新周期

新周期

1、盘面闲聊。指数震荡后收出长阳 ，一举反包上周五阴线，市场出现近200家涨幅抵达10%或以上个股，盘面活跃的都是各种高景气行业强势股，证实市场偏爱高景气之心未变。机构主导的各种茅短期超跌后今日有所企稳，但超跌反弹可以有，拉升空间却看不到；只要各种茅能忍住不捣蛋，就是指数万幸了。题材方面，新兴 的工业母机概念成为全场最靓的仔，今日突突突冒出数十家涨停板，游资大散下场摸鱼，白肉横飞，眼花缭乱，这个题材的背景是工业机床进入景气周期，高景气或将带动部分行业龙头优质个股走入趋势强势；对以趋势强势博弈为由头的军工 、光伏细分、锂电细分有加分。然而人声鼎沸之际，风险尚未解除；周五上市的中国电信 因龙虎榜买入方全是散户，今日一字跌停，虽未影响情绪，但为盘面留下隐患；大盘箱体结构未变，当前位置处于中轨，向上向下都有可能，各种茅和各种赛道权重未来一周将大举公布中报，稍有不如意就会引发资金砸盘，保持谨慎。
2、工业母机。市场偏爱新概念，工业母机由于数控机床进入景气周期，今日遭遇资金全面抢筹，20CM活跃股华辰装备 、恒而达 、宇晶股份 2板，华中数控 、国盛智科 、科德数控 、创世纪 、绿的谐波 、维宏股份 、四方达 、昊志机电 跟风涨停；德马科技 、拓斯达 等N多个股跟风大涨。10CM空间板卓翼科技 3板；华东数控 一字2板日内领涨；海天精工 秒2板；京山轻机 、佳电股份 2板。板块今日涨停个股数十家，全面飞仙。工业互联网 方向全线套利，维宏股份20%长板，鼎捷软件 、海得控制 、汇川技术 大涨。工业母机方向今日已高潮，明日分化不可避免，高潮之下难有预期差，故事里的主角，不是高大帅气，就是妖媚动人，问题是，你能不能抱上……
3、军工。军工板块轮动强势，题材方向，甘化科工 、佳电股份2板；板块与工业母机叠加个股表现较为积极，传统绩优股午后多数冲高回落，宝钛股份 趋势涨停、应流股份 反抽板为趋势股中表现较强个股；趋势方向振华科技 、宏达电子 、西部材料 、图南股份 、西部超导 、钢研高纳 、火炬电子 大多冲高回落收上影 线，抚顺特钢 、鸿远电子 收绿。20CM方向轮动拉涨，华中数控叠加工业母机涨停，科新机电 、浙海德曼 涨停；隆华科技 、恒锋工具 、博亚精工 、华伍股份 、航亚科技 大涨超10%；但前期人气股新研股份 砸尾盘大跌。军工权重普遍大涨，中航沈飞 一度冲板，航发动力 、中航西飞 长阳；中国船舶 、中直股份 冲高回落。军工板块有内部轮动迹象，今日受工业母机吸金影响响未能掌握主动权，观察绩优个股回踩均线支撑获取成本优势关注机会。
4、光伏。光伏板块今日强势，HJT方向表现最为积极，上机数控 涨停，罗博特科 、迈为股份 大涨超10%，金辰股份 冲高回落，但维持强趋势状态，捷佳伟创 阴十字星骑墙；光伏HJT银浆方向爆发，三孚新科 、帝科股份 20CM长板，苏州固锝 涨停。题材端，爱康科技 反包6天4板，京山轻机、恒星科技 2板，拓日新能 、意华股份 跟风板，海源复材 趋势上涨，海达股份 20CM涨停。权重隆基股份 、通威股份 早盘震荡，午后受板块情绪向好影响拉升，收小阳。
5、新能源车 。新能源 车产业链方面今日剑走偏锋，家里有矿个股趋势强势，江特电机 反抽板，盐湖股份 午后一度冲板，中矿资源 盘中冲击2板被砸，川能动力 高位红十字星，雅化集团 、盛新锂能 长阳。盐湖提锂三藏法师走势偏弱，西藏矿业 冲高回落，西藏城投 、西藏珠峰 午后翻绿。权重宁德时代 午后加速拉升长阳，亿纬锂能 、比亚迪 小涨。新能 源车产业链今天不是资金重点关注方向，盐湖股份、中矿资源都遭遇炸板，明日有分歧风险，但板块大多数个股维持了强趋势状态，保留了做多动力。
6、有机硅。顺周期继续在有机硅方向发力，恒星科技T字2板领涨；合盛硅业 2板；宏柏新材 套利板；晨光新材 冲高回落但保持趋势。20CM方向东岳硅材 盘中爆拉，午后有所回落。硅宝科技 一度大涨超10%，午后收长上影。有机硅板块趋势主升浪中，板块个股没有制造大型亏钱效应前有继续走趋势的可能。
7、泛金融 。泛金融方向今日沦为配角，券商方面只有财富 管理思考方向机构股广发证券 、兴业证券 中阳昭示存在，题材博弈股长城证券 高开被砸绿回头波10个点，东方证券 表现乏力。由于大资金通常视券商板块为避险对象，短期需要估值+故事才有动力，从这方面思考，广发证券 内在价值较高。数字货币方向京北方 小幅回升冲高反弹新高，20CM雄帝科技 冲高回落但保持趋势，其它近期活跃股多数走弱，板块系统性机会不大，观望。
8、关注回顾与关注计划。1）关注回顾：今日第一关注股恒而达，该股为工业母机领涨股之一，分歧强势涨停，关注具备十几个点厚利，明日是关键时点；第二关注股中矿资源，该股今日一度封2板，尾盘遭遇炸板，短期偏离均线较大，且与盐湖提锂方向有联动，盐湖提锂方向若走弱对其有影响，明日观察K线强弱，弱则取关；第三关注股为一个军工补涨股，日内回踩5日线后拉升，保持沿5日线反弹的跟踪。2）周一大盘中阳反包周五阴线，指数K线形态得以恢复，但整体上看，资金拼命抢夺低位个股多于追捧高位趋势股，涨停潮背后却是资金变怂的态度；题材方面，工业母机大爆发、军工趋势强势，分别在题材和高景气趋势给了关注机会，但短期过多个股强势，也给活跃资金制造了维护难题，明日或有震荡风险，防御优先。）