怎样识别和应对量化资金

21-10-10 13:21 3393次浏览
太子的谋士
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这几天比较热门的讨论就是量化如何影响市场,未来会是机器人 的天下,散户越来越处于弱势等悲观言论。但纵观淘股吧这么多帖子大家讨论的都是量化怎样助涨助跌了,机器如何冷血了,散户斗不过机器了,但是都只是停留在讨论围观的阶段,好像大家都不知如何应对,下面我就从近两个多月的交易中遇到的一些应对量化经验和大家共同探讨。
一、如何识别量化
1、龙虎榜识别
目前量化上榜频率最高的就是宋庄系(包括宋庄路、华泰证券 总部、中国国际金融 上海黄浦区湖滨路、中国国际金融上海分公司、中泰证券 上海花园石桥路)和招商证券 交易单元,还有就是咱们熟悉量化机器人打板华鑫上海分公司,目前量化打板好对付,反而是做强势股回抽和趋势股的一些短线朋友容易在宋庄路上吃亏。
2、盘口识别
我结合我曾经做过的几只票来说一下,比如智慧农业 我是9月10日排夜单成交的,9月13日持股未卖,9月14日的集合竞价按照传统理解就是竞价超预期弱转强,强势上板应该是合情合理,然而走势却大跌眼镜,我自己也没有卖好,整体卖在了零轴附近。从下面的龙虎榜图中也可以看出,量化做T是怎样做的,按照他们的策略竞价会抢筹,开盘后依靠市场的力量往涨停板推,一旦在7、8个点有可能冲击涨停时,他们又再次点火,但绝不会像大游资那样主动扫板。在分时上承接不好往下滑落时,他们也会做一些盘中小单承接维护。但是一旦分时走坏,到了一定的卖出策略时,昨日买入仓位就会T出去,这也就是咱们说的助涨助跌。这种在集合竞价就下单引导的量化资金一 般都是9点24分50秒之后突然型的来了一批联排单子,盘中也是某个时间某个价位突然来一批联排买单,然后就没有了然后,这些就是绝对的量化盘口,很想以前的温州帮、山东帮做的庄股时代,特点就是盘口没有持续性。

3、分时图识别
刚才也讲到了,量化的特点有点像庄股,那么在分时上表现出来的也是坑坑洼洼、上蹿下跳。看看周五的嘉泽新能 分时图,这就是非常经典的量化分时图。早盘跟随绿电板块高开低走,昨日进入的资金先跟随大势杀出去,等到下午指数也企稳情绪也企稳了,量化又开始执行买入策略而给他又买了起来,因为这个票的量化周期还没有做完,他们策略上应该是有一个持股周期的。

二、如何应对
1、对于明显有量化介入的票,短线情绪选手尽量不要采用竞价、半路、低吸等手法,要采用打板确认的手法回避这种T 0资金,靠市场合力把机器人引导到自己一方。
2、另一种就是完全避开量化资金的短线标的,选择一些小盘股打1板和2板,依靠华鑫分公司自我引导获得安全性,你们看一下好多小票1板2板的全是华鑫机器人在做,成较小就没有那么大的砸盘动能。
3、做趋势的资金一定要选择上涨趋势的主线板块操作,坚决不要做下降趋势的板块,量化资金在所有强势股里都会布局,它的助涨助跌作用非常明显,这也是为什么最近的化工锂电有色 等板块趋势下降的时候,越来越不好做的原因。对这些朋友的忠告就是尽量不要做2波和强势股反抽这些模式,因为量化会加速这些不在主线板块的亏损。而且做主升的时候一定要尽早发现尽早介入,尽量做到和量化共舞。

这些仅是我近期对量化的总结和应对,但市场是变的,量化资金更是比咱们变的还快,我们要做的就是每天变在别人前面,在二级市场怨天忧人是绝没有出路的。
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精彩评论
见习魔法师

21-10-10 14:03

4
宋庄还好,华鑫是臭名昭著,千夫所指!
无名扫地僧

21-10-12 23:52

0
干货
沉默的暗示

21-10-12 23:43

0
不太理解的是量化的批量单里面,为什么拆分的几十个买单里面,总是连带撤单的一部分,一起下单,晃的人眼花,这样写ai指令的目的是什么?就是为了晃花我们的眼么?
水富酒友

21-10-10 19:27

0
我这样的小散,如果三五几年不交易一次,让量化资金它自己玩自己去吧!因为,我是没信心干赢机器人 ,可我管不住自己手啊!但是,淘县就是个不信邪的地方!哈哈哈
红鼻小丑

21-10-10 14:21

0
我去,都开始研究上量化的手法和识别上了?牛啊
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