炒出预期差快感

20CM涨停炒出预期差快感

1、盘面闲聊。大盘震荡收涨，量能再创去年7月以来新高，光伏、军工 、锂电三大高景气赛道既有发力，又有分歧；村里对基金花 式营销颇有微词，同时对两融套现操作手法予以关注，监管之下引发券商财富 管理板块砸盘，前期领涨的券商龙头东方证券 、广发证券 双双跌停，中国平安 周五反弹成果今日也几乎全部败光；金融 的不作为，制约了反弹热情，指数放量滞涨，箱顶始终无法突破，带给市场莫名焦虑；指数层面不见兔子不撒鹰，没有突破甚至单日突破，都不能过于乐观对待；可怕的量能背后，一念天堂，一念地狱，须知这么大的量能一旦没有后继资金承接，就会形成中期顶。创业 板权重今日亦没能起到表率作用，宁德时代 、智飞生物 早盘强势，午后弱鸡，已把龙头信仰扫进阴沟；反而中报不太好的阳光电源 ，从低开到大涨，炒出预期差快感，只是缺乏业绩支持的权重明星 ，还有多少机构愿意为之格局，且看且珍惜了。题材方面，捣蛋题材的崛起，国资云套利工业母机玩法前排顶一字后排砸坑，元宇宙套路出击走预期差路线，工业母机后来居上集体强攻，军工、光伏、锂电早盘强势午后分歧，板块个股各自为战，各自精彩，旦末净丑，依次登台。
2、光伏。光伏板块早盘全面强势，午后场外资金跟不上，冲高回落；上游硅料硅片权重劲歌热舞，硅料特变电工 、通威股份 趋势长阳 ，大全能源 冲高回落。硅片隆基股份 盘中暴拉，拿下历史新高，板块博弈受其刺激更加热烈。光伏逆变器阳光电源中报业绩增长不如预期，但利空被资金视为拿先手良机，直接从水下五个点捞起至收涨8%以上，锦浪科技 跟风长阳；HJT捷佳伟创 、迈为股份 、上机数控 趋势上涨，但金辰股份 因公告HJT设备进度未如预期遭遇杀跌跌停，如金辰股份明日继续下行，对光伏HJT行业或有负面影响。光伏银浆龙头帝科股份 高举高打大涨11%，苏州固锝 跟风冲高回落。题材端趁板块热情借机发力，HJT光伏爱康科技 高位双响炮涨停，晶科科技 、东旭阳光、东阳光 、爱旭股份 、石英股份 套利板。BIPV光伏建筑一体化加入套利大军队伍，能辉科技 20%长板，华自科技 周五20CM涨停今日再涨11%，东方日升 、启迪设计 、中来股份 套利跟涨。光伏板块今日早盘高潮，午后冲高回落，短期获利盘较多，板块中期看好，短期须防备获利盘出离带来的震荡，相关个股等待回踩均线获取成本优势机会，更合时宜。
3、顺周期。顺周期板块今日在化工新材料 方向表现，有机硅板块早盘分化，午后走弱，强势股三孚股份 涨停，已摆出一副冲击第三波行情的模样，新安股份 一度冲板，兴发集团 、鲁西化工 大涨；大屁股权重合盛硅业 午后砸盘中阴；板块短期进入后排补涨阶段，补涨结束后有可能板块整体走向跌势。磷化工今日表现强劲，川金诺 20CM长板后盘中再度大幅冲高，收盘10%，上影 线不小；云图控股 、云天化 、川恒股份 2板；湖北宜化 、川发龙蟒 、司尔特 趋势长阳，六国化工 冲高回落。光伏玻璃上游纯碱中盐化工 、山东海化 、和邦生物 、远兴能源 、华昌化工 全部冲高震荡，但趋势保持良好。绩优跟踪股齐翔腾达 、中泰化学 午后涨停，滨化股份 （PVDF上游四氯乙烯）、新疆天业 趋势大涨。顺周期板块短期获利盘不小，此方向个股K线趋势上涨模式通常呈箱体结构，博弈上距离箱顶越近空间越小，追击不容易获得超额收益，转观望。
4、新能源车 。受官媒吹风批评追捧锂电池概念风气影响，新能源车 产业链冲高回落，午后部分个股转向杀跌，上游资源炒作方向转向流动性上佳的大盘权重。赣锋锂业 反复震荡成功封板，全天成 交110亿，鞍重股份 、融捷股份 套利反抽板；天齐锂业 盘中爆拉冲高回落，永兴材料 冲出历史新高长阳；周五强势的江特电机 、格林美 小阳，盛新锂能 收平，雅化集团 、中矿资源 、川能动力 收绿，表现不佳。权重宁德时代早盘上冲，午后收阴，套人为乐。盐湖提锂方向三藏法师再度出征，周末大量鼓手猛吹的西藏矿业 反包涨停，全天成交58亿，西藏珠峰 、西藏城投 跟风上涨，均留上影线，盐湖股份 冲高回落大跌5%，不和他们玩了。六氟方向，延安必康 T字2板，天际股份 、多氟多 冲高回落长上影，永太科技 、天赐材料 小阴；电解液方向，新宙邦 大涨，江苏国泰 、奥克股份 小阳跟涨。锂电板块为明牌 博弈，鱼尾阶段，估值相对较低个股具备较好的防守反击能力。
5、工业母机。工业母机板块早盘示弱，午后在二波龙恒锋工具 发力涨停刺激下普遍大涨，华辰装备 20%长板套利，青海华鼎 2+3板，华东数控 5+1板，秦川机床 涨停，思进智能 一度冲板，博亚精工 、海目星 、大族激光 、国盛智科 、亚威股份 、昊志机电 跟风中阳；早盘一度示弱的恒而达 、创世纪 、维宏股份 、浙海德曼 、华中数控 、海天精工 、科德数控 午后纷纷弱转强上涨，几乎无一落伍。整体上看，工业母机午后表现有青海华鼎 、恒锋 工具发力因素，但板块持续走强已积累较大获利盘，明日分歧不可避免；盘后华辰装备按规则停牌，反向延缓板块大型分歧时间，强势股继续观察恒锋工具表现。
6、军工。军工板块在航发动力 中报显示预收款增加220亿、环比增长8倍消息刺激下强势；强势表现股中，振华科技 历史新高涨停，洪都航空 、中国卫通 、楚江新材 、佳电股份 封板；天银机电 、爱乐达 大涨超10%，权重航发动力盘中反复冲板无果，收涨9%放量成交79亿；中航沈飞 大涨，晚间中航沈飞中报出炉，预收款更惊人，直接到账300亿元，这说明航空发动机、军机、军工电子，军方都有巨量订单，上游航空部件正处于历史最好阶段。上游军工电子有火炬电子 、鸿远电子 、宏达电子 ，材料个股有抚顺特钢 、宝钛股份 、派克新材 、钢研高纳 、图南股份 。军工板块短期进入明牌博弈阶段，由于短期调整尚未充分，就在军工主机厂预收款大超预期消息刺激下强行上涨，短期渣男形象对人气的损害尚未得到有效修复，消息刺激下强行追击不容易获得预期差空间，景气度确定情况下，继续跟踪军工上游个股回踩获取成本优势博弈机会。
7、轮动新题材。周五出现的新题材国资云前排个股全面强势，20CM铜牛信息 一字2板，10CM美利云 、云赛智联 一字2板，太极股份 一字板，卫士通 、杭钢股份 、易华录 、美亚柏科 高开砸盘，其中美亚柏科甚至砸绿，深度证明了套路题材前排买不到，后排买到坑定理，这种对后手不友好的题材，没什么好的战斗机会，回避。元宇宙+VR方向，20CM套利层出不穷，金龙机电 、宝通科技 20%涨幅长板，华立科技 早盘冲击2板，午后被砸成狗；歌尔股份 、奋达科技 、达瑞电子 冲高回落；市场没能给板块业绩博弈方向以正面反馈，后排套利难言空间大小，观望。铁矿石大中矿业 高开高走涨停，兴业矿业 趋势走高，金岭矿业 、河钢资源 、海南矿业 高开砸盘，资金对铁矿石方向博弈兴趣不高，观望。
8、关注回顾与关注计划。1）关注回顾：今日第一关注股未来有高速成长预期，公司三季报可期，该股今日在板块震荡情况下保持了较好的趋势形态，保持跟踪；第二关注股恒锋工具，工业母机周五领涨股，今日如期走出高弹性涨停，并且带动了板块强势；第三关注股为光伏硅片概念股，跟踪分歧回踩5日线，未及，保持对回踩5日线的跟踪。前期关注股中，中泰化学、秦川 机床涨停，帝科股份大涨11%，部分个股趋势良好，保持跟踪。2）周一大盘走势依然稳健 ，但K线上双阴夹一阳且放量滞涨，若不能迅速拉升离开箱顶位置，则指数有再度从箱顶往箱体中轨走弱风险，短期两手准备，既找机会，也防风险。）