行情风险又提高了

21-09-13 22:06 5267次浏览
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先说不好的消息。
风险系数从85分上升到90分,意味着行情的风险又一次加大。
估计有些人不知道风险系数是怎么算的,这个问题已经说过很多次,今天再说一遍,主要分三步:
1、统计两市超买股票总数;
2、计算超买股票占所有在交易股票的比例;
3、回溯过往每一天的超买股票比例,根据分位值得出最终分数。
逻辑并不复杂,主要是统计、回溯和计算的过程比较麻烦,我们一直是通过量化系统跑数据,盘后第一时间就能出结果,包括盘中也能拿到实时的风险系数。
看到没,风险系数的构建基础是个股而非指数,因此从来都不是判断大盘涨跌的工具,更多的用于判断市场的整体风险度。
啥意思呢?
各位应该都经历过这种阶段,大盘涨个股跌,买啥啥亏,这就是高风险系数的典型特征。
由于个股普跌,最终难免导致大盘也跟着跌,因此可以把风险系数和大盘画约等号。
这也解释了最近风险系数高但大盘不跌的原因,之前也经常出现这种情况,当你开始怀疑风险系数已经失效并且忍无可忍干进去,大跌就来了。
别问我为啥这么说,我有体会,很深刻那种。
最近几天也一直有人问我这个问题,其实我们重新杀进去的标准从来就不是大盘跌,而是风险系数回到正常区间。
正常区间的定义:80分以下。
机会系数同理。
当机会系数飙到85分甚至90分以上,我们就会毫不犹豫的干之,即使大盘没有见到最低点也无所谓,我们买的是机会,不是大盘。
借用一句分析师经常说的话,这叫主动买套。
很戚成钢的感觉。
推高风险系数的幕后黑手还是资源,焦煤铝铜铅锌金全线飘红,连有机硅都被带起来一波。
资源涨是基本面+消息面的双面合璧,跌起来绝对是大碗宽面,问题是啥时候跌。
我还真不知道,应该快了。
注意焦煤期货,两天时间已经跌去10%,多头当初赚的有多欢,这两天亏的就有多惨。

期货和股票有一个情绪传导的时间差,之前也是期货先涨股票才跟着涨。
为啥两者会有时间差呢?
拿焦煤期货举例,它相当于焦煤企业的产品价格走势,正常情况下都是产品价格带动股票价格,很难同步波动。
无论焦煤还是铝,短期跌一波都还能买,这是我说过很多次的观点,调整目标看中期均线。
另外一个不太好的消息是大盘的技术指标。
这两天大盘已经坐实超买信号,上次进入超跌区是7月底,短短一个半月时间,风云突变,两极反转。
进入超卖区的时候我提醒大家梭哈,现在进入超买区,虽然不至于空仓,但必须降低仓位做防守,连这个都看不到的只有两种人,一种是瞎,另一种是装瞎。

心里伏+军工 领跌。
各位应该已经惯它们的高波节奏,毕竟之前涨了那么多,很需要一次系统性的深度洗盘,否则不可能把浮筹震出去。
洗盘源于资金的预期差,在光伏里体现的最明显。
各位经常看我的复盘,知道光伏三四季度乃至明年的业绩要爆,其实市场中绝大部分人并不知道。
他们看到的是光伏二季度业绩分化很严重,部分公司二季度甚至是亏的,完全对不起光伏之前的涨幅,而最近洗盘主要洗的就是他们。
是不是很意外,你以为的人尽皆知,其实只是你以为的。
风险警示:某地产已经日薄西山 ,回天乏术。
这家公司前两年就在向员工兜售年化11%的内部理财,当时有个朋友还问我们要不要投一波,我们的建议是不投,今天他说幸亏听了我们的,否则本金都没了。
其实当初劝他别投一方面是觉得年化11%的理财有问题,另一方面是搞惯了股票的我们真看不上这点收益率。
贪婪使我远离风险。
现在该公司陆续给出兑付方案,有的是分期兑付,有的是以房抵债。
买了他家房子的放心住,好比你正在路边撸串儿,忽然城管来了,卖串儿的老板 抱起炉子就跑,你该吃吃该喝喝,因为串儿已经是你的了。
目前持仓:
短线:光伏,细分龙头,回踩中期均线。
基金:汇添富消费(000083)、融通医疗 保健(161616)、南方中证500ETF160119
定投:上证50增强110003
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精彩评论
作手守正出奇

21-09-13 22:30

1
g感谢老师分享
幕白剑仙

21-09-13 22:23

1
大盘有风险时候就买超跌次新股,轮动
量形学柯南

21-09-13 22:22

1
现在有点知道为什么任二炮千万年薪留不住还是要走,因为他无法说服皮带哥趁着最好的时期没有把杠杠降下来,就像玩水一样,以为拿着钱就能砸出来,殊不知消费行业 需要一钉一铆打好基础才能走的快,地产那套高杠杆高速度不适合了。
水欲言

21-09-14 11:54

0
老师好:老师直播说军工 企业的底层逻辑变了,才反复炒作。这个能不能再解释一下。感谢
dezhou58

21-09-14 07:28

0
老师,副图代码能分享一下嘛
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eternal 赞(43) 评论(57) 21-10-20 00:14
小将am88 赞(39) 评论(146) 21-10-21 15:46

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