深刻而经典——用反面教材福田汽车的失败经验修补一个趋势投机的BUG

21-09-20 13:22 15881次浏览
九莲真人
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
趋势投机与情绪超短是两码事,如果是双模齐头迸进的模式,一般可以把趋势投机划分为中线定义,中线意义如果与超短来类比,或没有清晰的止盈止损界限,则会陷入迷茫,如何完善趋势投机的致命漏洞(BUG),是有重要的意义。

情绪超短找最强,趋势投机找启动,是两模式的根本。超短找板块最强即为热点,趋势投机找回调启动点则是让时效性更佳更快。如何清晰的认识并回避调整的开启?如何敏锐地识别启动点?这是趋势投机中至关重要的能力。

回避回调开启,识别止跌的启动,这是A股非超短线投机中的操盘手千辛万苦追求的能力。

在A股中,所有个股如果把时间拉长,基本都可以实现赢利或解套赢利,这是从基本国情国力的出发点,从经济学来讲,中国的经济稳步前进,按照目前的增长率,预期是可能在7年后超越美国的经济总量;经济前景决定金融 市场,所以,从长线来讲,A股可能参考的是美股的慢牛万点趋势,应是时间问题。

但是,站在投机定义来讲,投机与投资绝对是两回事。投机讲究的是短期高风险高收益回报,投资讲究的是稳定安全的回报。而我们选择了前者!

投机的高风险和高收益是同比的,如果一味地进行高风险,而短期非高收益的交易行为,那可能就与投机的“同比”意义冲突,即短期的赢亏不同源。

什么叫赢亏同源?就是说,同样的交易行为,在某一个可认知的指数周期内付出交易行业(劳动)的愿望回报在账户的增长率(回报)和风验回撤率应同比的,或狭义上一个未知风险的操作周期上的所有交易行为出现的不同的收益方向和风报率是同等的。比如,可认知的指数周期内已经得出结论是指数各指标出现(或潜在)风险前提下,账户在此周期内的满仓行为与指数大跌后的账户轻仓行为,是不同源的,这样会造成指数做顶时重仓交易,指数做底时轻仓交易;同样,未知风险的操作周期上一会重仓交易,一会分仓交易,也是不同源,这样会造成轻仓大赚,重仓大亏。

经常遇到这种情况,就是经历过一段时间的分仓或轻仓赚后,然后冲动一股满仓结果就遇到行情回落大亏;同样,经过大亏割肉后,或装死躺下后,往往行情来了后又开始对行情怀疑,最终在底部轻仓交易大赚或空仓,再次错过底部行情.....等涨到实在受不了,“不再怀疑”、《不再犹豫》“果断”满仓交易行情又短期回落,再次大亏....如此循环,即永远都不是原则下的盈亏同源。

想必问下,这种情况是否为众多投资者所犯的大错?俗话说,有则改之,无则加勉。希望读到此文的朋友,须要的是一定要做到盈亏同源,记得以上划重点的两段话!

既然要做到盈亏同源,关键词是:指数、相对的顶底,重仓,轻仓,止跌启动点,回调破位点,如何做到合理的完善趋势投机的漏洞呢,即修补这个系统上的BUG呢。

这里,指数是关键中的关键,然后是个股的板块,个股的基本面和技术指标K线均线等,仓位,解决这几项的综合硬性纪律约束可能更有效地完善这个BUG。当然,这个约束力可以因人而异进行阶梯性放任。阶梯性放任就是说,在什么的指数条件下,任性多持一天,超过一天个股不表现或没有出现强制的技术修复,就无条件割肉或止盈等。详细如下:

一,指数的顶、底结构对趋势持股仓位的约束

在九莲系统下的朋友们都知道,情绪(板块)周期被指数影响最直接特别是高位指数滞胀期,情绪(板块)周期则反哺指数但不决定指数。在趋势交易环境中,指数对趋势投机影响最直接,特别是板块结构中特别需要大资金的时候,指数往往俱有决定意义, 同时,因为板块的走弱也会反哺指数。9月3日的锂电板块来了一次大分歧,江特电机西藏矿业川能动力天齐锂业 等知名锂电龙头大跌或跌停,板块直接回落,而当天的指数明显被反哺走了一个上升趋势的首阴,这是反哺作用。

在这时候的指数已经回到3600这个平台,出现一次锂电大阴,指数小阴,而此时的趋势持股时间应该是尽量缩短,而仓位的轻重一定是要减仓的,因为不知道次日(9月3日是星期五,即下周)的指数环境,所以,周五当天减仓是必然的选择。谁也不知道周一再来一条大阳线反包,如果真走强,再回补仓位也不迟。

在指数做顶不明显的时候,判断指数是否做顶有几个关键,一是左侧,二是敏感时间节点,在9月3日的当天左侧是3600的压力,显然这不是压力位,应是一个回支撑的机率大一些。关键是周五这一天,明显不是做多的日子,所以,大板块对资金就显然有点力不从心。所以,仓位应是在周四尾盘减减仓或许是对的。正所以有这个预期,所以,“黑周四往往是名不虚传的”。因为太多人知道周五资金一般都不太想战,而在周四就减仓或逆回购多两天小息。

9月3日是一个3600的颈位,但是,当前指数准备回到3700的平台并准备冲击左侧高点3731的时候,此时刚刚又临近节日,这时候风险意识要俱全了,趋投股减仓成了必然;超短线控仓也成了选项。
我在智能选股即周二就提到指数风险意识:(如下图)

结果现在大家都知道了。

为何我在智能选股中,总喜欢提分仓节奏,就是这原因,一般来说,周一周二周三合理加仓,周四后合理减仓;指数低位时,是层层加仓,拉升时是减仓,绝对不在周四周五满仓一股或满仓一笔低吸。指数在左侧紧要关头时,迟迟不突破时,时刻保持分仓或轻仓关注。

二,个股的首发现位置与走势预期对持股时间任性度约束

任性度就是一个股自突破被发现是假突破时,往往风口、指数都是不理想,极限是一个修复阳的次日为极限任性日。

这很关键,因为首发现的位置往往是趋势的突破论才被趋势投机者发现,而主力偏好是在弱指数行情时,并不在风口的个股走假突破的概率几乎是百分百。但是,如果是在风口的,那突破顶多是3天即迎来反包。——军工 时的中兵红箭 和HJT时的爱康科技 (这两个股是九莲公开区和智能区的顶级之作,这两个股也是九莲的人气巅峰时刻)

趋势投机个股的发现,与未来的短时间的走势,会出现是否“符合预期”,但从更长的的周期则大概率会走修复,比如一个月左右,而这1个月不是个个人都可以等得到的。
往往走假突破的个股,大概率是风口不在自己身上、或风口已经过期或指数面临深度回落(洛阳钼业 的例子)

强指数强风口个股定性短线3天不反包取关,小中线5天不反包取关;弱指数弱风口个股定性5天内不反弹恒强必减关,往往能在关键时保命。但同时,这些减关个股并不是拉黑而是时刻发现此股是否会迎合消息政策而走强时,往往一两个大阳线可能再度迎来调整结束的开始。

下面列举公开贴大家都知道的几个股(非风口热点股的首发时间),算是很难很难的趋势修复案例:

8月2日的苏州固锝 002079
发现趋势时是8月2日,然后此股走了半个月的回调周期,这半个月在一些投机者来说是迷茫的,存疑的,甚至是破口大骂的,但现在的走势说明了一切。


4月13日的美锦能源
当天的美锦能源太容易被趋势投机者选到,并发现,然后此股在4月19日像是冲击突破涨停的走势更有迷惑性,如果当天就是追突破理论的趋势投机者,那未来的一段时间是相当相当相当难受了:足足套了2个月时间才迎来趋势修复!即7月20的涨停和21日的二次假突破。再次经历过接近10天的回调再度迎来风口,开始真突破,启动主升浪。这个启动点是氢能源消息面而启动的。

以上两个极端的案例都是在“首发”时出现的突破后被验证为假突破,假突破的时间可长可短,从美锦能源的走势来看是极端的2个月,而苏州固锝则是半个月。这其中就会出现一个持股时间的权衡,任性度是在首发突破后的不及预期的5天内应是最佳选项,再任性一点就是6天左右。而这任性度的时间长度刚刚好是福田汽车现时的极限即9月13日的大阳,而9.14不及时大阳的当天,刚好是5-6天的极限任性时间度。这个时间度就是发现突破被验证为假突破后的第5-6天为最佳止损时间(持有此股的可以回看一下是不是刚好在5天就表现了一下,任性度就是次日的第1天)美锦能源也是在4月12日“首发”时即4月19日(中间必定有周末)是第6个交易日就二次假突破,也是极限止盈止损点。一旦错过,意味着再任性一天,即第7天就开始漫长的回调期。。。。如下图美锦能源:

任性日不能随便弃之不顾,往往这成了救命的日子,因为风险未知,再错过可能就是万丈深渊。

三,个股所在板块与技术指标对个股大概率(破位前)方向的判断

这里主要是针对破位前的技术发现特征。
趋势个股发现止跌和发现主升浪是有一定的相关性,但发现破位并止损并不是个个人能做得到,侥幸心理、意淫心理、不甘心执念往往成了止损的常见心理状态。

趋势个股的技术指标为资金态度,资金态度在成交量的缩、放很明显地表现出来,高位放量滞胀、等同于高位缩量不涨,风险均存在。放量滞胀有出逃之疑,缩量不涨有“力竭”或“刻意收缩资金量“的内在暗示。无论是力竭、收资等对个股走势均不友好,力竭表示个股做多力量不继,承接盘不足,可能是指数或板块做顶资金信心丧失,可能会引发多杀多;“收资”表示个股主力因为各种原因要开始缩量做局,虽然后者稍好,但短期内个股一定会引发回落的概率大得多。

目前暂时失败的福田汽车在9月3日发现,6日和7日并未能如愿大阳突破,而这股马上走成交量突破减小往往是主力出功不出力的标志之一。
一个股走主升突破有效的标志是在关键位置能放大量承接,不管是阴还是阳,成交量大收阳则是做多主力资金充足且冲劲足,成交量大收阴是分歧做空大于做多,但成交量突然缩小就不太好办了。高位缩量最犯忌的就是成交量不从,往往这就是风险来临的时候。

同样的,爱康科技9月9日后开始缩量,高位缩量在某种程度上是做多资金“力竭”的表现,然后后来的走势几乎验证了。

如下个股均是个股在指数高位时的个股高位连续缩量突然遇到敏感时间节点后的表现:

福田汽车

爱康科技

北方稀土

以上案例中,福田汽车的所在板块为新能源 整车板块,这个板块的表现是在江淮汽车 补涨小康股份 结束后,板块就显得力不从心,所以,除了板块在风口不是主流外,个股的技术指标最明显的是“该突破的时候,不突破,而是连续走缩量回调”,这时候,运用第二点的“持股时间任性度约束”,坚决 进行减仓处理;然后在个股9月13日当天大阳反弹次日当强不强为弱时的预期中,坚决止损可能是最佳选择。

一个股,特别是冷门板块的个股,在高位突然缩量、该突破而不突破、该强不强时,就要引起注意,结合指数高位、板块强弱,进行一次合理的减仓可能是上上策。

冷门板不说也罢,就算是热门的爱康科技、北方稀土也是如此。

===========================================
节前虽然指数不好,个股回落,但智能选股除了对一个有执念和报复心态持股的失败案例福田汽车、智慧农业 分仓亏6、洛阳钼业 趋势回调7之外,其余新买的个股表现不错:太能阳,广晟有色露笑科技万盛股份洲际油气 均大肉或涨停,策略挖掘白酒板块金种子酒 涨停。

周一09.13的广晟有色 ,低吸涨停,次日连板:

周二09.14火中取栗爱康科技,低吸当天收5%,次日1%直播取关。
低吸智慧农业当天大亏,次日减亏3%。洛阳钼业的关注类同于北方稀土和盛和资源 的逻辑,补涨地位,走势同样出现在弱势指数,并且和福田走的如出一撤,在周五取关。
当天露笑科技中阳为账户挽回不少面子。

周三09.15当天太阳能 虽然取关,但和周五两日均表现强势,太阳能挖掘的低位补关注应是不错之选;当然豫能控股 弱转强上板关注,当天还有情绪打板中铁特货 的小关注度验证关注度,盛和资源面临突破,上冲回落,次日小亏出局;

周四09.16洲际油气低吸,云铝股份 低吸。洲际油气次日反包大阳,云铝股份周四晚上因为公告减少电解铝存货利空次日大跌集合止损。

周五09.17则是大长腿低吸表演,低吸万盛股份,云海金融,趋势潜伏某航空。当天太阳能涨停,但早盘分时快速拉时半路轻关。

上周的主要面出现在偏执的福田汽车这个千年一遇的亏货之外,其余均表现良好,弱市出现错率上升,但节后,希望有不错的反弹行情,然后再度回到国庆大节前3天要注意风险。

更多的详细动态实时策略关注链接:https://www.taoguba.com.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=6079 ======================================================
声明:以上经验干货和智能回顾所涉个股均不构成第三方投资指导与建议,股票有风险,盈亏自负。
打开app阅读全文
28
评论(187)
收藏
展开
精彩评论
九莲真人

21-09-25 10:03

5
昨天晚上就隐隐感觉到华为除了欧拉系统发布外,还有别的“大事”要公布,所以才作出下周回创业 板的想法,结果,是孟wz回国的消息,那下周一的华为就整体大高开是铁定的了,但是,这个题材要看持续性时应是下周二周三了。所以,下周周一,我认为不宜追大多数的欧拉概念股了,因为创业板相关概念个股全部高开十几个点,去顶集合吗?
    [淘股吧]
    
    肯定不划算啊!这是接盘的行为,而我们不是接盘的,而是寻找新机会的,寻找分歧机会的,下周哪些板块有分歧机会?
    
    新一周智能选股继续:https://www.taoguba.com.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=6106
    (提醒:不按纪律重关、一套就从短线变成中线的接盘侠要注意一下,我这里是热爱超短线的,不太喜欢抱着垃圾股不放的;想从事超短,就得按纪律!)
九莲真人

21-09-23 14:31

5
有一个逻辑,产能能源双控政策,停电限产不仅仅是影响磷化工行业,其他凡是用电的生产企业都有“利空”,为何化工吓的屁滚尿流???原因就是涨的太多的*st澄星 600078 被针对了,带坏了化工板块!限电是对全部生产企业“利空”,这就不是利空落地而是情绪杀,所以,我看好涨价的化工,焦炭!因为,限产就等于要涨价了,所以,顺周期板块是未来的爆款!!
九莲真人

21-09-25 09:51

4
孟晚舟获释后发表简短演讲,在演讲的最后,她说:“我想感谢我的祖国和祖国人民对我的支持和帮助,这是我走到今天最大的支柱!” 
九莲真人

21-09-24 20:27

4
兄,打开软件,打开福田汽车 ,9月10加仓福田,9月13日能全身而退。如果是9月14日加满仓,怎么办?
    [淘股吧]
    从板块,假日,周四周五敏感时间点来看,今天加仓中铁特货 也不能说稳当。但是呢,下周应该能站稳2天的小阴小阳了。那时再加也不迟、
九莲真人

21-09-20 13:30

4
新贴!在2021中秋佳节到来之际,提“钱”祝各位老铁佳节阖家安康,和睦美满;月圆之夜,性福快乐!
    [淘股吧]
    
    提“钱”,在特殊的节日里,本贴继续接受各位老铁加油,加8个油者,除了九莲回馈一定的积分给这8个加油者外,还额外对在本贴的热情参与活动者进行大额积分回馈活动(活动在贴子跟贴中举行,相关规则届时会详细公布)。
    
    本主贴亦是难得的经验之作。希望相关有望成为游资朋友及时加油射精。 
     
[图片]
 
查看全部评论(99)
相关文章
查看更多
热文推荐
鹰眼大宝剑 赞(107) 评论(58) 21-10-24 19:46

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP