第二届转债实盘赛记录贴

上证：0.98%

创业板：1.01%  
贵州茅台：2.13%
宁德时代：-0.81%
可转债成交金额前五：隆利转债，正元转债，银河转债，东财转3，伊力转债
可转债涨幅前五：寿仙转债，隆利转债，沪工转债，帝欧转债，新星转债 
今天债券做得很失败，特别是隆利和正元。昨晚复盘看好伊力转债，所以早盘就很早介入，不过因为是追高买入的，所以拿了半分钟就出了，回头来看，还是太怂了。接着做了隆利，节奏还可以，虽然一直卖飞，但是还是一直在挣钱。隆利做完接下来做得这笔正元让我损失惨重，229的位置买入，到224割肉，中间饱受煎熬。也正是因为这笔导致了后面的心态有些失衡，整个账户一直在水下，心态起了波动，结果做成大亏。全天做下来有点在跟市场较劲，最近一直缩量，就是地狱行情，一直追高买很容易就是大亏。接下来我对自己做错的这几笔一一复盘一下。
  正元转债，第一个B是在229，几乎是全天的最高点，拿了11分钟 ，224才割肉卖出。这一笔因为昨天复盘，觉得正元今天肯定还是有冲高的，加上早盘伊力 隆利有将近1个点的利润，所以这笔选择了在最大止损范围去操作，主观上还是因为太看好了。因为太看好，所以预期大了，就没有按照操作模式来止损，这个犯的第一个错误。第二个B点是非常不理智的行为，因为这会儿已经亏损了将近2个点，所以第二个买点当时的心理活动是：正元正股杀破均线，后面又从下面拉升到均线上面，震荡了也还没有破均线，所以看好后面正股冲高；另外一个心理就是希望这一笔可以把亏损全打回来，因为正元这几天振幅都挺大的。总结下来正元这两个买点都是不理智的，为什么会出现这两个买点和止损不及时的情况？总结下来就是：先入为主，没有及时根据市场去纠错，总是幻想可以一口吃成一个胖子。这几天交易当自己是在赚钱模式里的时候，止损都是非常快的；当自己开始亏损，止损就迟钝了，总是因为这个原因回撤很多。原因找出来了，接下来就是下次交易遇到这种心理状态的时候要冷静了，不能上头。控制自己的情绪就是可以稳定盈利的。
  雷迪这笔说实话其实买点还不错，盘中也是给了1个多点的机会跑路，可惜是当时账户在深水，对于这个利润有点看不上，所以格局了很久。这个问题的主要原因还是没有处理好亏损带来的交易心理变化。如果这笔是出现在我盈利阶段，可以挣0.5个点的时候就卖了。所以，心态上面也有个马太效应，当你开始亏钱的时候，亏钱的心理就是会愈加缠上你。真正能突破这种心理魔咒的时候，就是可以稳定一直赚钱下去的时候吧。
  
联得这个债我真的是错过了，也踩不准节奏。它经常盘中一根直线拉上去，每次我都犹豫要不要上，每次上的时候就是高位。这说明了这个债跟我自己的买点模式差距有点远，这种主力就是一直做盘拉升，等大家都能进的时候就来回宽幅震荡，当你一买，就是回落；一割肉，分时又几笔大单迅速拉回。所以这种债还是不要参与比较好，或者拉直线的时候直接介入，就是要反常规思维去做。今天这个债做了两笔，都是亏损出局，确实比较难受。这种难受就是你看到它，但是你不能碰它，伸手必割肉。
  总结下来，就是一个问题：如果处理好亏损状态下自己心理情绪的变化？短时间内可能还没有很好的办法，目前可以做的就是亏损之后减少操作标的和操作频率，因为这样可以减少损失，避免亏掉太多本金。这届比赛明天就要结束了，收益曲线非常难看。从排名第三做到现在倒数，确实很不稳定。比赛中间最大回撤将近22个点！ 用半个月积累的20几个点的收益就在一个周之内全都亏回去了，主要还就是自己的交易情绪处理。接下来报名了第三届转债比赛，希望这届可以控制好自己的情绪，稳定地去达成复利的奇迹。目前这个周是将近每天1%的复利，明天守好最后一天，争取可以红盘收，加油！！！

周一周二连续两天都是下午回撤了一半的利润，今天下午就主要练一下控制力。没有确定性的机会就不打，下午主要关注伊力转债是否有加速和尾盘隔夜的预期。今天情绪不错，但是总感觉有点怪怪的。

  

红盘收，早盘一度盈利3个点，盘中机会太差，今天明显感觉转债特别难做，拉升都几乎没量，除了海兰。逆回购了，等明天再看看吧。

回顾上周的交易，从数据上来看：
上周一共交易230笔，盈利137笔，胜率是59.57%；
平均盈利：24.41；
平均亏损：42.5；
单笔最大跌幅：3.88%
收益率：-11.39%
手续费：241.36
亏损金额：960.86 

主要大的回撤集中在：正元转债，起步转债，鹏辉转债，精研转债。从最后的操作数据来看，大部分的时间胜率还是合格的。最主要的一个问题就是：止损！因为止损太慢，导致盘中出现大的回撤；盘中出现大回撤，就导致想快速扳回本；这种想快速盈利的情绪导致自己模式就出现扭曲，盘中不断追涨杀跌，最后亏损非常严重。从现在分析来看最主要的问题还是在于止损，但其实自己仔细去分析这几笔大的亏损，其实问题并不是来源于止损或者害怕亏损。真正的问题是在于止盈或者说是怎样管理好自己的盈利预期。以前自己出现止损不坚决的时候，一直跟自己强调要重视止损，下次一定要改正这个坏毛病。但是自己并没有更深层次地挖掘止损问题的原因在哪里。今天反复对比了11月初和最近两天的交割单才发现：如果管理自己的盈利预期和止盈才是止损问题的关键。比如周四的起步转债，临近午盘从165跳水到159，为什么自己不止损？因为自己当时的心里盈利预期就是起步今天正股涨停，封单金额还可以的情况它怎么样也要冲击一下临停吧。因为自己带着太高的盈利预期，导致自己对正在发生的亏损有些麻木。最后一波回撤3个多点，看到这个盈利预期实现不了了就没办法割肉。这个地方触发割肉并不是因为自己的止损。因为如果自己按照正常的止损概念，164 -162的位置自己就应该卖出了。再比如周五的正元，从224拉到232的过程中自己一直持债，没有卖出，就是因为对它的盈利预期给得太高太高。所以说不要一直对自己强调止损，而是要从根本上去解决问题，管理好自己的盈利预期。
在这个市场，特别是行情比较一般的时候，一定要适当降低自己的盈利预期，不要幻想动不动就5-10个点的大肉。从比赛来看，每天能吃到大肉的选手屈指可数，更别说天天吃到大肉了。拉长时间周期来看，那些稳定盈利的选手几乎都是大部分时间稳定收益在-1%-3%时间。当市场行情火爆的时候，他们往往并不会单日做到非常高的收益；但是当市场行情一般的时候他们往往都能控制自己的回撤或者稳定盈利。所以从现实角度来说，一定要降低自己的盈利预期。真正想要控制自己的回撤和止损坚决，第一步就是降低自己的盈利预期。所以从现在开始，我要学着去管理自己的盈利预期，每笔操作适当降低自己的盈利预期。从下周开始，每天复盘加上自己对于操作标的的盈利预期，不断复盘，不断去发现这个中间存在的问题，一步步去纠正它！！！下周加油，争取完成自己的目标。
 

周五收盘，还是稳定地亏损。早盘一度做到3个点的利润，盘中追涨杀跌，又还回去，最后倒亏4个点。这个周结束了，操作了4天，红1绿3，一波回撤了12个点。

今天仔细去看了一下了周五的交割单，发现问题还是很大的：

1）第一笔：正元转债；周四尾盘隔夜上车，周五早上正股开得很差，竞价就按了。开盘后直线拉升，由于早盘竞价就按了，对于这种拉升还是很难第一时间上车，很恐惧这种快速拉升，担心买入就是最高点。跟踪观察了好几分钟，还是在224这个位置买入，属于第一波的回调。买点不是很好，回调这波最高也回调到220以下。但是接着正股起了2波冲涨停，这个地方是我最大的问题。由于早盘错过太多拉升，买入就像吃波大的拉升。按照以前来说，从224拉到230这一段是非常大的利润了，但是自己不满足，结果回落太快又不甘心，最后从红做到绿。这个地方自己最大的心态问题就是：当看到这个债能拉升10%，就心里默认自己能吃到10%的利润。总是做白日梦，自己可以吃到很大一段的肉。但是实际上一个债能吃到2%的利润就算是一个大肉了，小资金就是因为快进快出，通过高成功率，高盈亏比，日内T+0 来提高自己的资金使用效率。所以不管接下来的交易怎么样，都不能忘记转债这个核心本质。
2）第二笔：精研转债；早盘激进地买在山顶，属于一个腾空B，但是止损太慢，最后正股大势已去，无奈亏损两个点割肉。这一笔算是正元之后的情绪化交易的延续。

3）第三笔：鹏辉转债；这个转债因为自己一直关注，所以介入比较早。周五326就打进去第一笔，几乎是买在了起爆点上，也吃到了326到342这一波大的利润。但是接下来这个操作就属实有些低级了。回调的时候在340这里买入了半仓，接着眼看着回落太多，又去335这里打进去半仓。眼看趋势即将走坏，337的位置全部清掉了。单从这里来看，这笔损失不大，错就错在回调接飞刀不应该拿这么久，买入不及预期就应该及时割肉。过了不到1分钟，正股盘整了一下，自己又338打了全仓进去。这笔操作是以前自己特别喜欢的买点，但是最近都已经不再做了，因为这种分时级别的小反弹，如果不破前高，场内资金就是疯狂砸盘出去的，结果自己还去高位接了盘。总体来说这笔就是犯了止损不坚决，模式外的买点的错误。另外回调阶段尽量避免去接飞刀，就算要接也是快进快出，不能拖泥带水。
回顾整个周五的交易，最大的问题就是：止损不坚决；亏钱想回本；亏越多，操作就越多。从本质上来说这就是自己交易模式不成熟的体现。当盘中遇到大回撤的时候，也没有一个有效的应对办法。情绪化交易越多，亏钱效应就越大。所以盈利从来都不是简单的事，它要求你能战胜自己的情绪加上一个好的模式。从11月份的交易来说，我自己的模式买点基本上已经成熟了，接下来要完善的就是如果在盘中去克制自己的情绪化交易以及如何去处理盘中回撤带来的心态变化。从目前来看，我觉得自己能做到的就是:单笔止损控制在1.5%~2%之间；单日回撤超3%，主动逆回购半仓，减少损失；

大亏的一天，其实早盘的节奏还不错，昨天预判的隆利转债今日正股早盘抢筹，竞价我就上了，不过随后174的位置就卖飞了。后面震荡的时候也吃了一点。美联转债今天转债直接高开，正股也是抢筹，开盘就加入了关注，不过因为在关注隆利，所以错过了早盘的主升，后面震荡的时候才介入的。一切的转折点就是起步。其实正股封板的时候我就在162打进去了。封板之后拉到166都格局没出。结果临近午盘正股炸板，我也没出。下午开盘就出了，唉  终究还是错过了。这个时候心态就有问题了，在正元，起步中间来回折腾，然后两边都被收割了。晚上查交割单发现，自己的止损点还是个大问题。亏损了，买入总想着是一笔就能回本，结果很多拉升自己都没有及时卖出，最后回落就割了。

昨晚隔夜的尚荣，今天低开2.4%，155全卖了，刚开始就遇见一个大坑。接着做了笔天能。昨天复盘的时候看到天能是长上影线，今天早盘高开，有反包的预期，跟踪了一下委托单之后追高了。这笔现在回想来看，卖点是有很大的问题，223的一个腾空B，并且后面还有一次机会拉到接近成本线的，自己错过了这个稍纵即逝的机会，然后接下来还止损不坚决。这笔亏了3个多点。
  第二个是蓝盾，昨天这个债的主升我是参与到了，并且根据它的历史债性，我判断它今天的振幅应该不小，也就是说今天最好的上车机会其实是分时低点。但是自己买点太过于激进了，导致第一波回调的时候拿不住大亏割了，后面追涨最后一笔也是止损太慢了。
  复盘自己的交割单，亏损最多的竟然是昨晚自己复盘完比较看好的两只，并且都是因为止损问题导致大亏。这一直都是我交易中的问题，如果一直不能客服这个问题，那我永远就不会取得进步，只可能是消失在这个吃人的市场。今天盘中其实看到很多确定性的机会，比如翔港，均达这种正股涨停，结合他们的历史债性和盘子，盘中肯定是有冲高的，为什么不选这样的确定性机会去做呢。另外今天隆利其实也是的，如果仔细去跟踪它的正股委托单就会发现当正股用拖拉机账号拉的时候，转债其实根本就抢不到，等你能抢到的时候，转债大概率马上就要回落，这个时候必须割肉。所以这种情况自己就应该在正股回落的时候勇敢去低吸，等正股拖拉机账号去拉，然后卖出，等待下一个小波段。炒债还是不能太带有自己的主观判断，一定要跟随市场去做判断，与市场为敌，终究没有好下场。说了这么多，希望明天自己可以记住这几个教训，市场就在这里，你要做的就是提高自制力和理解力。