疫情供应不足临近春节猪肉有涨价的迹象，同时我们需要把自然因素考虑进来，十二月或者春节左右华南地区很可能会有冻雨出现，冻雨导致短期内物资运输受限导致涨价。通过多维度推导得出的结论是全球货币政策肯定还是量化宽松，我们短期内货币政策肯定收紧至少本月是收紧的，所以生活物资会涨价通胀会持续，动物疫苗需要考虑进来。
张裕a，白酒类，重庆啤酒，中炬高新，
可拓生物，有友食品，仲景食品，华宝股份
神火股份，云铝股份，西部矿业，紫金矿业ah
2、军工板块（航天航空，一些型号上量带来的产业链上下游出现拐点）
备注：世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业 基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*强调“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘 局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。
西部材料，钢研高纳，抚顺特钢，西部超导，三角防务，宝钛股份，中航重机，海天精工，上海沪工，洪都航空，鸿远电子，火炬电子，宏达电子，中航电子，中航光电，航发科技，航天彩虹，航天电器，成飞集成，天剑科技

2020-12-09 09:34张裕中炬高新西部材料宏辉果S
2020-12-09 11:17天箭科技目标170

2020-12-09 12:37西部材料，钢研高纳，抚顺特钢，西部超导，三角防务，宝钛股份，中航重机，海天精工，上海沪工，洪都航空，鸿远电子，火炬电子，宏达电子，中航电子，中航光电，航发科技航天彩虹，航天电器，成飞集成，天剑科技有些可以养你！
2020-12-09 14:31最近没关注那个细分领域，主要看航空航天材料
未来高纳宝钛西材重机的走势如出一辙：如果不知道买什么不防做一个各百分之二十五的持仓组合，如果你想更贪婪就把二融开起来满仓做成组合
2020-12-10 13:16鸿远电子
2020-12-10 14:11鄂尔多斯
2020-12-10 18:53你研究研究我选的一个组合，最后一个火炬我不确定是选火炬还是西部材料。但应该都不会差。

2020-12-10 19:35如果是我，我只选张裕a和中炬高新。其他这个时间节点我不会看，那些是我曾看好的领域，但当下环境不同所以我选的逻辑如下：
交易（食品饮料、有色）
备注：最近国际原油上涨以及经济复苏需求端扩大，石油是工业的基础，石油涨价一切生活物资都会涨价。同时猪瘟并没有消除加之国外因疫情供应不足临近春节猪肉有涨价的迹象，同时我们需要把自然因素考虑进来，十二月或者春节左右华南地区很可能会有冻雨出现，冻雨导致短期内物资运输受限导致涨价。通过多维度推导得出的结论是全球货币政策肯定还是量化宽松，我们短期内货币政策肯定收紧至少本月是收紧的，所以生活物资会涨价通胀会持续，动物疫苗需要考虑进来。
张裕a，白酒类，重庆啤酒，中炬高新，
可拓生物，有友食品，仲景食品，华宝股份
神火股份，云铝股份，西部矿业，紫金矿业ah，中国铝业ah
（这几天食品饮料普涨还有一个原因是二锅头借壳大豪科技带动这个板块）
农发农业上涨是他的酿酒用粮（小麦高粱），所以你认为他是涨农业，而我认为他是涨食品饮料，这是定义上的差别，差之毫厘！
你用通达信把农林牧渔板块复盘一边，剔除渔业你会发现这个板块有变化，但变化的都是跟跟食品饮料有关的，农发种业有酒粮所以他会走很好。

2020-12-10 20:11火炬好
所以交易过程中的概念定义非常非常非常重要，如果定义错了，差之毫厘 缪以千里，就像上周的集成电路板块上涨只有分立器件，很多人说是芯片，说是芯片其实也没错但若按芯片去找标的就会出错，再比如刚刚那个朋友看农发种业涨就觉得农业机会而买入大北农，定义农业其实没错，但错在对当下环境的认识不够深刻，如果定义食品饮料就不会错，
2020-12-10 20:22当然西部材料
2020-12-11 09:33农发种业

随想：
1、21年从全球宏观来看对于中国来说是最好的一年，因为疫情影响各个央行还会继续放水，全球央行放水给老百姓发钱，老百姓有钱了就有了购买能力，消费需求增大有利于中国的出口业，所以21年中国的三驾马车之一的出口将迎来转机。出口业好了我们就不需要过多的基建投资，老百姓也有钱了必然也会拉动国内消费。所以21年的货币政策是温和了，虽然输入性通胀压力存在但这种通胀持续性不强，因为导致通胀的主要原因之一是原油价格，但欧佩克成员国他们已经快破产了，如果原油价格一旦突破五十以上他们既然会增产，产能上升价格必然下降。所以21年的通胀可控的，那么铜和铝的价格会不会下跌，我判断是不会的，理由是全球矿山在疫情下有关停很多，从总的产能规模来看不会像原油那样，我国电解铝的总产能是450万吨，即便是扩大产能所需的周期是少也要一年以上，但全球经济逐步复苏之后需求增长价格不会出现大幅回落。综合来看很多方面都有利于中国的发展，确实是百年之变局，任何事物都存在二面性，对我们不利的是外交关系，因为这种格局是中国开始薅全世界的羊毛，必然导致众多国家与我们在外交方面发生冲突。

2、这几天市场资金开始收缩，原因可能是仁东控股 导致交易所对市场资金开始重点关注，目前主要针对券商资管业务，像股票质押业务的资金来源主要是自有资金和资管计划，特别是资管计划的资金一旦还款最近将无法再融资 ，直接导致一些上市公司这几天还款之后无法再获得质押贷款，而还款的资金是上市公司从市场做的过桥资金，过桥资金一天的成本是千分之一点五左右，一亿的过桥一天承担的财务成本就是几十万，这会导致很多质押率高的上市公司资金链断裂，这种苗头会逐步蔓延，所以要谨慎对待。中午收盘之后与二家券商资管部门交流，目前交易所对资管业务一刀切对券商来说影响不大，2019年末资管融出4300亿元的规模，因为政策上从18年一直在压缩这项业务的杠杆，虽然对券商来说影响不大，但对于市场来说影响巨大，等同于去杠杆。监管层面温和的在去这个领域的杠杆，仁东控股事件坚定了监管部门去杠杆的决心和进度。

3、最近苏宁闹的沸沸扬扬，暂且不论是否真的会违约，其实违约是早晚的事情。突然觉得这个世界就是一场戏，黄光裕坐牢十年，在监狱中可能不断的懊悔，因为自己让国美丧失了十年最好的发展机会，结果出狱后才发现自己什么也没干歇了十年又反超了苏宁，祸兮福所倚，福兮祸所伏，推之，凡事皆然！

2020-12-11 20:53湖南防灾减灾委办公室1.注意加强防范13日至16日寒潮大风、低温雨雪冰冻过程出现的降雪、道路结冰等灾害天气对交通运输与出行，强冷空气大风对水上交通、临时建筑、城市景观树木、农业设施，冰冻灾害对电力、通讯线路等的不利影响。
2.注意防范强降温、低温冻害和积雪对蔬菜、果树、林木等农林作物及大棚等设施的不利影响。
3.气温变化剧烈，民众需注意防寒保暖和用电、用气取暖安全，卫健部门注意做好冬季疫情防控和流行性疾病预防工作。

2020-12-12 12:48多氟多我会看
2020-12-12 17:24

2020-12-14 13:36观点不变，你买的不在我观察范围
本周方向：
1、通胀交易（食品饮料、有色）
备注：最近国际原油上涨以及经济复苏需求端扩大，石油是工业的基础，石油涨价一切生活物资都会涨价。同时猪瘟并没有消除加之国外因疫情供应不足临近春节猪肉有涨价的迹象，同时我们需要把自然因素考虑进来，十二月或者春节左右华南地区很可能会有冻雨出现，冻雨导致短期内物资运输受限导致涨价。通过多维度推导得出的结论是全球货币政策肯定还是量化宽松，我们短期内货币政策肯定收紧至少本月是收紧的，所以生活物资会涨价通胀会持续，动物疫苗需要考虑进来。
张裕a，白酒类，重庆啤酒，中炬高新，
可拓生物，有友食品，仲景食品，华宝股份
神火股份，云铝股份，西部矿业，紫金矿业ah
2、军工板块（航天航空，一些型号上量带来的产业链上下游出现拐点）
备注：世界进入一个动荡的格局，关系紧张以及通胀交易需求催化军工的上涨，当下的军工板块有别于以往的改变炒作，目前的军工行业 基本面比较优势明显，行业基本面出现重大变化，进入加速成长阶段。这一点许多上市公司中报业绩不断佐证这一逻辑，*强调“奋力推进国防和军队现代化建设”，我们所遇到的是三十年换装的大周期新式装备不断列装、信息化水平提升及无人化装备发展是国防现代化的重要内涵，设些都奠定了军工行业长期发展趋势。目前军工行业基本面基本面已出现重大变化，周边局势紧张态势下，按中央政治局集体学新闻通稿，需要抓紧练兵备战备，未来三年是军工行业利润提速的关键年，相比之前五年年呈现稳加快的态势，地缘 局势紧张备战逻辑带来未来三年加速增长，相比其他行业具有明显比较优势。航天、特种装备和航空装备部分机型十四五将进入放量列装周期。等年报发布的时候会加强这一逻辑，我们应重点关注航空、航天以及军工信息化等细分高景气行业产业链，从上游材料、元器件到中游零部件、核心系统，再到下游总装。
西部材料，钢研高纳，抚顺特钢，西部超导，三角防务，宝钛股份，中航重机，海天精工，上海沪工，洪都航空，鸿远电子，火炬电子，宏达电子，中航电子，中航光电，航发科技航天彩虹，航天电器，成飞集成，天剑科技
2020-12-14 14:36正虹科技
军工产业链上的一些企业共同特性基本是上年账面先进不多营收账款比较多，这是行业特性，比如钢研高纳他很多客户只有在十二月底才会给他付款。从财务报表结构分析要辩证的去看待一些行业企业。这些企业的另一特性就是复合增长率较为稳健，一旦某一产品列装某一装备上很长一段时间他的业绩很稳定，除了概念之外以基本面分析来看很多炒概念的，比如新研股份他有很深厚的某些背景，通过这些资源他的一些产品获得了成飞的很多订单，但他后期膨胀了说要做中国的空客，且不论技术如何主机厂看到这样供应商就很反感了，所以就不断的压缩他的订单，特别是军工板块从取得保密资质到列装再到批量列装是一个很长的周期，特别是飞机上的东西没有任何人原因承担一些责任。所以还是要把概念和基本面区分开来。和疫苗差不多吧一期临床二期临床三期临床经验到核准上市至少三年以上。