10.26 扶不起的阿斗,锂电万千利好下高开回落!未来又将如何?

21-10-26 19:18 7066次浏览
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今日大盘整体是冲高震荡回落行情,本预期放量能持续上攻的,结果迎来的是持续震荡回落,我认为核心是在锂电今日高开之后并没有引导人气大幅回升推升指数,而是走的震荡回落行情造成了今日的局面,因为今日对于锂电来说是几大利好加持,特斯拉 创新高、BYD业绩大利好、国家新源 3万亿的低息放贷、澳洲主力锂矿公司第三次锂辉石精矿拍卖、中美对话。这些全是大利好,结果锂电指数高开回落,大盘整体也是算是冲高回落后收跌,只能说扶不起的阿斗啊,人气太差了,情绪不到位只能控制仓位看戏可能更适合。

今日板块整体是智能音箱盐湖提锂啤酒石墨电极等板块涨幅前列,培育钻石、电商、云游戏房地产等板块跌幅居前。但锂电并没有得到全面爆发,反而是消费电力得到了大的爆发性,而连续性不好判断,当下我认为还是看短期,因为我没有看到业绩上有大的上涨的驱动力 ,而锂电是实实在在的,澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖:目前拍卖已经结束,本次拍卖的最终价格为2350USD/t,FOB,加65运费为2415USD/t,CIF中国。按此计算碳酸锂成本在16.7万元/吨。而有锂矿的企业将大幅受益,而如果没有的可能就很悲伤了,因为做到死也是给矿老板 打工,因为如果按这个成本利润不到3万,也就是15%左右!所以买也不如有矿。而今日据上海钢联 发布数据显示,今日部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂涨2000元/吨,氢氧化锂涨1000-2000元/吨;电解钴涨3500元/吨;硫酸钴、钴中间品均涨1000元/吨;锂辉石精矿涨20美元/吨。整体涨价还没有结束,预期到明年一季度,目标我认为会到25万不变,最后可能会维持在20万之上运行。
除之外收盘之后一堆事件:
1、华电国际 :因电煤价格大涨 第三季度亏损17.74亿元(说明火电企业的悲伤啊,涨价20%也补不了这个亏损,动力煤要降到500以才能有钱赚!)

2、洋河股份 :第三季度净利同比下降13%(白酒增速放缓以是不争的事实,加上税的问题,1年内不建议去碰。)

3、:加紧构建武器装备现代化管理体系,全面开创武器装备建设新局面,为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。(利多军工 ,特别是航天航空,今年定单量最大。)

4、国务院印发2030年前碳达峰行动 方案。方案提出,积极发展“新能源 +储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源 合理配置储能系统。到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,省级电网基本具备5%以上的尖峰 负荷响应能力。(特别利好抽水蓄能,文山电力 是龙头,龙二是中国电建

5、到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年,抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右,省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。提升铁路系统电气化水平。加快老旧船舶更新改造,发展电动、液化天然气动力船舶,深入推进船舶靠港使用岸电,因地制宜开展沿海、内河绿色智能船舶示范应用。提升机场运行电动化智能化水平,发展新能源航空器。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右,国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。(这个利好总是利多新能源,而详细板块除了新能源汽车 之外,就是新能源船,当下看是中国船舶 ,另外上的还要进一步的查看)

今日先写到这里,稍后直播再进一步的大家沟通讨论!

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今日26号晚上19点30准时直播,主题:如果做指数定投与定投的收益超银4倍以上收益!


重点关注题材:

一、钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。3、铁矿石价值大幅下跌而利润大幅上升。(钢铁三剑客:八一钢铁太钢不锈酒钢宏兴

二、事件:国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!(功夫不负有心人)(此条是发于8月20号!天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍,在欧洲14个月内涨10倍,在美国已经达到十年来的最高点。)(期货发现比股票更能表现价值LPG4900建仓,目标8000.A股核心:新天然气广汇能源ST升达

三、涨价题材:碳酸锂再涨0%,报价19.53万+氢氧化锂再涨1.04%,报价19.49万=(天齐、盐湖、盛新、赣锋 、融捷等)。(标的我是只针当下,而实际以完成打底仓获得不错的收益,特别是中线,只是为了让新朋 友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况)(看到价值坚守后,方得芳香)。




总结:小幅放量,震荡分化,炸板上升,操作性差!

昨日打板:000416民生(15%出)、沧州明珠 (17%出)。603721中广(出)亿利洁能 (出)、中国电建(出)、日月股份 (出)、伊戈尔 (出)。

昨日低吸:紫金矿业 (8%持)、沃森生物 (-12.5%)、盛新锂能天齐锂业融捷股份大北农

当下热点概念:消费电子+锂电+汽配+电力。

今日打板:中国宝安

日内打板:节能风电东山精密

今日低吸:无!

明日量化打板:002283天润、002270华明、000791电投、600481双良、603988中电、600735新华(明日一进二标的6只)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘今日整体是冲高回落,特别上证50沪深300 指数整体是复杂的震荡,先是大幅冲高,之后出现快速回落行情,这样的节奏神仙也难判断,最好的方式就适当的仓位持有,等待破局才最适合的操作。沪深300指数今日上 探5002这里受阻开始回落,后期重点还看5002的这里是否放量突破向上才是持续爆发的关键。而今日两市小幅放量至1.08万亿,相比昨日增加700亿,如果明日能进一步的放量至1.2万亿,证券 就会有动作,所以这一定要注意,也就是早盘如果过8000亿就可以重视放量过1.2万的结构了。但今日北上资金只流8.5亿,对比之前相对减少非常多,所以后还要持续观察事件的发展。明日重点关注沪深300指数5002与4930的区间突破。另外明日是期权的最后一天,本预期有大波动,当下来看可能不会大的波动性,所以整体并没有启用权力仓位进入防守,而期权大数据 整体也是复杂的震荡结构。

(今日共31股涨停,连板股3只,封板率为53%,文山电力7连板)

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本周冲高回落,整体是成功的标的如:圆通速递宏达股份 这些全是超过10%以上的利润,而上周四的报告确认锂电见底,所以也果断去抄底了盛新锂能、融捷股份等,也获得不错的收益,但是也失掉坑的,比如大北农,中间出现了跌停,鹏欣资源 (因考虑镍期货突破新高加速向上,所以介入短线,结果第二天期货就大跌只能止损出局)。有得有失,但整体本周是有不错的利润贡献!谢谢大家的支持!

欢迎定购下周智能选股:https://www.taoguba.com.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=6228 (独乐不如众乐,分享价值得到更多!)

回顾历史认识当下:

一、 8月24日 天然气淡季不淡:亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢?(回头看已大涨超过44%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1 二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%,受益股今年涨340%,深度研究后还有价值!(到现涨42%)

https://www.taoguba.com.cn/Article/3379030/1 三、8月14日 最强周期水泥板将爆发!龙头PE只有9倍,需求逆转+机构买入,预期空间20%起!(回头看已大涨超过37%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1 四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高,若持续不要忘记布局证券板块!(证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%)

五、7月14日 锂电分化后,可重点布局一个PE不过4倍的板块!(回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%,还持有)

以上就是我最近三个月我的价值发现,更多的不是做的热点,而是提前发现热点转折,之后主动提前布局,推升热点的爆发。我们的交易原则:中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪!所以我的价值不是吃快餐能发现,而是长期用心追随才能得到价值。

回顾当下:一起并肩炒股修心的道友的要求开通智能选股栏目,我入驻淘股三个月,谢谢大家这三个月对我的价值与热点分析理念的认可,初入股吧时我也只是带着只是打板进入,因为股吧听说大多数人只是喜欢打板,但是最后我做着做着发现,我的价值发现也渐渐得到大家的认可,而大家也慢慢惯我的低吸价值趋势+突破打板的操作模式方式。而这个也是我们长期坚守的交易模式。



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精彩评论
只做热点的道士

21-10-26 21:50

2
2022年石墨化产能将出现硬缺口,2023年石墨化产能缺口有望缩窄,但预计仍然维持紧平衡的状态;②高石墨化自供率的企业具备抵御成本波动的能力,下半年以来内蒙的负极和石墨化企业电费普遍上涨20%-30%,假设2022年在保持价格不变的情况下,通过石墨化自供率的提升,单吨净利有望提升接近3000元,毛利率提升5.5%;③朱栋认为,负极材料是锂电产业链中涨价预期最小的细分环节之一,企业具备更多与电池厂商议价的筹码,看好石墨化自给率持续提升、客户结构良好的负极龙头杉杉股份 ,同时关注璞泰来中科电气
只做热点的道士

21-10-27 14:50

1
不是封了吗,我没打,主要龙头不是他,跑金风 了,我打了。第二高为抛压不够,这样很容易引发下跌抛盘
只做热点的道士

21-10-27 11:51

1
午评:早盘A股整体是低开低走,两市近3665只个股下跌,两市交易量小幅下降至7100亿,相比昨日少100亿。但北上资金流12亿。今日涨停个股也有下降至39只,但封板率达81%,相比昨日的炸板57%好太多少了。虽然下跌,但是个股的赚钱效应相对集中,而且情绪还是不错的,从封板率与板块涨数上可以观察出来。
    [淘股吧]
     板块上绿力涨幅最强,其中包括电力、风电光伏新能源 ,其次是磷化工概念强势湖北宜化兴发集团 一度涨停,打来看还是以力相对最为强势。而厨卫电器、煤炭 开采、白酒芯片 等板块跌幅居前。而昨日提醒打板的节能风电 今日表现不错,而且昨日章盟主也买入1亿,今日风电的强势可能也会让二板,而早盘提醒的金风科技 也是大力上板,预期明日也有肉可以吃!而中线的标的还是持有,而最近最可的锂电的铜箔板块最为为强势,这个也是明年缺口最为确定的,而且昨日我们的诺德高管还以剖腹来形容明年的价值,我认为是容易完成的,因为我们有计算过业绩整体来说概率是非常高的。
只做热点的道士

21-10-27 09:01

1
两市融资余额:截至10月25日,上交所融资余额报9059.11亿元,较前一交易日增加27.59亿元;深交所融资余额报7996.01亿元,较前一交易日增加40.65亿元;两市合计17055.12亿元,较前一交易日增加68.24亿元。4、上证报:上市公司三季报披露接近尾声,素有海外“聪明钱”之称的QFII最新调仓路径曝光。截至三季度末,共有91家公司的前十大流通股股东名单上出现了QFII的身影。其中,QFII新建仓54只股票,增持12只股票,奥普特安恒信息金力永磁百亚股份 等获得多家外资机构抱团持有。
只做热点的道士

21-10-26 21:49

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2022年石墨化产能将出现硬缺口,2023年石墨化产能缺口有望缩窄,但预计仍然维持紧平衡的状态;②高石墨化自供率的企业具备抵御成本波动的能力,下半年以来内蒙的负极和石墨化企业电费普遍上涨20%-30%,假设2022年在保持价格不变的情况下,通过石墨化自供率的提升,单吨净利有望提升接近3000元,毛利率提升5.5%;③朱栋认为,负极材料是锂电产业链中涨价预期最小的细分环节之一,企业具备更多与电池厂商议价的筹码,看好石墨化自给率持续提升、客户结构良好的负极龙头杉杉股份 ,同时关注璞泰来中科电气
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吃醋蹭蹭蹭蹭蹭 赞(64) 评论(8) 21-12-05 07:26

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