9.23 缺电限产中挖价值,电力分化环保造纸接力,造纸行业调研中找价值!

21-09-23 20:56 13582次浏览
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9.23 缺电限产中挖价值,电力分化环保造纸接力,造纸行业调研中找价值!

今日大盘高开低走,而且是在9点45分之后开始持续震荡,整体行情是复杂的震荡,但是今日最大的看点就是创业 板明显有走强的趋势呢,另外的关键就是20厘米的涨停到6只,但无跌停的,说明创业板开始增长。而且两市再一次放量达到1.3万亿,连续45个交易过万亿,但是北上资金流出43亿。如果明日创业进一步走强,我认为后期配置20厘米套利又有大的空间,这个得益于宝色股份 打开了空间,而且我们昨日买的万胜智能 两日42%的上涨接力,说明未来空间值得留意。

今日电力整体走分化行业,但环保+造纸接力,特别是造纸18家涨停,指数也大涨7%,这个明确接力电力的走势。但细想实际还是限电缺电的问题。而造纸的逻辑我这里整理了一下。

今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给
8月17日国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名:青海、宁夏广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升。此外,还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻,近期多地开展限电控能耗举措。
江苏:部分地区限电15天,9月15日0点起执行。
广东:9月16日起执行每周“开二停五"的五级有序用电方案。
陕西:榆林新建“两高"项目不得生产,本年投产限产60%;其他“两高”企业9月限产50%%。
青海:发布限电预警,限电范围继续扩大。
宁夏:高耗能企业停限产一个月。
云南:已开展两轮限电,后续将持续加码。
广西:要求工商企业有序用电,主动错峰避峰用电。
四川:暂停非必要性生产、照明、办公负荷。
河南:部分加工企业限电三周以上。
重庆:部分工厂8月初限电停产。
内蒙古:严格控制企业限电时间,电价上浮不超过10%。

我们跟踪行业大量公司,发现目前主要受到影响的是江苏和浙江地区,叠加缺煤、煤价大幅上涨,预计中小企业面临更严重停产;此外,白卡行业限产保价(晨鸣减少5万吨,万国太阳停机7天;博汇减少11.7万吨)。
岳阳林纸:主要分布于湖北岳阳,自备电比例100%,目前未受到明显影响。
晨鸣:主要分布于山东寿光、广东湛江、湖北黄冈等,自备电比例90%+,目前未受到明显影响。
太阳纸业:主要分布于山东济宁、山东兖州、山东邹城、广西北海,自备电比例100%,目前未受到明显影响。
山鹰国际:主要分布于安徽马鞍山、浙江海盐、湖北荆州、福建漳州、广东肇庆,自备电比例90%+,目前未受到明显影响。
仙鹤:主要部分于浙江衢州、浙江常山,自备电比例50%+,预计Q3非自备电厂略受影响,四季度出现密集停产(去年停产6—7天,今年预计更多)。
五洲:主要分布于浙江衢州、江西樟树,自备电比例50%+,预计Q3衢州非自备电厂略受影响,四季度出现密集停产(去年停产6—7天,今年预计更多)。
博汇:主要部分于江苏大丰,山东淄博,自备电比例100%,江苏大丰停产时间9.8—9.18,9.19—9.29,影响产能约11.7万吨。



今日锂电最主要的原料,氢氧化锂与碳酸锂进一步的上涨,但是明显幅度开始下降,而价格上明日必定双双过17万,而马上就要到国庆所以采购会下降,所以上涨也会变慢是正常的,而我认为10月将更疯狂的观点不变,预期最少达到20万以上。这个时候疯狂才会开始。耐心等待吧!

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重点关注题材:

一、水泥+钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮,周期股水泥钢铁大概率会出现接力。(水泥二护法:华新水泥 +海螺水泥 。钢铁三剑客:八一钢铁太钢不锈酒钢宏兴

二、事件:国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!(功夫不负有心人)(天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍,在欧洲14个月内涨10倍,在美国已经达到十年来的最高点。)

三、涨价题材:碳酸锂再涨1.17%,报价17.33万+氢氧化锂再涨1.19%,报价16.99万=(天齐、盐湖、盛新、赣锋、融捷等)。硅铁缺电限产停产影响大涨45%与34.3%,而且期货与现货倒挂,所以开盘就介入了 600295 。当下最实际的应该是期货我也介入打板买入。(标的我是只针当下,而实际以完成打底仓获得不错的收益,特别是中线,只是为了让新朋友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况)(看到价值坚守后,方得芳香)。




总结:电力分化,环保与造纸接力。还是在电力盘中找机会!

昨日打板: 002211 宏达(24%持)、盛新锂能 (持)、紫江企业 (10%持)、节能风电 (9.97%持)。 太阳能 (+8.2%出)、平高电气 (出)、延安必康 (出)、诺德股份 (出)、兖州煤业 (1.2%出)。 600863 内蒙(持)、 000791 甘肃(8.5%出)、 600905 三峡(1.3%出)、 002699 美盛 (出)、 600031 上海(持)、 600163 中闽(持)、 605169 洪通(出)。

昨日低吸:紫金矿业 (+5.5%持)、石大胜华 (23%)、融捷股份 (-8%)、沃森生物 (1%)、盛新锂能(18%)、八一钢铁(4.5%持)、新纶科技(持)、云天化 (出)。兖州煤业 (+1.6%出)、森特股份 (+11%出)、平煤股份 (+9.68%出)、宏达股份 (-1.15%)、巨化股份 (+2.79%出)、万胜智能(+35%)。

当下热点概念:电力+化工+环保+造纸。

今日打板:华能国际兰花科创 、平煤股份。

日内打板:包钢股份、青山纸业、岳阳林纸、中粮糖业中航西飞英维克

今日低吸:红星发展 (+1.29%)、君正集团 (+1.47%)、山煤国际 (-2.4%)、盐湖股份天齐锂业

明日量化打板: 002247 聚力、 600567 山鹰、 000488 晨鸣、 000815 美利、 600010 包钢、 600966 博汇、 000036 华联、 600103 青山、 601996 丰林、 002078 太阳、 600793 宜宾、 000930 中粮科技、 600963 岳阳、 000732 泰禾。(打板标的14只)

明日低吸:融捷股份、盛新锂能、盐湖股份、华友钴业

大盘点评:

大盘今日高开之后出现了震荡回落行情,虽然整体没有出现大的下跌,个股也是大概率是普涨中,但发现整体对净值提升并不大,主要原因还是真正的题材上涨走的是冲高回落,而且轮换过快,分化也过大,所以这样的行情还没有昨日好做好。从周期来看,明日是重要转折,预期低点,如果成立看多到27号变。整体后期是复杂的震荡行情的概率更大。而创业板有可能进一步的走强,因为从周期来看16号转折低点之后持续看多到21号高点。但是缺点就是还没有走出弱势,如果能突破3300整体才会真正走强。所以后期还是看整个的突破之后再进一步的确认。当下还是看沪深300 指数明日是否能支撑之后开始反弹。而从期权大数据 来看整体预期是复杂的震荡行情的概率更大。而明日重点关注沪深300指数关注4765与4858的区间突破。

(今日共70股涨停,连板股17只,封板率为65%,广宇发展 12连板)

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一、 8月24日 天然气淡季不淡:亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢?(回头看已大涨超过44%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1 二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%,受益股今年涨340%,深度研究后还有价值!(到现涨42%)

https://www.taoguba.com.cn/Article/3379030/1 三、8月14日 最强周期水泥板将爆发!龙头PE只有9倍,需求逆转+机构买入,预期空间20%起!(回头看已大涨超过37%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1 四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高,若持续不要忘记布局证券 板块!(证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%)

五、7月14日 锂电分化后,可重点布局一个PE不过4倍的板块!(回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%,还持有)

以上就是我最近三个月我的价值发现,更多的不是做的热点,而是提前发现热点转折,之后主动提前布局,推升热点的爆发。我们的交易原则:中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪!所以我的价值不是吃快餐能发现,而是长期用心追随才能得到价值。

回顾当下:一起并肩炒股修心的道友的要求开通智能选股栏目,我入驻淘股三个月,谢谢大家这三个月对我的价值与热点分析理念的认可,初入股吧时我也只是带着只是打板进入,因为股吧听说大多数人只是喜欢打板,但是最后我做着做着发现,我的价值发现也渐渐得到大家的认可,而大家也慢慢惯我的低吸价值趋势+突破打板的操作模式方式。而这个也是我们长期坚守的交易模式。


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精彩评论
只做热点的道士

21-09-24 11:51

4
午评:早盘指数整体呈现的是外实内虚,大小指数分化,下跌个股超3000家,两市半日成交额超8200亿。 整体是小缩量的,但是北上流入22亿。板块上明显周期股大跌,从煤炭 到昨日接力的造纸,再到钢铁水泥等,全线大跌!昨日晚上期货双煤大跌+早盘硅铁从14%上涨到跌2%,这个信号就让我想到可能出现,所以今日早盘整体是减仓状态,而电力几乎也只剩下上海电力 独苗存活。而周期的下跌,引发的是消费白酒还有医美等回归,但我认为也只是反弹,所以能做的就是涨停龙头不然选择放弃,反而赛道里的锂电明显有走强,而早盘最强的是盛新锂能 这个是有利好消息+我们收到的报价消息碳酸锂已有报到19万,而这个确认10月进入20万也会有一定要提前性的资金会进入。另外就是稀土重组带动五矿的上涨,早盘炸板之后也给了回封上车的机会!总来说盘面看上去美好,但实际难操作度非常高,控制仓位6层以内先看是最适合的!
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21-09-25 19:20

3
我也不差你一份。你也可以不看我的。另外云南减产,别的地方不减的,对别的地方是不是利好,对没减产的是不是利好。好与坏,是站哪个角度。换一个思路,本来产100万吨,买1块一顿,这个时候减50%,但价格变3块,你说利好还是利空。如果只是1.5又是利好利空,就冲你这样思维短视,能走多远!本不想和你叫这真,但你这说我不好就没资格看我的东西
只做热点的道士

21-09-24 00:03

3
盛新锂能 公告,公司全资孙公司盛新国际拟与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司,在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园(IMIP)内投资建设年产5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目,项目总投资约为3.5亿美元;盛新国际持有合资公司65%股权。本次投资将大幅扩大公司锂盐业务的产能。同日公告,公司全资香港子公司盛威国际拟购买华友国际在交割日持有的SESA 100%股权及华友国际对SESA的股东借款债权,交易价格为3767万美元。本次收购完成后,公司将间接持有SESA 100%股权,并通过SESA拥有对UT联合体的运营权,UT联合体经营阿根廷SDLA项目 ,但公司没有SDLA项目内矿权的所有权;目前项目产能为2500吨碳酸锂当量。
只做热点的道士

21-09-23 23:59

2
五矿稀土 发布公告称,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业 集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
A股养由基

21-09-25 09:24

1
老师昨天打板五矿稀土 尾盘封单不是很多周一怎么操作
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