从能耗双控和鼓励地方增加可再生能源消费角度解析绿电龙头股。

21-09-24 07:54 3040次浏览
狼王行千里
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
首先梳理一下这波绿电行情的消息面。

9月11日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,指出“国家继续将能耗强度降低作为国民经济和社会发展五年规划的约束性指标,合理设置能源消费总量指标,并向各省(自治区、直辖市)分解下达能耗双控五年目标”。

9月16日,发改委:坚决管控高耗能高排放项目,鼓励地方增加可再生能源消费
09月17日 解读 发改委鼓励可再生能源消费,分析师称抽水蓄能装机将有10倍空间
9月18日,在《方案》答记者问会上,发改委进一步明确指出,“推进能耗双控工作过程中要坚持全国一盘棋统筹谋划调控,各地区各部门要从国之大者出发,深刻认识坚持和完善能耗双控制度的极端重要性和紧迫性,克服地方、部门本位主义,防止追求局部利益损害整体利益,干扰国家大局”。

当前大环境:


《晴雨表》下发后,上半年能耗控制形式不佳的省份陆续开始对高能耗重点行业实施高强度管控,限电限产措施得到进一步强化。以云南省为例,9月11日云南省出台《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,要求加强钢铁水泥、黄磷、绿色铝、工业硅、煤电等重点
行业的管控;

政府能耗双控的原则是严格控制能耗强度,合理控制能源消费总量,适当增加管理弹性,因此上半年能耗强度不降反升的青海、宁夏广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏将面临更强的能耗约束。考虑到制造工艺的改进、产业结构的转型和能耗利用效率的提升
并非一日之功,这些省份下半年的经济增长可能会面临一定压力。

这波的主线是化工,和绿电经营。

化工由于限产导致期货价格飞涨,但是棒子没打到自己身上不痛,被限产的上市公司,资金用脚投票了。

蒙娜丽莎 9.14公告限产 开始暴跌


迪欧家具 9.16公告限产 跌幅10%


云铝股份 9.17公告限产 开启暴跌


神火股份 9.18公告限产 跌幅6%


晨华股份 9.22公告限产 开启暴跌


红宝丽 9.23公告限产 尾盘大面


st 澄星 9.23公告限产 一字跌停


天元股份 9.23公告限产 跌停 这个公告我还看过非常鸡贼,有意提到自己四川产能没事。结果资金用脚投票了。


可以发现越往后,限产公告一出 资金已经不抱幻想了就是跑。所以未来还要做涨价线的兄弟,看好你的票的公司的所在地,是否是高危双控区域,如果是就小心点。

从各地出台的限电限产政策来看,目前地方对生产的限制主要集中在以上六大高耗能行业,包括螺纹钢、黄磷、电解铝、工业硅、建材、煤电。这些短期是要规避的。


天风研报通过德国的高耗能行业清单找到借鉴。

提出了未来可能被纳入能耗约束范围的领域。


(1)采选类:煤炭 开采、土砂石开采、化学矿开采、采盐;


(2)农副产品类:果蔬加工、油脂、淀粉、葡萄酒、麦芽;


(3)纺织、木材、纸浆类:纤维、纺织品、绳索、非织造布及其制品、皮革服装、锯木和刨木、人造板、纸浆纸板厕纸;


(4)石化和化工产品:精炼石油、工业气体、燃料颜料、有机和无机基础化学品、肥料和氮化合物、塑料橡胶、基础医药 、塑料板管和型材、塑料包装;


(5)玻璃、陶瓷、建材等非金属矿物制品:平板玻璃、中空玻璃、玻璃纤维、耐火制品、卫生陶瓷制品、陶瓷绝缘体、瓷砖、粘土砖瓦、水泥、石灰石膏;


(6)钢铁:基本钢铁、钢制管道型材、冷轧棒材、冷轧窄带、冷轧线材;


(7)有色金属 :贵金属、铝、铅、锌、锡、铜的生产铸造;


(8)其他,包括电子元件、磁性和光学介质和蓄电池。



危机并存。这波高耗能产业的危机,造就了绿色电力行业的机遇。


《完善能源消费强度和总量双控制度方案》特别指出,“鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省(自治区、直辖市)可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况,对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消


纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。” 换言之,地方和企业可以通过大量使用可再生能源电力,绕过对能源消费总量的考核,换取产业发展的空间,因此我国能源结构调整有望加速。未来双控政策将持续推进,出口导向型企业的碳关税约束也将日


趋严格,可再生能源电力(绿电)需求的增长将成为长期趋势。


说白点就是 你在不达标地区想提高产能,你就得买绿色电力,绿色动力 不计入能源消耗考核,这里绿色电力就是风光水电火电就是煤电这个不行是高耗能,内蒙有特殊地理位置原因不算,那边还给火电涨价,这个也是内蒙华电

牛的原因之一。所以现在这些绿色电力公司就加大马力生产,根本不愁卖。那么这个势必引发新的装机潮,利好上游设备生产,和安装公司。

如果发散性思考,还有概率发散到西电东送概念,特高压


这波行情已经发散的方向有核能核电和智能电网,虚拟电厂。这个啥票都应该知道,就不提了。



回来说说最近涨的比较好的一些绿色动力票,为什么是他们?这个问题我问自己很多遍了,这里不聊技术面,和筹码面。


单独说说逻辑。


很多票都是9.2号那批首板的票。那天是券商出研报说风能是新基 建。当时光伏炒了很长时间了有点审美疲劳,当时还有消息说内蒙,宁夏火力发电涨价。


所以那波内蒙华电一个集团的华能国际华电国际 ,都不错,龙头是5板的中闽能源 。但是那波是风能运营和风能设备一起涨,比如大金重工


这波起来也是原地起高楼,当初对消息理解不透彻啊。这波最利好的是绿色动力的运营商。但是很奇怪的是还是都带风能。没风能还真就不行,估计光伏审美疲劳了吧。


但是自从9.23号 节能风电三峡能源 开出两碗大面后我不这么看了,这两个可是风能主营的票啊,看来不是那么回事,绿色电力就好,是不是风能不重要?但是现存的活口依然全带风能多少不同罢了。


我思考了个问题,那么如果风能发电是核心逻辑,补涨光伏,是不是看谁发电量大,未来谁赚的钱就多,按照这个思路我搜索了一下风能发电量的排行。一看有点意思。



这么看这波的趋势龙头还真的有概率是闻少的华能国际啊。

然后我又想为啥中闽能源和浙江新能 一个排行55一个66凭啥他们两个最硬啊。在回到图一,哦,福建双红是高危双一级预警,浙江双黄是双二级预警。也就是说他们所在的城市的公司要想不超标,还想保证产能。

最直接的方法就是从这两个公司里面买绿色电力啊。供不应求,可能还的求着买啊。


那么按照这个思路,如果这两个买不到,是不是就应该找双红地区的电力公司布局啊,挑个图形好的未来也不会差啊。豁然开朗。盘中验证。


以上都是YY,不喜勿喷,有想法的狂喷。
打开app阅读全文
26
评论(44)
收藏
展开
精彩评论
洛玧豪

21-09-25 00:27

1
浙江上新闻了,福建没动作,你看看上海电力 为什么这么强,江苏能耗双控,子公司江苏的,所以今天中闽能源 开的这么低。周一会不会发发散光伏建筑发电,地方是江苏和浙江的会不会很强。
valiien

21-09-24 21:19

1
山东都是双绿色,那联创股份 暴跌怎么解释?
狼王行千里

21-09-24 08:50

1
昨晚有点发烧睡不着啊。瞎合计,翻看资料就写了,本来想周末发,但是觉得对大家有点用,提前发了
狼王行千里

21-09-24 08:30

1
从2021年起,每年初滚动发布各省权重,同时印发当年和次年消纳责任权重,当年权重为约束性指标,各省按此进行考核评估,次年权重为预期性指标,各省按此开展项目储备。各省在确保完成2025年消纳责任权重预期目标的前提下,由于当地水电核电集中投产影响消纳空间或其他客观原因,当年未完成消纳责任权重的,可以将未完成的消纳责任权重累计到下一年度一并完成。
    [淘股吧]
    
    各省可以根据各自经济发展需要、资源禀赋和消纳能力等,相互协商采取灵活有效的方式,共同完成消纳责任权重。对超额完成激励性权重的,在能源双控考核时按国家有关政策给予激励。
    
    双红点,就是规定的当年消纳责任权重超标了,能源消耗也超标了。就得想办法了,要么拉闸限电,停止一部分产能,要么购买额外的绿色电力。
首版王

21-09-25 07:18

0
猪哥。石油天然气期货又爆了。都是新高级别。周一能带动相关板块吗。炒股我只信你
查看全部评论(44)
相关文章
查看更多
热文推荐
闽都2000 赞(58) 评论(213) 21-10-24 11:51
黄衫女 赞(87) 评论(106) 21-10-22 12:35

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP