2021-9-23-退潮

好几天没写复盘了，主要是真没啥好写的，这几天只要赖在风电上，随便操作都能赚钱。

16号卖飞了节能风电 ，17号首板介入福能股份 ，上午高位跑路，跟踪标的明阳智能 反复加仓减仓，今天也清掉了老底。

今天之所以选择做个卖方，老司机应该能看出来，开盘一致性过强，三板多个一字标的晋级，但大板块走势背道而驰，反复冲高回落，抛压巨大，明显的退潮走势，因此掉队标的选择冲高出清是最好的选择，难不成在这种情况下还指望福能股份跟诸多一字君竞争四板？不现实，自然也就封不住。

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风电：
龙头龙源电力 （港股）开盘冲高后一路向南，挂了个巨量旗杆，从技术形态上来看，至少也会是短期顶部，所以明天风电板块没法有太大指望，板块起不来的情况下首板慎重参与，基本会是高标博弈情绪的战场。

广宇发展 置换鲁能新能源 ，目前12连板，对比节能风电估算的话，这货装机量（风电+光伏）397万KW，高于节能风电的310万KW，在建项目节能风电200万KW高于鲁能的185万KW，但风电率（风电利润比光伏高）鲁能应该低于节能风电，发电量上鲁能70亿千瓦时（官网数据，应该是2020年的），节能风电今年上半年发电量将近49亿千瓦时，全年目测在100亿千瓦时左右。

目前节能风电估值约358亿，滚动市盈率43倍，今年大概率能收到30倍左右（业绩增长）。长远看，风电股合理PE会不断向毛利率更高的水电股看齐，例如长江电力 ，考虑到小盘股成长性更高，加上电力涨价支撑和ZC背书，节能风电当下的估值也算合理。

只按照上述维度对比的话，281亿的广宇理论上还有空间，就怕高位情绪杀。但从另一个角度考虑，如果广宇的估值真的还不到位，正常来讲资金是不是要继续顶一字？既然放开了缺口，估值只能参考，要以短线情绪博弈为重。

三进四看中闽能源 ，后排中最亮的仔。

如果广宇能带着中闽、或者中闽独立穿越成功，风电是有机会再走一波的，届时板块走修复，后排小弟排队助攻，龙头能继续享受高溢价。

不过操作难度也高，明天板块大概率分化走弱，一旦穿越不成，会挨揍的。

分析这些更多的是为了看清局势和积累经验，高位接力我现在是真心看不上，扛分歧必定战战兢兢，真金白银放那里谁不愁得慌，还是要尽量去做先手，让别人来兑现我们的预期，还是那句话，别人给我们接力那算接力，我们给别人接力，那只能算接盘。

造纸：
逻辑是固废禁止进口，原材料紧张导致的涨价，相比化工成倍成倍的涨幅，纸当下只能说是小巫见大巫。

原材料商是核心受益方，所以如果考虑二板接力，丰林集团 、青山纸业 、岳阳林纸 、福建金森 相对而言更具投机意义，辨识度也更高，之前炒碳汇，这几位都是门面。

追了个冠豪高新 ，奔着首板套利去的，目测没什么油水。

双降波及的标的很多都开始进入限产期，没量利润再高也没用，所以市场用脚投了票，限产的统统按跌停，规避了。

手里的盐湖股份 随时准备清出，锂资源涨价对锂电的刺激力度越来越小，不跟踪了，仓位虽小，也耐不住它天天跌。航发动力 最高盈利将近20个点，变成-8，==，但预期还在，继续死扛。

话说军工 股波动是真的可怕，我知道自己持股的本事几斤几两，所以放的仓位很小，与其说买航发是为了赚钱，不如说是为了测试持股的逻辑，一个预期向好的股票，要逢高走人还是耐心捂好？希望在它身上能再找到一些答案。