0328复盘：市场的绝望需要有人被祭天

先说一下持仓。持仓方面依然宁德时代 跟中环股份 ，持仓的话，我在之前那一篇复盘的文章中也提到了，接下来大盘风险是非常大的。之后主要的操作思路依然是低吸成长。那么对应的在大盘发生跳水的时候，也意味着我们的预判应验了，那么预判应验，我们就得按照操作思路走，既然大盘要发生二次的调整，那么我们的仓位肯定是要跟着降下来，等待它二次调整，逐渐接近尾声的时候再把仓位再加回去的。这一点我相信大家应该都是跟上节奏的。

当下的市场主要矛盾其实不在于中美中俄之间的关系了，当下市场资金其实更聚焦的是什么？其实更聚焦的是三年疫情严管之下，除了肥了新冠检测以及新冠药感冒药之类的企业以外，其他实体行业几乎遭到了非常大的打击。就算是高成长的行业。也因为这三年的严管。他们的盈利增速其实是远远弱于他们原本能够达到的高度的。市场的失望是什么？市场的失望是。之前市场的预期是在最新版的卫健委发布的疫情防控指南里会开个口子，把奥密克戎跟新冠区别对待。但是从上周的口风上来，说上面还是把奥密克戎跟新冠当成一回事，在那里对待坚持要做到清0。原本上面说今年做到5.5%，其实是一个并不难的活，但是一旦这么严管，其实这5.5%最终还是得靠统计局才能做出来。这也是市场主要失望的原因，外资也选择了用脚投票。市场当下存在的主要矛盾是人民生活以及经济发展的需求与疫情强管控之间的矛盾。

再说一下接下来的操作思路。今天早盘大盘深V探底之后房地产发力。硬是把指数给抬了上去，但是成长赛道依然非常疲软，锂电暴跌，光伏今天表现也相当疲惫。这种情况其实我们是不排除大盘继续向这根下影线进攻的可能性的，甚至这个可能性是非常高的。所以从这个思路上来说，我们现在要做的依然是继续等待。实在手痒，个股标的上的话，个人准备下手 $南威软件(sh603636)$ ，这个票主要操作思路是一个短线反抽的思路去做，两天之内成了就拿着，不成就走人。地产这条线路的话，接着往下做，其实空间不大了，很多人说现在地产是主线行情，但是地产这个情况更像是基本面上的一个超跌反弹，从而带动的行情上的一个超跌反弹。这个持续力度其实是比较存疑的。