简单说点吧

好久没发帖了但是实盘一直在更新。主要是觉得没啥说的，盘面很明确指数也没啥风险。现在只存在两个板块，涨价和非涨价。我现在基本上是半仓煤炭 化工半仓医疗 白酒，所以整体是一个缓慢上涨的趋势，可能没有纯周期来的暴利但是回撤明显控制住了，毕竟纯满仓周期波动太大。具体大方向上继续持有煤炭，光伏化工，眼科，白酒。天然气，证券 微量配置。主要还是没钱了，已经是加了17个以后的仓位了仍然是满仓。短期看下半年经济承压但是系统性风险应该是没有，恒大的短期风险更多的是地产银行 但这俩板块也没涨啊本身估值就很低而且这个东西我觉得大概率不太会暴雷，就算实在还不起，几个地产商也应该会接盘烂尾楼工程实现良性解决，毕竟崩盘对他们手上的资源也是不好的事情。总的来说我感觉没必要过度担忧，也没必要去猜周期的顶部，现在做的就是拥抱涨价让利润垫子足够厚，这样才能吃完主升浪并且在大顶的时候全身而退。