一份研报引爆两个板块

21-09-02 21:50 1232次浏览
十年九夏
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周三A股市场出现风格高低切换现象,保险券商等低估值权重板块大涨,带动上证50 指数涨逾2%,而近期领涨的资源品涨价主线及新能源 概念股集体大跌。沪深两市成交额进一步放大至1.71万亿元,再创今年以来新高。

今天光伏风电掀涨停潮,煤炭 、化工、氢能源、燃气等周期股表现强势;消费、医药 低迷,北向资金流入近百亿,另外沪强,创业 板弱的现象。

昨天放量,其中上证放量最明显,我们看看下图就可以看出来。放量上涨后再度出现缩量上涨,啥意思?有增量资金入场!所以最近的低位异动板块全是增量资金做的,有哪些?昨天是“水泥港口、运输、中字头旅游卫星 、保险、工程机械、轮船”,今天是“风电、光伏屋顶、证券 ”,其中上证异动,证券出现连续活跃!广发证券 今天更是出现75亿成交额的涨停。

为什么有增量资金呢?应该是昨天的PMI数据不及格,引发大家对“降息”的预期!那么这利好什么,很简单,风电、光伏一体化、证券这都是“基建属性”,所以这个位置应该是有大资金在布局“基建”的相关方向。

有哪些影响?首先大家要知道17年上证大涨,创业板会“失血”,所以这个位置注意“金融 与创业板的跷跷板”,另外今天与昨天活跃的方向需要重点看!其中我看好的是“风电、光伏一体化、证券”其中最好的是光伏一体化,由于资金恐高,所以买了“风电”,另外“保险、证券、中字头、工程机械、轮船”是重点关注的对象!

收盘又出现阿里巴巴 的消息,如果阿里巴巴“止跌”那么继续利多“上证50 ”。

板块结构

板块梯队:

第一梯队:光伏>锂电>整车>芯片

第二梯队:机床母机、军工 、(有机硅>风电>储能)、(磷化工>有色 >钠电池>钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、煤炭

第三梯队:农业、(白酒创新药 )、金融、(低价股次新股)。

第二梯队:新题材,风电爆发;工业母机、煤炭、磷化工、稀土继续上涨。

高端制造

09:32 中船系走弱;

09:45 风电走强,甘肃电投大金重工中信重工中环海陆金风科技金雷股份金盘科技金风科技 涨停,今天共计33只风电股涨幅在10以上。

09:48到09:55 工业母机拉升,维宏股份 涨超15%,恒而达华明装备上机数控恒锋工具华中数控浙海德曼 等跟涨。

周期:

09:36 到10:40煤炭拉升,平煤股份安源煤业焦作万方广汇能源云煤能源山西焦煤山西焦化晋控煤业 涨停,神火股份 等跟涨。

10:23 磷化工走高,云图控股湖北宜化云天化 涨停,和邦生物 等跟涨。

13:08 稀土走强,包钢股份中国铝业北方稀土五矿稀土中国宝安 等跟涨。

第三梯队:白酒先跌后涨,创新药 走弱。
消费:

09:34 白酒走弱;09:50 白酒拉升,古井贡酒迎驾贡酒伊力特水井坊舍得酒业 等跟涨。

13:24 创新药走弱;

周期:

09:41 电力拉升,甘肃电投、嘉泽新能吉电股份东旭蓝天 涨停。

10:13 钢铁走强,广大特材安阳钢铁南钢股份甬金股份方大特钢 等跟涨。

13:38 证券拉升,第一创业广发证券 涨停,浙商证券国金证券长城证券光大证券 等跟涨。

第一梯队:光伏、锂电、整车拉升,芯片走弱。

09:44 到09:53到13:02光伏建筑一体化拉升,晶科科技爱康科技林洋能源 、上机数控、汉嘉设计启迪设计 等涨停,明阳智能中来股份华自科技天合光能东方日升卧龙电驱正泰电器 等跟涨。

09:58 芯片走弱;

10:00 到13:06锂电池拉升,西藏矿业盛新锂能融捷股份西藏城投西藏珠峰盐湖股份天齐锂业 跟涨。

10:21 整车走高,福田汽车 涨停、广汽集团 涨超9%,海马汽车江淮汽车北汽蓝谷长安汽车 等跟涨。

点评:成交量1.4万亿,情绪较高,风偏出现分化。什么意思呢?高位资金继续干高位,低位资金继续买低位。

两方面的资金没有“吸血”,这说明有增量资金入场。

上文已经说了,今天的风电,昨天的工程机械、造船都是增量资金的操作方向。另外这两天的北向资金也是重点数据:比方说今天资金买入最多的是“紫金矿业 ,共计买入11亿”。

明天的操作很简单,盯住“金融、中字头”与高景气的关系,一但出现跷跷板可以减仓高景气,配置“风电、工程机械、造船、中字头、旅游”等个股!

旅游:长白山中青旅众信旅游凯撒旅业桂林旅游

蓝筹:中国电信三峡能源 (电力)、中国建筑中国电建 (光伏)、中国中铁 (锂电)、中国中车中国交建中核科技中国船舶军工)、中国化学 (锂电)。(中国西电中国高科 是高度龙头)

个股:金风科技、福田汽车 、广发证券、广大特材。

潜伏板块

新能源

新能 源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩智能 电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿汇川技术创世纪海天精工 、三力股份

工程机械:三一重工恒立液压国茂股份

家电:美的海尔智家海信视像

汽车:长城汽车 、长安汽车

关键的美联 储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。

总结

1、注意“上证要发力”!

2、金风科技、福田汽车、广发证券、广大特材。

3、短期关注上证50相关的蓝筹(金融与中字头)与高景气的跷跷板;

4、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>煤炭>有色>风电>军工>整车,躺平!

本内容及涉及个股仅代表个人观点, 仅供参考,不构成任何买卖指导。
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