止盈止损和仓位控制是交易纪律中的一门大学问and本周总结

21-08-06 21:53 27027次浏览
九莲真人
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在交易中,犹如在商战中,止损止盈纪律有十分重要意义!职场上、战场上、商场上,都会遇到无数不以自己意志转移的事件,往往就要在重要关头时考虑止损或止盈,纪律大于情感。

“纪律”伴随人的一生!所以,我们要时刻做到严于律己,泾渭分明。来到交易层面上,交易成功关键取决于客观大环境定量、个人固有综合素质的定量、个人行为的改变等。我们不能去改变客观大环境,但是,外界环境的变化后,我们是可以去用纪律强行改变自己的行为来达到交易有效机率最大化和程序量化。

作为交易的个体,在交易开始前,如果你没有考虑“如果我错了,会怎么办?”等到错误来了你会科学地应对这种“不可预期”结果吗?显然,很少人会考虑到。事实上,很多人在明知道自己错的时候,却反其道而行之,继续持有,或逆势加仓,最终是暴仓。短线变中线,长线变股东,股东变暴仓负债者。

想想这个问题吧,成熟的交易者是不会放任自己的仓位随风飘荡的。遇到盘面走弱时,模式系统下的止盈止损纪律不能当耳边风,拿最近一个案例8月3日星期二的海伦钢琴 这一笔低吸来说,我记得,这一笔交易在早盘深水低吸的,当天浮盈12点左右,就算是反应迟点的也有浮盈七八点之高。结果,这一笔交易,在执行前,首先定义为超短线套利行为,而不是资金推动型的小中线行为,当天反核按钮
低吸收盘为10%,浮盈巨大后第二天就要想着如何让这一笔兑现,即为超短线的意义,显然,这一笔我是次日冲高不遂时执行了“止盈”,即是次日跌到-6%左右的位置。也就是说,对于次日这个股的走势,完全不以自己的意志转移——即不符合预期。对于不符合预期、又有大浮盈的个股,次日是无条件执行止盈(12-6=6%)的纪律!

这一笔操作,如果放任不管,或对高位的超短线意义模式又持股变成了几天的短线,那现在一看,不单是过山车,可能还要倒亏。。。。这是铁血的教训!

对于一个股在买入前,先定位它是什么类型的个股,高位的最强模式超短线?低位的资金推动小中线持股?这两者远远是不同的意义。我们绝对不能在高位拿一个本来是超短的买点,稍被套后就让它放任成中线、甚至是长线模式,还用什么基本面良好来麻痹自己持有,结果,运气不好时指数来个调整,分分钟跌你30点没商量,这时候,是割好,还是补仓好?补仓?我发现绝大多数案例都是菊花一紧就满仓怼一个股的。。。有一些股可以补仓一笔,但是,补仓这一笔后第二天如果不强,是要无条件执行止盈止损策略,因为补仓的预期不在了。割一个满仓30点,我想是绝大多数人受不了的,但是,既知如此,何必当初?

因为,在我的系统中,绝对不允许一步到位——满仓在同一个位置买入一个股的模式,绝对不允许!
因为你如果这样,你就是一个合格的、有血性的赌徒,记住,这个血性不是男儿气概,而是血冲脑然后执行报复性冲动的标准赌徒心理。

一个稳定而长久 的交易系统,对待仓位上绝对是分仓平铺个股,比如,分三个仓,每个股占用33%的总仓位;而执行低吸个股时,这33%一个股的仓位在个股分时买点时,也是要执行分步低吸的,因为你很难保证第一笔低吸就对。这是一个最简单分配仓位的办法。遇到弱市,更要控制仓位,执行无条件的纪律。比如大盘大跌次日抄底,纪律定为仓位为总仓位的2成!OK,那这2成,你可以再分为三个股,那这样就随便玩耍了,本来弱市志在参与,没悟道前,我是提倡绝不空仓的理论,而且还要分仓。——超级高手请无视。

分仓往往能让自己的收益曲线更平稳平滑,减少无喱头的火箭发射和跳崖瀑布。从概率来讲,合理分仓会让自己在交易经验上比不分仓的人多好几倍,同样是严格选股的前提下,也同样是相同资质的前提下,分仓交易、多总结的人会多于一股满仓的人更快悟道。

所以,作为一个爱分享的人,本身也是分仓交易的过来人,一般是要求学以致用的同样执行同等纪律了。止盈止损严格按纪律执行,仓位控制同样也是,这两项将是决定交易的稳定性的一门大学问。

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下面说说本周的智能 选股的交易记录。声明:如下个股仅为个人纪录,不构成第三方投资指导与建议

1,智能选股分干货区《摘叶成剑》的个股,有丰乐种业中天火箭赛意信息强力新材英唐智控三一重工 ,厚普股份中科三环厦门钨业荃银高科 等。这其中不乏走出大涨的标本,如赛意信息(分享后连续来个10+的大阳线),中天 火箭,厚普股份,中科三环 (今天涨停),荃银高科 (趋势暴涨)。



2,智能选股分选股区,这部份多数是以超短线为主,非以上的《摘叶成剑》资金推动小中线持法,个股有:
周一的长城汽车 ,周二大跌补仓,周三获利出局

周二的百川股份 低吸。因为当天是高位的第一次分歧,盘中清楚地识别到百川股份作为反包的标本,同一天的还有江特电机 的反包思路。
当天还临盘低吸了一笔海伦钢琴。


周三当天对三一重 工和盛和资源 的开盘低买,三一重工可以当作小中线或超短收盘大阳,盛和资源当天涨停周五大涨。


周四当天军工 拨起,早盘半路了航天彩虹 上板,意淫唯一一个失误就是千红制药 (周四早盘的博晖创新 这垃圾一早就冲到9个点以为疫情卡盘面结果是骗炮,所以,也让我尝了本周智能唯一一个面:千红制药)


周五即是今天开盘前点西藏珠峰陕西黑猫 ,前者涨停当了盐湖提锂的龙头,后者大涨。


(请上期的智能选股区的朋友来验证一下,为何这么多个股中,属于自己的是哪几个?是不是不按要求止盈而占用了资金坐过山车?比)

上周的智能选股区一共本周创来接近90%的成功率(共9个股只有1个面),自认为吃肉吃到想吐,哈哈。这种凡尔赛和纪律干货,值得几个油吗?

希望在下周的智能选股区再发神威:https://www.taoguba.com.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=5823 (鼠标点击)
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96
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九莲真人

21-08-10 19:35

10
有空说说一个分关、分批可以让账户保MING的道理,为了以后的职业生涯,一定要学会合理分关:
    [淘股吧]
    
    今天盘面这么好,从市场来看,一定有人最高点关注了国民技术 (面17)、富临精工 (面21)、盛弘股份 (面18)等大坑票(如果一股满仓赌中这些票,你心里舒服不?)。说明行情再好也要大坑,这就是机率问题。来到这个市场,并不是个个票都在好的市场上能不坑人。这种概率在A股是常态,所以,无论怎样,都要畏惧风险,才能久远 ;每天战战兢兢,如履薄冰,才能让账户平稳向上:分关,分批,是必不可少。
    
    起码是我这里,以胜率取胜,而不是高赔率,我一直在默念,赌徒心态要远离我。今天 再次让我尝到半路杂毛森特 的杀伤力,但为何我不当回事?因为我的交易系统是分关注,美锦能源东方证券 的隔日收益足足可以秒杀它的回落,况且我还有华菱线缆 这些打板手段的个股(
    
[图片]

    因为这里我极少提打板,就算有,也是被动涨得太高后才分享逻辑——如果因为时间差涨得太高时,那个股涨停确认为强势确认,比如早盘的西部材料 ,因为我分享时间是9:29,万一等到9:30后才在网页上显示,它发射到6-7个点呢,那就要涨停上关注!但结果是,不涨停也不能说明西部材料不强,因为它不是涨停票,而是趋势军工 票。)
    
    分关的好处在于可以时刻让心态沉稳,对于分关最强票更需要分关,这是必然的。当然,分关有一个缺点就是“慢”,因为毕竟小散户还分三四个关注度,那就存在收Y上升慢的结果,同时也会因为分关造成了“杂毛”的出现,但是,当资金大了后,就一定要分关。
    
    同时也说明一个道理就是,资金小并不是一股满仓的理由,因为学东西才是小资金的本质,等功活到了后,资金再小也能混大,所以,分关高频本身也是练功阶段,比如分三个关注度,是不是就比满关一股的人多3倍的交Y盘感?这是必然的,前提是,多悟,多总结。。。。当盘感超2年后,成熟的模式就出来了。
九莲真人

21-08-11 16:30

7
在交易中,犹如在商战中,止损止盈纪律有十分重要意义!职场上、战场上、商场上,都会遇到无数不以自己意志转移的事件,往往就要在重要关头时考虑止损或止盈,纪律大于情感。
    
    “纪律”伴随人的一生!所以,我们要时刻做到严于律己,泾渭分明。来到交易层面上,交易成功关键取决于客观大环境定量、个人固有综合素质的定量、个人行为的改变等。我们不能去改变客观大环境,但是,外界环境的变化后,我们是可以去用纪律强行改变自己的行为来达到交易有效机率最大化和程序量化。
    
    作为交易的个体,在交易开始前,如果你没有考虑“如果我错了,会怎么办?”等到错误来了你会科学地应对这种“不可预期”结果吗?显然,很少人会考虑到。事实上,很多人在明知道自己错的时候,却反其道而行之,继续持有,或逆势加仓,最终是暴仓。短线变中线,长线变股东,股东变暴仓负债者。
    
    想想这个问题吧,成熟的交易者是不会放任自己的仓位随风飘荡的。遇到盘面走弱时,模式系统下的止盈止损纪律不能当耳边风,拿最近一个案例8月3日星期二的海伦钢琴  这一笔低吸来说,我记得,这一笔交易在早盘深水低吸的,当天浮盈12点左右,就算是反应迟点的也有浮盈七八点之高。结果,这一笔交易,在执行前,首先定义为超短线套利行为,而不是资金推动型的小中线行为,当天反核按钮
    低吸收盘为10%,浮盈巨大后第二天就要想着如何让这一笔兑现,即为超短线的意义,显然,这一笔我是次日冲高不遂时执行了“止盈”,即是次日跌到-6%左右的位置。也就是说,对于次日这个股的走势,完全不以自己的意志转移——即不符合预期。对于不符合预期、又有大浮盈的个股,次日是无条件执行止盈(12-6=6%)的纪律!
    
    这一笔操作,如果放任不管,或对高位的超短线意义模式又持股变成了几天的短线,那现在一看,不单是过山车,可能还要倒亏。。。。这是铁血的教训!
    
    对于一个股在买入前,先定位它是什么类型的个股,高位的最强模式超短线?低位的资金推动小中线持股?这两者远远是不同的意义。我们绝对不能在高位拿一个本来是超短的买点,稍被套后就让它放任成中线、甚至是长线模式,还用什么基本面良好来麻痹自己持有,结果,运气不好时指数来个调整,分分钟跌你30点没商量,这时候,是割好,还是补仓好?补仓?我发现绝大多数案例都是菊花一紧就满仓怼一个股的。。。有一些股可以补仓一笔,但是,补仓这一笔后第二天如果不强,是要无条件执行止盈止损策略,因为补仓的预期不在了。割一个满仓30点,我想是绝大多数人受不了的,但是,既知如此,何必当初?
    
    因为,在我的系统中,绝对不允许一步到位——满仓在同一个位置买入一个股的模式,绝对不允许!
    因为你如果这样,你就是一个合格的、有血性的赌徒,记住,这个血性不是男儿气概,而是血冲脑然后执行报复性冲动的标准赌徒心理。
九莲真人

21-08-12 21:44

6
 华菱线缆 明天的走势有如下几种,您希望是哪种?或者您认为的是哪种?
    [淘股吧]
    
    由九莲真人慢慢绘图如下:
    
    1,成妖记一:如下这样走是明天小高开“不及预期”直接被今天的打板客摁到深水被捞起来,然后走分时震荡,并洗盘,眼看就要收盘,然后被九莲真人点火起航如下图则是成妖之路必经选项。
    
     
[图片]
  2,成妖记二:
    

    
    很好,经过九莲真人的点火,然后此股明天震荡十分钟左右,直接上板,但由于周五指数不太好,破板,分时洗盘,再次上板,板上巨烂巨震,下午14:00时看空资金砸盘,眼看就要回到平盘,结果,又由某路资金点火上板,这是另外一种成妖记。
    
[图片]

    

    3,龙头首阴典线成妖三:
    

    这种走势是最好的,其实给下周一留下反包悬念走N+1+1.。形式成妖,参考豫能控股 成妖之路,不多说,直接套用2020.12.18豫能控股。  
[图片]

        4,龙头首阴二:这种的概率也不小,就是高开低走,然后低吸资金吸起来,但因为指数原因,再次被砸下来,最终大跌收盘。这种走势基本宣告华菱线缆结束,仅仅留下周一反包的悬念,龙头选手们,如果出现这样的分时,请再找别的龙头了。
[图片]
  5,龙头成熊记,结束。
[图片]
 

    
    
     
[图片]
 
九莲真人

21-08-11 16:32

6
一个稳定而长久  的交易系统,对待仓位上绝对是分仓平铺个股,比如,分三个仓,每个股占用33%的总仓位;而执行低吸个股时,这33%一个股的仓位在个股分时买点时,也是要执行分步低吸的,因为你很难保证第一笔低吸就对。这是一个最简单分配仓位的办法。遇到弱市,更要控制仓位,执行无条件的纪律。比如大盘大跌次日抄底,纪律定为仓位为总仓位的2成!OK,那这2成,你可以再分为三个股,那这样就随便玩耍了,本来弱市志在参与,没悟道前,我是提倡绝不空仓的理论,而且还要分仓。——超级高手请无视。
九莲真人

21-08-09 22:11

6
公开区定期干货代码马前炮验证开始了,本周验证的是:
    [淘股吧]
    
    浪潮信息 000977
    
    露笑科技 002617
    
    逻辑观点:
    无论央视点什么,都说明了某个行业肯定缺什么,缺什么就炒什么,这是社会现像,正常。
    但回归到A股,缺什么炒什么,不以煤体点明,只看资金流而动。
    
    比如芯片 ,软件,工业互联网 ,等,属于自主可控概念,当然,前期芯片炒高后,遇到短期的回调问题不大,但回调时,另一边的锂电又在高位时,那率先调整的板块受益,从资金流来看,上周五,一些低位的科技个股显然有资金回流,如上两个代码显然就是前期调整的知名软件或半导体 个股。
    
    现在资金推入明显,如果明天直接大涨则以涨停板为主,如果高开以防资金骗炮,但不影响中线走势,还是那个样:这种位置的个股,越阴越爽。
    
    基于这个原则,那越阴越爽就是说,忌讳满关注度就赌,赌徒行为不理想,我这里最反感菊花一紧,就全仓一股的行为。这样是不成熟的。
    
    
    ===================================
    声明:马前炮代码供应学以致用,均不构成第三方指导与建议
    投资有风险,交易多以自己的眼光为主。
    
    祝您股票长虹
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