9.16股池有更新,节前效应显著,关注防御性板块

21-09-16 17:21 276次浏览
千岛湖的柚子
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昨天在文章开篇讲到了农业,前天在文中的从研报看题材讲到了农业,为什么近期反复说农业呢?其实逻辑很简单:一方面是政策预期,从此前的消息面来看是这个月要出的;另一方面,节前资金会以观望为主,这些涨疯了的周期出现回调概率较大,势必会影响整个市场走势,这个时候农业、军工 、前期超跌的白马等就会成为不错的防御性板块。盘中总结了一下10:50分左右市场高低切时资金选择的低位方向:农业、白酒医药食品数字货币工业母机

一、市场核心数据

1、市场情绪

作用:买入的比散户早,卖出的比散户早,赚的比散户多。(判断市场的赚钱效应)

市场梯队:最高连板为9板,为风电叠加并购重组广宇发展 。题材方面继续关注煤炭特高压磷化工天然气钢铁等方向。

短线情绪:紫色的是短线情绪,红色的是连板高度,其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅下降,且跌破了中位数,那么按照历史数据,明天出现回暖的概率较大,此外呢这个广宇发展的9板我是有点慌了,后面掉队有些严重。



2、主线梳理
作用:了解市场上最聪明的资金正在买入的板块和个股,跟随聪明资金赚钱。(抓主线和龙头股)

主线Top3:磷概念、煤炭有机硅。从榜单来看,有机硅、磷化工、煤炭等周期股仍然维持强势,但是部分方向好像是涨不动咯,要小心哎!

龙头Top3:清水源华辰装备中青宝 。饼图是最强个股所属板块的占比,前排市场热点再度集中,目前来看磷化工、工业母机、电石、风电、北交所、煤炭、天然气较为强势,短期这些板块的轮动机会较大。


3、北向资金
作用:了解市场上最聪明的资金买入的方向。(抓潜在主线或滞涨股)
港资板块Top3:锂电池、金属铜、互联网 金融 。从数据来看,医疗器械 方向出现港资背离现象。

港资个股Top3:宁德时代紫金矿业美的集团 。从数据来看,美的集团、亿纬锂能隆基股份 出现港资背离现象。


4、可转债
作用:可转债市场氛围好的时候,若有明确的主线,可以做主线相关转债(好氛围 + 主线)

可转债映射正股Top3:清水源飞鹿股份川金诺

5、商品现货
作用:就类似于PVDF的涨价,走出了联创股份永和股份 等大牛股。
近10个交易日现货涨幅榜Top10:

近60个交易日现货涨幅榜Top10:


二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 天然气
天然气是全球能源结构中的重要组成,也是清洁能源的发展方向。天然气市场的强势目前仍在延续,目前无论是现货还是掉期远月合约均显著高于通热值的燃料油价格,经济性的优势使得发电厂的燃料油需求提升。
参考去年冬天的情况,同样是LNG价格超过燃料油,仅日韩两国在冬季高峰时期的燃料油需求就同比增加10万桶/天左右(约50万吨/月的量级),而今年天然气价格的强势可能有过之无不及,因此冬季电厂的燃料油需求增量可期。当然,天气情况将是一个重要变量,如果今年主要消费 地区整体处于暖冬,那么燃料油的需求增量预期可能会大打折扣。
从盘面来看,今天天然气板块出现分歧,前排股以调整为主,后排股以补涨为主,这也是每个板块必经之路。接下去的关键点就在于现货能否继续涨价,前排股能否维持高位震荡。

历史强势:新天然气蓝焰控股广汇能源新潮能源首华燃气石化机械 等。

② 氢能源
政策指导下,氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。
从下游燃料汽车 行业来看,氢能源汽车未来发展空间广阔。2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。此外后续整体氢能产业链来看无论是在氢的市场地位、燃料电池汽车配套设施建设、以及燃料电池汽车推广方面都将会迎来新的发展机遇,产业链相关企业有望充分受益。
从盘面看,前期大涨的氢能源概念股近期差不多企稳止跌了,若资金从化工、有色 等顺周期板块撤离,是有一定概率进入氢能源板块的,那么这个时候就可以关注起来了。

历史强势:美锦能源厚普股份深冷股份雄韬股份全柴动力中泰股份 等。

③ 农业
先讲猪肉,随着季节性需求的变化,猪价可能在Q4出现一定幅度的反弹,但猪价超预期反弹的可能性较小。在当前时点,出栏成长性、成本控制、扩张节奏、核心育种能力、负债及现金流管理等方面因素都将影响企业在生猪下行期的表现,综合实力突出的企业可能出现配置机会。
再讲一讲前几天反复说到的种植业,核心催化是种业政策密集性出台。此外从成长看,一方面传统种子行业格局持续改善,另一方面,玉米转基因商业化促使行业变革,或将提振板块估值。
最后看一下盘面,今天主线板块大部分都是深度回调的,锂电板块更是跌停潮,在此背景下,防御性板块自然就成了资金避险的地方。农业板块今天表现较为强势的是养鸡养猪,种业相对而言是弱的。但是农业板块向来持续性不好,容易一日游,所以明天关注的点在于主线板块是继续大幅回调还是反弹。

历史强势:晓鸣股份圣农发展新希望牧原股份登海种业华绿生物 等。

2、机构动向追踪

中信博

a.动向追踪:公司中报显示,汇添富马翔进行了加仓,汇添富雷鸣新进十大流通股东。同时,3只社保基金加仓/新进十大流通股东。
b.公司估值:光伏设备板块目前估值59倍,处于历史78%分位。根据券商一致预期,中信博2021年业绩增速为33%,2022/2023年业绩增速为84%/47%,公司今年估值63倍,明年将消化至34倍。
c.公司逻辑:中信博是国内光伏支架龙头,2020年公司跟踪支架全球市占率约8%。全球光伏装机加速,跟踪支架在总系统成本中占比达到13%;跟踪支架发电量高,目前除美国外渗透率仅30%,天风证券 预计2023年全球渗透率将达60%,东北证券 预计,2021/2022年全球跟踪支架市场规模将同比增长37.8%/35.6%。公司产品性价比优势明显,2020年,公司跟踪支架成本较ArrayTech/Soltec低28%/36%,售价低16.2%/29.8%,产品质量与海外龙头基本一致,且多样性更高。公司正在开展IPO募投项目建设,在安徽繁昌生产基地投资约5亿元建设2.8GW产能,目前该基地进入试运行阶段。

东华测试

a.动向追踪:公司中报显示,海富通周雪军进行了加仓,并新进成为公司十大股东。
b.公司估值:目前稀土板块估值86倍,处于历史47%分位。根据券商一致预期,华宏科技 2021年业绩增速为124%,2022-2023年业绩增速都超过20%;公司今年估值27倍,明年将消化至21倍。
c.公司逻辑:华宏科技是稀土回收、废钢设备和电梯零部件三大细分领域的龙头。稀土供需紧张,价格大幅上涨,公司目前产能为行业第一,根据德邦证券 研报,公司将对子公司江西万宏进行扩产,未来两年公司产能有望实现30%的复合增长。东吴证券 认为,碳中和背景下,2025年我国废钢需求可提升至2.8亿吨,2020-2025年复合增速为5%。国内废钢设备行业为“双寡头”竞争格局,公司市占率接近40%,据全景网报道,公司拥有的迁安聚力基地2021年有望实现量产,其产量将达到新高。城镇化建设的持续推进,带动我国电梯产量进一步增长,德邦证券预计,公司电梯零部件销售业务2021/2022年收入增速将达到25%/24%。

三、交易体系

1、股票池
条件:入选的股票一定要先过一遍RPS排名,不低于2000,潜伏体系除外。


2、股票池净额



3、仓位控制
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好事多磨

21-09-16 17:42

0
氢能源啥时候走一波?
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疯狂打板哥 赞(47) 评论(17) 21-10-21 15:26

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