9.22 缺电限产蔓延,这只是入冬高潮的开始,看清事物本质方得价值!

21-09-22 19:52 15663次浏览
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大盘今日低开之后如预期出现的是震荡反弹,而且我认为整体风险性不大,所以早盘开盘之后就是选择加仓,而且两市今日已连续45个交易突破万亿,但今日两市成交量进一步的缩减至1.15万亿,如果下破1万还是要注意题材与情绪的下降造成的风险上升情况的出来。

昨日重点讲的就是限电缺电限产问题,而今日整体全是围着这几点出发,而且昨日在一进二里几乎是电力股,而今日电力板块出现了27只涨停,这么大面积的上涨已超过了上次煤电要求涨价的驱动性了,另外就是带动了煤炭 的上涨,还有就是风能与核能等,而化工品还是为有缺电而限产,而且当下以出现多地发现这样的情况,从云南发展到江苏、广东、浙江等,我这里有一个中信昨日发给我们的报告里面非常明细,本周我认为这方面题材还会持续,所以把握好是非常关键。


今日锂电上游核心碳酸锂与氢氧化锂涨价还在持续,而且已突破17万,很快将突破20万,而我预期10月国庆假期回来就可以看到20万的价格,但当下涨价好像以有了抗体一样,股价就是没有反应?那在等待什么呢?我也在思考这个问题,最后我的思考的答案有几个因子:
第一、短期股价上涨过快,而业绩反应还要等待,所以会有大量对价值不理解的获利出局打压。
第二、对于未来涨价能到哪里心里没有底,而且当下大多数公司产量能还没有真正地放出来,核心全是在明年,所以当下做的就是预期,而预期短期过大之后会有恐惧。
第三、当下的价格还没有达到一个新的高度,让情绪再度回归,如突破之前新高18万,或是20万新高,让人再度热议的时候。如果到达这个高度加上产能释放,整体的PE下降到20的时候你香不香呢?
第四、当下的风口被限电与缺定吸引,资金的偏好暂时不在。而我认为当进入10月和11月产能无货,价格突破20万的时候,电力板块可能回落,这个时候资金会去哪里?应该不用我多讲,

可能很多人认为我天天写这个弄什么呢,吹什么啊,不好意思,你不认可可以不看,内在价值与赚钱本就是少数人的世界,看透事件本质驱动因子才是你赚钱的关键,坚守跟踪才能获得胜利果实。

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另外应要求,给我自己的智能选股做一个盘后总结,今日是开通智能选股和第一天,而且在大盘大跌的情况,我明确板块可能会得到爆发,之后也布局,所以做到知行合一,而且同时也是提醒定购智能选股的用户,也让大家感觉到了物超所值!欢迎大家订阅!(另外因定阅的很多不能直接写明确的买卖,保能用关注或是重点关注这些词,现在关注等,所以大家要理解我说的话,谢谢!)

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重点关注题材:

一、水泥+钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮,周期股水泥钢铁大概率会出现接力。(水泥二护法:华新水泥 +海螺水泥 。钢铁三剑客:八一钢铁太钢不锈酒钢宏兴

二、事件:国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!(功夫不负有心人)(天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍,在欧洲14个月内涨10倍,在美国已经达到十年来的最高点。)

三、涨价题材:碳酸锂再涨3.02%,报价17.13万+氢氧化锂再涨3.07%,报价16.79万=(天齐、盐湖、盛新、赣锋、融捷等)。硅铁缺电限产停产影响大涨45%与34.3%,而且期货与现货倒挂,所以开盘就介入了 600295 。当下最实际的应该是期货我也介入打板买入。(标的我是只针当下,而实际以完成打底仓获得不错的收益,特别是中线,只是为了让新朋友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况)(看到价值坚守后,方得芳香)。





总结:在限电缺电中寻找驱动逻辑,电力与周期化工集体爆发,涨停打到爆!

昨日打板: 002211 宏达(24%持)、盛新锂能 (持)、紫江企业 (10%持)、金牛化工 (出)、节能风电 (9.97%持)、超越科技 (-3.3%出)。

昨日低吸:紫金矿业 (+7%持)、石大胜华 (26%)、融捷股份 (-6.8%)、沃森生物 (1%)、盛新锂能(18%)、八一钢铁(5.2%持)、新纶科技(持)、云天化 (持)。

当下热点概念:电力+风电+光伏+核电+特高压+化工+煤炭

今日打板: 600863 内蒙、 000791 甘肃、 600905 三峡、 002699 美盛600031 上海、 600163 中闽、 605169 洪通。

日内打板:太阳能平高电气延安必康诺德股份兖州煤业

今日低吸:兖州煤业 (+3.6%)、森特股份 (+11%)、平煤股份(+5.68%)、宏达股份 (+2.4%)、巨化股份 (+4.79%)、万胜智能 (+13.55%)。

明日量化打板: 600396 金山、601986核电、 601222 林洋、 601666 平煤、 600032 浙江、 002366 台海、 600982 宁波、000052石化、 600011 华能、 hk00059 粤水电000862 银星、 002529 海源、 000937 冀中、 600123 兰花、 000883 湖北601991 大唐。(打板标的16只)

明日低吸:融捷股份、盛新锂能、盐湖股份 、云天化、华友钴业

大盘点评:

大盘整体今日受外围大跌影响而低开,但最后影响性慢慢下降而进一步的震荡向上,整体来看还算比较强势。特别是上证指数中证500中证1000 是整体收红的,所以明日整体是比较乐观的。但当下还是单边下跌还在持续,如果明日能出现3K反转突破整体将持续看多为主,另外还是要注意如果下破沪深300 指数4765的支撑,整体要进一步减仓。所以明日重点关注4765与4858的区间突破,如果向上整体将持续看多为主。但是从结构也可能进一步低位震荡到24号才有转折,之后看到27号。而中证500 来看,预期还是17号低点看多到10月6号,所以后期可能个股表现还不错,但是指数可能还是比较难看的震荡行情。(以上没有考虑假期,所以假期将后延!)

(今日共97股涨停,连板股总数19只,封板率为86%,广宇发展 11连板)

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一、 8月24日 天然气淡季不淡:亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢?(回头看已大涨超过44%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1 二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%,受益股今年涨340%,深度研究后还有价值!(到现涨42%)

https://www.taoguba.com.cn/Article/3379030/1 三、8月14日 最强周期水泥板将爆发!龙头PE只有9倍,需求逆转+机构买入,预期空间20%起!(回头看已大涨超过37%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1 四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高,若持续不要忘记布局证券 板块!(证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%)

五、7月14日 锂电分化后,可重点布局一个PE不过4倍的板块!(回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%,还持有)

以上就是我最近三个月我的价值发现,更多的不是做的热点,而是提前发现热点转折,之后主动提前布局,推升热点的爆发。我们的交易原则:中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪!所以我的价值不是吃快餐能发现,而是长期用心追随才能得到价值。

回顾当下:一起并肩炒股修心的道友的要求开通智能选股栏目,我入驻淘股三个月,谢谢大家这三个月对我的价值与热点分析理念的认可,初入股吧时我也只是带着只是打板进入,因为股吧听说大多数人只是喜欢打板,但是最后我做着做着发现,我的价值发现也渐渐得到大家的认可,而大家也慢慢惯我的低吸价值趋势+突破打板的操作模式方式。而这个也是我们长期坚守的交易模式。



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精彩评论
只做热点的道士

21-09-23 11:49

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午评:早盘两市整体是高开之后进一步上攻,但从9点47分之后开始震荡回落,到尾盘最后三大指数集体收涨。两市同比昨日量能有所放大至8900亿,预期今日可能放量至1.3万亿左右。不过北上资金是流出31亿。昨日提醒大家今日预期电力将大幅分化,早上就验证了这个观点,但资金并没有进入化工而云天化 跌停也打压了化工板块。所以引发资金流入了造纸,而造纸也是本次限产之一,出现了大面积涨停,早上这样的布局实在有点快,我们也只是配置了两个之前有研究青山与岳阳。另一个概率就是鸿蒙概念股大幅走强。另外一个点看不懂的是煤炭 今日期货持续大涨,但是煤炭板块冲高回落,整体风险过大就是大减仓或出局,我的思路就是如果该强不强,反走弱必减仓。化工如此,煤炭也如此。但不代表我长期不看好,只是考虑短期风险。另外锂电今日资金有所回流这一点昨日也提醒大家。整体今日是复杂的,而昨日一进二,打开不封板的我的思路就是减仓或出局,能持续封的就进一步的持有!另外早盘硅铁进一步的涨停也进行配置,但是个股还没有期货强,这一点是否变成个股产抗药性行为了呢?还要观察一下!
只做热点的道士

21-09-23 08:58

2
中国水泥协会:要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区水泥价格过快上涨,并与企业所在地政府部门做好沟通,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。12、央视财经:8月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调瓦楞纸的出厂价。业内称,今年国内废纸原材料价格的上涨,是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。此次涨价一方面是希望通过提价来缓解成本压力,另一方面是旺季来临前试探性的提价。
yeyexxx

21-09-22 23:03

2
道长,天然气我有首华燃气恒泰艾普 ,首华34.4是压力位吧
李飞猫

21-09-22 21:12

2
为啥全是高位板块 不怕站岗吗
只做热点的道士

21-09-22 20:52

2
关于今日期货硅铁与锰硅双硅涨停,我认为还会持续,当下可以看到的是现货与期货倒挂贴水状态,现货整体的价格超1.5万,而期货只有1.3万,所以还有空间,如果认为有风险可以考虑做多硅铁和等手量做空锰硅,这个是保险的方案,如果激进的可以裸多硅铁看多到1.4万左右概率比较大!
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