量化资金操盘特点即应对!知其所以然应对才正确有效!

21-10-15 00:01 14886次浏览
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量化资金操盘特点即如何应对?弄清底层逻辑知其所以然应对策略才有效!

量化资金操盘特点即如何应对让量化资金给你抬轿?
该如何应对量化横行的市场?不能打板,只能高潮当天低吸半路!

量化资金华鑫上海分一天搞一二十只票,干的主要是首板,卡在板块启动第一天低吸上车。

量化资金的本质和操盘风格特点,买入标的和买法。

1、量化资金本质是资金派=筹码派,因此看不出有什么明的行业题材明的逻辑瞎炒的多是量化资金买的做的!
量化时代+抱团强者恒强龙头板块龙头股,就是现在正当红流行的流派打法。但是没必要妖魔化量化基金,至少他们带来了波动。适应新局面吧,这也是A股更加多元化的表现。不过有些事关A股进程的隐晦意义:以前A股的主导定价权 价投=公募 短线投机=游资;而此后, 价投=价投风格基金 短线投机=量化基金;似乎A股的机构化进程开始加速了。
养鸡晓鸣股份 这票是短庄股,好像跟量化也有关系。原来的大牛股pvdf概念的联创股份 300343 ,也是量化资金做的,没什么逻辑瞎炒。天泽信息 同样是量化资金做的,就是筹码沉淀好瞎炒没什么逻辑。莫名其妙的大涨,首板和启动的时候一开始不知道炒作什么明的行业题材,感觉莫名其妙的大涨,很多都是量化资金参与炒作的,就是炒作超跌筹码沉淀好小盘上涨阻力小。比如10月12日的 300605 恒锋信息,又是量化资金瞎炒的。恒锋信息炒作筹码沉淀好一个涨停板涨停价能够突破左侧压力。

2、量化资金的买入标的和买法买这个板块符合条件的所有股。
量化资金的机器算法导致了一买就买一个板块里面的符合条件的所有的股,也就是跟风股,龙头股一起买,导致节奏加快,板块一启动当天就高潮,由于都是老题材轮动一日游,导致没有对手盘,第二天就歇菜,就是这样的节奏。量化资金华鑫上海分一天搞一二十只票,干的主要是首板,卡在板块启动第一天的位置,同上车低吸还可以。要是接力看见他们,心里都犯嘀咕。好的一方面就是板块启动当天买跟风股也能挣钱。坏的一方面就是节奏加快,去接力就很惨,当天启动即高潮,当天启动的高潮的时候不买,第二天接力坑的是接力的人,按照原来的老思维 去接力的人。

量化资金对市场生态的影响:助涨助跌,加剧一致性、节奏加快!
量化资金这样的买法导致的市场现状,决定了对市场生态的影响:助涨助跌,加剧一致性。板块一启动当天就高潮,节奏加快!现在的市场一致性非常强,一个板块如果有点异动,往往当天直接大规模跟进,当天直接涨停潮。其实涨停潮是需要强大的逻辑和市场合力基础才能完成的,而当下的市场不是,而因为量化钱多,客观上助推了这种波动。因此,没有更好的市场资金和氛围接得动这种涨停潮,所以反弹的时长就会在这种背景下,被极致压缩。量化资金改变的是斜率,上涨和下跌的斜率其实是高抛低吸的核心,适应个股斜率。
量化资金强化了涨跌停。
量化资金不抢竞价,但是有的开盘抢帽子,抢完全天自由落体,这就是很典型的量化买盘,开盘还都抢的很高很急。天泽信息首板AI买一。最近的一字板封单你们没发现都异常的大么,然而实际上真实买盘有多少呢…?连续的万亿并不是增量资金入场,各种程序化单子加快轮动节奏,反而增加难度了。AI量化时代,随机性很大,量化的助涨助跌太明显了,经常俯卧撑走势:近期的绿电板块指数K线图天天做俯卧撑。



量化资金的应对策略:跟随借力量化资金首板低吸!

变害为利,利用量化资金让量化资金给你抬轿。
短线投机在具体的术上这样应对量化=新型的盘口投机模式:看到某个板块的启动,迅速切入。
市场弱势时尤其没大政策大消息刺激的题材板块,只是老题材轮动时,只能低吸半路,禁止打板的底层逻辑原因!
量化资金没有了对手盘,量化资金参与的涨停股第二天没有了溢价,决定了量化资金横行的当下市场现状下,市场弱势的时候,不能打板,只能低吸半路,因为即使涨停了,可能封不住炸板,即使炸板回封了,第二天大概率是低开。10月13日涨停的次新股职业教育 301041 金百泽,次新股汽车 零部件股301072中捷 精工,10月14日竞价直接低开就说明了这些量化资金没有了对手盘没人去接货,没有人去接力接盘。前两天恒峰信息也是这个意思:涨停当天回封涨停质量还可以,第二天直接低开。就是没有对手盘,没人接力没人接盘。

一、怎样选股半路买涨停股!明暗板块强,弱势时买小盘股!
避开量化资金抢帽子脉冲回落套人炸板套人,就是用当下市场认可炒作的明的暗的板块,当下炒作什么来屏蔽这些坑。
如何第一时间发现龙头板块热点题材?看涨幅榜和异动榜明的暗的共同的属性!
比如明的属性就是软件上显示的明的行业板块5G、电力、煤炭 等。暗的属性是软件上不显示的共性小盘、低价、N形反包图形等等。
核心关键在于:识别出市场共识最大、资金买入认可度最高龙头板块龙头股。须知半路和打板的标的只有主流板才最安全盈利最快。
怎样发现热点?怎样对比选龙头,屏蔽跟风?
眼观六路,一屏看全多个维度,综合决策锁定涨停牛股屏蔽跟风杂毛股,或者决定是否卖。
多个维度包括挣钱效应最强的板块、涨幅最大的股以及其所属板块、个股的流通市值成交金额,个股的竞价表现、分时图抢筹力度、日K线图和均线图看筹码沉淀好不好等等!


二、没大题材就炒:超跌/次新/股性好/业绩,防御农业军工 吃药喝酒过渡!

没什么大的板块可炒的时候就炒作超跌筹码沉淀好天泽信息这样的没有活跃筹码小盘上涨阻力小。
不是超跌的股,筹码沉淀不好的股、盘子大的股在没有大的主流题材可炒的时候市场弱势时候就容易冲高回落,涨停炸板套人!迷茫期,是寻找方向期,风格上是震荡。这时候,尽量挑确定性高的票:已经超跌跌幅巨大跌不下去的票。无论是做强势股博弈,还是做超跌反弹博弈,短期跌不下去的股,而非预期收益大的股票。

没什么大的主流题材板块进攻、可炒做的时候,就炒作:
1超跌筹码沉淀好上涨阻力小。天泽信息、万辰生物 暗的涨停属性都是超跌。
2超跌筹码沉淀好的次新股。新中港 10月8日下午偷袭连板天11日竞价顶一字炸板回封T字板,有点感觉也是AI的玩法。老电力股皖能电力 炸板就是因为不是次新股。没大题材可炒的时候,同板块里面选超跌的次新股炒作,就是实战应用!
3业绩股。雷曼光电
4防御板块:农业医药 消费食品,吃药喝酒,农业军工!10月11日万辰生物 、新研股份!10月12日漱玉平民医美医药电商。
300159 新研股份原来连续涨停过大涨过辨识度高,超跌回调到中长均线附近股性好,不是缩量的90度一柱擎天极速涨停,换手好军工板块风口在线。历史股性较好,8月5日-19日上 涨了一倍多,其中启动初期有3个涨停。技术上调整到位:8月19日见顶以来调整近两个月,近日量缩极致之后,出现放量的分时抢筹异动也就是出现了缩量到放量的转折走势。
10月11日暗线的加分项是超跌和三季报预增这些都是加分项!

三、有大主流板块时大干快上!

没行情没热点没环境就空仓,出现有持续性板块的时候,主动果断参与核心票,拿到先手。量化时代+抱团强者恒强龙头板块龙头股,就是现在正当红流行的流派打法。
大主流板块龙头股能连续涨停。跟风股也能挣钱的是大主流板块!
量化资金的本质是资金派。只有资金抢筹买入买盘大于卖盘才能涨,才能涨停。再好的逻辑,再硬的逻辑,再多的题材,没有资金抢,没有资金买,还是涨得不好涨停不了。资金抢筹90度直线放量上涨。上涨就是上涨的最好理由,上涨才是上涨的最好理由。比其他任何的所谓的题材逻辑,所谓的原因都更加的有效,更加的具有说服力。因为逻辑再好,题材再多,价格再低,没有资金抢筹,还是不会上涨,资金抢筹力度不够,还是不会涨停的,就这么简单的道理。
抱团强者恒强龙头板块龙头股。抓住主要矛盾:龙头板块!
选对板块是牛市,选错板块是熊市!跟随聪明的主力资金买强趋势板块龙头股!首板半路追涨接力必须只追涨接力最强板块中最强的龙头股!
龙头板块龙头股!也就是板块和个股的市场地位都是最高!板块题材起码能继续发酵,资金持续流入。个股逻辑硬、题材多。最好还是不要离开主流,主流龙头板块是短线资金聚集的地方,如果这个地方都不能让你赚钱,去其他的地方更难。

四、量化资金这样的现状下就要轻情绪。买对节奏、极端交易!

所谓的情绪就是盘口情绪。以前,市场投机资金成分很简单,基本背后都是带着经验和判断的人脑。所以,很容易形成所谓的合力,基于合力,由此衍生出共振涨停板,分离确认点这样的盘口模式。但是现在不一样了,量化带着大量的资金,背后是无意识的机器人 ,大规模的资金助涨助跌,所以当你看到某个票,分时超预期走强,实际上可能不是情绪的合力,而仅仅就是触发了某个冰冷的算法。在这样的背景下,盘口强度,涨停阵型,很难代表真正的市场情绪。举个简单例子:想一下,以前涨停潮出现的频率多吗?而现在呢?几乎2,3天就就会出现一次莫名其妙的题材日内涨停潮。问题是,哪有那么多逻辑,能强到动不动就涨停潮?这就是被加剧的波动。
量化资金助涨助跌加上抱团导致极端的上涨和的下跌。为了成功割到韭菜,走势只能越来越极端,越来越出人意料。
该如何应对量化横行的市场。A股市场“围猎资金势力越来越大了”(割韭菜为生的资金越来越多),过去只有游资,现在增加了一些基金,关键是完全以割韭菜为目的量化资金日益壮大,量化资金属于没有情感的机器,杀人不眨眼,而游资本就是被市场训练出来的不讲感情的狠角色。这些以割韭菜为目的的资金,他们最擅长的就是借力打力,市场情绪、事件、研究员、估值、涨价、媒体、政策,甚至监管思维都是他们可利用的工具。这让原来通过技术分析,价值研究做投资的人都懵了,这段时间亏损很严重。一些意识到这种情况的聪明资金,只好远离基金及量化围猎的主战场,在基金和量化资金无法参与的领域开辟新战场,比如ST板块,补涨板块。因为割韭菜太狠,市场温度无法持续,而没有温度,一些量化资金就会快速撤退,抛出底仓,让市场骤冷。这样的市场让传统的交易策略难有用武之地,唯有用极端交易思维应对,别无他法。

五、重趋势和方向,重市场走势和逻辑共振。

因为量化改变的是:它加剧了市场的波动;但是它并不能改变趋势和方向。所谓重方向,就是当一个题材趋势走得差不多了,那么就要考虑战略性撤退,不要纠结于某只股票,某个逻辑还未演绎完的格局。不要轻易YY二波。同样,当一个方向和思路开始出现启动,就不要过于在意它的瑕疵和反复。对一个板块做定性的时候,总有局部个股,局部支线继续活跃,给人一种,板块没有完的错觉。因而放松了对一些票下跌的警惕。认为抗两天,可能就反弹了。结果一去不回头。周期涨价将结束未结束,也是类似,反复的有补涨的股票涨停。也就是理清逻辑与市场认可的表现出来的真实板块的情绪好坏真实走势好坏的关系。这两者缺一不可,比如说前几天的绿电,逻辑硬不硬?很硬。但是节前走势反复低于预期,节后再度低于预期,这时候就要注意:走势和逻辑没有共振,交易上就要注意。逻辑不是万能药,不是说逻辑好,就一定能涨,还有市场认不认这个环节。很多人的问题在于,在高位,拿着逻辑,就忽视走势的异常。反过来说,逻辑重不重要,比如在启动阶段,分歧阶段,你如何去理解,这时候就得靠逻辑解读来预判行情,同时配合走势。

首板半路选龙头低吸半路抢筹先于量化资金和游资上车全能选手超短战法!
有很多派别的资金,我属于追涨,半路追涨低吸派别的技术派,逻辑派,综合全能选手资金派。首板半路选龙头低吸半路抢筹,看的是分时抢筹倒推消息面。有各路资金,各派资金参与的时间点不一样,有专门打涨停板的资金。还有很大一部分资金他们灌输的理念是打涨停板,打回封涨停板!共同的因素都是共同点,殊途同归的地方就是上午要涨停最好的。涨停的时间越早越好的,这基本上是共识。
选时:板块强度节奏、市场情绪好坏、心法。
选股:最强K线最强分时图最强竞价等技术、硬逻辑这几种共振合体先于游资上车的经过市场不断检验的全能选手超短战法!
符合最强板块+窄幅震荡+逻辑硬+青龙 波抢筹,第一时间主动果断干就完了!因为有大把的人等着打板给你抬轿!
如果看不懂个股的逻辑因为啥涨,就先不要管啥原因,直接先干再说,资金抢筹就是最好的原因,即使你知道硬逻辑再硬,没有资金抢筹,还是涨的不好。因为短线是筹码博弈,资金定价。长线是逻辑博弈,价值定价。机构股价值投资的玩法:好逻辑的方向,板块,个股,一定要收藏起来,跌下来之后重点看。短线追涨追高玩法:就一定是短线博弈。与基本面关系不大。不要拿长逻辑好,当成短线接力,分时走弱不卖的借口。

实例解析怎样选股半路买涨停股!明暗板块强,弱势时买小盘股!
1、职业教育板块10月13日政策消息刺激,明的职业教育板块强,龙头股开元教育竞价挂单9:25分可以抢到!
竞价提示买入开元教育,成功涨停!
2021/10/13 9:22:20
300338 开元教育。
职业教育板块竞价的时候,资金合力抢筹开元教育是因为原来有过两个涨停,股性好。科德教育 前面有几根放量的大阳线而且有上影 线没有涨停冲高回落了,就有很多套牢盘伤害过很多人,不看这样的跟风股。开元教育就和他相反,前面有过两次涨停,买的人都挣钱了,所以这一次,职业教育板块资金还是选择了原来涨停过的开元教育当龙头。
海伦钢琴 是一样的道理,不是次新股,又是职业教育的跟风股,不碰。

2、实战案例解析。
漱玉平民新中港 这两天涨的好的股票的共性是:叠加次新小盘,中捷精工读客文化 也是!有耐心,严格审美标准,筹码沉淀不好,均线、K线图形不好的,上涨阻力大的大盘股不买!
量化资金机器人操盘买的都是筹码沉淀好的+盘子小的=上涨阻力小的!
次新股里面的筹码单纯,没有砸盘的老庄捣乱。
小盘股成交金额小,上涨阻力小。
逻辑套路知识点就是:没什么大的主流题材可炒的时候就炒次新股和小盘股有这两个暗的属性叠加的股票。
这个套路前两天早就说了,这两天一直在应验这个知识点,这个套路。
这几天挣钱效应好的是叠加次新的小盘股票。 301017 漱玉平民10月12日大烂板13日二连板涨停就能看出来叠加次新属性的涨得更好。对比10月12日涨停质量比他好的恒峰信息直接低开,就是因为不是次新股票。这两只股票对比就能发现挣钱效应好的暗的属性就是次新股票叠加次新的股票。
301072 中捷精工也属于次新股票汽车零部件板块,特斯拉 板块,新能源 汽车板块。
读客文化也属于次新小盘股,辨识度高股性好,第一天上市暴涨1000%,后面又有过两连扳,由于股性好次新小盘的原因,又涨停。


3、市场弱势时,只买成交金额小,流通市值小的小盘股的原因!
市场弱势的时候,情绪不好的时候,选流通市值小的股更容易涨停,这是选股的一个原则,一个技巧。比如10月14日工业母机板块流通市值小的老龙头 300809 华晨装备,还有一个就是德恩精工 300780 。在弱势的时候,选流通市值小的更容易涨停。恒锋工具 300488 流通市值大,流通市值51个亿,在市场弱势的时候涨停的难度要大。因为市场弱势的时候持有筹码的人预期很低,挣一点儿就卖的心里想法这样的人很多。很难出现90度的快速拉升气势很足的涨停板。因此上涨过程中的抛盘卖盘就会不断的释放出来。越没有气势抛盘越大,涨一点就有人卖。如果非常有气势的90度放量抢筹拉升会把抛盘堵在里面一部分,想卖的人就不卖了减少了上涨的压力,拉升的压力,筹码阻力。 300709 精研科技苹果 概念,特斯拉概念,但是流通市值大,市场弱势的时候很难涨停。

4、新元科技N形主升浪,抛压衰竭转折买点,回调末端出现振幅收敛、成交萎缩的K线。

10月12日金现代闽东电力 连涨涨停过的牛股,股性好、辨识度高,回调下来有人低吸,走N字反包, 原来的宝色股份 一样的道理,反复炒反包。必须跌的时候低吸,反包大阳线不涨停就卖,节奏不能错。

机构调研:自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,将硅废料提纯至光伏级多晶硅+提供工业智能化输送.配料成套解决方案。(2020年3月)拟定增不超约5.99亿元,用于废旧轮胎循环利用智慧工厂项目等。控股子公司北京邦威思创的高性能ARM颗粒云计算 服务器已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。7.7亿元并购新三板清投智能。

N形主升浪! 300472 新元科技 300336 创意信息



主升浪拉升形态几种结构:直线式、台阶式、还有边拉边洗N形主升浪!



300336 创意信息第一个涨停启动之前长期的窄幅震荡横盘蓄势蓄势待发厚积薄发!300472新元科技也是图形好,中长期均线都在一起,厚积薄发,长期横盘震荡大的图形好飞机跑道流畅主升浪。



短线交易的买点,大体上可以分为3类:





1. 买在转折点,回调低吸二次启动或N形反包主升浪;





2. 买在突破点,首板涨停突破左侧图形筹码压力;



3. 买在加速点,启动以后的接力。

目前市场现状是超跌跌到位的板块轮动反抽,当天就高潮,接力还是谨慎。工业母机和教育10月14日都有量化资金买入,头天高潮的板块第二天谨慎接力,现在只能埋伏或者当天低吸买进,然后等高潮砸给量化。

在通向财富自由的道路上,不存在任何捷径,你赚的每一分钱,都是基于自己对这个世界的认知,即使通过运气赚来的钱,最后也依然会通 过实力亏光,提升自己的认知上限,才是提高自己家庭财富上限的最好办法,想要快速赚钱,就要找到办法先快速提升自己,不然即使得来横财也守不住。

这篇文章可能是针对量化资金操盘底层逻辑等最全面分析和如何正确应对的文章,抛砖引玉!

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涨停道

21-10-18 21:23

5
孩子写的拼音。被老师在班级群里表扬。
    [淘股吧]
     
[图片]
涨停道

21-10-15 12:33

4
网上没知识的人不少,他们其实属于知道分子,甚至只是片面知道分子。只有自己主动升维,才能看见高维真相。
    升维最需要拥有的力量是理性和逻辑思考能力。这种能力,可以
    把低维知识拓展成高维知识。
    把片段知识连接成闭环知识。
    把直接知识延长成间接知识。
    把局部知识组合成整体知识。
    使我们不再依赖想象而理解事情真相。
    最后取决你未来高度的,与你的胸怀、与你的学能力、人生价值观呈严重正比。
涨停道

21-10-15 13:25

3
福报,你帮助的人越多,福报越大,你得到的财富越多。就说你能帮多少人解决问题。你就能挣多少钱。
    [淘股吧]
    微软 Windows操作系统帮助全世界人,很简单的使用电脑,
    所以他的老板 。当过世界首富。
涨停道

21-10-15 00:29

3
筹码沉淀好底子好逻辑硬的个股,逻辑还在,但是市场弱势时候,不支持连扳涨停,就走成了边拉边洗的N形主升浪。新元科技 N形主升浪。
    [淘股吧]
    N形涨停首板涨停突破左侧图形筹码压力,买在突破点,开启N形主升浪,
    N形主升浪上涨过程中,回调末端出现振幅收敛、成交萎缩的K线,抛压衰竭出现转折买点。
    买在转折点,回调低吸二次启动或N形反包主升浪。
涨停道

21-11-21 00:29

2
市场弱势时,只买成交金额小,流通市值小的小盘股
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大盘少女芯 赞(142) 评论(221) 21-11-30 22:50

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