2021-9-5—关于后续投资的一点想法

周末花时间思考了下后续的投资方向，有几点感悟，决定还是写下来，不然指不定什么时候就忘了。

房地产维稳维稳之后，经济这辆马车的某个轮子慢了下来，以至于当下的画风稳字当头，不谈指标，不谈增速。

再加上出口、投资都面临高增长壁垒，经济大环境面临着诸多难题。但日子总是要过的，办法总比困难多，实在不行可以发挥优良传统搞搞击剑。

所以中国建筑 、海螺水泥 、三一重工 画风突变。

作为碳中和元年，煤炭 减产，新能源 革命势在必行，但当下那点光伏、风电、水电、核电的发电量还不够社会总消耗的一半，所以新能源 的持续发酵是必然。

这部分结合基建，不难构思出一个更细致的炒作方向，电力基建。

所以风电水利 开始逐步发挥，不同于锂电和光伏，风电、水电在基建方面的成本很高，例如海上风 电，那可不是海面上简单挂个风车就能完事的，其建筑结构的复杂程度极高，施工难度也大，因此在基建部分的投资占比不低，水电更甚，参考三峡大坝，这也是之前锂电光 伏炒的风生水起，而风电、水电落寞的原因。

包括今年的大妖之一华菱线缆 ，其本质也是电力基建的逻辑，发电设施一多，输电设施就得跟上，而输电的核心物料不就是线缆么，那大基金加仓的长缆科技 是否也有机会？

有意思的是，之前还以为华菱炒的是军工 ，但就军工这种烂股性怎么走得出这种牛股，因此当时打死没去，手上的航发动力 莫名其妙被连砸三天，已跌穿成本线。

周五介于对上影 线的恐惧，板砸了金风科技 ，减仓明阳智能 ，清了新强联 ，虽然卖点极差，但都是大肉离场，金风科技 中线仓单票30+，还是蹲低位香，不过相比金风，现在更看好海风扛把子明阳和轴承 龙头新强联，后续走低会重新进场。

盐湖股份 部分仓位转手证券 ，因祸得福避开一波大跌，虽然手上的证券也不咋地。第一创业 和申万宏源 再看一天，我还真就不信证券这个邪了。

近来的风格变得很多，持股的时间也越来越长，被锂电的西藏矿业 和江特电机 教育过后，不得不对趋势股增加了参与权重，包括现在风电的当红炸子鸡大金重工 ，有关注的朋友肯定知道，刚启动的时候我也是打板进，亏钱走的。

所以趋势股在逻辑成立的情况下，下底仓捂一捂，再用灵活仓位高抛低吸也是不错的选择。