最近这段时间复盘不是特别认真,市场节奏变化很快,大部分以题材和小票为主,所以多数时间都是我预判你预判的预判,那就需要从盘面上去把握,硬说逻辑有些很牵强;
其实大的主线还是能源革命,只不过几个方向上各有一些小区别;
先说
锂电池,今年的车卖的非常好,市场对于
新能源 汽车 的销量从年初的200多万,一路调高到330万量左右,我看到一些数据预测明年的销量能到500万量,这里面的机会肯定还是很大的,最直观的肯定是
整车厂和电池,这里面的大哥毫无疑问是
比亚迪 和宁德时代 ,从11月的销售数据来看,值得关注的就是大众和广汽,对应的就是
国轩高科 、江淮汽车 、广汽集团 ,尤其是大众,作为传统汽车巨头,转型过程中为了保障供应链的安全稳定,
自然 不希望被上游拿捏,所以才选择扶持国轩,因此上述销量展望能够兑现,这个逻辑还是很顺畅的;
至于再往上游,目前来看预期和格局最好的还是矿产、隔膜、铜箔,市场有所反应的是
“西藏三傻”,天齐锂业 、永兴材料 这些,市场还是需要花点时间来沉淀一下;
光伏这边情况就比较热闹了,因为行业内卷太严重了,有卖方首席就在朋友圈开始调侃了;
A:我预判了你预判的预判……
B:没事儿别老瞎扯淡(这是我理解的中心思想白话文版)
其实关于光伏内卷的事情没有展开说过,但是以前对比
锂电和光伏设备提到过,光伏的迭代是非常快的,而且技术路径也比较多,大家都在想尽办法的降本增效,所以这也就是
光伏设备表现更强的原因;再往源头去找,主要是下游对于成本非常敏感,价格太高大家可能就不装了,今年因为硅料涨价太猛,切掉了行业大部分蛋糕(可以简单的看看
通威股份 、大全能源 的利润),使得下游企业活的比较艰难,而且严重影响了今年的装机量,再回头看看上面
新能源 汽车销量的变化,就会发现这里面的区别;
明年因为硅料新增产能会陆续投放,预计价格回落,使得下游的
电池片、组件,包括电站的业绩改善,所以大家就会去炒
爱旭股份 、晶澳科技 、通话功能、太阳能 这些,具体装机能到多少,利润怎么分配,现在还是预期阶段,没有新的财务数据出来之前,看图炒呗;
别的要补充的就是
白酒,最近关于
五粮液 核心产品涨价传闻闹得沸沸扬扬,官方没有说明,有说法经销商已经证实了,具体到12.18五粮液经销商大会应该有明确的消息,但是整个板块重获资金青睐,
泸州老窖 、舍得酒业 、迎驾贡酒 的走势可以去关注一下;
另外科技这块,
半导体 和电子沉寂很久了,最近资金跃跃欲试,
国科微 、立昂微 ,晶瑞电材 ,全志科技 、闻泰科技 、扬杰科技 都比较活跃;
至于
汽配和智能化这块跟着资金炒呗,以
新能源汽车销量的爆发情况来看,逻辑肯定是对的,哪些是新的增量,哪些是从燃油车那边置换过来的,我没搞清楚,有些票看着涨幅大,没点儿信仰还真拿不住,最近资金又开始炒
EDR概念,跟着走呗;
扯了一堆,其实没啥正经东西,就这么着吧。